Sunrise Financial Services, LLC

CIK 2110891 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$168.2M
อันดับที่ #7,016 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 74.3%
ตำแหน่ง
587
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +19.3% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
58.61%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
84.68%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
21
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
20.1

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 0.86% ประมาณการซื้อ $11,089,142 · ขาย $1,325,548

พอร์ตใหม่
39
เพิ่มขึ้น
77
ลดลง
108
ปิดแล้ว
74
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
3.4%
Retail
1.8%
Consumer Discretionary
0.9%
Industrials
0.6%
Communication Services
0.5%
Financials
0.3%
Healthcare
0.3%
Financial Services
0.2%
Communications
0.1%
Energy
0.1%
Consumer Staples
0.1%
Real Estate
0.1%
Utilities
0.0%
Materials
0.0%
Consumer products
0.0%
Logistics & Transportation
0.0%
Telecommunication
0.0%
Packaging
0.0%
Diversified Consumer Services
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
91.5%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 587 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
CGDV $23,167,271 13.77% 470,115 $4,433,375 ขึ้น ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $15,466,762 9.19% 51,050 $3,810,877 ขึ้น ×1
IWY $9,690,886 5.76% 33,346 $1,877,652 ขึ้น ×2
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF $9,647,392 5.73% 328,814 $-10,537 ขึ้น ×2
XMMO $8,157,747 4.85% 47,947 $1,657,766 ขึ้น ×2
DYNF $6,963,234 4.14% 102,385 $1,465,007 ขึ้น ×2
XLK XLK $6,962,876 4.14% 36,547 $2,257,067 ขึ้น ×1
BKIE $6,545,130 3.89% 65,061 $930,080 ขึ้น ×2
PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF $6,018,682 3.58% 107,920 $1,464,742 ขึ้น ×2
FRDM $5,982,607 3.56% 82,066 $1,671,548 ขึ้น ×1
ALAI $5,355,078 3.18% 117,333 $1,666,162 ขึ้น ×1
LVHI $5,177,996 3.08% 127,584 $408,549 ขึ้น ×2
JPLD $4,893,071 2.91% 93,755 $418,615 ขึ้น ×1
OBIL US Treasury 12 Month Bill ETF $4,070,184 2.42% 81,444 $339,401 ขึ้น ×1
PSH $3,940,092 2.34% 78,991 $294,544 ขึ้น ×1
RAAX $3,267,340 1.94% 82,363 $236,277 ขึ้น ×1
THYF $2,736,123 1.63% 53,062 $187,750 ขึ้น ×2
BRLN $2,664,721 1.58% 52,352 $224,793 ขึ้น ×2
JPIB $2,384,751 1.42% 49,323 $221,304 ขึ้น ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,011,505 1.20% 10,053 $301,862 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,945,672 1.16% 5,216 $41,518 ขึ้น ×1
VTI $1,645,229 0.98% 4,446 $248,729 ขึ้น ×1
VGT $1,612,230 0.96% 13,489 $435,780 ขึ้น ×1
OSEA $1,087,804 0.65% 35,619 $28,668 ลง ×2
CGSM $1,080,908 0.64% 40,967 $146,365 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,052,748 0.63% 4,417 $145,316 ขึ้น ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $991,598 0.59% 1,060 $-64,618
VEGN $851,987 0.51% 10,357 $329,439 ขึ้น ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $752,033 0.45% 1,788 $87,716 ขึ้น ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $698,844 0.42% 949 $175,342 ขึ้น ×1
RWJ $695,600 0.41% 11,691 $78,226 ลง ×2
FEOE First Eagle Overseas Equity ETF $634,659 0.38% 11,885 $119,917 ขึ้น ×1
CGMU $625,126 0.37% 22,757 $18,932 ขึ้น ×1
BKMC $612,813 0.36% 4,946 $60,291 ลง ×2
FLQM $612,420 0.36% 10,580 $56,641 ขึ้น ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $535,169 0.32% 5,237 $47,441 ลง ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $522,295 0.31% 1,805 $95,420 ขึ้น ×1
CVSB $511,869 0.30% 10,108 $-23,026 ลง ×1
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $500,932 0.30% 2,149 $109,652 ขึ้น ×1
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund $392,890 0.23% 3,420 $116,874 ขึ้น ×1
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund $387,553 0.23% 7,773 $-107,368 ลง ×2
SCHG $371,631 0.22% 10,982 $34,946 ลง ×1
HYD $370,832 0.22% 7,199 $31,214 ขึ้น ×2
OUSM $340,101 0.20% 7,157 $66,682 ขึ้น ×2
IUS Invesco RAFI Strategic US ETF $338,337 0.20% 5,159 $39,581
WOMN $331,036 0.20% 7,807 $43,226 ขึ้น ×1
QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund $317,955 0.19% 950 $90,528 ลง ×1
XSVM $310,491 0.18% 4,462 $42,070 ขึ้น ×1
VOO $301,510 0.18% 439 $39,186
EAGG $296,584 0.18% 6,256 $-25,053 ลง ×2
USB U.S. Bancorp Common Stock $295,477 0.18% 4,892 $41,044
BBCA $295,417 0.18% 2,972 $43,336 ขึ้น ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $286,458 0.17% 269 $95,882
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $283,724 0.17% 803 $53,375
VIOG $282,906 0.17% 1,844 $47,926 ลง ×2
CGDG $279,450 0.17% 7,450 $36,299 ขึ้น ×1
AVUS $272,554 0.16% 2,128 $35,963
BRKB $259,202 0.15% 518 $-47,486 ลง ×2
SCHV $255,053 0.15% 7,327 $22,063 ลง ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $242,401 0.14% 210 $170,779 ลง ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $238,272 0.14% 423 $-16,326 ลง ×2
ACWV $227,707 0.14% 1,894 $-8,684 ลง ×2
XBI XBI $222,341 0.13% 1,405 $38,538 ลง ×1
VOT $205,834 0.12% 672 $25,689 ลง ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $203,319 0.12% 350 $150,224 ขึ้น ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $195,865 0.12% 452 $99,718 ขึ้น ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $186,215 0.11% 528 $8,943 ลง ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $181,901 0.11% 509 $68,602 ขึ้น ×1
FVAL $181,275 0.11% 2,326 $21,516 ขึ้น ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $170,552 0.10% 1,452 $57,814 ลง ×1
VHT $165,652 0.10% 554 $17,232 ขึ้น ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $163,303 0.10% 643 $1,239 ลง ×1
CSNR $161,899 0.10% 4,848 $-8,263 ขึ้น ×1
SPYI $141,750 0.08% 2,670 $-3,299 ลง ×1
SPGM $140,413 0.08% 1,639 $16,324
HYGW $139,651 0.08% 4,799 $-5,944 ลง ×2
VOE $139,308 0.08% 705 $3,125 ลง ×2
HYXF iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF $134,915 0.08% 2,888 $1,167
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $132,603 0.08% 705 $6,343 ลง ×1
VO $128,912 0.08% 1,600 $-20,996 ขึ้น ×1
SPHY $115,569 0.07% 4,930 $-5,668 ลง ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $109,183 0.06% 964 $36,106 ขึ้น ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $108,828 0.06% 387 $11,387 ลง ×2
