Citi Define um Preço-Alvo para a T-Mobile em US$225 — Veja o Que Será Necessário para a TMUS Chegar Lá

<h3>Leitura Rápida</h3>
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<li> <p class="yf-1fy9kyt">A T-Mobile US (TMUS) adicionou 3,3 milhões de adições líquidas de telefones pós-pagos em 2025 (líder do setor), gerou US$17,995 bilhões em fluxo de caixa livre (aumento de 80,27% ano a ano) e projetou US$37,0 bilhões a US$37,5 bilhões em EBITDA Ajustado Central em 2026, representando um crescimento de 10% ano a ano. O analista da Citi, Michael Rollins, elevou sua meta de preço para US$225 de US$220, argumentando que a ação é negociada com um índice PEG de 0,8 que subestima o crescimento dos lucros e merece uma expansão múltipla.</p></li>
<li> <p class="yf-1fy9kyt">O crescimento líder do setor em assinantes da T-Mobile e a aceleração do fluxo de caixa livre fornecem a geração de caixa necessária para financiar sua autorização de recompra de US$14,6 bilhões até dezembro de 2026 e apoiar o caso da Citi para uma reavaliação da avaliação em direção à meta de US$225.</p></li>
<li> <p class="yf-1fy9kyt">Um estudo recente identificou um único hábito que dobrou as economias para a aposentadoria dos americanos e transformou a aposentadoria de um sonho, em realidade.</p><a href="https://247wallst.com/lp/the-simple-habit-that-can-double-americans-retirement-savings-and-why-you-should-start-today/?i=776c77c2-e782-4aaa-b61e-f8e4b1e9a37a&amp;p=ebadc3d1-a33c-4a9b-912c-8b2543ac0c0b&amp;pos=keypoints&amp;tpid=1568153&amp;utm_source=yahoo&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=feed&amp;utm_content=feed||1568153">Leia mais aqui</a>.</li>
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<p>A T-Mobile US (<a href="https://finance.yahoo.com/quote/TMUS/">NASDAQ:TMUS</a>) teve um período misto antes da primavera. A ação caiu 1,23% na última semana e 17% nos últimos 12 meses, bem abaixo da máxima de 52 semanas de US$268,02. A maioria dos analistas da Rua tem metas consideravelmente mais altas, com o consenso em US$268,52. Nesse cenário, o analista da Citi, Michael Rollins, elevou sua meta de preço para US$225 de US$220, mantendo uma classificação Neutra. Mas a TMUS pode realisticamente atingir US$225 até o final de 2026?</p>
<h2>A Previsão de US$225 da TMUS de Michael Rollins</h2>
<p>A chamada atualizada de Rollins se baseia em duas premissas simples: resultados do 1º trimestre de 2026 alinhados e um múltiplo melhor para as perspectivas de crescimento da T-Mobile. O argumento de reavaliação do múltiplo tem mérito. A T-Mobile está atualmente negociando com um P/E forward de aproximadamente 20x com um índice PEG de 0,8, sugerindo que o mercado pode estar subestimando seu crescimento de lucros em relação aos pares. A empresa projetou um EBITDA Ajustado Central de US$37,0 bilhões a US$37,5 bilhões em 2026, representando aproximadamente 10% de crescimento ano a ano no ponto médio, o que apoia o caso de uma modesta expansão do múltiplo.</p>
<p>Leia: <a href="https://247wallst.com/lp/the-simple-habit-that-can-double-americans-retirement-savings-and-why-you-should-start-today/?i=776c77c2-e782-4aaa-b61e-f8e4b1e9a37a&amp;p=d474a5a7-790a-4f9f-bfcb-02fc45c14ad3&amp;pos=mid_content&amp;tpid=1568153">Dados Mostram um Hábito Dobrar as Economias dos Americanos e Impulsionar a Aposentadoria</a></p>
<p>A maioria dos americanos subestima drasticamente o quanto precisam para se aposentar e superestima o quanto estão preparados. Mas os dados mostram que <a href="https://247wallst.com/lp/the-simple-habit-that-can-double-americans-retirement-savings-and-why-you-should-start-today/?i=776c77c2-e782-4aaa-b61e-f8e4b1e9a37a&amp;p=d474a5a7-790a-4f9f-bfcb-02fc45c14ad3&amp;pos=mid_content&amp;tpid=1568153">pessoas com um hábito</a> têm mais do que o dobro das economias daqueles que não têm.</p>
<h2>Principais Fatores de Desempenho da Ação TMUS</h2>
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<li> <p class="yf-1fy9kyt">Crescimento líder do setor em assinantes: A T-Mobile adicionou 3,3 milhões de adições líquidas de telefones pós-pagos no ano inteiro de 2025, a melhor do setor. O crescimento consistente de assinantes se traduz em receita de serviço durável, um motor crítico para o fluxo de caixa de longo prazo.</p></li>
<li> <p class="yf-1fy9kyt">Aceleração do fluxo de caixa livre: O fluxo de caixa livre do ano inteiro de 2025 atingiu US$17,995 bilhões, um aumento de 80,27% ano a ano, com a previsão de 2026 indicando US$18,0 bilhões a US$18,7 bilhões em fluxo de caixa livre ajustado. Esse fluxo de caixa financia recompras e dividendos diretamente.</p></li>
<li> <p class="yf-1fy9kyt">Programa de retorno a acionistas: A T-Mobile autorizou até US$14,6 bilhões em recompras até dezembro de 2026, juntamente com um dividendo trimestral de US$1,02 por ação. Combinado com um beta baixo de 0,41, a empresa combina um beta baixo com um programa de dividendos e recompra.</p></li>
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