3 Ações de Energia "Sem Cérebro" para Comprar Agora

Pontos Principais

A Enterprise Transfer Partners pode gerar retornos consistentes de dois dígitos.

As políticas de retorno de capital favoráveis aos acionistas da Diamondback Energy a tornam uma escolha de ponta entre as ações de exploração e produção.

A próxima fusão da Transocean com a rival Valaris pode fazer a diferença, mas o verdadeiro retorno pode chegar se o setor de plataformas offshore continuar a se recuperar.

• 10 ações que gostamos mais do que a Energy Transfer ›

As ações de energia continuam no topo das mentes dos investidores. Curiosamente, não é apenas o conflito recente no Oriente Médio que está despertando interesse neste setor. Embora a geopolítica esteja no comando em termos de impulsionar os preços do petróleo bruto e do gás natural para cima e para baixo, outros fatores estão em jogo, incluindo o aumento da demanda por eletricidade impulsionado pelo boom dos data centers de inteligência artificial (IA).

Há muito para sugerir que os investidores podem querer aumentar sua exposição a ações de energia, desde ações de petróleo e gás natural até variedades mais nichadas como ações de oleodutos e ações de perfuração contratada. As três ações a seguir provavelmente gerarão fortes retornos totais: Energy Transfer Partners (NYSE: ET), Diamondback Energy (NASDAQ: FANG) e Transocean (NYSE: RIG).

A IA criará o primeiro trilionário do mundo? Nossa equipe acabou de lançar um relatório sobre uma empresa pouco conhecida, chamada de "Monopólio Indispensável", fornecendo a tecnologia crítica que Nvidia e Intel precisam. Continue »

Energy Transfer Partners é um alto pagador de dividendos com perspectivas de crescimento fortes e estáveis

A Energy Transfer Partners opera uma rede de oleodutos e transporte de energia de 125.000 milhas. Isso torna esta partnership limitada mestra (MLP) uma das maiores empresas de energia midstream da América. Como uma MLP, a Energy Transfer deve distribuir a maior parte de sua renda tributável diretamente aos investidores. Como resultado, ela fornece um rendimento relativamente alto de suas distribuições trimestrais de caixa.

Atualmente, a Energy Transfer Partners tem um rendimento de dividendos futuro de cerca de 7%. Esta MLP tem um histórico misto em termos de crescimento de dividendos, tendo suspendido pagamentos durante os primeiros dias da pandemia de COVID-19. No entanto, a Energy Transfer tem aumentado constantemente seu pagamento desde então, com um crescimento médio de dividendos de 4,2% ao ano nos últimos cinco anos.

Fica ainda melhor. Graças a uma série de novos projetos de oleodutos, incluindo projetos que fornecem gás natural para data centers de IA, a administração prevê que a MLP continuará a aumentar os pagamentos entre 3% e 5% anualmente.

A ação está com preço razoável a 12,5 vezes as estimativas de lucros futuros e provavelmente subirá em conjunto com o crescimento dos dividendos. Combine isso com o pagamento de 7% mencionado anteriormente, e há um caminho claro para retornos anualizados de dois dígitos para a Energy Transfer Partners.

Diamondback Energy é uma máquina de dividendos e recompra

A Diamondback Energy é, sem dúvida, uma das ações de dividendos de petróleo mais incomuns. À primeira vista, a Diamondback não é exatamente um alto pagador de dividendos. As ações desta empresa de produção e exploração de petróleo e gás focada na Bacia Permiana têm um rendimento futuro de pouco mais de 2%. No entanto, a Diamondback observa que retorna "pelo menos 50% do fluxo de caixa livre ajustado aos acionistas da empresa por meio de recompras sob o programa de recompra de ações, dividendos base e dividendos variáveis".

