Nova pesquisa da Wall Street aclama nossa visão de longo prazo sobre ações de IA e segurança cibernética

A Wall Street está aclamando uma de nossas visões de longo prazo: a IA representa um impulso – não um obstáculo – para a CrowdStrike e ações de segurança cibernética. As ações da CrowdStrike subiram 1,6% na segunda-feira após receber um par de chamadas de analistas otimistas. A Mizuho elevou a classificação das ações para outperform de neutro, ao mesmo tempo em que aumentou sua meta de preço para US$ 520 de US$ 490, afirmando que verificações recentes de canais mostraram "demanda muito saudável" em toda a plataforma e que a CrowdStrike tem "indubitavelmente o conjunto de ofertas mais forte" em segurança de IA. Separadamente, a JPMorgan destacou a CrowdStrike e a Palo Alto Networks como "beneficiárias óbvias" do cenário de ameaças acelerado ligado a modelos de fundação e IA agentica. A empresa disse que os fornecedores de plataformas com dados proprietários e profundo conhecimento do domínio estão bem posicionados para proteger as empresas à medida que a IA expande a gama de ameaças em ambientes de identidade e nuvem. O Clube possui a CrowdStrike e a Palo Alto Networks, mas tem uma classificação de 3 para esta última, o que significa que estamos buscando vender as ações com força. Jim Cramer decidiu que precisamos apenas de um nome de segurança cibernética no portfólio e quer abrir espaço para outro. Vendemos algumas ações da Palo Alto na segunda-feira. A CrowdStrike tem uma classificação de 1. As notas positivas importam porque a CrowdStrike e a Palo Alto foram incluídas na venda mais ampla de ações de software neste ano, em meio a preocupações de que a IA roubará participação de mercado. Os dois compõem mais de 10% do ETF de software de tecnologia IGV, que está em baixa de 20% em 2026. Mas a recente recuperação das ações sugere que os investidores estão começando a reconhecer o oposto: sistemas de IA mais capazes precisarão de maior segurança. As ações da CrowdStrike subiram mais de 22% no último mês, embora ainda estejam em baixa de 3,3% no ano até o momento. As ações da Palo Alto também se recuperaram no mesmo período, subindo quase 24%, mas em baixa de 1% no ano. CRWD montanha YTD desempenho das ações CRWD YTD. "O que eu realmente gosto da CrowdStrike é que ela tentou e pode estar saindo do IGV, o que tem sido um problema tão grande para elas", disse Jim Cramer na segunda-feira durante a Morning Meeting. Quando a ação estava abaixo de US$ 400 no início deste ano, Cramer previu que a IA beneficiaria a CrowdStrike, razão pela qual permanecemos otimistas mesmo quando a ação foi punida. Mais analistas da Wall Street estão começando a promover essa ideia. A Mizuho apontou para vários pontos positivos específicos da empresa, incluindo o Falcon Flex, uma oferta de assinatura para clientes empresariais que fornece acesso fácil às ferramentas de segurança cibernética da CrowdStrike. Os analistas também destacaram o impulso da demanda dos hyperscalers e as iniciativas emergentes de segurança de IA que podem ajudar a CrowdStrike a exceder suas metas de receita recorrente anual fiscal de 2027. Outro catalisador fundamental é o Projeto Glasswing, a coalizão de segurança cibernética da Anthropic construída em torno de seu modelo não lançado Claude Mythos. A CrowdStrike e a Palo Alto foram as únicas empresas puras de segurança cibernética nomeadas como parceiras, um "verdadeiro testemunho de ambas as plataformas", disse a Mizuho. A empresa acrescentou que existe uma "possibilidade legítima de que o Projeto Glasswing catalise uma boa atividade comercial incremental para a CRWD ao longo do tempo". Os analistas também disseram que a avaliação das ações parece mais atraente após as compressões múltiplas nos últimos seis meses. "Há uma sensação de que a Anthropic tem algo que faria você não precisar deles [CrowdStrike]", disse Jim. "É o oposto, a Anthropic precisa deles." O CEO da CrowdStrike, George Kurtz, fez um argumento semelhante em "Mad Money" após o lançamento do Mythos. "Você não pode ter IA sem segurança", disse Kurtz, acrescentando: "Somos os especialistas nisso". Uma das coisas que está impedindo a adoção da IA é a securitização da IA, explicou Kurtz, razão pela qual a CrowdStrike foi escolhida para fazer parte da solução na parceria Mythos. "A segurança será um acelerador para a implantação da IA", disse Kurtz. Ele explicou que a IA avançada leva a um volume maior de ataques e menos tempo para resolvê-los, pois torna as vulnerabilidades de segurança mais acessíveis. Kurtz continuou que encontrar vulnerabilidades é muito diferente de proteger contra violações. Os clientes estão pagando pelos resultados de não serem violados, não apenas pagando para encontrar vulnerabilidades, e a CrowdStrike fornece essa segurança de ponta a ponta. (A Charitable Trust de Jim Cramer é longa CRWD, PANW. Veja aqui para uma lista completa das ações.) Como assinante do CNBC Investing Club com Jim Cramer, você receberá um alerta de negociação antes que Jim faça uma negociação. Jim espera 45 minutos após enviar um alerta de negociação antes de comprar ou vender uma ação no portfólio de seu trust beneficente. Se Jim tiver falado sobre uma ação na CNBC TV, ele espera 72 horas após emitir o alerta de negociação antes de executar a negociação. AS INFORMAÇÕES DO INVESTING CLUB ACIMA ESTÃO SUJEITAS AOS NOSSOS TERMOS E CONDIÇÕES E POLÍTICA DE PRIVACIDADE, JUNTAMENTE COM O NOSSO AVISO LEGAL. NÃO EXISTE OBRIGAÇÃO OU DEVER FIDUCIÁRIO, OU É CRIADO, EM VIRTUDE DO RECEBIMENTO DE QUAISQUER INFORMAÇÕES FORNECIDAS EM CONEXÃO COM O INVESTING CLUB. 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