2 Ações de IA com Queda de 20% ou Mais Que São Compras Urgentes

Pontos Chave
Nada mudou na tese de investimento da Microsoft, mas suas ações caíram quase 30% em relação ao seu pico histórico.
Os investidores estão preocupados com os gastos em infraestrutura da Meta Platforms.
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Com o mercado em queda devido à instabilidade geopolítica e macroeconômica decorrente da guerra no Irã, há várias oportunidades de investimento atraentes disponíveis. Algumas delas estão no setor de inteligência artificial (IA), e há algumas ações que estão 20% ou mais abaixo de seus picos históricos que, na minha opinião, são escolhas fortes.
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1. Microsoft
É bastante incomum a Microsoft (NASDAQ: MSFT) ser negociada 20% ou mais abaixo de sua máxima histórica, mas é onde ela se encontra. Atualmente, a ação está cerca de 30% abaixo de seu pico. Esta é a segunda maior queda da ação na última década, superada apenas pela que ocorreu durante a liquidação geral do mercado do final de 2022 ao início de 2023.
No entanto, o negócio da Microsoft não está em dificuldades. Em seu segundo trimestre fiscal de 2026 (que terminou em 31 de dezembro), sua receita aumentou 17% ano a ano. Sua divisão de computação em nuvem, Azure, também teve um ótimo desempenho, com a receita aumentando 39%. Os resultados desse segmento oferecem aos investidores um vislumbre da saúde dos gastos com IA de forma mais ampla, e com sua receita continuando a disparar, a Microsoft parece estar em uma ótima posição.
Analistas de Wall Street esperam um crescimento de receita de 16% no próximo trimestre, que é a mesma projeção para sua taxa de crescimento fiscal de 2026. Em resumo, não há muito a não gostar nos resultados financeiros da Microsoft. No entanto, na esteira dessa liquidação, a ação está agora perto de seus níveis mais baratos da última década.
Estou escolhendo medir sua avaliação usando o índice operacional de preço/lucro, pois isso exclui os efeitos dos ganhos de investimento. A Microsoft possui 27% da OpenAI, a criadora do ChatGPT. Esse investimento adicionou muito lucro líquido à Microsoft no papel, mesmo que ela não tenha travado nenhum desses lucros vendendo qualquer parte de sua participação. Do ponto de vista do P/L operacional, suas ações raramente estiveram tão baratas, e sempre que os investidores aproveitaram a oportunidade de comprá-la em um nível semelhante e mantiveram, eles obtiveram um ótimo lucro.
Acho que agora é tão bom quanto qualquer outro momento para comprar ações da Microsoft.
2. Meta Platforms
Enquanto o mercado teve uma relação majoritariamente positiva com as ações da Microsoft na última década, sua relação com a Meta Platforms (NASDAQ: META) se enquadra mais na categoria de amor e ódio. Atualmente, o mercado está tendendo para uma visão negativa da gigante das mídias sociais: as ações da Meta estão cerca de 23% abaixo de sua máxima histórica. A empresa não é estranha a grandes liquidações, no entanto. Ela já esteve 20% ou mais abaixo de sua máxima histórica várias vezes na última década.
No entanto, os últimos resultados da Meta também parecem ótimos. No Q4, a receita aumentou 24% ano a ano, graças às suas vendas de publicidade continuando a disparar.
O maior problema que o mercado tem com a Meta não é seu crescimento ou negócio atual, mas o que está gastando em infraestrutura de IA. Ela está direcionando quase todos os dólares de seu fluxo de caixa operacional para suas despesas de capital em data centers, que, segundo ela, ficarão na faixa de US$ 115 bilhões a US$ 135 bilhões este ano. Isso está gerando preocupações entre os investidores de que a empresa está se estendendo demais.
No entanto, o que os céticos não percebem é que o risco de subinvestimento é muito maior do que o de superinvestimento. Se as aspirações de IA da Meta levarem a um produto de consumo popular, suas ações poderão disparar, e a empresa poderá se tornar essencialmente a próxima Apple. Isso justificaria os bilhões de dólares que gastou desenvolvendo IA, bem como seus óculos inteligentes.
Ainda estou otimista com o futuro da Meta, e acho que este preço é uma ótima oportunidade de compra. O mercado sempre volta a amar as ações da Meta eventualmente.
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Keithen Drury tem posições em Meta Platforms e Microsoft. O Motley Fool tem posições e recomenda Apple, Meta Platforms e Microsoft e está vendendo ações da Apple. O Motley Fool tem uma política de divulgação.
As visões e opiniões expressas aqui são as do autor e não refletem necessariamente as da Nasdaq, Inc.