Desempenho vs S&P 500

03
Monitorado Q4 2025–Q2 2026 +12.9%
Retorno total do S&P 500 (mesma janela) +8.7%
Retorno excedente +4.3%

Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.

Cobertura precificável: 100,0% · Opções excluídas: 0,0%

Distribuição setorial

04
Real Estate 100,0%

Portfólio completo 3 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
ARE Alexandria Real Estate Equities, Inc. Common Stock $66.062.500 58,96% 1.250.000 $25.850.432 Alta ×2
EQR Equity Residential Common Shares of Beneficial Interest $28.727.597 25,64% 422.900 $3.713.062
CPT Camden Property Trust Common Stock $17.253.643 15,40% 150.700 $2.536.281

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
ARE Comprou mais +384K +$25.9M
EQR Apenas movimento de preço +0 +$3.7M
CPT Apenas movimento de preço +0 +$2.5M

Posições encerradas

11

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestreAções antesValor antesPreço desde a saída
KRG 30 de Junho de 2026 1.062.404 $26.082.018 -15,0%