1 Ação de Crescimento Brilhante para Comprar Antes que se Junte a Nvidia, Alphabet e Apple no Clube de US$ 3 Trilhões

Pontos Principais
A empresa opera algumas das maiores redes sociais do mundo, incluindo Facebook, Instagram e WhatsApp.
A recomendação de conteúdo impulsionada por IA da Meta está mantendo os usuários online por mais tempo, o que está gerando mais receita de publicidade.
A empresa tem uma capitalização de mercado de US$ 1,5 trilhão, mas acredito que ela tem um caminho para o exclusivo clube de US$ 3 trilhões nos próximos três anos.
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Os EUA abrigam nove empresas americanas avaliadas em US$ 1 trilhão ou mais, mas enquanto escrevo, apenas três estão no clube ultra-exclusivo de US$ 3 trilhões:
- Nvidia: US$ 4,2 trilhões.
- Apple: US$ 3,6 trilhões.
- Alphabet: US$ 3,6 trilhões.
Prevejo que a Meta Platforms (NASDAQ: META) se juntará a elas nos próximos três anos. A empresa está usando inteligência artificial (IA) para aumentar o engajamento em seus aplicativos de mídia social Facebook e Instagram, o que está gerando mais receita de publicidade.
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A Meta tem uma capitalização de mercado de US$ 1,5 trilhão enquanto escrevo, então os investidores que comprarem suas ações hoje podem dobrar seu dinheiro se ela se juntar ao clube de US$ 3 trilhões.
A IA está transformando a experiência das redes sociais
De acordo com a empresa, quase 3,6 bilhões de pessoas usam pelo menos um dos aplicativos de mídia social da Meta todos os dias, o que é perto de metade da população global inteira. Por esse motivo, está se tornando mais difícil para a empresa encontrar novos usuários, o que ameaça o potencial de longo prazo de seu negócio. Como resultado, a gerência está focando em aumentar o engajamento em vez disso -- se os usuários passarem mais tempo nos aplicativos da Meta por dia, eles verão mais anúncios, o que leva a mais receita.
A IA é central para essa estratégia. Algoritmos avançados aprendem que tipo de conteúdo cada usuário gosta de ver no Facebook e Instagram, e os alimentam com mais disso para mantê-los online por mais tempo. Está funcionando como um encanto; durante o terceiro trimestre de 2025 (encerrado em 30 de setembro), por exemplo, recomendações impulsionadas por IA geraram um aumento de 30% ano a ano na quantidade de tempo que os usuários passaram assistindo a Reels do Instagram (vídeos).
E este é apenas o começo. O CEO Mark Zuckerberg acredita que todos os usuários eventualmente terão seu próprio agente de IA que aprenderá sobre seus interesses pessoais ao longo do tempo e curará toda a sua experiência de mídia social. O agente também será capaz de criar conteúdo para os usuários postarem ou compartilharem com amigos, o que pode impulsionar um aumento na atividade.
Por último, os agentes também podem transformar as redes sociais para os anunciantes. Como eles terão um entendimento tão profundo de cada usuário, eles poderiam melhorar significativamente a capacidade da Meta de vender anúncios altamente direcionados. Se isso aumentar as conversões para as empresas, a empresa poderá cobrar mais dinheiro por cada espaço publicitário.
Meta está prevendo um ano recorde de despesas de capital em IA
A Meta entregou uma receita recorde de US$ 200,9 bilhões em 2025, o que foi um aumento de 22% em relação ao ano anterior. O lucro líquido da empresa foi de US$ 25,4 bilhões, representando um pequeno declínio de 3% devido a uma provisão fiscal única e grande relacionada à chamada "Big Beautiful Bill" da administração Trump. No entanto, se excluirmos a provisão, o lucro líquido da Meta teria crescido cerca de 20% para mais de US$ 74 bilhões.
A Meta poderia estar ganhando ainda mais dinheiro agora, mas seu resultado final enfrenta dois grandes ventos contrários: Primeiro, as enormes despesas de capital (capex) relacionadas à IA da empresa, que dispararam 84% para um recorde de US$ 72,2 bilhões em 2025. A infraestrutura de data center de IA e os chips comprados com esse dinheiro são depreciados ao longo de vários anos, então, embora o custo inicial não prejudique o resultado final imediatamente, ele se torna um peso na lucratividade da Meta a longo prazo.
E em segundo lugar estão as perdas operacionais significativas na divisão Reality Labs, que abriga os projetos de metaverso e realidade virtual da empresa. O segmento perdeu impressionantes US$ 19,2 bilhões durante 2025.
A Meta anunciou recentemente planos para reduzir algumas de suas ambições de metaverso, dada a falta de tração e receita, o que deve diminuir as perdas da Reality Labs durante 2026. No entanto, a empresa diz que seu capex relacionado à IA disparará para algo entre US$ 115 bilhões e US$ 135 bilhões este ano, o que pode resultar em um crescimento lento dos lucros nos próximos anos.
Mas, como mencionei anteriormente, esses investimentos em IA estão gerando um aumento significativo no engajamento do usuário nos aplicativos de mídia social da Meta, então a receita da empresa provavelmente não estaria crescendo tão rápido agora sem eles. Em outras palavras, pode haver um retorno enorme a longo prazo para cada dólar que a Meta investe em IA hoje.
O caminho matemático para o clube de US$ 3 trilhões
Com base nos lucros da Meta de US$ 23,49 por ação, suas ações estão sendo negociadas a uma relação preço/lucro (P/L) de apenas 25,3. Isso é um desconto notável para o índice Nasdaq-100, que é negociado a um P/L de 30, sugerindo que a Meta pode estar subvalorizada em relação aos seus pares de big tech.
Apesar dos desafios que afetam o resultado final da empresa, o mercado espera que os lucros cresçam para US$ 29,60 por ação em 2026 e, em seguida, para US$ 34,39 por ação em 2027 (de acordo com o Yahoo! Finance), colocando suas ações em relações P/L futuras de 19,6 e 16,5, respectivamente.
Se assumirmos que as previsões do mercado se concretizem, as ações da Meta terão que subir 82% até o final de 2027 apenas para que seu P/L atinja o valor atual do Nasdaq-100 -- o que não está fora de questão, dado que o P/L da Meta estava acima de 30 há apenas seis meses. Isso catapultaria a capitalização de mercado da empresa para US$ 2,73 trilhões.
Isso significa que a Meta teria que crescer seus lucros em apenas 10% em 2028 para justificar uma capitalização de mercado de US$ 3 trilhões. No entanto, se as previsões do mercado para 2028 forem muito mais fortes, os investidores podem começar a precificar algum upside em 2027, o que pode ajudar a empresa a atingir o marco de avaliação ainda mais cedo.
Em qualquer caso, acredito que é apenas uma questão de tempo até que a Meta se junte a outros titãs da tecnologia como a Nvidia no clube de US$ 3 trilhões.
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Anthony Di Pizio não tem posição em nenhuma das ações mencionadas. O Motley Fool tem posições e recomendações em Alphabet, Apple, Meta Platforms e Nvidia e está vendido em ações da Apple. O Motley Fool tem uma política de divulgação.
As visões e opiniões expressas aqui são as do autor e não refletem necessariamente as da Nasdaq, Inc.