É Tarde Demais para Comprar Ações da Apple?

Apple (NASDAQ: AAPL) investidores não têm tido facilidade no último ano, já que a empresa enfrentou repetidos impactos em seus negócios. A ação da empresa subiu 17% nos últimos 12 meses, significativamente menos do que os 48% que aumentou no ano civil de 2023.

Ventos de macroeconomia diminuíram o gasto do consumidor, levando a reduções nas vendas de produtos. Enquanto isso, críticos questionaram o papel da Apple em inteligência artificial (AI), já que muitos de seus concorrentes pareciam ter ultrapassado. No entanto, desenvolvimentos recentes indicam que uma recuperação está em andamento.

As ações da Apple saltaram 11% desde 10 de junho, quando a empresa sediou sua Conferência Mundial de Desenvolvedores. A gigante da tecnologia estreou sua nova plataforma de AI Apple Intelligence, revelando novos recursos generativos para iPhones, Macs e iPads.

A iniciativa de AI há muito esperada da Apple deixou Wall Street otimista e viu a fabricante do iPhone brevemente retomar seu lugar como a empresa mais valiosa do mundo em 12 de junho, atingindo uma capitalização de mercado de US$ 3,26 trilhões. Como resultado, a Apple está agora em pé de igualdade com a capitalização de mercado de US$ 3,27 trilhões da Microsoft.

Então, aqui está o porquê de não ser tarde demais para investir na Apple, com sua ação sendo uma compra gritante neste mês de junho.

A Apple está impulsionando seus negócios com AI

A Apple sediou o que foi possivelmente sua maior Conferência Mundial de Desenvolvedores já, em 10 de junho, revelando uma série de novas capacidades de AI através da Apple Intelligence. A plataforma pode gerar linguagem e imagens originais, priorizar inteligentemente as notificações e analisar dados pessoais para responder a comandos específicos como, "Toque a música que Steve me mandou" ou "Mostre a foto de Claire no vestido vermelho na praia."

A Apple Intelligence introduzirá ferramentas de escrita de AI que podem reescrever e editar texto em mensagens, notas ou ensaios. A empresa também revelou uma grande atualização para seu assistente inteligente, Siri, tornando-o mais personalizado, natural e contextualmente relevante. Uma das atualizações mais significativas do Siri será sua capacidade de acessar o ChatGPT da OpenAI para perguntas específicas, representando o início de uma nova parceria entre as empresas.

Além disso, a Apple disponibilizou estrategicamente a Apple Intelligence apenas em dispositivos selecionados, incluindo Macs com silício Apple e iPads executando chips M1 a M4 e modelos iPhone 15 Pro. A jogada pode atrair uma onda de consumidores que buscam atualizar seus produtos para acessar os novos recursos de AI da empresa.

As vendas de produtos têm sido um ponto fraco para a Apple este ano, com a receita trimestral diminuindo em cada um de seus três segmentos de produtos desde o início de 2024 (como visto no gráfico acima). No entanto, uma expansão de AI pode ser apenas a motivação que os consumidores precisam para experimentar os produtos mais recentes da Apple.

Uma das ações mais bem avaliadas em AI

O mercado de AI explodiu nos últimos 12 meses. O entusiasmo pela tecnologia generativa tem sido um importante impulsionador do crescimento do Nasdaq Composite em 31% desde junho passado. As ações de dezenas de empresas de tecnologia dispararam, tornando cada vez mais caro para novos investidores apoiar o mercado de AI em ascensão.

Empresas como Amazon, Microsoft e Nvidia desfrutaram de ganhos notáveis ​​graças à AI. Enquanto isso, a abordagem mais reservada da Apple à indústria viu sua ação subir a um ritmo mais lento. No entanto, a abordagem mais gradual da Apple à AI pode ser por que agora é o melhor momento para investir.

A ação da empresa é um melhor valor do que muitos de seus concorrentes. Enquanto isso, desenvolvimentos recentes sugerem que a Apple está apenas começando na AI, um mercado com muito espaço para crescer e projetado para expandir a uma taxa de crescimento anual composta de 37% até 2030.

Este gráfico usa a razão preço/lucro futuro e a razão preço/fluxo de caixa livre para comparar as avaliações de ações de algumas das empresas mais proeminentes em AI. As ações da Apple são o melhor valor em ambos os aspectos, com as menores figuras para ambas as métricas.

Além disso, o fluxo de caixa livre da Apple de US$ 102 bilhões é significativamente maior do que o da Amazon, Microsoft ou Nvidia, indicando que a empresa do iPhone pode estar melhor equipada para superar potenciais obstáculos e continuar expandindo na AI.

E isso significa que agora é um excelente momento para comprar.

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John Mackey, ex-CEO da Whole Foods Market, uma subsidiária da Amazon, é membro do conselho de administração da The Motley Fool. Dani Cook não tem posição em nenhuma das ações mencionadas. The Motley Fool tem posições em e recomenda Amazon, Apple, Microsoft e Nvidia. The Motley Fool recomenda as seguintes opções: opções de compra de janeiro de 2026 a US$ 395 na Microsoft e opções de venda de janeiro de 2026 a US$ 405 na Microsoft. The Motley Fool tem uma política de divulgação.

As opiniões e opiniões expressas neste documento são as opiniões e opiniões do autor e não refletem necessariamente as opiniões da Nasdaq, Inc.