Desempenho vs S&P 500

03
Monitorado Q1 2025–Q2 2026 -26.2%
Retorno total do S&P 500 (mesma janela) +37.0%
Retorno excedente -63.2%

Anualizado: -21.6% · S&P 500: +28.7%

Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.

Cobertura precificável: 100,0% · Opções excluídas: 0,0%

Distribuição setorial

04
Financials 70,4%
Real Estate 28,4%
Consumer Discretionary 1,0%
Retail 0,2%

Portfólio completo 5 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
PAYO Payoneer Global Inc. - Common Stock $243.483.466 70,37% 34.197.116 $78.311.396
Z Zillow Group, Inc. - Class C Capital Stock $86.207.200 24,92% 2.735.000 $-26.967.100
ZG Zillow Group, Inc. - Class A Common Stock $12.056.652 3,48% 384.337 $-3.851.056
NRDY Nerdy Inc. Class A Common Stock $3.618.404 1,05% 3.949.791 $394.585
RENT Rent the Runway, Inc. - Class A Common Stock $622.065 0,18% 197.481 $-321.894

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
PAYO Apenas movimento de preço +0 +$78.3M
Z Apenas movimento de preço +0 -$27.0M
ZG Apenas movimento de preço +0 -$3.9M
NRDY Apenas movimento de preço +0 +$395K
RENT Apenas movimento de preço +0 -$322K

Posições encerradas

11

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestreAções antesValor antesPreço desde a saída
EGHT 30 de Junho de 2025 50.958 $101.916 16,3%