WEALTH MANAGEMENT RESOURCES, INC.
CIK 1063516 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Valor do portfólio
- $324.2M
- Posições
- 31
- Em
- 30 de Junho de 2026
#4.950 de 9.443 por valor 13F · top 52.4%
Valor do portfólio QoQ: +12.8% 13F não divulga caixa
- Peso das 10 principais posições
- 74,55%
- Peso das 25 principais posições
- 99,29%
- Posições acima de 1%
- 18
- Número efetivo de posições
- 14,5
Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)
Giro Q2 2026: 4,68% Est. compras $25.549.992 · vendas $14.308.008
Participação mediana: 7,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 83,8% ainda mantido
- Novas posições
- 3
- Aumentou
- 16
- Diminuído
- 10
- Fechado
- 2
Nesta página
- Distribuição setorial Como o portfólio se divide entre os setores de mercado.
- Portfólio Cada ação que esta instituição relata deter, de seu último 13F.
- Apostas de alta convicção As participações em que este gestor está mais concentrado.
- Maiores novas apostas Posições novíssimas abertas no último trimestre.
- Principais movimentos Os maiores aumentos e diminuições de posições neste trimestre.
- Posições encerradas Posições que o gestor vendeu completamente no último trimestre.
Distribuição setorial
Outros/Não mapeado
100,0%
Portfólio completo 31 posições
| Tipo | Sequência | Tendência de 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPHQ | $43.157.017 | 13,31% | 478.990 | $10.190.899 | Alta ×1 | ||
| FBND | $29.872.433 | 9,22% | 656.681 | $-368.634 | Baixa ×1 | ||
| SCHD | $29.827.757 | 9,20% | 940.642 | $3.099.878 | Alta ×1 | ||
| SCHF | $27.684.422 | 8,54% | 999.438 | $117.886 | Baixa ×1 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $24.618.117 | 7,59% | 260.316 | $-3.351.369 | Baixa ×1 | ||
| SPYG | $23.581.868 | 7,27% | 198.184 | $2.627.939 | Baixa ×3 | ||
| ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | $17.334.417 | 5,35% | 359.263 | $1.340.500 | Alta ×2 | ||
| IHDG | $17.242.370 | 5,32% | 329.179 | $2.015.317 | Alta ×2 | ||
| FLDR | $15.242.009 | 4,70% | 304.171 | Alta ×1 | |||
| SMMV | $13.095.501 | 4,04% | 284.437 | $892.599 | Alta ×1 | ||
| XSOE | $12.661.861 | 3,91% | 257.460 | $-28.159 | Baixa ×3 | ||
| USMV | $12.514.335 | 3,86% | 129.736 | $845.684 | Alta ×2 | ||
| SPMD | $10.341.373 | 3,19% | 153.069 | $-843.439 | Baixa ×1 | ||
| SCHH | $9.643.336 | 2,97% | 407.235 | $899.281 | Alta ×6 | ||
| SPYM | $8.744.761 | 2,70% | 99.508 | $1.602.466 | Alta ×1 | ||
| SPSM | $5.480.379 | 1,69% | 95.030 | $996.241 | Alta ×1 | ||
| VTV | $5.038.478 | 1,55% | 23.120 | $756.158 | Alta ×1 | ||
| MUB | $4.180.592 | 1,29% | 38.846 | $137.659 | Alta ×1 | ||
| BCD | $2.838.792 | 0,88% | 83.127 | $-184.230 | Baixa ×1 | ||
| HYMB | $2.112.669 | 0,65% | 83.045 | $70.504 | Alta ×1 | ||
| SPYV | $1.745.131 | 0,54% | 28.708 | $117.709 | Baixa ×2 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $1.510.715 | 0,47% | 15.799 | $-217.429 | Baixa ×6 | ||
| FLOT | $1.297.991 | 0,40% | 25.426 | $-134.538 | Baixa ×3 | ||
| SPGP | $1.270.165 | 0,39% | 10.387 | $154.425 | Alta ×1 | ||
| VHT | $830.494 | 0,26% | 2.777 | $76.589 | Alta ×2 | ||
| CWB | $577.591 | 0,18% | 5.357 | $87.523 | Alta ×1 | ||
| SHM | $511.671 | 0,16% | 10.668 | $1.440 | |||
| VTEB | $395.099 | 0,12% | 7.811 | ||||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $373.548 | 0,12% | 507 | $143.142 | Alta ×1 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $229.350 | 0,07% | 4.566 | Alta ×1 | |||
| SCHP | $209.202 | 0,06% | 7.894 | $-868 | |||
| Sem correspondências | |||||||
Posições de convicção
Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.
As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)
| Título | Valor | % do portfólio | Sequência |
|---|---|---|---|
| SCHH | $9.643.336 | 2,97% | acima ×6 |
Maiores novas apostas
Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.
| Título | Valor | Ações | % do portfólio |
|---|---|---|---|
| FLDR | $15.242.009 | 304.171 | 4,70% |
| VTEB | $395.099 | 7.811 | 0,12% |
| VTIP | $229.350 | 4.566 | 0,07% |
Maiores variações (QoQ)
| Título | Movimento | Ações Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| SPHQ | Comprou mais | +41K | +$10.2M |
| IEF | Reduziu | -33K | -$3.4M |
| SCHD | Comprou mais | +69K | +$3.1M |
| SPYG | Reduziu | -16K | +$2.6M |
| IHDG | Comprou mais | +13K | +$2.0M |
| SPYM | Comprou mais | +6K | +$1.6M |
| ISTB | Comprou mais | +29K | +$1.3M |
| SPSM | Comprou mais | +2K | +$996K |
| SCHH | Comprou mais | +346 | +$899K |
| SMMV | Comprou mais | +5K | +$893K |
Posições encerradas
Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas
Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.
| Título | Trimestre | Ações antes | Valor antes | Preço desde a saída |
|---|---|---|---|---|
| PDBC | 31 de Dezembro de 2025 | 189.027 | $2.538.638 | |
| VOO | 31 de Dezembro de 2025 | 3.398 | $2.080.630 | Não mais rastreado |
| VTEB | 31 de Março de 2026 | 7.800 | $392.262 | Não mais rastreado |
| VGIT | 31 de Dezembro de 2025 | 5.040 | $302.551 | |
| UCON | 30 de Junho de 2025 | 9.089 | $224.957 | Não mais rastreado |
| IFRA | 31 de Março de 2026 | 4.269 | $224.635 | Não mais rastreado |
| QQQ | 31 de Dezembro de 2025 | 372 | $223.512 | |
| PREF | 30 de Junho de 2025 | 11.497 | $214.999 | Não mais rastreado |