AAA กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ

02
ช่วง
แท่ง

ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 22 กันยายน 2026

03
งวดผลตอบแทนราคาผลตอบแทนรวม
1M▲ +0.28%▲ +0.64%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
สูงสุดตั้งแต่ 18 สิงหาคม 2026▲ +0.28%▲ +0.64%
ความผันผวน 1 ปี·
ความผันผวน 3 ปี·
การลดลงสูงสุด 3 ปี ·
เบต้า 3 ปี·
ชาร์ป 1 ปี*·

ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%

กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)

04
เดือนที่แล้ว (มิ.ย. 2026) +$0
สิ้นสุดไตรมาส มิ.ย. 2026 -$2.5M
ย้อนหลัง 12 เดือน -$2.5M ก.ค. 2025 – มิ.ย. 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

องค์ประกอบทั้งหมด 31 รายการ · หมวดหมู่: ABS-CBDO

05
ชื่อCUSIPมูลค่า%ยอดคงเหลือ ประเทศ
FORTRESS CREDIT BSL XXVI LTD 34966VAA0 $2.0M 4.46 2,000,000 KY
FORTRESS CREDIT BSL XXIII LTD 34967CAC7 $2.0M 4.46 2,000,000 KY
AMMC CLO 31 LTD 03166GAA6 $2.0M 4.46 2,000,000 KY
APIDOS CLO XLIII LTD 03766HAQ3 $2.0M 4.46 2,000,000 JE
CAYUGA PARK CLO LTD 149791BG9 $2.0M 4.46 2,000,000 KY
CEDAR FUNDING VIII CLO LTD 15032EAY5 $2.0M 4.46 2,000,000 KY
MAGNETITE XXXIV LTD 55952MAJ2 $2.0M 4.45 2,000,000 KY
VOYA CLO 2021-2 LTD 92919AAN4 $2.0M 4.45 2,000,000 KY
MADISON PARK FUNDING XXXIV LTD 55817DAA6 $2.0M 4.45 2,000,000 KY
LCM 40 LTD 50190KAN0 $1.5M 3.35 1,500,000 JE
TRINITAS CLO XXX LTD 89643DAA5 $1.5M 3.35 1,500,000 KY
SILVER POINT CLO 7 LTD 82808UAA3 $1.5M 3.35 1,500,000 KY
BAIN CAPITAL CREDIT CLO 2025-1 LTD 05686CAA1 $1.5M 3.34 1,500,000 KY
BLUEMOUNTAIN CLO 2014-4 LTD 09627FBA7 $1.4M 3.12 1,400,000 KY
MAGNETITE LV LTD 55956RAA6 $1.3M 2.86 1,284,000 KY
WELLFLEET CLO 2024-1 LTD 94951AAA7 $1.0M 2.23 1,000,000 KY
VENTURE 46 CLO LTD 92326CBA4 $1.0M 2.23 1,000,000 JE
CARVAL CLO VIII-C LTD 14686NAL5 $1.0M 2.23 1,000,000 JE
CEDAR FUNDING IX CLO LTD 15033EAN8 $1.0M 2.23 1,000,000 KY
AGL CORE CLO 4 LTD 001199AQ1 $1.0M 2.23 1,000,000 KY
HARVEST US CLO 2024-2 LTD 41756YAA3 $1.0M 2.23 1,000,000 KY
CARVAL CLO XI-C LTD 14688RAA8 $1.0M 2.23 1,000,000 KY
KENNEDY LEWIS CLO 9 LTD 37147LAN9 $1.0M 2.23 1,000,000 KY
OCTAGON INVESTMENT PARTNERS 47 LTD 67576XAW0 $1.0M 2.23 1,000,000 KY
CIFC FUNDING 2019-VI LTD 12555XAN1 $1.0M 2.23 1,000,000 KY
SOUND POINT CLO XXIII LTD 83614BAQ2 $1.0M 2.23 1,000,000 KY
ROCKFORD TOWER CLO 2024-1 LTD 77342BAA8 $1.0M 2.23 1,000,000 KY
MILFORD PARK CLO LTD 59966PAN2 $1.0M 2.23 1,000,000 JE
LCM 32 LTD 50204AAA4 $901K 2.01 900,000 KY
BLUEMOUNTAIN CLO XXXIV LLC 09609NAL9 $470K 1.05 470,000 KY
ROCKFORD TOWER CLO 2021-1 LTD 77341KAA9 $300K 0.67 300,000 KY

