Se o bilionário Warren Buffett estivesse começando hoje, eis o que ele compraria com US$ 10.000

Pontos Chave

• Warren Buffett teria que se sentir confortável analisando empresas no setor de tecnologia, já que muitas empresas dominantes estão aqui.
• Graças à sua excelente qualidade de negócios e avaliação atraente, a Alphabet chamaria a atenção de um Buffett iniciante.
• Já presente no portfólio da Berkshire Hathaway, a ação de internet tem potencial para ser uma participação permanente.
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O histórico de Warren Buffett fala por si. O celebrado alocador de capital é conhecido por sua capacidade de avaliar a qualidade de um candidato a investimento. Sua disciplina de comprar ao preço certo também é louvável.

No entanto, a maioria das pessoas pode não perceber o quanto o manual de investimentos do Oráculo de Omaha mudou ao longo das décadas. Em seus primeiros dias de parceria na década de 1950, Buffett se concentrou em encontrar títulos baratos com a intenção de vender essas posições assim que o preço da ação se aproximasse ou excedesse o valor estimado. Essa estratégia inicial foi influenciada por Benjamin Graham.

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Se Buffett estivesse começando em 2026, tenho certeza de que sua filosofia não se assemelharia ao plano de seus primeiros anos. O ambiente de mercado é simplesmente diferente hoje, com as grandes oportunidades sendo mais difíceis de encontrar.

Com US$ 10.000 prontos para investir agora, a lenda de Omaha provavelmente compraria esta ação imparável.

Compre ótimas empresas a avaliações razoáveis

Na carta aos acionistas da Berkshire Hathaway de 1989, Buffett expôs de forma muito clara o que ele considera a maneira ideal de alocar capital: "É muito melhor comprar uma empresa maravilhosa a um preço justo do que uma empresa justa a um preço maravilhoso." Essa estrutura guiaria seu processo de tomada de decisão se ele estivesse apenas começando hoje.

Tenho confiança de que a soma inicial de US$ 10.000 seria destinada à compra de ações da Alphabet (NASDAQ: GOOGL) (NASDAQ: GOOG). Curiosamente, a Berkshire Hathaway começou a acumular uma participação na gigante da internet no ano passado, um movimento iniciado por Buffett. Em 30 de junho, a participação total do conglomerado cresceu para 78.791.167 ações Classe A e 27.188.433 ações Classe C, atualmente avaliadas em quase US$ 37 bilhões no total.

A Alphabet é agora a terceira maior participação da Berkshire. Ela fica atrás da Apple e da American Express.

Buffett investiria na Alphabet em vez de escolher uma ação de bens de consumo básico, financeiras ou de energia, setores que ele é conhecido por favorecer. Se Buffett estivesse começando hoje, ele provavelmente se sentiria mais confortável em arriscar capital no setor de tecnologia. Afinal, qualquer investidor de sucesso em 2026 deve se tornar conhecedor desses tipos de empresas, pois esses negócios dominam o mercado e a economia.

A Alphabet é um negócio de alta qualidade. Ela possui um amplo fosso econômico, que Buffett pode apreciar. O Google Search e o YouTube, por exemplo, se beneficiam de alguns dos efeitos de rede mais poderosos do planeta. Essas plataformas melhoram com o tempo, e é difícil imaginar um cenário em que elas sejam interrompidas tão cedo.

Buffett valorizaria os fortes fundamentos financeiros da empresa, mesmo que ela esteja embarcando em um enorme ciclo de investimentos para construir inteligência artificial (AI), um movimento que levou a um fluxo de caixa livre negativo no segundo trimestre. Durante o Q2, a Alphabet registrou uma margem operacional estelar de 34%. Seu balanço patrimonial também é forte o suficiente para navegar por quaisquer ventos contrários econômicos adversos.

O crescimento também é uma parte crítica da história. A receita da Alphabet saltou 24% ano a ano no Q2, marcando uma aceleração em seis trimestres consecutivos. Há um engajamento tremendo em suas plataformas, impulsionando maiores vendas de publicidade, e o Google Cloud está funcionando a todo vapor.

Esta ação de IA é negociada a uma avaliação atraente. Buffett seria capaz de comprar ações agora a uma relação preço/lucro futuro de 16,6.

O período ideal de detenção é para sempre

O primeiro passo no processo é identificar uma empresa maravilhosa. A Alphabet se encaixa no perfil. O segundo passo é adquirir ações a uma avaliação atraente. A gigante da tecnologia passa neste teste. É hora de um Buffett iniciante investir US$ 10.000 na ação.

A parte final da equação é pensar no horizonte de tempo. O Oráculo de Omaha escreveu em sua carta de 1988 que seu "período de detenção favorito é para sempre". A Alphabet parece ser um negócio que pode ser possuído por muito tempo. Ela tem forças competitivas duráveis, provou ser adaptável e é extremamente inovadora. Esta pode ser uma posição indefinida.

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A American Express é uma parceira de publicidade da Motley Fool Money. Neil Patel não tem posição em nenhuma das ações mencionadas. A Motley Fool tem posições e recomendações em Alphabet, American Express e Apple. A Motley Fool tem uma política de divulgação.