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $105,056 0.06% 1,089 $-2,595 ลง ×2
VUG $102,334 0.06% 1,188 $-7,300 ขึ้น ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $100,674 0.06% 1,410 $-34,898
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $100,195 0.06% 561 $19,013
IJH $91,761 0.05% 1,190 $11,400
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $91,069 0.05% 229 $3,942 ขึ้น ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $90,052 0.05% 416 $4,469 ลง ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $85,636 0.05% 734 $-21,441 ขึ้น ×1
LVHD Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF $77,797 0.05% 1,768 $20,554 ขึ้น ×1
ALK Alaska Air Group, Inc. Common Stock $76,943 0.05% 1,474 $22,729
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $72,988 0.04% 43 $-1,360
VDC $72,833 0.04% 323 $290
VWO $71,867 0.04% 1,204 $11,980 ขึ้น ×2
IEFA $64,322 0.04% 666 $-33,450 ลง ×1
DE Deere & Company Common Stock $59,627 0.04% 94 $6,677
GLW Corning Incorporated Common Stock $59,515 0.04% 233 $27,834
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $59,239 0.04% 461 $-665 ลง ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
CRWD $34,341 45 0.02%
PSK $17,830 584 0.01%
EQR $17,322 255 0.01%
MINT $15,827 157 0.01%
CPSM $15,097 516 0.01%
RKLB $10,165 100 0.01%
VLO $8,595 33 0.01%
IUSV $8,592 78 0.01%
IEI $6,695 57 0.00%
IGIB $6,487 122 0.00%
VRTX $4,967 10 0.00%
SHYG $4,877 115 0.00%
TLH $4,315 43 0.00%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: G2004J103) $4,028 141 0.00%
TBLL $3,801 36 0.00%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
CGDV ซื้อเพิ่ม +30K +$4.4M
QQQM ซื้อเพิ่ม +2K +$3.8M
XLK ซื้อเพิ่ม +1K +$2.3M
IWY ซื้อเพิ่ม +2K +$1.9M
FRDM ซื้อเพิ่ม +3K +$1.7M
ALAI ซื้อเพิ่ม +6K +$1.7M
XMMO ซื้อเพิ่ม +3K +$1.7M
DYNF ซื้อเพิ่ม +8K +$1.5M
PRFZ ซื้อเพิ่ม +9K +$1.5M
BKIE ซื้อเพิ่ม +5K +$930K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
IVRA 31 มีนาคม 2026 193,638 $3,111,988 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPAB 30 มิถุนายน 2026 2,941 $75,348 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VCSH 30 มิถุนายน 2026 935 $74,117
SPYD 31 มีนาคม 2026 1,000 $43,250 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ZIM 31 มีนาคม 2026 2,000 $42,460 2.7%
EMLC 30 มิถุนายน 2026 1,186 $29,780 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XOM 30 มิถุนายน 2026 144 $24,431 22.5%
VXUS 31 มีนาคม 2026 294 $22,179
CRWD 31 มีนาคม 2026 45 $21,094 -49.3%
ECL 30 มิถุนายน 2026 73 $19,419 2.1%
PSK 31 มีนาคม 2026 477 $15,116 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GVA 30 มิถุนายน 2026 102 $12,228 -20.8%
VCR 30 มิถุนายน 2026 31 $10,954 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TEX 31 มีนาคม 2026 200 $10,676 8.9%
DBRG 31 มีนาคม 2026 484 $7,425 3.2%
IXUS 31 มีนาคม 2026 85 $7,194
VWOB 30 มิถุนายน 2026 94 $6,175
SCHO 30 มิถุนายน 2026 228 $5,534 ไม่ติดตามอีกต่อไป
RITM 31 มีนาคม 2026 500 $5,450 9.2%
