AAOI logo
AAOI NASDAQ US

Applied Optoelectronics, Inc. - Common Stock

Communications · Communications เว็บไซต์ · IPO ก.ย. 2013
$103.91
▲ +$17.56 (+20.34%)
ปริมาณ 19.9M
6
คะแนนคุณภาพ
fail
มูลค่าตลาด
$2.4B
ROE
-41.0%
อัตรากำไร
-37.0%
D/E
34.37
Beta
3.34
52W
$10–$42

ฉันทามติ Wall Street

13 นักวิเคราะห์ · เม.ย. 2026
2
ซื้อแนะนำ
7
ซื้อ
4
ถือ
0
ขาย
0
ขายแนะนำ
69.2%
เรตติ้งซื้อ

กราฟราคา

หุ้นคล้ายกัน

LITE
Lumentum Holdings Inc
P/E 232.3
$26.1B
FFIV
F5 Inc
P/E 21.4
$14.8B
VIAV
Viavi Solutions Inc
P/E 261.7
$4.0B
VSAT
Viasat Inc
$4.7B
ONDS
Ondas Inc
$3.7B
VISN
Vistance Networks Inc
NTCT
Netscout Systems Inc
P/E 21.8
$2.0B
EXTR
Extreme Networks Inc
P/E 257.4
$2.2B
CSCO
Cisco Systems Inc
P/E 28.2
$312.1B

เกี่ยวกับ Applied Optoelectronics, Inc. - Common Stock

Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) — це американська компанія, що розробляє та виробляє оптичні компоненти, модулі та обладнання для інтернет-дата-центрів, телекомунікаційних мереж і оптоволоконного зв'язку. AAOI займає нішу на ринку, пропонуючи рішення для високошвидкісної передачі даних, але стикається з конкуренцією з боку більших гравців галузі. Їхні конкурентні переваги полягають у здатності розробляти кастомізовані продукти та швидко реагувати на потреби клієнтів.

ผลประกอบการ

อัตราการเอาชนะ: 75.0%
ไตรมาส EPS คาด EPS จริง ส่วนต่าง
ธ.ค. 2025 $-0.12 $-0.01 +$0.11
ก.ย. 2025 $-0.09 $-0.09 +$0.00
มิ.ย. 2025 $-0.08 $-0.16 $-0.08
มี.ค. 2025 $-0.04 $-0.02 +$0.02

รายได้และกำไรรายไตรมาส

ไตรมาส 2024-0… 2024-1… 2025-0… 2025-0… 2025-0… 2025-1…
รายได้ — $100.3M $99.9M $103.0M $118.6M $134.3M
กำไรสุทธิ — -$119.7M -$9.2M -$9.1M -$17.9M -$2.0M

แนวโน้มปัจจัยพื้นฐาน

ตัวชี้วัด 2025-06-30 2025-09-02 2025-10-02 2025-11-03 2025-12-03 2026-01-02
ROE (TTM) -53.0% -53.0% -53.0% -53.0% -41.0% -41.0%
P/E (TTM) — — — — — —
Net Margin -8.8% -42.3% -42.3% -42.3% -37.0% -37.0%
Gross Margin 30.3% 28.9% 28.9% 28.9% 29.3% 29.3%
D/E Ratio 44.29 44.29 44.29 44.29 34.37 34.37
Current Ratio 2.11 2.11 2.11 2.11 2.31 2.31

อัตราส่วนสำคัญ

ROA (TTM)
-21.0%
P/S (TTM)
5.64
P/B
7.7
EPS (TTM)
$-3.22
CF/Share
$-1.38
การเติบโตรายได้ 3 ปี
+5.6%
52W High
$41.96
52W Low
$9.71
$9.71 ช่วง 52 สัปดาห์ $41.96

สุขภาพทางการเงิน

กระแสเงินสดอิสระ
-$104.7M
หนี้สินสุทธิ
$41.9M
เงินสด
$206.1M
หนี้สินรวม
$248.1M
ณ วันที่ ธ.ค. 31, 2025

Як AAOI виглядає на тлі конкурентів у Communications?

