Desempenho vs S&P 500

03
Monitorado Q4 2025–Q2 2026 +13.3%
Retorno total do S&P 500 (mesma janela) +8.7%
Retorno excedente +4.6%

Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.

Cobertura precificável: 98,6% · Opções excluídas: 0,0%

Distribuição setorial

04
Industrials 34,3%
Utilities 23,6%
Materials 16,3%
Energy 9,0%
Retail 5,6%
Financials 1,5%
Outros/Não mapeado 9,7%

Portfólio completo 31 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
CTRI Centuri Holdings, Inc. Common Stock $66.426.998 10,97% 2.196.660 $14.682.739 Alta ×2
OR OR Royalties Inc. Common Shares $60.846.631 10,05% 1.923.700 $11.614.533 Alta ×2
GLNG Golar LNG Limited - Common Shares $54.699.500 9,04% 1.097.502 $-10.795.352 Baixa ×1
DNOW DNOW Inc. Common Stock $46.783.555 7,73% 3.607.059 $7.505.518 Alta ×1
SARO StandardAero, Inc. Common Stock $45.520.029 7,52% 1.521.900 $22.541.661 Alta ×2
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $44.999.956 7,43% 328.923 $5.830.237 Alta ×2
ETR Entergy Corporation Common Stock $34.458.000 5,69% 300.000 $5.918.560 Alta ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $34.130.288 5,64% 143.200 Alta ×1
GFL GFL Environmental Inc. Subordinate voting shares, no par value $29.847.727 4,93% 811.300 $-20.679.365 Baixa ×1
PPL PPL Corporation Common Stock $27.146.180 4,49% 746.800 $-1.140.920 Alta ×1
SW Smurfit WestRock plc Ordinary Shares $23.828.526 3,94% 515.100 $-19.069.999 Baixa ×1
JBL Jabil Inc. Common Stock $14.889.936 2,46% 38.627 $-27.929.620 Baixa ×1
AGI Alamos Gold Inc. Class A Common Shares $13.765.258 2,27% 453.700 $-27.252.518 Baixa ×1
BKH Black Hills Corporation Common Stock $13.302.720 2,20% 178.800 Alta ×1
HVII Hennessy Capital Investment Corp. VII - Ordinary Shares $12.777.633 2,11% 1.222.740 $122.274
EVRG Evergy, Inc. - Common Stock $12.195.273 2,01% 141.100 $-35.383 Baixa ×2
SWX Southwest Gas Holdings, Inc. Common Stock (DE) $10.654.547 1,76% 120.146 $-3.792.230 Baixa ×1
Emissor desconhecido (CUSIP: G60420125) $9.855.000 1,63% 900.000 $774.000
TACO Berto Acquisition Corp. - Ordinary Shares $9.417.345 1,56% 897.745 $215.459
FIS Fidelity National Information Services, Inc. Common Stock $9.250.524 1,53% 237.925 $-1.910.538
Emissor desconhecido (CUSIP: G4802J103) $6.150.000 1,02% 600.000 $60.000
EGHA EGH Acquisition Corp. - Class A ordinary shares $5.019.565 0,83% 487.810 $39.025
AMTM Amentum Holdings, Inc. Common Stock $3.848.754 0,64% 186.200 Alta ×1
CCIX Churchill Capital Corp IX - Ordinary Shares $3.059.415 0,51% 280.938 $58.997
Emissor desconhecido (CUSIP: G4939F107) $3.048.030 0,50% 300.000 Alta ×1
Emissor desconhecido (CUSIP: G3303U112) $3.015.000 0,50% 300.000 Alta ×1
ANSC Agriculture & Natural Solutions Acquisition Corporation - Class A Ordinary Shares $2.855.000 0,47% 250.000 Alta ×1
Emissor desconhecido (CUSIP: G3793T104) $1.029.000 0,17% 100.000 Alta ×1
SAC Safeguard Acquisition Corp. Class A Ordinary Shares $1.024.000 0,17% 100.000 $13.000
GPAC General Purpose Acquisition Corp. - Class A Ordinary Shares $1.010.000 0,17% 100.000 $9.000
CCXI Churchill Capital Corp XI - Class A Ordinary Shares $406.800 0,07% 22.500 $176.175

Maiores novas apostas

09

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

TítuloValorAções% do portfólio
AMZN $34.130.288 143.200 5,64%
BKH $13.302.720 178.800 2,20%
AMTM $3.848.754 186.200 0,64%
Emissor desconhecido (CUSIP: G4939F107) $3.048.030 300.000 0,50%
Emissor desconhecido (CUSIP: G3303U112) $3.015.000 300.000 0,50%
ANSC $2.855.000 250.000 0,47%
Emissor desconhecido (CUSIP: G3793T104) $1.029.000 100.000 0,17%

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
JBL Reduziu -123K -$27.9M
AGI Reduziu -470K -$27.3M
SARO Comprou mais +632K +$22.5M
GFL Reduziu -400K -$20.7M
SW Reduziu -561K -$19.1M
CTRI Comprou mais +425K +$14.7M
OR Comprou mais +629K +$11.6M
GLNG Reduziu -113K -$10.8M
DNOW Comprou mais +309K +$7.5M
ETR Comprou mais +46K +$5.9M

Posições encerradas

11

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestreAções antesValor antesPreço desde a saída
CVE 31 de Março de 2026 2.412.600 $40.821.192 22,1%
RGLD 31 de Março de 2026 114.100 $25.363.289 -7,8%
CGAU 31 de Março de 2026 1.611.204 $23.153.001 20,5%
PEG 31 de Março de 2026 213.722 $17.161.877 -15,9%
CMS 30 de Junho de 2026 219.500 $17.028.810 -16,7%
KGS 30 de Junho de 2026 117.400 $6.846.768 -27,7%
SACU 31 de Março de 2026 100.000 $1.008.500 Não mais rastreado
GPACU 31 de Março de 2026 100.000 $1.001.000 1,9%
CCXIU 31 de Março de 2026 22.500 $229.725 22,0%