VLO 31 มีนาคม 2026 33 $5,372 41.0%
QGEN 30 มิถุนายน 2026 133 $5,325 14.4%
PKST 30 มิถุนายน 2026 246 $5,139 ไม่ติดตามอีกต่อไป
KR 30 มิถุนายน 2026 71 $5,138 0.5%
CCL 30 มิถุนายน 2026 190 $4,917 -9.1%
CRM 31 มีนาคม 2026 18 $4,768 10.2%
DD 30 มิถุนายน 2026 104 $4,763 3.0%
VRTX 31 มีนาคม 2026 10 $4,534 21.9%
VNQ 31 มีนาคม 2026 47 $4,159 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CARR 30 มิถุนายน 2026 58 $3,266 -17.3%
HYMB 31 มีนาคม 2026 130 $3,242 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HON 30 มิถุนายน 2026 14 $3,164 -1.2%
MASI 30 มิถุนายน 2026 17 $3,024 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LUV 31 มีนาคม 2026 70 $2,893 8.3%
ET 30 มิถุนายน 2026 128 $2,470 11.0%
IBIT 30 มิถุนายน 2026 64 $2,459
SEE 30 มิถุนายน 2026 47 $1,976 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TMUS 30 มิถุนายน 2026 8 $1,680 8.8%
BIIB 30 มิถุนายน 2026 8 $1,467 1.8%
ROKU 30 มิถุนายน 2026 14 $1,325 13.9%
SYM 30 มิถุนายน 2026 24 $1,277 -8.0%
UNIT 31 มีนาคม 2026 180 $1,262 11.1%
DKNG 30 มิถุนายน 2026 42 $908 3.3%
UBER 30 มิถุนายน 2026 10 $719 10.4%
ETH 30 มิถุนายน 2026 36 $715 ไม่ติดตามอีกต่อไป
JOBY 30 มิถุนายน 2026 84 $694 -13.5%
PINS 30 มิถุนายน 2026 36 $660 11.1%
BILL 30 มิถุนายน 2026 15 $575 31.3%
ALB 30 มิถุนายน 2026 3 $539 -0.3%
FEMY 30 มิถุนายน 2026 1,218 $512 -38.4%
MDB 30 มิถุนายน 2026 2 $490 26.7%
BLCO 30 มิถุนายน 2026 30 $477 5.4%
BIOA 30 มิถุนายน 2026 26 $455 -57.7%
ABVX 30 มิถุนายน 2026 4 $445 -11.7%
CRVS 30 มิถุนายน 2026 30 $439 -0.6%
EOG 30 มิถุนายน 2026 3 $434 18.0%
AVR 30 มิถุนายน 2026 78 $433 -1.6%
SGRY 30 มิถุนายน 2026 36 $429 -18.2%
BMRN 30 มิถุนายน 2026 6 $339 19.1%
BL 30 มิถุนายน 2026 9 $333 12.7%
OCUL 30 มิถุนายน 2026 36 $305 16.6%
CLF 30 มิถุนายน 2026 36 $304 13.4%
COHU 31 มีนาคม 2026 13 $303 75.8%
SDRL 30 มิถุนายน 2026 6 $273 25.8%
ONDS 30 มิถุนายน 2026 30 $271 2.8%
GBTC 30 มิถุนายน 2026 5 $264 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CARL 30 มิถุนายน 2026 26 $235 48.6%
AES 30 มิถุนายน 2026 16 $225 0.4%
COO 30 มิถุนายน 2026 3 $215 7.1%
RGTI 30 มิถุนายน 2026 15 $211 -14.1%
UMAC 30 มิถุนายน 2026 17 $211 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BTC 30 มิถุนายน 2026 7 $210 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MSFU 30 มิถุนายน 2026 9 $207
MRVI 30 มิถุนายน 2026 66 $187 26.4%
MBLY 30 มิถุนายน 2026 24 $165 -5.1%
SMR 30 มิถุนายน 2026 15 $163 -9.9%
SIDU 30 มิถุนายน 2026 62 $144 -15.3%
OGI 30 มิถุนายน 2026 105 $141 20.6%
MJ 30 มิถุนายน 2026 6 $138 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CRML 30 มิถุนายน 2026 15 $119 -41.7%
CCC 30 มิถุนายน 2026 18 $108 44.6%
AREC 30 มิถุนายน 2026 42 $102 17.5%
GEO 30 มิถุนายน 2026 6 $101 4.3%
CNDT 30 มิถุนายน 2026 78 $100 3.8%
MDWD 30 มิถุนายน 2026 6 $97 -8.6%
JANX 30 มิถุนายน 2026 6 $83 13.2%
NHI 30 มิถุนายน 2026 1 $81 -2.2%
AVTR 30 มิถุนายน 2026 10 $78 43.6%
USAR 30 มิถุนายน 2026 4 $61 -20.1%
GETY 30 มิถุนายน 2026 55 $44 -68.1%
CGC 30 มิถุนายน 2026 42 $40 8.9%
RPD 30 มิถุนายน 2026 6 $33 47.0%
BYND 30 มิถุนายน 2026 24 $17 1808.0%
VALWS 31 มีนาคม 2026 3 $5 ไม่ติดตามอีกต่อไป