Група порівняння: Small-cap Communications ($300M+) · 19 компаній

AAOI ADTN CLFD COMM CSCO

Оцінка AAOI vs аналоги Communications

P/E
—
▼ 0% ต่ำกว่า เทียบเคียง (25.0)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
ราคาสูงกว่ามูลค่า
P/S
5.6
▲ 150% สูงกว่า เทียบเคียง (2.3)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
ราคาสูงกว่ามูลค่า
P/B
7.7
▲ 142% สูงกว่า เทียบเคียง (3.2)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
ราคาสูงกว่ามูลค่า
Дивідендна дохідність
—
▼ 0% ต่ำกว่า เทียบเคียง (3.9%)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
ผลตอบแทนต่ำ

Прибутковість AAOI vs аналоги Communications

ROE
-41.0%
▼ 809% ต่ำกว่า เทียบเคียง (5.8%)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
อ่อนแอ
Net margin
-37.0%
▼ 713% ต่ำกว่า เทียบเคียง (6.0%)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
อ่อนแอ
Валова маржа
29.3%
▼ 38% ต่ำกว่า เทียบเคียง (47.6%)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
อ่อนแอ
ROA
-21.0%
▼ 884% ต่ำกว่า เทียบเคียง (2.7%)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
อ่อนแอ

Фінансове здоровʼя AAOI vs аналоги Communications

D/E ratio
34.4
▲ 9% สูงกว่า เทียบเคียง (31.5)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
เท่ากัน
Поточна ліквідність
2.3
▲ 18% สูงกว่า เทียบเคียง (2.0)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
สภาพคล่องดี
Beta
3.3
▲ 212% สูงกว่า เทียบเคียง (1.1)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
ผันผวนมาก

Радар фундаменталів AAOI

AAOI มัธยฐานเทียบเคียง อุตสาหกรรม

AAOI прибутковість vs борг

Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio

AAOI vs аналоги: ключові метрики

สัญญาณที่เกี่ยวข้อง

Bounce Up Open
$100.35 2.00x มี.ค. 13
Bounce Up TP1 Hit
$53.96 2.00x ก.พ. 24
Bounce Up TP2 Hit
$41.10 2.00x ก.พ. 06

กิจกรรมวงใน

Neutral
คำสั่งซื้อ
0
คำสั่งขาย
0
KUO DAVID C.
Officer · มี.ค. 19
29000 shs
CHANG HUNG-LUN FRED
Officer · มี.ค. 16
36400 shs
MURRY STEFAN J
Chief Financial Officer · มี.ค. 10
4000 shs
YEH WILLIAM H
Director · มี.ค. 09
15000 shs
CHEN MIN-CHU MIKE
Director · มี.ค. 09
11335 shs
YEH SHU-HUA JOSHUA
Officer · มี.ค. 09
50000 shs
BLACK RICHARD B
Director · มี.ค. 05
3231 shs
DELANEY CYNTHIA
Director · มี.ค. 04
21000 shs
LOBOA ELIZABETH G
Director · มี.ค. 03
102347 shs
MURRY STEFAN J
Chief Financial Officer · ก.พ. 20
5980 shs
ล่าสุด 90 วัน

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

5 อันดับแรก: 24.04%
Blackrock Inc.
7.06%
$521.1M
Vanguard Group Inc
6.63%
$489.3M
Invesco Ltd.
4.67%
$344.9M
Price (T.Rowe) Associates I…
2.97%
$219.0M
Oberweis Asset Management I…
2.71%
$200.3M
ณ วันที่ ธ.ค. 31, 2025

ข่าวล่าสุด

กระแสตื่นตัวปัญญาประดิษฐ์ (AI) กำลังจางลง และนั่นกำลังสร้างโอกาสในการซื้อที่ดีที่สุดของปี 2026
Nasdaq · เม.ย. 01
Applied Optoelectronics (AAOI) ลดลง 14% จากการทำกำไร โหมดเฝ้าระวัง
Yahoo Finance · มี.ค. 22
Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) เป็นหุ้นที่ควรซื้อในปัจจุบันหรือไม่?
Yahoo Finance · มี.ค. 21
Applied Optoelectronics (AAOI) ไต่ระดับขึ้น 10% ขณะที่กองทุนเปลี่ยนไปลงทุนในหุ้นเทคโนโลยี
Yahoo Finance · มี.ค. 21
ฉันได้รับมรดก IRA จำนวน 450,000 ดอลลาร์สหรัฐ และอยู่ในเกณฑ์ภาษี 32% กลยุทธ์การถอนเงินที่ดีที่สุดคืออะไร?
Yahoo Finance · มี.ค. 21