A Ação da Archer Aviation é o Seu Bilhete para se Tornar Milionário?

Pontos Principais

A Archer Aviation é uma pioneira em um mercado estimado em trilhões.

A empresa atualmente tem um valor de mercado de US$ 4,5 bilhões.

Várias coisas precisariam dar certo, como alta demanda e economia de escala, para que a ação gere um milhão.

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A Archer Aviation (NYSE: ACHR) visa construir um negócio em torno da mobilidade urbana. No centro dessa visão está sua aeronave elétrica de decolagem e pouso vertical (eVTOL) -- "Midnight" -- que pode transportar quatro passageiros sobre cidades congestionadas em significativamente menos tempo do que o transporte terrestre tradicional.

É uma ideia intrigante, mas ela vai pegar? Os táxis voadores transformarão a Archer, que ainda não gera receita, queima caixa e dilui ações, em um negócio multibilionário? Isso, por sua vez, tornará a ação de US$ 6 da Archer um caminho para milhões para investidores de longo prazo?

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O bilhete para um retorno de um milhão de dólares é caro

A partir de hoje, 22 de abril, a Archer Aviation negocia a cerca de US$ 6 por ação e tem uma capitalização de mercado de aproximadamente US$ 4,5 bilhões. A Archer não negocia acima de US$ 8 por ação desde o final de janeiro, mesmo tendo feito algum progresso em seu cronograma de certificação.

Assumindo que não haja desdobramentos de ações ou diluições (improvável, mas para fins de exemplo), um investimento de US$ 10.000 na Archer ao preço de hoje precisaria de um ganho de 100x para atingir US$ 1 milhão. Isso, por sua vez, exigiria que a capitalização de mercado da Archer crescesse para cerca de US$ 450 bilhões -- cerca de 75 vezes seu backlog atual de US$ 6 bilhões.

Um investimento inicial maior reduz o múltiplo de retorno exigido. Por exemplo, transformar um investimento de US$ 25.000 em US$ 1 milhão exigiria um ganho de 40x (implicando uma capitalização de mercado de US$ 180 bilhões), enquanto um investimento de US$ 50.000 precisaria de um ganho de 20x (capitalização de mercado de US$ 90 bilhões).

Estes são apenas cálculos de bolso. Na realidade, a avaliação da empresa provavelmente precisaria ser maior para transformar seu investimento inicial em US$ 1 milhão, especialmente se a Archer continuar emitindo novas ações para levantar capital. Não é incomum que startups como a Archer emitam novas ações, mas isso complica a matemática: à medida que o número de ações aumenta, cada ação representa uma fatia menor da empresa, exigindo, portanto, mais crescimento geral para atingir US$ 1 milhão.

A Archer se tornará uma empresa multibilionária?

Para que a Archer o torne milionário, ela tem que provar várias coisas ao mesmo tempo.

Obviamente, ela tem que passar pelo portão regulatório e começar a colocar passageiros pagantes no ar. Esse é um primeiro passo, mas provavelmente não impulsionará a capitalização de mercado da Archer para o território necessário para transformar um investimento considerável em um milhão.

Para que a história da Archer seja um sucesso, ela precisa de demanda por eVTOLs. Sem encenações, sem clientes experimentando o táxi aéreo uma vez por novidade, e depois nunca mais -- clientes recorrentes que não conseguem se lembrar como era a vida sem táxis voadores.

Como a Archer planeja vender aeronaves diretamente, ela também deve demonstrar que sua fábrica na Geórgia pode produzir o Midnight em escala e a um custo viável. Isso permanece incerto, pois ainda é cedo para determinar quanto a Archer pode realisticamente lucrar, uma vez incluídas as despesas operacionais.

Essas coisas tornariam a Archer um negócio atraente, mas ainda assim provavelmente não a impulsionariam para o território de criação de milionários. Para que isso aconteça, a Archer precisaria superar a Joby Aviation (NYSE: JOBY) para se tornar a cara do transporte de táxi aéreo. Não apenas isso, ela também precisaria se tornar o fabricante preferencial de eVTOLs para fins militares e de defesa, o que diversificaria seu negócio.

Isso, no entanto, seria um cenário extremo, e a Archer hoje ainda é apenas um conceito especulativo. Não é um bilhete garantido para milhões, mas o sucesso em seu negócio subjacente pode render um ganho considerável no longo prazo.

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Steven Porrello tem posições em Archer Aviation. O Motley Fool não tem posição em nenhuma das ações mencionadas. O Motley Fool tem uma política de divulgação.

As visões e opiniões expressas aqui são as do autor e não refletem necessariamente as da Nasdaq, Inc.