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

06
อื่นๆ/ไม่ระบุ 100.0%

เงินปันผล 72 การชำระเงิน

08
4.68%ผลตอบแทน TTM
$1.17เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายเดือน (ประมาณการ)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผลจำนวนเงินต่อหุ้น
31 สิงหาคม 2026$0.0900
31 กรกฎาคม 2026$0.0960
30 มิถุนายน 2026$0.0860
29 พฤษภาคม 2026$0.1010
30 เมษายน 2026$0.1010
31 มีนาคม 2026$0.0930
27 กุมภาพันธ์ 2026$0.0940
30 มกราคม 2026$0.1010
26 ธันวาคม 2025$0.1000
28 พฤศจิกายน 2025$0.0960
31 ตุลาคม 2025$0.1080
30 กันยายน 2025$0.1040
29 สิงหาคม 2025$0.1200
31 กรกฎาคม 2025$0.0990
30 มิถุนายน 2025$0.1070
30 พฤษภาคม 2025$0.1150
30 เมษายน 2025$0.1090
27 มีนาคม 2025$0.1070
27 กุมภาพันธ์ 2025$0.0950
30 มกราคม 2025$0.1180
26 ธันวาคม 2024$0.1180
29 พฤศจิกายน 2024$0.1110
31 ตุลาคม 2024$0.1300
30 กันยายน 2024$0.1300
30 สิงหาคม 2024$0.1340
31 กรกฎาคม 2024$0.1460
28 มิถุนายน 2024$0.1300
31 พฤษภาคม 2024$0.1480
30 เมษายน 2024$0.1160
27 มีนาคม 2024$0.1350
28 กุมภาพันธ์ 2024$0.1320
30 มกราคม 2024$0.1170
28 ธันวาคม 2023$0.1340
1 ธันวาคม 2023$0.1300
1 พฤศจิกายน 2023$0.1360
2 ตุลาคม 2023$0.1270
31 สิงหาคม 2023$0.1400
1 สิงหาคม 2023$0.1360
3 กรกฎาคม 2023$0.1240
1 มิถุนายน 2023$0.1310
1 พฤษภาคม 2023$0.1210
31 มีนาคม 2023$0.1220
1 มีนาคม 2023$0.1130
1 กุมภาพันธ์ 2023$0.1130
29 ธันวาคม 2022$0.1050
1 ธันวาคม 2022$0.1040
1 พฤศจิกายน 2022$0.0900
3 ตุลาคม 2022$0.0730
1 กันยายน 2022$0.0790
1 สิงหาคม 2022$0.0570

ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 12 รายงาน

09

สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง

สถาบัน มูลค่า % ของ 13F ที่ติดตาม หุ้น ประเภท ณ วันที่
Bell Bank $4,980,000 79.68% 200,000 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Legacy Capital Group California, Inc. $419,017 6.70% 16,828 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
CITADEL ADVISORS LLC $311,126 4.98% 12,495 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Procyon Advisors, LLC $233,139 3.73% 9,363 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
JANE STREET GROUP, LLC $213,144 3.41% 8,560 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
ROYAL BANK OF CANADA $34,000 0.54% 1,363 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
CoreCap Advisors, LLC $31,997 0.51% 1,285 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Sunrise Financial Services, LLC $19,920 0.32% 800 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $5,951 0.10% 239 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $908 0.01% 36,477 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $528 0.01% 21,210 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
HRT FINANCIAL LP $527 0.01% 21,187 หุ้น 30 มิถุนายน 2026

กองทุนคู่เทียบ

10

คล้ายกันตามขนาด

กองทุนAUM
BBSB JPMorgan BetaBuilders U.S. Trea… $45.1M
SQMX FT Vest U.S. Equity Quarterly M… $45.1M
AMZZ GraniteShares 2x Long AMZN Dail… เลเวอเรจ/อินเวิร์ส $45.2M
NUDV Nuveen ESG Dividend ETF $45.3M
IBIL iShares iBonds Oct 2035 Term TI… $45.3M
JFLI JPMorgan Flexible Income ETF $44.9M
NBET Neuberger Energy Transition & I… $44.9M
AVGW Roundhill AVGO WeeklyPay ETF $44.8M
PSFO Pacer Swan SOS Flex (October) E… $44.7M
BDGS Bridges Capital Tactical ETF $44.7M