O Setor de Energia Está em Chamas. Chevron é a Melhor Maneira de Aproveitá-lo?

Pontos-Chave

Chevron é uma das maiores gigantes integradas de energia do mundo.

A ação tem um rendimento elevado, apoiado por um balanço patrimonial sólido como uma rocha.

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As ações no setor de energia têm se saído muito bem desde que os preços da energia começaram a subir. O conflito geopolítico no Oriente Médio é uma grande parte da história, o que deve preocupar os investidores. Eventualmente, o conflito terminará e os preços do petróleo cairão. Se você ainda quiser comprar uma ação de energia hoje, sua melhor aposta pode ser Chevron (NYSE: CVX). Veja porquê.

Chevron é diversificada

Quando as coisas estão indo bem, os investidores costumam gostar de se concentrar nos maiores vencedores. Quando os preços do petróleo sobem, os maiores vencedores provavelmente serão os produtores de petróleo e gás a montante. No entanto, esses também serão os maiores perdedores quando os preços da energia caírem, como historicamente têm feito após cada alta do petróleo. Uma opção melhor é comprar uma empresa de energia mais diversificada, ou seja, uma gigante de energia integrada como a Chevron.

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Adicionar ativos a jusante (químicos e refino) e a montante (oleodutos) aos seus ativos a montante limitará o potencial de alta da Chevron, mas sua diversificação também suavizará o impacto quando os preços do petróleo caírem. A empresa foi construída para sobreviver por todo o ciclo de energia, não apenas pelos bons períodos. Isso é evidenciado pelo fato de que a Chevron aumentou seu dividendo anualmente por mais de um quarto de século.

Não se esqueça do rendimento e do balanço patrimonial da Chevron

O rendimento de 3,8% da Chevron torna a impressionante sequência de dividendos ainda mais atraente, observando que o índice S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) está rendendo apenas cerca de 1,1% atualmente. Se você é um investidor em dividendos, a Chevron é o tipo de ação que você pode comprar e manter a longo prazo.

Uma parte importante dessa história, no entanto, é a força financeira da empresa. Ela tem uma relação dívida/patrimônio de aproximadamente 0,25x. Isso seria baixo para qualquer empresa e é o segundo mais baixo entre os pares mais próximos da Chevron. Mas o verdadeiro benefício é a flexibilidade que ela proporciona à Chevron no setor de energia historicamente volátil. Quando os preços do petróleo estão baixos, a empresa pode contar com seu balanço patrimonial para apoiar seus negócios e seu dividendo. Quando os preços do petróleo se recuperam, como historicamente têm feito, a Chevron reduz a dívida em preparação para a próxima queda do setor.

Chevron está preparada para o que quer que aconteça

Simplesmente, a Chevron foi construída para sobreviver em um setor volátil. E, apesar das boas notícias de altos preços do petróleo, o setor de energia não mudou. Ainda é volátil. Se você estiver tentado a comprar uma ação de energia, os negócios da Chevron fornecem exposição ao potencial de alta e alguma proteção contra a queda. E você pode coletar um fluxo de renda atraente durante todo o ciclo de energia.

Você deve comprar ações da Chevron agora?

Antes de comprar ações da Chevron, considere isto:

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Reuben Gregg Brewer não tem posição em nenhuma das ações mencionadas. A Motley Fool tem posições em e recomenda a Chevron. A Motley Fool tem uma política de divulgação.

As opiniões e os pontos de vista expressos neste documento são as opiniões e os pontos de vista do autor e não necessariamente refletem os da Nasdaq, Inc.