Vestwell Advisors, LLC
CIK 2081474 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Valor do portfólio
- $417.8M
- Posições
- 26
- Em
- 30 de Junho de 2026
#4.253 de 9.443 por valor 13F · top 45.0%
Valor do portfólio QoQ: +14.4% 13F não divulga caixa
- Peso das 10 principais posições
- 95,97%
- Peso das 25 principais posições
- 100,00%
- Posições acima de 1%
- 11
- Número efetivo de posições
- 2,6
Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)
Giro Q2 2026: 1,67% Est. compras $6.543.298 · vendas $7.044.621
Participação mediana: 2,0 trimestres Rastreado Q2 2025–Q2 2026 · 39,4% ainda mantido
- Novas posições
- 2
- Aumentou
- 12
- Diminuído
- 8
- Fechado
- 7
Nesta página
- Distribuição setorial Como o portfólio se divide entre os setores de mercado.
- Portfólio Cada ação que esta instituição relata deter, de seu último 13F.
- Apostas de alta convicção As participações em que este gestor está mais concentrado.
- Maiores novas apostas Posições novíssimas abertas no último trimestre.
- Principais movimentos Os maiores aumentos e diminuições de posições neste trimestre.
- Posições encerradas Posições que o gestor vendeu completamente no último trimestre.
Distribuição setorial
Outros/Não mapeado
100,0%
Portfólio completo 26 posições
| Tipo | Sequência | Tendência de 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $250.789.717 | 60,02% | 334.882 | $31.771.134 | Baixa ×1 | ||
| SCHG | $45.325.783 | 10,85% | 1.339.414 | $2.585.619 | Baixa ×1 | ||
| IJH | $32.911.051 | 7,88% | 426.807 | $3.403.844 | Baixa ×1 | ||
| IJR | $14.374.942 | 3,44% | 96.925 | $1.869.889 | Baixa ×1 | ||
| SCHB | $12.885.079 | 3,08% | 444.927 | $2.236.532 | Alta ×2 | ||
| VTV | $11.375.374 | 2,72% | 52.197 | $1.578.032 | Alta ×2 | ||
| VT | $9.684.086 | 2,32% | 61.702 | $1.539.728 | Alta ×2 | ||
| SCHF | $9.507.386 | 2,28% | 343.227 | $1.352.939 | Alta ×2 | ||
| IAGG | $8.898.358 | 2,13% | 175.857 | $-363.288 | Baixa ×1 | ||
| TIP | $5.225.134 | 1,25% | 4.775 | $5.077.301 | Alta ×1 | ||
| AGG | $4.250.988 | 1,02% | 42.948 | $316.200 | Alta ×2 | ||
| VWO | $4.017.576 | 0,96% | 67.307 | $378.951 | Baixa ×1 | ||
| VBK | $2.742.501 | 0,66% | 7.499 | $459.988 | Baixa ×1 | ||
| VBR | $2.642.915 | 0,63% | 10.877 | $654.164 | Alta ×4 | ||
| USHY | $1.186.582 | 0,28% | 32.052 | $13.445 | Alta ×1 | ||
| SLYG | $1.057.675 | 0,25% | 8.878 | $239.009 | Alta ×2 | ||
| SLYV | $943.649 | 0,23% | 8.649 | $182.076 | Alta ×2 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $141 | 0,00% | 1 | $-5 | |||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $138 | 0,00% | 2 | $-6 | |||
| SCHO | $134 | 0,00% | 6 | $-5 | Alta ×1 | ||
| SCHZ | $56 | 0,00% | 2 | $1 | |||
| ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF | $22 | 0,00% | 1 | $2 | Alta ×1 | ||
| SPSB | $8 | 0,00% | 0 | ||||
| SCHR | $7 | 0,00% | 0 | ||||
| SCHH | $5 | 0,00% | 0 | $-55 | Baixa ×1 | ||
| VO | $4 | 0,00% | 0 | $-238 | |||
| Sem correspondências | |||||||
Posições de convicção
Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.
