FolioBeyond Enhanced Fixed Income Premium ETF (FIXP)
FIXP กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.95% | ▼ -2.95% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| สูงสุด | ▼ -3.82% | ▼ -3.44% |
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 6 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate H | 886364637 | $2.9M | 29.70 | 80,359 | EC | US |
| State Street SPDR Bloomberg Sh | 78468R408 | $2.9M | 29.29 | 116,673 | EC | US |
| iShares TIPS Bond ETF | 464287176 | $1.6M | 16.43 | 15,107 | EC | US |
| Invesco Senior Loan ETF | 46138G508 | $1.3M | 12.75 | 61,895 | EC | US |
| iShares Mortgage Real Estate ETF | 46435G342 | $966K | 9.76 | 44,923 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $194K | 1.96 | 193,589 | STIV | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
เงินปันผล 19 การชำระเงิน
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 28 สิงหาคม 2026 | $0.0800 |
| 30 กรกฎาคม 2026 | $0.0800 |
| 29 มิถุนายน 2026 | $0.0800 |
| 28 พฤษภาคม 2026 | $0.0800 |
| 29 เมษายน 2026 | $0.0800 |
| 30 มีนาคม 2026 | $0.0800 |
| 26 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.0800 |
| 29 มกราคม 2026 | $0.0800 |
| 30 ธันวาคม 2025 | $0.1460 |
| 26 พฤศจิกายน 2025 | $0.0800 |
| 30 ตุลาคม 2025 | $0.0800 |
| 29 กันยายน 2025 | $0.0800 |
| 28 สิงหาคม 2025 | $0.0800 |
| 30 กรกฎาคม 2025 | $0.1000 |
| 27 มิถุนายน 2025 | $0.1000 |
| 29 พฤษภาคม 2025 | $0.1000 |
| 29 เมษายน 2025 | $0.0800 |
| 28 มีนาคม 2025 | $0.0950 |
| 27 กุมภาพันธ์ 2025 | $0.1100 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 1 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| UBS Group AG | $33,731 | 100.00% | 1,695 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |