WLTH Capital Management, LLC
CIK 2112635 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Valor do portfólio
- $156.0M
- Posições
- 29
- Em
- 30 de Junho de 2026
#7.258 de 9.443 por valor 13F · top 76.9%
Valor do portfólio QoQ: +22.3% 13F não divulga caixa
- Peso das 10 principais posições
- 81,30%
- Peso das 25 principais posições
- 99,24%
- Posições acima de 1%
- 17
- Número efetivo de posições
- 11,5
Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)
Giro Q2 2026: 10,9% Est. compras $34.437.058 · vendas $15.459.657
- Novas posições
- 4
- Aumentou
- 7
- Diminuído
- 18
- Fechado
- 1
Nesta página
- Distribuição setorial Como o portfólio se divide entre os setores de mercado.
- Portfólio Cada ação que esta instituição relata deter, de seu último 13F.
- Maiores novas apostas Posições novíssimas abertas no último trimestre.
- Principais movimentos Os maiores aumentos e diminuições de posições neste trimestre.
- Posições encerradas Posições que o gestor vendeu completamente no último trimestre.
Distribuição setorial
Outros/Não mapeado
100,0%
Portfólio completo 29 posições
| Tipo | Sequência | Tendência de 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IEFA | $25.049.953 | 16,06% | 259.370 | $6.135.580 | Alta ×2 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $21.379.809 | 13,70% | 226.074 | $4.884.416 | Alta ×2 | ||
| VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | $17.091.415 | 10,95% | 309.739 | $829.928 | Alta ×2 | ||
| IEMG | $14.208.683 | 9,11% | 171.520 | $2.915.013 | Alta ×1 | ||
| BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | $12.795.920 | 8,20% | 652.354 | Alta ×1 | |||
| IVV | $11.522.343 | 7,39% | 15.386 | $966.538 | Baixa ×1 | ||
| IJR | $8.878.255 | 5,69% | 59.863 | $1.197.979 | Baixa ×1 | ||
| IJH | $7.075.388 | 4,54% | 91.757 | $1.212.259 | Alta ×2 | ||
| BKGI | $5.647.018 | 3,62% | 125.573 | Alta ×1 | |||
| SPDW | $3.197.447 | 2,05% | 63.454 | $243.618 | Baixa ×2 | ||
| SPSM | $3.098.436 | 1,99% | 53.727 | $285.149 | Baixa ×2 | ||
| VTEB | $2.889.130 | 1,85% | 57.120 | Alta ×1 | |||
| SUB | $2.799.629 | 1,79% | 26.295 | $888.699 | Alta ×2 | ||
| DJP | $2.722.259 | 1,74% | 62.280 | $-628.526 | Baixa ×2 | ||
| SCHX | $2.704.735 | 1,73% | 91.904 | $216.629 | Baixa ×1 | ||
| MUB | $2.680.061 | 1,72% | 24.903 | $-1.398.965 | Baixa ×1 | ||
| EFA | $1.641.273 | 1,05% | 15.800 | $32.864 | Baixa ×2 | ||
| SCHF | $1.551.671 | 0,99% | 56.017 | $72.859 | Baixa ×2 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $1.526.261 | 0,98% | 18.588 | $38.928 | Alta ×2 | ||
| SPY SPY | $1.260.744 | 0,81% | 1.688 | $154.423 | Baixa ×2 | ||
| SPEM | $1.260.015 | 0,81% | 24.334 | $37.540 | Baixa ×2 | ||
| RWO | $1.213.769 | 0,78% | 24.417 | $-3.149.229 | Baixa ×1 | ||
| SCHB | $1.052.377 | 0,67% | 36.339 | $4.427 | Baixa ×2 | ||
| SCHE | $904.542 | 0,58% | 24.946 | $78.650 | Baixa ×2 | ||
| SCHM | $684.897 | 0,44% | 18.576 | $104.366 | Baixa ×2 | ||
| IWV | $431.943 | 0,28% | 1.013 | $54.591 | Baixa ×1 | ||
| SPMD | $328.071 | 0,21% | 4.856 | $25.279 | Baixa ×1 | ||
| VB | $215.231 | 0,14% | 710 | $-16.582 | Baixa ×2 | ||
| SCHZ | $204.747 | 0,13% | 8.852 | Alta ×1 | |||
| Sem correspondências | |||||||
Maiores novas apostas
Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.
| Título | Valor | Ações | % do portfólio |
|---|---|---|---|
| BSCR | $12.795.920 | 652.354 | 8,20% |
| BKGI | $5.647.018 | 125.573 | 3,62% |
| VTEB | $2.889.130 | 57.120 | 1,85% |
| SCHZ | $204.747 | 8.852 | 0,13% |
Maiores variações (QoQ)
| Título | Movimento | Ações Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| IEFA | Comprou mais | +50K | +$6.1M |
| IEF | Comprou mais | +53K | +$4.9M |
| RWO | Reduziu | -71K | -$3.1M |
| IEMG | Comprou mais | +10K | +$2.9M |
| MUB | Reduziu | -14K | -$1.4M |
| IJH | Comprou mais | +5K | +$1.2M |
| IJR | Reduziu | -2K | +$1.2M |
| IVV | Reduziu | -774 | +$967K |
| SUB | Comprou mais | +8K | +$889K |
| VGLT | Comprou mais | +16K | +$830K |
Posições encerradas
Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas
Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.
| Título | Trimestre | Ações antes | Valor antes | Preço desde a saída |
|---|---|---|---|---|
| BSCQ | 30 de Junho de 2026 | 424.988 | $8.300.010 |