As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)
| Título | Valor | % do portfólio | Sequência |
|---|---|---|---|
| VBR | $2.642.915 | 0,63% | acima ×4 |
Maiores novas apostas
Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.
| Título | Valor | Ações | % do portfólio |
|---|---|---|---|
| SPSB | $8 | 0 | 0,00% |
| SCHR | $7 | 0 | 0,00% |
Maiores variações (QoQ)
| Título | Movimento | Ações Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Reduziu | -413 | +$31.8M |
| IJH | Reduziu | -10K | +$3.4M |
| SCHG | Reduziu | -128K | +$2.6M |
| SCHB | Comprou mais | +21K | +$2.2M |
| IJR | Reduziu | -4K | +$1.9M |
| VTV | Comprou mais | +2K | +$1.6M |
| VT | Comprou mais | +3K | +$1.5M |
| SCHF | Comprou mais | +14K | +$1.4M |
| VBR | Comprou mais | +2K | +$654K |
| VBK | Reduziu | -52 | +$460K |
1 posição oculta (verificação de integridade dos dados)
Posições encerradas
Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas
Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.
| Título | Trimestre | Ações antes | Valor antes | Preço desde a saída |
|---|---|---|---|---|
| VO | 31 de Dezembro de 2025 | 33.886 | $9.953.531 | Não mais rastreado |
| SCHH | 31 de Dezembro de 2025 | 159.934 | $3.449.781 | Não mais rastreado |
| SCHE | 31 de Dezembro de 2025 | 2.389 | $797.267 | Não mais rastreado |
| VTIP | 31 de Dezembro de 2025 | 14.215 | $719.750 | |
| ITOT | 31 de Dezembro de 2025 | 4.059 | $591.197 | Não mais rastreado |
| SCHO | 31 de Dezembro de 2025 | 22.792 | $556.125 | Não mais rastreado |
| VGSH | 31 de Dezembro de 2025 | 9.189 | $540.771 | |
| SHV | 31 de Dezembro de 2025 | 4.817 | $532.201 | |
| DFAS | 31 de Dezembro de 2025 | 705 | $482.512 | Não mais rastreado |
| VTI | 31 de Dezembro de 2025 | 1.411 | $463.099 | Não mais rastreado |
| VGT | 31 de Dezembro de 2025 | 458 | $341.577 | Não mais rastreado |
| VTI | 30 de Junho de 2026 | 957 | $307.070 | Não mais rastreado |
| SCHZ | 31 de Dezembro de 2025 | 5.344 | $125.443 | Não mais rastreado |
| AVUV | 31 de Dezembro de 2025 | 1.169 | $116.286 | Não mais rastreado |
| TIP | 31 de Dezembro de 2025 | 998 | $110.915 | Não mais rastreado |
| VEA | 30 de Junho de 2026 | 1.614 | $103.459 | Não mais rastreado |
| SCHE | 30 de Junho de 2026 | 2.476 | $81.602 | Não mais rastreado |
| QUAL | 31 de Dezembro de 2025 | 414 | $80.443 | Não mais rastreado |
| IWR | 31 de Dezembro de 2025 | 709 | $68.423 | Não mais rastreado |
| AVDV | 31 de Dezembro de 2025 | 742 | $66.027 | Não mais rastreado |
| IWY | 31 de Dezembro de 2025 | 185 | $50.680 | Não mais rastreado |
| IYW | 31 de Dezembro de 2025 | 258 | $50.603 | Não mais rastreado |
| QQQM | 31 de Dezembro de 2025 | 205 | $50.554 | |
| VOO | 31 de Dezembro de 2025 | 83 | $50.542 | Não mais rastreado |
| AVUV | 30 de Junho de 2026 | 361 | $39.983 | Não mais rastreado |
| DFAS | 30 de Junho de 2026 | 526 | $37.463 | Não mais rastreado |
| IXUS | 31 de Dezembro de 2025 | 35 | $28.612 | |
| ANGL | 31 de Dezembro de 2025 | 945 | $28.097 | -1,3% |
| AVDV | 30 de Junho de 2026 | 277 | $27.735 | Não mais rastreado |
| GLD | 31 de Dezembro de 2025 | 76 | $26.842 | Não mais rastreado |
| XLK | 31 de Dezembro de 2025 | 66 | $18.656 | Não mais rastreado |
| XLC | 31 de Dezembro de 2025 | 156 | $18.526 | Não mais rastreado |
| VSS | 31 de Dezembro de 2025 | 122 | $17.393 | Não mais rastreado |
| VEA | 31 de Dezembro de 2025 | 2.468 | $14.787 | Não mais rastreado |
| SCHR | 31 de Dezembro de 2025 | 93 | $2.346 | Não mais rastreado |
| SPSB | 31 de Dezembro de 2025 | 77 | $2.336 | Não mais rastreado |
| XLRE | 31 de Dezembro de 2025 | 40 | $1.515 | Não mais rastreado |
| EMHY | 30 de Setembro de 2025 | 5 | $19 | Não mais rastreado |
| REET | 30 de Junho de 2026 | 0 | $11 | Não mais rastreado |