No ano passado, a Diamondback cumpriu esse compromisso por meio de dividendos regulares e recompras. Não pagou dividendos especiais. No entanto, isso pode mudar para 2026, dado que os preços do petróleo bruto estão agora perto de máximas históricas. De qualquer forma, seja pago como dividendos ou retornado por meio de recompras de ações, esses esforços de retorno de capital provavelmente impulsionarão os ganhos de longo prazo da ação.

As ações dispararam quase 30% no ano até o momento. Salvo outro pico nos preços do petróleo, pode levar algum tempo para as ações da Diamondback dispararem novamente. Outros fatores, como a recente venda de insiders, bem como a recente oferta secundária de ações da empresa, podem preocupá-lo quanto ao desempenho de preços no curto prazo. No entanto, se você é otimista em relação aos preços do petróleo, a Diamondback Energy, com seus esforços de retorno de capital favoráveis aos acionistas, juntamente com seus custos de produção mais baixos relatados, é uma escolha sólida entre as ações de exploração e produção.

O turnaround da Transocean está apenas começando a tomar forma

A última década foi especialmente problemática para empresas de perfuração contratada offshore como a Transocean. No entanto, no último ano, as ações tiveram uma recuperação tremenda, subindo quase três vezes. Embora o aumento dos preços do petróleo tenha desempenhado um papel, essa não é a única razão pela qual a Transocean teve uma recuperação tão grande.

Nos últimos anos, as condições de mercado tornaram-se consideravelmente mais favoráveis para o setor de perfuração contratada. À medida que as grandes empresas de petróleo aumentam a produção offshore, as taxas de aluguel diário de plataformas de perfuração dobraram, de US$ 300.000 para US$ 600.000 por dia. A falta de oferta de plataformas também está criando condições ideais para empresas como a Transocean lucrar.

Isso não é tudo. À medida que o cenário melhora para a Transocean, a empresa está aproveitando ainda mais a oportunidade ao se fundir com a concorrente Valaris (NYSE: VAL). A administração espera que a fusão, anunciada em fevereiro, crie US$ 200 milhões em sinergias anuais de custo. A transação também diversificará a frota da Transocean, aumentará seu backlog e reduzirá significativamente a relação dívida/lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) da empresa.

O verdadeiro retorno, no entanto, pode chegar se a recuperação da perfuração offshore continuar. Uma década atrás, durante os últimos "tempos de boom" para o setor, a Transocean ganhava regularmente cerca de US$ 2 por ação, em comparação com os US$ 0,23 por ação que os analistas preveem que a empresa ganhará este ano. Nada mal, considerando o preço atual das ações da Transocean de US$ 6.

Você deve comprar ações da Energy Transfer agora?

Antes de comprar ações da Energy Transfer, considere o seguinte:

A equipe de analistas do Motley Fool Stock Advisor acabou de identificar o que eles acreditam serem as 10 melhores ações para os investidores comprarem agora… e a Energy Transfer não estava entre elas. As 10 ações que foram selecionadas podem produzir retornos monstruosos nos próximos anos.

Considere quando a Netflix entrou nesta lista em 17 de dezembro de 2004… se você investiu US$ 1.000 na época de nossa recomendação, você teria US$ 498.522! Ou quando a Nvidia entrou nesta lista em 15 de abril de 2005… se você investiu US$ 1.000 na época de nossa recomendação, você teria US$ 1.276.807!

Agora, vale a pena notar que o retorno total médio do Stock Advisor é de 983% — um desempenho superior ao do mercado em comparação com 200% do S&P 500. Não perca a lista mais recente das 10 principais, disponível com o Stock Advisor, e junte-se a uma comunidade de investimentos construída por investidores individuais para investidores individuais.

Retornos do Stock Advisor em 25 de abril de 2026.*

Thomas Niel não tem posição em nenhuma das ações mencionadas. O Motley Fool recomenda a Transocean. O Motley Fool tem uma política de divulgação.

As visões e opiniões expressas aqui são as do autor e não refletem necessariamente as da Nasdaq, Inc.