Desempenho vs S&P 500

03
Monitorado Q1 2025–Q4 2025 +328.4%
Retorno total do S&P 500 (mesma janela) +26.1%
Retorno excedente +302.4%

Anualizado: +589.8% · S&P 500: +36.0%

Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.

Cobertura precificável: 100,0% · Opções excluídas: 0,0%

Distribuição setorial

04
Industrials 77,7%
Healthcare 22,3%

Portfólio completo 3 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
BW Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. Common Stock $15.318.708 77,68% 2.416.200 $8.311.728
ADCT ADC Therapeutics SA Common Shares $2.410.983 12,23% 682.998 $-321.009
CBUS Cibus, Inc. - Class A Common Stock $1.990.471 10,09% 1.143.949 $514.777

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
BW Apenas movimento de preço +0 +$8.3M
CBUS Apenas movimento de preço +0 +$515K
ADCT Apenas movimento de preço +0 -$321K

Posições encerradas

11

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestreAções antesValor antesPreço desde a saída
FGEN 30 de Junho de 2025 195.707 $60.650 Não mais rastreado