Desempenho vs S&P 500

03
Monitorado Q1 2025–Q2 2026 +21.2%
Retorno total do S&P 500 (mesma janela) +37.0%
Retorno excedente -15.8%

Anualizado: +16.6% · S&P 500: +28.7%

Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.

Cobertura precificável: 100,0% · Opções excluídas: 0,0%

Distribuição setorial

04
Financials 90,1%
Technology 7,4%
Consumer Discretionary 1,9%
Health Care 0,6%

Portfólio completo 6 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $568.800.263 71,53% 42.574.870 $-43.000.619
KLAR Klarna Group plc Ordinary Shares $77.817.457 9,79% 3.844.736 $27.489.863
RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock $70.087.500 8,81% 4.450.000 $6.675.000
GTLB GitLab Inc. - Class A Common Stock $58.682.140 7,38% 1.922.114 $17.087.593
PTON Peloton Interactive, Inc. - Common Stock $15.021.010 1,89% 2.541.626 $4.117.434
GDRX GoodRx Holdings, Inc. - Class A Common Stock $4.762.270 0,60% 1.653.566 $1.521.281

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
NU Apenas movimento de preço +0 -$43.0M
KLAR Apenas movimento de preço +0 +$27.5M
GTLB Apenas movimento de preço +0 +$17.1M
RKT Apenas movimento de preço +0 +$6.7M
PTON Apenas movimento de preço +0 +$4.1M
GDRX Apenas movimento de preço +0 +$1.5M

Posições encerradas

11

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestreAções antesValor antesPreço desde a saída
TOST 31 de Dezembro de 2025 625.000 $22.818.750 -16,1%