Está a Ação da Nvidia a Caminho dos 500$?

Pontos-chave
O sucesso da Nvidia depende unicamente da continuidade dos gastos maciços de capital relacionados à inteligência artificial (IA).
O CEO Jensen Huang acaba de anunciar uma previsão de receita monstruosa proveniente dos pedidos de Blackwell e Vera Rubin.
O crescimento dos lucros e a avaliação da Nvidia fornecem ventos favoráveis que podem impulsionar esta ação de IA para 500$ um dia.
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Investidores que compraram Nvidia (NASDAQ: NVDA) em 2016 tomaram a decisão de uma vida inteira. As ações da principal empresa de infraestrutura de inteligência artificial (IA) aumentaram 22.690% apenas nos últimos 10 anos (até 17 de março).
A Nvidia tornou-se a empresa definidora da década de 2020. E o futuro parece brilhante. Esta ação líder de IA vai atingir 500$ um dia?
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Imagine um mundo dominado pela IA
As ações da Nvidia precisariam subir 173% do preço recente de 183$ para atingir 500$. Esta é certamente uma possibilidade, assumindo que as tendências poderosas que vimos não diminuam.
Obviamente, depende amplamente da continuidade dos investimentos maciços relacionados à IA no futuro próximo. Isso ocorrerá se houver evidências tangíveis de que os gastos com IA, pelos hyperscalers que compõem a base de clientes da Nvidia, estão realmente começando a gerar retornos adequados.
Não há falta de críticas de que todo este é um gasto desperdiçado. O veredicto final ainda está por ser dado sobre o que o futuro nos reserva.
Existem os touros mais fortes da IA, embora, que parecem enviesados para as indústrias de tecnologia e capital de risco, que acreditam que a tecnologia irá remodelar fundamentalmente a economia. Isso significa que as empresas experimentarão um boom de produtividade sem precedentes, à medida que a maioria das tarefas, do trabalho de conhecimento ao trabalho físico, se tornem completamente automatizadas.
É impossível prever como tudo se desenrolará. Mas o CEO da Nvidia, Jensen Huang, acabou de dar aos investidores um trilhão de razões para comemorar. Na conferência de Tecnologia de GPU da empresa, ele revelou sua expectativa de que haverá 1 trilhão de dólares em pedidos para suas arquiteturas Blackwell e Vera Rubin até 2027, o dobro da previsão do ano passado.
É muito fácil ser otimista
De acordo com as estimativas de consenso fornecidas pelos analistas de pesquisa da Wall Street, a receita e os lucros por ação da Nvidia devem aumentar a uma taxa anual composta de 36,5% e 39,4%, respectivamente, nos próximos três anos fiscais. Esta é uma perspectiva muito emocionante que pode fazer com que qualquer investidor se sinta otimista em relação ao futuro da Nvidia.
O que é mais, o mercado pode estar realmente subestimando o negócio. Esta ação de IA está atualmente sendo negociada com um índice preço/lucro futuro de 22,5.
Os investidores podem estar pensando no risco de uma desaceleração relacionada aos gastos com IA. Se algum dos clientes da Nvidia decidir operar com disciplina financeira e começar a reduzir seus investimentos por qualquer motivo, isso pode desencadear uma reação em cadeia que leva a uma queda.
Mas com base nas projeções de crescimento e na avaliação atual, é quase impossível não ser otimista em relação à Nvidia nos próximos cinco anos e além.
Uma questão de quando, não se
Investidores que apostam em um preço de ação de 500$ devem ter uma forte crença de que o progresso da IA continuará por um longo tempo, necessitando de uma maior compra dos chips da Nvidia. Isso apesar da possibilidade de que possa haver períodos de ciclicidade.
Parece uma perspectiva razoável a se ter, especialmente se você alongar seu horizonte de tempo. Portanto, acredito que é apenas uma questão de tempo até que a Nvidia atinja 500$ por ação.
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Neil Patel não tem posição em nenhuma das ações mencionadas. The Motley Fool tem posições em e recomenda Nvidia. The Motley Fool tem uma política de divulgação.
As opiniões e os pontos de vista expressos neste documento são as opiniões e os pontos de vista do autor e não necessariamente refletem os da Nasdaq, Inc.