Ações da Palantir: Investidores Acabam de Receber Excelentes Notícias de Wall Street

Principais Destaques
As ações da Palantir acumularam valorização de 1.860% nos últimos três anos, com aumento proporcional em sua avaliação.
A empresa de análise de dados e IA prevê crescimento de dois dígitos elevados para o próximo ano.
Um analista descreve a Palantir como uma "história de crescimento premier".
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A Palantir (NASDAQ: PLTR) vem em uma trajetória épica nos últimos anos, mas nem tudo foi tranquilo. A especialista em análise de dados e inteligência artificial (IA) entregou ganhos de preço das ações de 1.860% nos últimos três anos, mas caiu 20% ou mais em pelo menos 10 ocasiões. Isso não é tudo. Entre 2021 e 2023, as ações da Palantir despencaram mais de 80% -- portanto, não é para os fracos de coração.
A ação atualmente é negociada a um impressionante múltiplo de 244 vezes os lucros e 117 vezes os lucros futuros (até a presente data), mas um analista de Wall Street vê a Palantir como uma "história de crescimento premier".
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A UBS acredita que a Palantir é uma compra
O analista da UBS Karl Keirstea recentemente chamou a atenção, mantendo uma recomendação de compra para a ação e aumentando seu preço-alvo para a Palantir para US$ 200. Para quem está acompanhando, isso representa potencial de valorização de 29% para os investidores em comparação com o preço de fechamento de terça-feira. O analista não forneceu comentários para seu mais recente aumento no preço-alvo, mas foi enfático sobre seu raciocínio quando atualizou a ação há menos de três semanas.
Keirstea apontou que a Palantir está "no epicentro das duas tendências de gastos mais poderosas -- IA e dados". Ele também cita verificações de canal sugerindo que a Palantir está "enfrentando um cenário de demanda muito forte".
Acho que a avaliação do analista está correta. No quarto trimestre, a receita da Palantir de US$ 1,4 bilhão cresceu 70% ano a ano, marcando seu 10º trimestre consecutivo de crescimento acelerado, mas isso é apenas a ponta do iceberg. Seu segmento comercial dos EUA -- que inclui sua plataforma de IA Artificial Intelligence Platform (AIP) -- disparou 137% ano a ano e 28% sequencialmente, e agora representa 36% da receita total da Palantir. Empresas e agências governamentais estão aproveitando a AIP para soluções de IA do mundo real.
Vamos lembrar também da obrigação de desempenho restante da empresa (RPO) -- vendas contratualmente obrigatórias ainda não registradas como receita -- que disparou 143% para US$ 4,2 bilhões, aumentando em impressionantes US$ 1,6 bilhão apenas no quarto trimestre. Isso ajuda a preparar o terreno para o crescimento futuro da Palantir.
E não para por aí. A orientação otimista da administração sugere que o crescimento acelerado da empresa continuará. A previsão da Palantir prevê crescimento de receita de 60% para cerca de US$ 7,19 bilhões em 2026, enquanto sua perspectiva para receita comercial dos EUA prevê receita de US$ 3,14 bilhões, ou crescimento de pelo menos 115%.
Como mencionei no início, esta ação não é para os fracos de coração. Para investidores com alta tolerância a risco e capacidade de suportar volatilidade significativa, as ações da Palantir podem valer uma olhada. Tendências de modernização da defesa e forte demanda por IA soberana podem ser grandes impulsionadores no próximo ano.
Para aqueles intrigados pela Palantir mas cautelosos com a valorização elevada da ação, fiquem tranquilos. Não há necessidade de apostar tudo. Simplesmente assumir uma pequena posição ou construir uma participação ao longo do tempo por meio da média de custo em dólares são estratégias consagradas pelo tempo para investir em ações de alto risco e alto retorno.
A combinação do crescimento acelerado de receita da empresa e expansão de lucros ilustra por que a Palantir é uma compra.
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Danny Vena, CPA tem posições na Palantir Technologies. O Motley Fool tem posições e recomenda a Palantir Technologies. O Motley Fool tem uma política de divulgação.
As opiniões e pontos de vista expressos aqui são as opiniões e pontos de vista do autor e não refletem necessariamente os da Nasdaq, Inc.