MGK Oferece Crescimento Focado Enquanto VOOG Fornece Maior Diversificação: Qual ETF é o Certo para Você?

Pontos-Chave
MGK cobra uma taxa de despesa ligeiramente menor, mas oferece uma taxa de despesa menor do que VOOG.
MGK historicamente entregou um crescimento mais forte a longo prazo, mas também experimentou uma queda mais profunda de cinco anos.
VOOG oferece um portfólio mais amplo com mais participações do que MGK.
- 10 ações que gostamos mais do que Vanguard World Fund - Vanguard ETF de Crescimento do S&P 500 ›
O Vanguard ETF de Crescimento do S&P 500 (NYSEMKT:VOOG) e o Vanguard Mega Cap Growth ETF (NYSEMKT:MGK) ambos oferecem exposição a ações de crescimento de grandes empresas nos EUA, mas suas abordagens são distintas.
Enquanto VOOG detém ações de crescimento dentro do S&P 500 e fornece maior diversificação, MGK concentra-se em ações de mega-cap de crescimento. Esta comparação desempacota seus custos, desempenho, composição setorial e compensações práticas para ajudar os investidores a determinar qual pode se adequar aos seus objetivos de portfólio.
Visão Geral (custo e tamanho)
| Métrica | VOOG | MGK |
|---|---|---|
| Emissor | Vanguard | Vanguard |
| Taxa de despesa | 0,07% | 0,05% |
| Retorno de 1 ano (em 25 de março de 2026) | 18,47% | 15,07% |
| Rendimento de dividendos | 0,50% | 0,37% |
| Beta (mensal de 5 anos) | 1,12 | 1,21 |
| AUM | US$ 21,9 bilhões | US$ 29,3 bilhões |
MGK entra ligeiramente mais barato em termos de taxas, com uma taxa de despesa marginalmente menor. No entanto, os investidores que buscam mais renda de seus investimentos podem preferir o rendimento de dividendos ligeiramente mais alto do VOOG.
Comparação de Desempenho e Risco
| Métrica | VOOG | MGK |
|---|---|---|
| Má queda (5 anos) | -32,74% | -36,01% |
| Crescimento de US$ 1.000 ao longo de 5 anos (retornos totais) | US$ 1.857 | US$ 1.879 |
O que está dentro
MGK visa as maiores empresas de crescimento dos EUA, detendo apenas 60 ações com um foco pesado em tecnologia (53% dos ativos), seguido pelos setores de serviços de comunicação e cíclicos do consumidor. Suas três principais participações - Nvidia, Apple e Microsoft - representam mais de um terço dos ativos, refletindo uma abordagem concentrada.
VOOG, por outro lado, espalha suas apostas em 140 participações provenientes do segmento de crescimento do S&P 500. Ele oferece uma composição setorial ligeiramente mais ampla com 47% dos ativos dedicados à tecnologia, seguido pelos serviços de comunicação e serviços financeiros. Suas maiores posições correspondem às de MGK, e não há recursos ou peculiaridades incomuns na construção de nenhum dos ETFs.
Para obter mais orientação sobre o investimento em ETFs, verifique este link.
O que isso significa para os investidores
Embora tanto VOOG quanto MGK se concentrem em ações de grande capitalização com uma forte inclinação para a tecnologia, elas diferem em suas alocações e diversificação.
MGK é o mais estreito dos dois ETFs, com muito menos participações do que VOOG. Ele também se concentra apenas em ações de mega-cap, que são geralmente definidas como aquelas com uma capitalização de mercado de pelo menos US$ 200 bilhões.
Esta abordagem direcionada limita a diversificação e pode resultar em maior volatilidade, e o beta mais alto e a queda máxima mais profunda do MGK sugerem que o fundo experimentou flutuações de preço mais significativas nos últimos cinco anos. No entanto, sua maior inclinação em direção às ações de tecnologia também pode levar a retornos totais mais altos ao longo do tempo.
VOOG é mais diversificado em ações de grande e mega-cap, e também limita parcialmente a exposição às gigantes da tecnologia. Embora os dois fundos compartilhem as mesmas três principais participações, essas ações representam 34,79% do portfólio total do MGK em comparação com 30,59% do VOOG. Se essas três ações forem atingidas duramente durante uma queda no mercado, o VOOG pode experimentar um impacto ligeiramente menor do que o MGK. Mas se elas superarem, o MGK pode obter retornos mais altos do que o VOOG.
Investidores que buscam exposição a ações de mega-cap de crescimento podem preferir a abordagem altamente direcionada do MGK, enquanto aqueles que preferem um pouco mais de diversificação podem optar pelo VOOG.
Você deveria comprar ações do Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Growth ETF agora?
Antes de comprar ações do Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Growth ETF, considere o seguinte:
O Motley Fool Stock Advisor analisou recentemente o que acredita serem as 10 melhores ações para comprar agora... e Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Growth ETF não estava na lista. As 10 ações que fizeram a lista podem produzir retornos monstruosos nos próximos anos.
Considere quando a Netflix esteve na lista em 17 de dezembro de 2004... se você investiu US$ 1.000 no momento da nossa recomendação, você teria US$ 490.325!* Ou quando a Nvidia esteve na lista em 15 de abril de 2005... se você investiu US$ 1.000 no momento da nossa recomendação, você teria US$ 1.074.070!*
Agora, vale a pena notar que a média total de retorno do Stock Advisor é de 900% — um desempenho que supera o mercado em comparação com 184% para o S&P 500. Não perca a última lista das 10 principais, disponível com o Stock Advisor, e junte-se a uma comunidade de investimento construída por investidores individuais para investidores individuais.
*Retornos do Stock Advisor em 25 de março de 2026.
Katie Brockman tem posições no Vanguard Admiral Funds - Vanguard ETF de Crescimento do S&P 500. O Motley Fool tem posições em e recomenda Apple, Microsoft e Nvidia e está curto de ações da Apple. O Motley Fool tem uma política de divulgação.
As opiniões e opiniões expressas aqui são as opiniões e opiniões do autor e não necessariamente refletem as da Nasdaq, Inc.