Venda de Ações de IA: Como Encontrar os Vencedores de Longo Prazo

Venda de Ações de IA: Como Encontrar os Vencedores de Longo Prazo

Adria Cimino, The Motley Fool

5 min read

As ações de inteligência artificial (IA) representaram uma mina de ouro para os investidores nos últimos três anos. Empresas que desenvolvem ou vendem produtos e serviços de IA viram seus preços de ações dispararem à medida que os investidores visavam entrar cedo nesta tecnologia transformadora. Nas fases iniciais do boom da IA, esses players foram os primeiros a monetizar seus investimentos. Por exemplo, a receita dos designers de chips disparou à medida que os clientes corriam para comprar chips para impulsionar o treinamento de modelos de linguagem grandes — estes são os cavalos de batalha da IA.

Mas, nos últimos meses, o caminho não tem sido tão tranquilo para as ações de IA ou seus acionistas. De fato, uma venda de ações de IA se desenrolou, com investidores saindo de muitas gigantes de IA em favor de ações em outras indústrias. Isso aconteceu em meio a várias incertezas — desde preocupações com a economia até receios sobre a guerra no Irã — que prejudicaram o apetite dos investidores por ativos de crescimento.

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Isso não significa que a história da IA acabou, no entanto. Oportunidades de compra permanecem, então, após a recente venda de ações de IA, aqui está como encontrar os vencedores de longo prazo.

O ambiente de IA de hoje

Primeiro, é importante falar sobre o ambiente de IA hoje e o que provavelmente se desenrolará nos próximos anos. Nos últimos trimestres, as empresas de nuvem investiram bilhões de dólares para construir infraestrutura — isso é para atender à demanda, que explodiu. E o trabalho está longe de terminar. De fato, os principais players de nuvem pretendem gastar quase US$ 700 bilhões apenas este ano para apoiar essa construção.

Embora alguns investidores tenham se preocupado com o ritmo dos gastos, a demanda por essa infraestrutura não diminuiu — e, ao mesmo tempo, o uso real de IA, que impulsionará o mercado de IA de amanhã, requer computação. Isso significa que a capacidade é necessária hoje, e provavelmente será necessária no futuro também.

Para encontrar ações de IA que se beneficiarão do boom da IA a longo prazo, é importante procurar os seguintes quatro elementos — e, idealmente, cada ação de IA que você comprar terá todos eles.

1. Um histórico de crescimento em IA

A empresa demonstrou suas forças em IA e gerou crescimento de receita durante as fases iniciais do boom da IA. Ela desenvolveu um nicho neste mercado empolgante e mostrou que seus produtos ou serviços podem gerar receita significativa.

Um ótimo exemplo disso é a Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR), que conquistou claramente clientes governamentais e comerciais com seu software impulsionado por IA, uma plataforma que os ajuda a fazer melhor uso de seus dados. A Palantir existe há mais de 20 anos, desenvolvendo progressivamente sua tecnologia, e todo esse esforço agora está gerando ótimos retornos.

2. Perspectivas claras de longo prazo

A empresa de IA estabeleceu metas lógicas e oferece bens ou serviços que devem resultar em crescimento no futuro. Para isso, não procure mais do que a Nvidia (NASDAQ: NVDA). A gigante de chips de IA visa atualizar seus chips anualmente, o que deve manter sua tecnologia à frente da concorrência.

E chips são necessários para impulsionar o uso real de IA no mundo real, o que significa que é muito provável que, enquanto a IA estiver em uso, a Nvidia estará no centro da história.

3. A empresa não é um "one-trick pony"

Uma empresa altamente especializada em uma área pode vencer em IA — mas isso vem com mais risco do que um player que é diversificado em IA ou até mesmo em outros negócios. A Amazon (NASDAQ: AMZN) é uma escolha fantástica aqui, pois é líder em e-commerce e computação em nuvem — e através do negócio de nuvem, também se tornou uma potência de IA. A Amazon Web Services é o maior provedor de nuvem globalmente, e a Amazon está vendo alta demanda de clientes de IA e não de IA. Tudo isso torna muito provável que a Amazon continue entregando crescimento significativo ao longo do tempo.

4. Um fosso sólido

Uma forte vantagem competitiva garante que o líder de hoje não será destronado no futuro. A Taiwan Semiconductor Manufacturing (NYSE: TSM), como a maior fabricante de chips do mundo, possui a infraestrutura e a expertise que devem mantê-la nessa posição. Seria muito difícil para um concorrente construir uma presença semelhante e atrair grandes clientes de tecnologia para longe da TSMC. A conclusão: um fosso pode separar os vencedores de IA dos perdedores de IA à medida que a história da IA se desenrola.

Um pensamento final

Acima, mencionei uma empresa como exemplo de cada força — mas esses players, na verdade, têm todas as quatro forças que devem levar ao sucesso em IA. E há muitos outros por aí que também atendem a todos esses requisitos. Também é fundamental considerar a avaliação e selecionar ações que podem estar sendo negociadas em território de barganha no momento. Ao fazer tudo isso, você pode aproveitar a recente venda e encontrar as ações de IA que têm maior probabilidade de emergir como vencedoras a longo prazo.

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Adria Cimino tem posições em Amazon. The Motley Fool tem posições e recomenda Amazon, Nvidia, Palantir Technologies e Taiwan Semiconductor Manufacturing. The Motley Fool tem uma política de divulgação.