Palantir Technologies Acabou de Criar História. Veja Onde a Ação Poderá Estar em 5 Anos

Seis anos se passaram desde que Palantir Technologies(NASDAQ: PLTR) se tornou pública por meio de uma listagem direta em setembro de 2020, e a empresa recentemente reportou o crescimento de receita mais rápido de sua história como empresa pública.

Palantir divulgou os resultados do primeiro trimestre de 2026 em 4 de maio. Não apenas superou as expectativas da Wall Street de forma espetacular, mas também elevou sua previsão para o ano inteiro com base na forte demanda por sua plataforma de software de inteligência artificial (AI). Na verdade, uma análise mais detalhada dos resultados da Palantir sugere que sua taxa de crescimento pode continuar a melhorar.

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Vamos ver por que isso pode ser o caso e verificar por que esta ação de IA pode ser um investimento sólido para os próximos cinco anos.

A taxa de crescimento da Palantir Technologies pode continuar a melhorar

A receita da Palantir no primeiro trimestre aumentou 85% ano a ano para US$ 1,63 bilhão, uma melhoria substancial em relação ao aumento de 39% na receita que registrou no período do ano anterior. A administração observou na última teleconferência de resultados que este foi o "maior índice de crescimento geral de receita da Palantir como empresa pública". No entanto, há muitas evidências de que a Palantir tem espaço para impulsionar ainda mais sua taxa de crescimento.

A empresa está atraindo novos clientes em um bom ritmo, enquanto os clientes existentes continuam a oferecer contratos maiores devido aos ganhos de produtividade desbloqueados por sua plataforma de software de IA. O número total de clientes da Palantir aumentou 31% ano a ano no primeiro trimestre, para 1.007. Melhor ainda, a Palantir assinou contratos no valor total de US$ 2,4 bilhões no último trimestre, um aumento de 61% em relação ao período do ano anterior.

A administração da Palantir observa que o aumento no valor total do contrato (TCV) foi impulsionado por "expansões em clientes existentes e novos clientes adquiridos no primeiro trimestre do ano passado". Os novos clientes que a Palantir adquiriu no último trimestre podem abrir caminho para um crescimento futuro mais forte, à medida que gastam mais em suas ofertas.

Importante, o aumento nos gastos dos clientes existentes levou a uma aceleração notável no crescimento do lucro líquido da Palantir. A empresa reportou lucros ajustados de US$ 0,33 por ação, um aumento de mais de 2,5 vezes em relação ao valor de US$ 0,13 por ação do período do ano anterior. A capacidade da empresa de extrair mais negócios de seus clientes existentes está impulsionando suas margens, pois não precisará gastar dinheiro extra na aquisição de clientes.

Acontece que a Palantir tem uma equipe de vendas muito enxuta de apenas 70 pessoas. Isso é uma indicação de quão popular é a plataforma de software de IA da Palantir entre clientes comerciais e governamentais. Para dar uma perspectiva, as despesas de vendas e marketing da Palantir aumentaram 35% ano a ano no primeiro trimestre, para US$ 319 milhões, bem abaixo do aumento de 85% na receita.

Além disso, os contratos maiores que a Palantir assinou no primeiro trimestre aumentaram seu valor de pedido remanescente (RDV) para US$ 11,8 bilhões, um aumento de 98% em relação ao período do ano anterior. O RDV é o valor total remanescente dos contratos que a Palantir ainda precisa cumprir ao final de um período. O tamanho do RDV da Palantir sugere que ela pode sustentar um crescimento de receita e lucro em alta.

Não surpreendentemente, a empresa agora prevê US$ 7,66 bilhões em receita em 2026, em comparação com a estimativa anterior de US$ 7,19 bilhão. A previsão atualizada aponta para um aumento de 71% na receita em relação ao ano passado. A empresa também elevou sua previsão de lucratividade. Não seria surpreendente ver mais aumentos na previsão ao longo do ano, devido ao rápido crescimento do mercado de plataformas de software de IA e ao RDV significativo da Palantir.

A ação pode pelo menos dobrar nos próximos cinco anos

Não há dúvida de que os números e a previsão da Palantir são mais do que impressionantes, mas o desempenho da ação no mercado deixou muito a desejar ultimamente. A ação da Palantir caiu 23% nos últimos seis meses. Na verdade, a ação recuou apesar de apresentar um relatório de resultados que superou as expectativas e elevou a previsão.

A avaliação cara da Palantir é a razão por trás de seus pobres retornos recentemente. A ação está longe de ser barata, com 155 vezes o lucro dos últimos 12 meses e 97 vezes o lucro futuro. Ela também tem um múltiplo de vendas caro de 68. No entanto, os investidores orientados para o crescimento devem considerar ignorar a avaliação da Palantir, pois o notável crescimento da empresa pode justificar sua avaliação.

Suas taxas de crescimento de receita e lucro estão aumentando, uma tendência que pode continuar à medida que o mercado de plataformas de software de IA oferece um potencial de crescimento maciço. Um relatório de pesquisa de terceiros espera que o mercado de plataformas de software de IA gere US$ 296 bilhões em receita em 2030, em comparação com US$ 79 bilhões no ano passado, a uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 35%.

A Palantir está superando o crescimento do mercado, e também de forma lucrativa. Além disso, os analistas esperam que o crescimento da Palantir aumente no futuro.

Não seria surpreendente ver essa tendência continuar até o final da década. Assumindo que a receita da Palantir aumente a uma taxa de 50% em 2029 e 2030, sua receita total pode atingir US$ 35,3 bilhões até o final da década (usando a estimativa de receita de 2028 de US$ 15,7 bilhões como base). Se a Palantir negociar mesmo a 20 vezes as vendas naquele momento, um grande desconto em relação ao seu múltiplo de vendas atual, seu valor de mercado pode atingir US$ 706 bilhões.

Isso aponta para um possível upside de 114%. No entanto, a Palantir pode superar isso, pois os analistas podem estar subestimando seu potencial de crescimento. Portanto, os investidores que procuram adicionar uma ação de crescimento às suas carteiras podem querer aproveitar o recente recuo e comprá-la antes que ela acelere novamente.

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Harsh Chauhan não tem posição em nenhuma das ações mencionadas. The Motley Fool tem posições em e recomenda Palantir Technologies. The Motley Fool tem uma política de divulgação.