Como as ações da NXP Semiconductors dispararam 49% no mês passado

Pontos Principais

A NXP superou as estimativas dos analistas tanto em receita quanto em resultados no primeiro trimestre.

A projeção de receita do 2T da administração veio bem acima das expectativas de Wall Street.

A NXP foca em energia, resfriamento e segurança em vez de competir com fabricantes de GPU.

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As ações da NXP Semiconductors (NASDAQ: NXPI) subiram 49,1% em abril de 2026, de acordo com dados da S&P Global Market Intelligence. A fabricante de chips holando-americana superou as estimativas de Wall Street no relatório do primeiro trimestre da semana passada. De acordo com as metas de orientação da administração, seu crescimento de receita está acelerando. Essa é uma combinação poderosa, e o relatório fez as ações da NXP dispararem.

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Os números por trás do aumento de 49%

Vamos começar com os números básicos.

As vendas da NXP subiram 12% ano a ano para US$ 3,18 bilhões. Seu analista médio esperava US$ 3,15 bilhões. Na linha de fundo, os resultados ajustados saltaram de US$ 2,64 para US$ 3,05 por ação. Aqui, a rua se contentaria com US$ 2,98 por ação.

Olhando para frente, a administração definiu o ponto médio de sua faixa de projeção do 2T em US$ 3,45 bilhões, bem à frente do consenso de analistas de US$ 3,27 bilhões.

Durante o primeiro trimestre, a NXP lançou novos produtos e serviços em saúde, automação de veículos e computação industrial. O novo framework de IA de agentes eIQ ajuda os clientes a configurar funções e serviços de computação de borda seguros. Uma plataforma de robótica mostrada pela primeira vez em março foi desenvolvida em parceria com a gigante da IA Nvidia (NASDAQ: NVDA).

Graças a essa ampla gama de iniciativas de IA, a administração da NXP espera que as receitas de data center mais que dobrem em 2026. Uma mudança de US$ 200 milhões para US$ 500 milhões por ano pode parecer pequena no contexto de receitas totais de bilhões de dólares por trimestre, mas a história de crescimento tem que começar em algum lugar.

Na indústria automotiva, a empresa está buscando mais vitórias com chips por carro, em vez de um portfólio maior de clientes neste setor. Isso é um benefício em uma era de envios de unidades de veículos estáveis.

Em outras palavras, a NXP está ocupada nos mercados-alvo principais de automotivo e computação industrial. A empresa está crescendo mais rápido do que o esperado, desempenhando um papel ativo no boom contínuo da IA. A ação subiu 26,6% no dia seguinte, negociada em máximas históricas. Graças ao crescimento robusto dos negócios, as ações da NXP ainda parecem bastante acessíveis a 27,8 vezes os resultados históricos e uma relação preço/lucro-a-crescimento (PEG) de 0,82. Como lembrete, relações PEG abaixo de 1 sugerem que a ação pode estar subavaliada no contexto de suas perspectivas de crescimento de resultados.

Um fabricante de chips mais enxuto e agressivo emerge

No meio desses resultados financeiros em alta, a NXP está transferindo suas operações de fabricação para um modelo menos intensivo em capital. Instalações mais antigas de fabricação de chips estão sendo atualizadas para equipamentos mais modernos que podem lidar com placas de silício maiores. Ao mesmo tempo, a empresa está vendendo um punhado de instalações menos lucrativas e terceirizando mais trabalho para a Taiwan Semiconductor Manufacturing (NYSE: TSM).

E a empresa aborda a oportunidade de data center de IA de um ângulo diferente do da Nvidia e de outras.

"Não estamos reivindicando exposição ao plano de dados — sem GPUs, sem aceleradores, sem conectividade de IA de alta velocidade", disse o CEO Rafael Sotomayor na chamada de resultados. "Nosso domínio está no plano de controle. À medida que os data centers escalam, as restrições não são apenas computação e memória; elas também são energia, resfriamento, tempo de atividade e segurança, e é aqui que a NXP Semiconductors atua."

Portanto, os produtos da NXP fazem os data centers modernos funcionarem mais frios e de forma mais eficiente, economizando energia elétrica e outros ativos em torno dos sistemas aceleradores de IA que escrevem manchetes. Esse também é um mercado de crescimento fantástico. Se você ainda não considerou as ações da NXP antes, deve dar uma olhada antes que as vendas de IA realmente decolarem.

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Anders Bylund tem posições na NXP Semiconductors e na Nvidia. O Motley Fool tem posições na NXP Semiconductors, Nvidia e Taiwan Semiconductor Manufacturing e as recomenda. O Motley Fool tem uma política de divulgação.

As opiniões e visões expressas aqui são as visões e opiniões do autor e não refletem necessariamente as da Nasdaq, Inc.