Columbia AAA CLO ETF (AAAC)
ยังไม่มีข้อมูลสินทรัพย์ที่ถือครองสำหรับกองทุนนี้
AAAC กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.10% | ▼ -0.10% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| สูงสุด | ▼ -0.27% | ▲ +0.13% |
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 37 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elmwood CLO 23 Ltd | 29003YAU5 | $400K | 3.99 | 400,000 | ABS-CBDO | KY |
| AGL CLO Ltd. | 00121RAA2 | $400K | 3.98 | 400,000 | ABS-CBDO | KY |
| ARES CLO Ltd | 04018AAY5 | $395K | 3.94 | 395,000 | ABS-CBDO | KY |
| Madison Park Funding Ltd | 55820FAL2 | $321K | 3.20 | 321,000 | ABS-CBDO | KY |
| COLUMBIA SHORT TERM CASH FUND | 19766H239 | $320K | 3.19 | 319,860 | STIV | US |
| Oak Hill Credit | 67110NBB0 | $301K | 3.00 | 300,000 | ABS-CBDO | KY |
| Dryden Senior Loan Fund | 26254KAU7 | $300K | 2.99 | 300,000 | ABS-CBDO | KY |
| American Money Management Corporation | 03166KAA7 | $251K | 2.50 | 250,000 | ABS-CBDO | KY |
| Carlyle Global Market Strategies | 14318FAL8 | $251K | 2.50 | 250,000 | ABS-CBDO | KY |
| Magnetite CLO Ltd | 559918AA5 | $251K | 2.50 | 250,000 | ABS-CBDO | KY |
| KKR Financial CLO Ltd | 48254LAN5 | $251K | 2.50 | 250,000 | ABS-CBDO | KY |
| Dryden Senior Loan Fund | 26248XAL8 | $251K | 2.50 | 250,000 | ABS-CBDO | KY |
| RR Ltd | 78110VAS3 | $250K | 2.50 | 250,000 | ABS-CBDO | BM |
| Carlyle Global Market Strategies | 14316MAJ0 | $250K | 2.49 | 250,000 | ABS-CBDO | KY |
| Wise CLO Ltd | 97718DAA8 | $250K | 2.49 | 250,000 | ABS-CBDO | KY |
| Aimco | 00140NAW0 | $250K | 2.49 | 250,000 | ABS-CBDO | KY |
| Zais Matrix CDO I | 98888JAW9 | $250K | 2.49 | 250,000 | ABS-CBDO | KY |
| CIFC Funding Ltd | 12560EAW6 | $250K | 2.49 | 250,000 | ABS-CBDO | KY |
| New Mountain CLO Ltd | 647550AQ5 | $250K | 2.49 | 250,000 | ABS-CBDO | KY |
| Wehle Park CLO Ltd. | 94860LAL9 | $250K | 2.49 | 250,000 | ABS-CBDO | JE |
| ARES CLO Ltd | 04019RBG5 | $250K | 2.49 | 250,000 | ABS-CBDO | JE |
| Apidos CLO | 03766HAQ3 | $250K | 2.49 | 250,000 | ABS-CBDO | JE |
| Fortress Credit BSL Limited | 34990BAA4 | $250K | 2.49 | 250,000 | ABS-CBDO | JE |
| AGL CLO Ltd. | 00121MAA3 | $250K | 2.49 | 250,000 | ABS-CBDO | KY |
| Whitebox CLO Ltd | 96467HAL0 | $250K | 2.49 | 250,000 | ABS-CBDO | KY |
| Peace Park CLO, Ltd. | 70470MAQ8 | $250K | 2.49 | 250,000 | ABS-CBDO | KY |
| Neuberger Berman CLO Ltd | 64132TAU7 | $250K | 2.49 | 250,000 | ABS-CBDO | KY |
| Neuberger Berman CLO Ltd | 64090EAA4 | $250K | 2.49 | 250,000 | ABS-CBDO | KY |
| Venture CDO Ltd | 923260AG8 | $250K | 2.49 | 250,000 | ABS-CBDO | KY |
| Ballyrock Ltd | 05875MBD3 | $250K | 2.49 | 250,000 | ABS-CBDO | KY |
| Elmwood CLO 19 Ltd | 29004JAW3 | $250K | 2.49 | 250,000 | ABS-CBDO | KY |
| Garnet CLO Ltd | 36626TAA2 | $250K | 2.49 | 250,000 | ABS-CBDO | KY |
| Madison Park Funding Ltd | 55821GAQ8 | $250K | 2.49 | 250,000 | ABS-CBDO | KY |
| Nyack Park CLO, Ltd. | 67080PAQ9 | $250K | 2.49 | 250,000 | ABS-CBDO | KY |
| LCM Ltd Partnership | 50204HBG5 | $250K | 2.49 | 250,000 | ABS-CBDO | JE |
| LCM Ltd Partnership | 50190KAQ3 | $250K | 2.49 | 250,000 | ABS-CBDO | JE |
| Madison Park Funding Ltd | 55821KAN6 | $250K | 2.49 | 250,000 | ABS-CBDO | KY |
เงินปันผล 9 การชำระเงิน
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 1 กันยายน 2026 | $0.0820 |
| 3 สิงหาคม 2026 | $0.0430 |
| 1 กรกฎาคม 2026 | $0.0770 |
| 1 มิถุนายน 2026 | $0.0810 |
| 1 พฤษภาคม 2026 | $0.0800 |
| 1 เมษายน 2026 | $0.0810 |
| 2 มีนาคม 2026 | $0.0740 |
| 2 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.1340 |
| 29 ธันวาคม 2025 | $0.0050 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 4 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $4,521,877 | 50.82% | 225,081 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $2,011,009 | 22.60% | 100,100 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1,506,127 | 16.93% | 74,969 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $858,000 | 9.64% | 42,702 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |