AAPL Apple Inc. - Common Stock
NASDAQ · Technology · ดูใน SEC EDGAR ↗ ปิด ต.ค. 2, 2026 10-K/10-Q ก.ค. 31, 2026AAPL ภาพรวมหุ้น ราคา, มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด, P/E, EPS, ROE, อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน, ช่วงราคา 52 สัปดาห์
AAPL กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | การแตกหุ้น | ประเภท |
|---|---|---|
| 31 สิงหาคม 2020 | 4-for-1 | ไปข้างหน้า |
| 9 มิถุนายน 2014 | 7-for-1 | ไปข้างหน้า |
| 28 กุมภาพันธ์ 2005 | 2-for-1 | ไปข้างหน้า |
| 21 มิถุนายน 2000 | 2-for-1 | ไปข้างหน้า |
| 16 มิถุนายน 1987 | 2-for-1 | ไปข้างหน้า |
เกี่ยวกับ Apple Inc. - Common Stock ภาพรวมบริษัทจาก Wikipedia
บริษัทแอปเปิล (อังกฤษ: Apple Inc.) ชื่อเดิม บริษัท แอปเปิล คอมพิวเตอร์ (อังกฤษ: Apple Computer Inc.) และ (อังกฤษ: Apple Computer Company) เป็นบริษัทในซิลิคอนแวลลีย์ ทำธุรกิจเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ แอปเปิลปฏิวัติคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะในยุค 70 ด้วยเครื่องแอปเปิล I และแอปเปิล II และแมค ในยุค 80 ปัจจุบันแอปเปิลมีชื่อเสียงด้านฮาร์ดแวร์ เช่น ไอแมค ไอโฟน ไอแพด แอปเปิลวอตซ์
ประวัติ
1976–1980: การก่อตั้งและการรวมกัน
บริษัทแอปเปิล ถูกก่อตั้งในวันที่ 1 เมษายน ค.ศ. 1976 โดย สตีฟ จอบส์ สตีฟ วอซเนียกและ โรนัลด์ เวนน์ในเมือง คูเปอร์ติโน รัฐแคลิฟอร์เนียโดยการทำการปฏิวัติธุรกิจคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะในยุค 70 โดยการนำเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องแรกที่ประดิษฐ์จากโรงรถออกมาขายในชื่อ แอปเปิล I ที่ราคาจำหน่าย 666.66 เหรียญ และแสดงต่อหน้าสาธารณะชนครั้งแรกที่ Homebrew Computer Club จำนวนและระยะเวลาจำกัด ภายในปีถัดมาก็ได้ผลิตเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทํายอดมหาศาลและมีผู้ร่วมถือหุ้นในวันที่ 3 มกราคม 1977 โดย Wayne ไม่ร่วมบริษัทอีกต่อไปและบริษัทนั้นได้เปลี่ยนชื่อบริษัทจาก Apple Computer Company เป็น Apple Computer Inc.
Apple II ได้รับการแนะนำในวันที่ 16 เมษายน 1977 ที่แรกที่ West Coast Computer Fair มันแตกต่างจากคู่แข่งรายใหญ่ ซึ่งในขณะนั้นคือ TRS - 80 และ Commodore PET เพราะมาพร้อมกับกราฟิกสีและสถาปัตยกรรมระบบปฏิบัติการแบบเปิด ในขณะที่รุ่นแรกที่ใช้เทปคาสเซ็ทธรรมดาเป็นอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลพวกเขาถูกแทนที่โดยการแนะนำของ 5 1 / 4 นิ้วฟลอปปี้ดิสก์ไดรฟ์และอินเตอร์เฟซ, Disk II
Apple II ได้รับเลือกให้เป็นแพลตฟอร์มเดสก์ทอปแบบแรกในโลก "app ตัวเด็ด" ของธุรกิจคอมพิวเตอร์โลก - ด้วยโปรแกรม VisiCalc ที่ใช้ทำใบปลิวและเอกสารแบบง่ายๆ โดย VisiCalc สร้างตลาดธุรกิจสำหรับ Apple II และให้ผู้ใช้ที่บ้านด้วยเหตุผลเพิ่มเติมเพื่อซื้อความเข้ากันได้ของ Apple II กับสำนักงาน ตาม Brian Bagnall
ในตอนแรก Apple สร้างตัวเลขยอดขายที่พูดเกินจริงและมียอดขายเป็นอันดับ 3 รองจาก Commodore และ Tandy จน VisiCalc ได้เปิดตัวและมาพร้อมกับ Apple II ยอดขายจึงสูงขึ้น
1980-1990: การประสบความสําเร็จของแมคอินทอช
ต่อมาในเดือนธันวาคม 1979 Jobs และพนักงานแอปเปิลหลายคน รวมทั้ง Jef Raskin เยี่ยมชมบริษัท Xerox PARC เพื่อไปดู Xerox Alto ซีร็อกซ์ได้รับวิศวกรของแอปเปิลสามวันของการเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวก PARC ตอบแทนสำหรับตัวเลือกในการซื้อ 100,000 หุ้นของแอปเปิลที่ราคา IPO ก่อน $ 10 หุ้น งานเชื่อมั่นทันทีว่าคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องในอนาคตจะใช้อินเตอร์เฟซผู้ใช้แบบกราฟิก (GUI) และการพัฒนาของ GUI เริ่มสำหรับแอปเปิลลิซ่า
ต่อมาในเดือนพฤษภาคม 1980 ได้เปิดตัว Apple III และ Jobs ได้พัฒนาคอมพิวเตอร์อีกรุ่นในชื่อ Apple Lisa และต่อมาในวันที่ 12 ธันวาคม 1980 แอปเปิลเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์เป็นครั้งแรกราคาหุ้น IPO ที่ถืออยู่คืออยู่ที่ $22 ต่อหุ้นและมีชื่อย่อตลาดหลักทรัพย์ว่า AAPL ต่อมาสิ้นปีเดียวกัน แอปเปิลและทีมงานของนักออกแบบคอมพิวเตอร์และสายการผลิตของตนเอง ด้วยความความพยายามที่จะแข่งขันกับไอบีเอ็มและไมโครซอฟท์ในตลาดคอมพิวเตอร์ธุรกิจและองค์กรแต่กลับที่ว่าประสบความล้มเหลว
ต่อมาในปี 1982 เขาได้ถูกขับออกจากทีมพัฒนานี้ด้วยเหตุทะเลาะวิวาทภายในทีม ทำให้ Steve ต้องไปทำโปรเจกต์คอมพิวเตอร์ที่ตั้งใจให้มีราคาย่อมเยาอย่าง Macintosh ที่ Jef Raskin ได้เริ่มทำเอาไว้ สงครามในบริษัทที่ต้องงัดข้อกันระหว่าง Jobs และมนุษย์ออฟฟิศเริ่มปะทุขึ้นเรื่อยๆ ถกเถียงกันว่าผลิตภัณฑ์ไหนควรจะได้รับการเปิดตัวก่อนกัน โดยกลายเป็นว่า Lisa ได้รับการเลือกให้เปิดตัวออกมาก่อนในปี 1983 โดย Lisa ถือว่าเป็นคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเครื่องแรกที่มาพร้อมกับ GUI แต่กลับล้มเหลวอย่างมาก ด้วยราคาขายปลีกที่สูงเกินไป จนลูกค้าซื้อไม่ได้
ต่อมาในปี 1984 ได้เปิดตัว แมคอินทอช ที่ใช้โมโตโรลา 68000 ซีรีส์ คราวนี้ขอเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ด้วยโฆษณาทีวีทุนสร้างสูงมหาศาลเป็นประวัติการณ์ด้วยเงินจำนวน 1.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในโฆษณาชื่อ ‘1984’ ซึ่งได้รับการกำกับโดย Ridley Scott มากำกับหนังโฆษณาให้ ด้วยออกฉายในช่วงพักโฆษณาในงาน Super BOWL X V III ในวันที่ 22 มกราคม 1984
และถือได้ว่าโฆษณาดังกล่าวเป็นงานชิ้นโบว์แดงของแอปเปิลที่ได้รับเสียงตอบรับอย่างล้นหลาม สร้างประกฎการณ์และภาพจำให้กับคนดูโทรทัศน์ในช่วงนั้นกับผลิตภัณฑ์ของแอปเปิล ที่เหมือนจะมากอบกู้ผู้บริโภคจากคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลแบบเดิมๆในยุคนั้น ซึ่ง IBM กำลังครองตลาดอยู่
ในช่วงแรกนั้น Macintosh ขายได้ดีมาก สามารถสร้างเม็ดเงินให้บริษัทเป็นจำนวนสูง แต่ต่อมายอดขายกลับตกลงมาเรื่อยๆ สอดคล้องกับความนิยมในตัวเครื่อง เนื่องด้วยราคานั้นสูงเกินไป อีกทั้งซอฟต์แวร์ที่จะมารองรับกลับมีอย่างจำกัด แต่สถานการณ์กลับดีขึ้นอีกครั้ง เมื่อมีการเปิดตัว LaserWriter อันเป็นเครื่องพิมพ์เลเซอร์ที่เปิดตัวด้วยราคาที่สมเหตุสมผล และ PageMaker ที่เป็นซอฟต์แวร์เกี่ยวกับสิ่งพิมพ์เป็นซอฟต์แวร์แรกๆ หลังจากนี้ Macintosh กลายเป็นพระเอกในท้องตลาดเลยทีเดียว เนื่องด้วยความสามารถด้านกราฟิกที่สูงกว่าคนอื่นอย่างเห็นได้ชัด เพราะมีการนำเอา Macintosh GUI ที่โดดเด่นที่สุดในตลาดมาใช้ ดังนั้นการที่จับเอาผลิตภัณฑ์ทั้งสามแบบข้างต้นนี้มารวมเข้าด้วยกันแล้ว สามารถทำให้ Macintosh ตีตลาดผู้ที่ต้องการคอมพิวเตอร์ที่จะนำมาทำสื่อสิ่งพิมพ์ได้เป็นอย่างดี
ต่อมาในปี 1985 สถานการณ์ในบริษัทกลับตึงเครียดมากขึ้น เมื่อความผิดใจแบบลึกๆระหว่าง Jobs Wozniak และ John Sculley ผู้ที่เป็น CEO ของ Apple ในขณะนั้น กลับชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ ด้วยความที่บอร์ดผู้บริหารของ Apple พยายามจะจำกัดสิทธิ์เสียงของ Jobs และ Wozniak ในบริษัท อีกทั้งยังมอบหมายงานใหญ่ๆให้ Sculley เป็นคนตัดสินแทน ทำให้ Jobs และ Wozniak รู้สึกอึดอัดมาก หลายครั้งที่เขาพยายามนัดประชุมบอร์ดผู้บริหารโดยที่ไม่มี Sculley ทำให้สุดท้ายแล้ว Jobs ถูกไล่ออกจากบริษัทที่เขาเป็นคนสร้างมันขึ้นมากับมือ ทำให้เขาต้องออกไปเปิดบริษัท NeXT Inc. ในปีเดียวกัน และ Wozniak ถูกไล่ออกจากบริษัทเหมือนกัน
ต่อมาในปี 1989 ได้เปิดตัว Macintosh Portable ด้วยความที่ตัวเครื่องมีขนาดใหญ่เกินไป รวมไปถึงสมรรถนะตัวเครื่องที่ต่ำกว่าที่ลูกค้าคาดหวัง ทำให้ยอดขายตกต่ำและในส่วน Macintosh Portable ออกแบบมาให้มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับแมคอินทอชแต่กลับมีน้ำหนักที่สูงจนเกินไป และมีแบตเตอรี่ที่ใช้งานได้ 12 ชม.
1990-1997: การลดลงและการปรับโครงสร้าง
ต่อมาในปี 1991 Apple จึงเปิดตัวเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาที่ไม่นํ้าหนักสูงเกินไปเหมือน Macintosh Portable ในชื่อ เพาเวอร์บุ๊ก 100 และในการเปิดตัวเพาเวอร์บุ๊กนั้นถือได้ว่าประสบความสำเร็จได้ดีมากและสามารถสร้างเม็ดเงินเข้าบริษัทได้อย่างมากและในปีเดียวกันนี้แอปเปิล ได้เปิดตัว แมคโอเอส 7 ซึ่งเป็นการอัพเกรดระบบปฏิบัติการของแอปเปิลครั้งยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่ง ด้วยการเพิ่มอินเตอร์เฟซแบบสี และเปิดตัวคุณสมบัติการเชื่อมต่อแบบใหม่ในยุคนั้นอีกด้วยและถือว่าเป็นรากฐานของแมคโอเอสอันโด่งดังในปัจจุบันเลยทีเดียว
และแอปเปิลได้พัฒนาแท็บเล็ตตัวต้นแบบขึ้นมาโดยมีชื่อเพาเวอร์บุ๊ก ดีโอ ที่มีชื่อว่า เพ็นไลต์ แต่ก็ตัดสินใจไม่วางจำหน่ายเนื่องเกรงว่าจะกระทบยอดจำหน่ายของเมสเสจแพดและนอกจากสินค้าอื่นๆข้างต้นแล้ว Apple ยังเปิดตัวผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ของโลกในชื่อ Newton ในปี 1993 ที่เป็นต้นแบบของ PDA หรือ Personal Digital Assistance ในเวลาต่อมา แต่นั่นก็ดูเหมือนจะไม่ได้ช่วยอะไรให้กับบริษัทเลย เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่ราคาหุ้นและส่วนแบ่งตลาดของ Apple ถดถอยลงไปทุกทีต่อมาในปีเดียวกัน Sculley ลาออกจากแอปเปิล และ Spindler เป็น CEO แทน Sculley ที่ลาออกไป
ต่อมาในปี 1994 Apple ร่วมกับ IBM และ Motorola ในการพัฒนาแพลทฟอร์มคอมพิวเตอร์ตัวใหม่ ที่จะเป็นการผนวกกันระหว่าง hardware ของ IBM และ Motorola กับ Software จาก Apple โดยหวังว่าการรวมตัวกันพัฒนาครั้งนี้จะช่วยทำให้ Apple กลับไปนำหน้า Microsoft ได้อีกครั้ง ในปีนั้นเอง หลังจากการร่วมมือในการพัฒนาแพลตฟอร์มล่าสุด Apple ก็พร้อมเปิดตัว Power Macintosh เครื่องคอมพิวเตอร์รุ่นแรกจาก Apple ที่เปลี่ยนจากชิป โมโตโรลา 68000 ซีรีส์ เป็นชิป เพาเวอร์พีซี
ต่อมาในปี 1996 ได้มีการเปลี่ยนตำแหน่ง CEO อีกครั้ง โดย จิล อิเมลิโอ มาดำรงตำแหน่งแทน Michael Spindler โดย อิเมลิโอ ได้ทำการปลดพนักงานจำนวนมาก อีกทั้งยังริเริ่มโครงการผลิตภัณฑ์ต่างๆซึ่งมาสู่ความล้มเหลวทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็น Taligen, Copland และ Gershwin ดังนั้น
ต่อมาในปลายปีเดียวกัน แอปเปิล ได้ซื้อบริษัท NeXT ในราคา 402 ดอลลาร์สหรัฐ เป็นของตัวเอง เพื่อจะนำตัว สตีฟ จ๊อบส์ กลับมาทำงาน Apple อีกครั้ง
1997-2007 กลับสู่ความสามารถทำกำไร
ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 1997 การซื้อกิจการบริษัท NeXT เสร็จเป็นที่เรียบร้อยและในวันที่ 9 กรกฎาคม 1997 ได้มีการเปลี่ยนตําแหน่ง CEO อีกครั้งในรอบ 1 ปี โดย สตีฟ จอบส์ มาดํารงตำแหน่ง CEO ชั่วคราวแทน จิล อิเมลิโอ ผู้บริหารระดับสูงของแอปเปิลในขณะนั้นถูกถอดออกและในปีเดียวกันไมโครซอฟท์ช่วยเหลือแอปเปิลไม่ให้ล้มลายและไมโครฟอซท์ลงทุนให้แอปเปิลในราคา 150 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ในวันที่ 6 พฤษภาคม 1998 Jobs ทำการเปิดตัว iMac G3 ที่สร้างความโด่งดังไปทั่วโลก โดดเด่นทั้งรูปลักษณ์และความสามารถ ส่งผลให้ยอดขายพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ด้วยสถิติ 800,000 เครื่องในเวลาเพียง 5 เดือนหลังออกขาย
ต่อมาในปี 1999 แอปเปิล ได้เปิดตัว iBook G3 และ AirPort แล็ปท็อปรุ่นแรกที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในงาน MacWorld NY 1999
ต่อมาในปี 2001 ได้เปิดตัวแอปเปิลสโตร์ 2 สาขาในสหรัฐอยู่ในรัฐวอชิงตันและอยู่ในแคลิฟอร์เนียและในวันที่ 23 ตุลาคม 2001 ได้เปิดตัวไอพอดเครื่องเล่นเพลงพกพาและต่อมาในปี 2003 แอปเปิลได้เปิด iTunes Store เป็นครั้งแรก
ต่อมาในปี 2005 ในงาน WWDC 2005 แมคอินทอชจะเปลี่ยนชิปซีพียูจากเพาเวอร์พีซีเป็นอินเทล เอกซ์86-64
และในวันที่ 10 มกราคม 2006 ได้เปิดตัวแมคบุ๊กโปร แล็ปท็อปรุ่นแรกที่ใช้ชิปอินเทลและในปีเดียวกันนี้ได้เปิดตัวแอปเปิลทีวีชื่อในขณะนั้นเรียกว่าไอทีวีแต่ชื่อซํ้ากับสถานีโทรทัศน์ไอทีวีของประเทศอังกฤษต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นแอปเปิลทีวี
2007-2011: การประสบความสำเร็จของไอโฟน
ในงาน Macworld Expo วันที่ 9 มกราคม 2007 สตีฟ จ๊อบส์ได้เปิดตัวไอโฟนเป็นครั้งแรกที่พลิกหน้าวงการโทรศัพท์มือถือและในวันเดียวกันนี้ได้เปลี่ยนชื่อบริษัทโดยตัดคำว่าคอมพิวเตอร์ออกเพื่อเข้าสู่ตลาดอิเล็กทรอนิกส์
และในปี 2008 ได้เปิดตัวแอปสโตร์เป็นครั้งแรกในไอโฟน 3จี และในปีเดียวกันได้เปิดตัวแมคบุ๊กแอร์ที่บางลงกว่าแมคบุ๊กโปรแต่มีราคาถูกกว่าแมคบุ๊กโปร
นิตยสารฟอร์จูนมอบตำแหน่งให้กับแอปเปิลที่ชื่นชมมากที่สุดของ บริษัททั้งหมดในปี 2008, 2009 และ 2010 บริษัทได้รับการวิจารณ์อย่างกว้างขวางทั้งสำหรับผู้ใช้และทั้งแรงงานผู้เหมาและสิ่งแวดล้อมและแนวทางธุรกิจ
และในวันที่ 27 มกราคม 2010 สตีฟ จ๊อบส์เปิดตัวไอแพดเป็นครั้งแรกในเดือนมิถุนายน 2010 ได้เปิดตัวไอโฟน 4และเปลี่ยนชื่อซอฟต์แวร์ของไอโฟนจากไอโฟนโอเอสเป็นไอโอเอสและไอโฟนรุ่นแรกที่มีกล่องหน้าและมีเฟซไทม์
และในวันที่ 17 มกราคม 2011 จ๊อบส์ประกาศในบันทึกของแอปเปิลว่าจ๊อบส์จะลาป่วยให้ทิม คุกเป็น CEO ชั่วคราวแทน
และในเดือนมิถุนายน 2011 จ๊อบส์ได้เปิดตัวไอคลาวด์แทนโมบายล์มีในงาน WWDC 2011 จ๊อบส์เปิดตัวผลิตภัณฑ์สุดท้ายก่อนที่จะเสียชีวิต
และในวันที่ 24 สิงหาคม 2011 จ๊อบส์ได้ลาออกจากแอปเปิลจากการเป็น CEO ให้ทิม คุก เป็น CEO แทน
2011-ปัจจุบัน ทิม คุก เป็น CEO
ในวันที่ 5 ตุลาคม ค.ศ. 2011 สตีฟ จ๊อบส์ เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งตับอ่อนหลังได้เปิดตัว ไอโฟน 4เอส เพียงแค่วันเดียว
และในวันที่ 9 กันยายน 2014 ทิม คุกได้เปิดตัวแอปเปิลวอตช์เป็นสมาร์ทวอตซ์เป็นนาฬิกาสุขภาพ
ในเดือนมิถุนายน 2017 ได้เปิดตัวโฮมพอดเป็นลำโพงอัจฉริยะในงาน WWDC 2017 และในปีเดียวกันแอปเปิลได้ย้ายอาคารสํานักงานจาก Apple Campus ถนน One Infinite Loop ไปยัง แอปเปิลพาร์ก ถนน One Apple Park Way ที่อยู่ใกล้เคียงกับอาคารสํานักงานของแอปเปิลเดิม
ในงาน WWDC 2020 คอมพิวเตอร์แมคของแอปเปิลเปลี่ยนซีพียูอีกครั้งในรอบ 15 ปี จากชิปอินเทล เอกซ์86-64 เป็นชิปแอปเปิลซิลิคอนและคอมพิวเตอร์ของแอปเปิลที่ใช้ชิปแอปเปิลซิลิคอนรุ่นแรกคือ แมคบุ๊กแอร์ M1
ต่อมาในปี 2021 ได้เปิดตัว ไอแมค 24 นิ้ว (M1) และใช้ชิป Apple M1 และการกลับมาที่มีหลากหลายสี เหมือนตอน iMac G3 ที่เปิดตัวในปี 1998
ต่อมาในปี 2022 ได้เปิดตัว macOS 13 iOS 16 ในงาน WWDC 2022 และได้ปรับปรุงโดยการเพิ่มระบบหน้าจอ Lock Screen สามารถเปลี่ยนฟอนต์ตัวเลขหน้าจอล็อกได้
ในงาน WWDC 2023 เปิดตัว แอปเปิลวิชันโปร พร้อม macOS 14 Sonoma, iOS 17 และอื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์
แมค
ไอโฟน
ไอแพด
วิชั่นโปร
แอปเปิลวอตช์
แอปเปิลทีวี
แอร์แท็ก
แอร์พอด
แมคบุ๊กโปร
แมคบุ๊กแอร์
ไอแมค
แมคบุ๊กนีโอ
โฮมพอด
โฮมพอดมินิ
แมคมินิ
แมคสตูดิโอ
แมคโปร
อ้างอิง
แหล่งข้อมูลอื่น
เว็บไซต์ทางการ
ข้อมูลทางด้านธุรกิจของ Apple Inc.:
บริษัท แอปเปิล (บริษัท) จัดกลุ่มที่ โอเพนคอร์ปอเรตส์
แม่แบบ:OpenSecrets
Apple Inc. ที่ Encyclopædia Britannica
แหล่งที่มา: Wikipedia, CC BY-SA 4.0 · ดูบน Wikipedia ↗
ผลการดำเนินงาน 10 ปี แนวโน้มรายได้ กำไรสุทธิ อัตรากำไร และ EPS
การประเมินมูลค่า อัตราส่วน P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — หุ้นมีราคาแพงหรือถูก?
| ตัวชี้วัด | แนวโน้ม 5 ปี | AAPL | ค่าเฉลี่ย 5 ปี | ค่ามัธยฐานของกลุ่มอุตสาหกรรม | บทสรุป |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 38.3ค่าเฉลี่ย 5 ปี ≈30.1 | ≈30.1 | 23.7 | มูลค่าสูงเกินไป | |
| P/S (TTM) | 10.4ค่าเฉลี่ย 5 ปี ≈7.5 | ≈7.5 | 5.7 | มูลค่าสูงเกินไป | |
| P/B (MRQ) | 45.3ค่าเฉลี่ย 5 ปี ≈48.0 | ≈48.0 | 16.2 | มูลค่าสูงเกินไป | |
| EV / EBITDA (TTM) | 29.2ค่าเฉลี่ย 5 ปี ≈22.7 | ≈22.7 | 15.1 | มูลค่าสูงเกินไป | |
| ราคาต่อกระแสเงินสดอิสระ (TTM) | 35.7ค่าเฉลี่ย 5 ปี ≈28.8 | ≈28.8 | · | · | |
| ราคา / กระแสเงินสด (TTM) | 33.2ค่าเฉลี่ย 5 ปี ≈26.0 | ≈26.0 | 14.3 | มูลค่าสูงเกินไป | |
| EV / รายได้ (TTM) | 10.5ค่าเฉลี่ย 5 ปี ≈7.6 | ≈7.6 | · | · | |
| EV / FCF (TTM) | 35.8ค่าเฉลี่ย 5 ปี ≈29.3 | ≈29.3 | · | · | |
| ราคา / มูลค่าตามบัญชีที่จับต้องได้ (MRQ) | 59.4ค่าเฉลี่ย 5 ปี ≈48.0 | ≈48.0 | · | · | |
| PEG Ratio (อัตราส่วน PEG) | ≈2.1 | · | · | · |
ค่ามัธยฐานของกลุ่มบริษัทคำนวณตามมาตรฐานสำหรับแต่ละตัวชี้วัด และอาจไม่ตรงกับเกณฑ์ TTM/MRQ ที่แสดงสำหรับหุ้นนี้เสมอไป
ความสามารถในการทำกำไร อัตรากำไรขั้นต้น, อัตรากำไรจากการดำเนินงาน และอัตรากำไรสุทธิ; ROE, ROA, ROIC
| ตัวชี้วัด | แนวโน้ม 5 ปี | AAPL | ค่าเฉลี่ย 5 ปี | ค่ามัธยฐานของกลุ่มอุตสาหกรรม | บทสรุป |
|---|---|---|---|---|---|
| อัตรากำไรขั้นต้น (TTM) | 48.7%ค่าเฉลี่ย 5 ปี ≈44.5% | ≈44.5% | 49.5% | อยู่ในระดับเดียวกัน | |
| อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (TTM) | 33.2%ค่าเฉลี่ย 5 ปี ≈30.7% | ≈30.7% | 11.4% | ระดับสูงสุด | |
| อัตรากำไร EBITDA (TTM) | 36.0%ค่าเฉลี่ย 5 ปี ≈33.6% | ≈33.6% | 11.4% | ระดับสูงสุด | |
| อัตรากำไรก่อนหักภาษี (TTM) | 33.4%ค่าเฉลี่ย 5 ปี ≈30.6% | ≈30.6% | 12.7% | ระดับสูงสุด | |
| อัตรากำไรสุทธิ (TTM) | 27.6%ค่าเฉลี่ย 5 ปี ≈25.5% | ≈25.5% | 10.7% | ระดับสูงสุด | |
| ROA (TTM) | 36.1%ค่าเฉลี่ย 5 ปี ≈28.2% | ≈28.2% | 7.7% | ระดับสูงสุด | |
| ROE (TTM) | 148.8%ค่าเฉลี่ย 5 ปี ≈160.3% | ≈160.3% | 15.8% | ระดับสูงสุด | |
| ROIC | 65.1%ค่าเฉลี่ย 5 ปี ≈57.5% | ≈57.5% | 32.1% | ระดับสูงสุด |
สุขภาพทางการเงิน หนี้สิน, สภาพคล่อง, ความสามารถในการชำระหนี้ — ความแข็งแกร่งของงบดุล
| ตัวชี้วัด | แนวโน้ม 5 ปี | AAPL | ค่าเฉลี่ย 5 ปี | ค่ามัธยฐานของกลุ่มอุตสาหกรรม | บทสรุป |
|---|---|---|---|---|---|
| หนี้สินต่อทุน (MRQ) | 0.8ค่าเฉลี่ย 5 ปี ≈1.9 | ≈1.9 | 0.0 | หนี้สินสูง | |
| อัตราส่วนสภาพคล่อง (MRQ) | 1.0ค่าเฉลี่ย 5 ปี ≈0.9 | ≈0.9 | 1.3 | สภาพคล่องต่ำ | |
| อัตราส่วนเงินสด (MRQ) | 0.6ค่าเฉลี่ย 5 ปี ≈0.6 | ≈0.6 | 0.9 | สภาพคล่องต่ำ | |
| หนี้สินระยะยาว / ส่วนของผู้ถือหุ้น (MRQ) | 0.7ค่าเฉลี่ย 5 ปี ≈1.6 | ≈1.6 | 0.0 | หนี้สินสูง |
การเติบโต การเติบโตของรายได้, EPS และกำไรสุทธิ: YoY, CAGR 3 ปี, CAGR 5 ปี
| ตัวชี้วัด | แนวโน้ม 5 ปี | AAPL | ค่าเฉลี่ย 5 ปี | ค่ามัธยฐานของกลุ่มอุตสาหกรรม | บทสรุป |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY (รายได้ YoY) | 6.4%ค่าเฉลี่ย 5 ปี ≈9.3% | ≈9.3% | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y (CAGR รายได้ 3 ปี) | 1.8%ค่าเฉลี่ย 5 ปี ≈5.3% | ≈5.3% | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y (CAGR รายได้ 5 ปี) | 8.7% | · | · | · | |
| EPS YoY | 22.7%ค่าเฉลี่ย 5 ปี ≈20.4% | ≈20.4% | · | · | |
| Net Income YoY (กำไรสุทธิ YoY) | 19.5%ค่าเฉลี่ย 5 ปี ≈16.7% | ≈16.7% | · | · | |
| EPS CAGR 3Y (CAGR ของ EPS 3 ปี) | 6.9%ค่าเฉลี่ย 5 ปี ≈10.9% | ≈10.9% | · | · | |
| EPS CAGR 5Y (CAGR ของ EPS 5 ปี) | 17.9% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y (CAGR ของกำไรสุทธิ 3 ปี) | 3.9%ค่าเฉลี่ย 5 ปี ≈7.6% | ≈7.6% | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y (CAGR ของกำไรสุทธิ 5 ปี) | 14.3% | · | · | · |
ประสิทธิภาพของเงินทุน อัตราหมุนเวียนสินทรัพย์, อัตราหมุนเวียนสินค้าคงคลัง, อัตราหมุนเวียนลูกหนี้
| ตัวชี้วัด | แนวโน้ม 5 ปี | AAPL | ค่าเฉลี่ย 5 ปี | ค่ามัธยฐานของกลุ่มอุตสาหกรรม | บทสรุป |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (อัตราหมุนเวียนสินทรัพย์) | 1.1ค่าเฉลี่ย 5 ปี ≈1.1 | ≈1.1 | 1.0 | อยู่ในระดับเดียวกัน | |
| Inventory Turnover (อัตราหมุนเวียนสินค้าคงคลัง) | 34.0ค่าเฉลี่ย 5 ปี ≈36.3 | ≈36.3 | 8.0 | ระดับสูงสุด | |
| Receivables Turnover (อัตราหมุนเวียนลูกหนี้) | 11.4ค่าเฉลี่ย 5 ปี ≈13.8 | ≈13.8 | 7.6 | ระดับสูงสุด | |
| Revenue / Employee (รายได้ต่อพนักงาน (รายได้ต่อปี ÷ จำนวนพนักงาน (จำนวนพนักงานที่รายงาน, yfinance) — เป็นค่าที่ได้จากการคำนวณ ไม่ใช่แนวคิด SEC-XBRL ที่จัดเก็บไว้)) | ≈$2.8M | · | · | · |
มูลค่า · ≈ ค่าเฉลี่ย 5 ปี · ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม · การตัดสินใจเทียบกับค่าเฉลี่ย
เงินปันผล ผลตอบแทน, อัตราการจ่ายเงินปันผล, ประวัติเงินปันผล, CAGR 5 ปี
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวน | สกุลเงิน | ผลตอบแทน |
|---|---|---|---|
| ส.ค. 10, 2026 | $0.27 | USD | ≈0.34% |
| พ.ค. 11, 2026 | $0.27 | USD | ≈0.36% |
| ก.พ. 9, 2026 | $0.26 | USD | ≈0.38% |
| พ.ย. 10, 2025 | $0.26 | USD | ≈0.38% |
| ส.ค. 11, 2025 | $0.26 | USD | ≈0.45% |
| พ.ค. 12, 2025 | $0.26 | USD | ≈0.48% |
| ก.พ. 10, 2025 | $0.25 | USD | ≈0.44% |
| พ.ย. 8, 2024 | $0.25 | USD | ≈0.44% |
| ส.ค. 12, 2024 | $0.25 | USD | ≈0.45% |
| พ.ค. 10, 2024 | $0.25 | USD | ≈0.53% |
| ก.พ. 9, 2024 | $0.24 | USD | ≈0.51% |
| พ.ย. 10, 2023 | $0.24 | USD | ≈0.51% |
| ส.ค. 11, 2023 | $0.24 | USD | ≈0.53% |
| พ.ค. 12, 2023 | $0.24 | USD | ≈0.54% |
| ก.พ. 10, 2023 | $0.23 | USD | ≈0.61% |
| พ.ย. 4, 2022 | $0.23 | USD | ≈0.66% |
| ส.ค. 5, 2022 | $0.23 | USD | ≈0.54% |
| พ.ค. 6, 2022 | $0.23 | USD | ≈0.57% |
| ก.พ. 4, 2022 | $0.22 | USD | ≈0.51% |
| พ.ย. 5, 2021 | $0.22 | USD | ≈0.57% |
ประวัติผลประกอบการ EPS จริงเทียบกับประมาณการ, เปอร์เซ็นต์ส่วนต่าง%, อัตราการชนะ, วันประกาศผลประกอบการครั้งถัดไป
| งวด | รายงาน | EPS Actual | EPS คาด | ส่วนต่าง |
|---|---|---|---|---|
| 30 มิถุนายน 2026 | $2.02 | $1.93 | 4.8% | |
| 31 มีนาคม 2026 | $2.01 | $1.99 | 1.1% | |
| 31 ธันวาคม 2025 | $2.84 | $2.73 | 4.2% | |
| 30 กันยายน 2025 | $1.85 | $1.81 | 2.4% | |
| 30 มิถุนายน 2025 | $1.57 | $1.46 | 7.3% | |
| 31 มีนาคม 2025 | $1.65 | $1.66 | -0.58% |
ปัจจัยพื้นฐานฉบับเต็ม ตัวชี้วัดทั้งหมดรายปี — งบกำไรขาดทุน, งบดุล, งบกระแสเงินสด
งบกำไรขาดทุน
| ตัวชี้วัด | แนวโน้ม | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $416.16B | $391.04B | $383.29B | $394.33B | $365.82B | $274.51B | $260.17B | $265.60B | $229.23B | $215.64B | $233.72B | $182.79B | |
| Cost of Revenue | $220.96B | $210.35B | $214.14B | $223.55B | $212.98B | $169.56B | $161.78B | $163.76B | $141.05B | $131.38B | $140.09B | $112.26B | |
| Gross Profit | $195.20B | $180.68B | $169.15B | $170.78B | $152.84B | $104.96B | $98.39B | $101.84B | $88.19B | $84.26B | $93.63B | $70.54B | |
| R&D Expense | $34.55B | $31.37B | $29.91B | $26.25B | $21.91B | $18.75B | $16.22B | $14.24B | $11.58B | $10.04B | $8.07B | $6.04B | |
| SG&A Expense | $27.60B | $26.10B | $24.93B | $25.09B | $21.97B | $19.92B | $18.25B | $16.70B | $15.26B | $14.19B | $14.33B | $11.99B | |
| Operating Expenses | $62.15B | $57.47B | $54.85B | $51.34B | $43.89B | $38.67B | $34.46B | $30.94B | $26.84B | $24.24B | $22.40B | $18.03B | |
| Operating Income | $133.05B | $123.22B | $114.30B | $119.44B | $108.95B | $66.29B | $63.93B | $70.90B | $61.34B | $60.02B | $71.23B | $52.50B | |
| Interest Expense | · | · | $3.93B | $2.93B | $2.65B | $2.87B | $3.58B | $3.24B | $2.32B | $1.46B | $733M | $384M | |
| Other Non-op | $-321M | $269M | $-565M | $-334M | $60M | $-87M | $422M | $-441M | $-133M | $-1.20B | $-903M | $-431M | |
| Pretax Income | $132.73B | $123.48B | $113.74B | $119.10B | $109.21B | $67.09B | $65.74B | $72.90B | $64.09B | $61.37B | $72.52B | $53.48B | |
| Income Tax | $20.72B | $29.75B | $16.74B | $19.30B | $14.53B | $9.68B | $10.48B | $13.37B | $15.74B | $15.69B | $19.12B | $13.97B | |
| Net Income | $112.01B | $93.74B | $97.00B | $99.80B | $94.68B | $57.41B | $55.26B | $59.53B | $48.35B | $45.69B | $53.39B | $39.51B | |
| EPS (Basic) | $7.49 | $6.11 | $6.16 | $6.15 | $5.67 | $3.31 | $2.99 | $3.00 | $9.27 | $8.35 | $9.28 | $6.49 | |
| EPS (Diluted) | $7.46 | $6.08 | $6.13 | $6.11 | $5.61 | $3.28 | $2.97 | $2.98 | $9.21 | $8.31 | $9.22 | $6.45 | |
| Shares (Basic) | 14,948,500,000 | 15,343,783,000 | 15,744,231,000 | 16,215,963,000 | 16,701,272,000 | 17,352,119,000 | 18,471,336,000 | 19,821,510,000 | 5,217,242,000 | 5,470,820,000 | 5,753,421,000 | 6,085,572,000 | |
| Shares (Diluted) | 15,004,697,000 | 15,408,095,000 | 15,812,547,000 | 16,325,819,000 | 16,864,919,000 | 17,528,214,000 | 18,595,651,000 | 20,000,435,000 | 5,251,692,000 | 5,500,281,000 | 5,793,069,000 | 6,122,663,000 | |
| EBITDA | $144.75B | $134.66B | $125.82B | $130.54B | $120.23B | $77.34B | $76.48B | $81.80B | $69.54B | $70.53B | $82.49B | $60.45B |
งบดุล
| ตัวชี้วัด | แนวโน้ม | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $35.93B | $29.94B | $29.96B | $23.65B | $34.94B | $38.02B | $48.84B | $25.91B | $20.29B | $20.48B | $21.12B | $13.84B | |
| Short-term Investments | $18.76B | $35.23B | $31.59B | $24.66B | $27.70B | $52.93B | $51.71B | $40.39B | $53.89B | $46.67B | $20.48B | $11.23B | |
| Receivables | $39.78B | $33.41B | $29.51B | $28.18B | $26.28B | $16.12B | $22.93B | $23.19B | $17.87B | $15.75B | $16.85B | $17.46B | |
| Inventory | $5.72B | $7.29B | $6.33B | $4.95B | $6.58B | $4.06B | $4.11B | $3.96B | $4.86B | $2.13B | $2.35B | $2.11B | |
| Other Current Assets | $14.59B | $14.29B | $14.70B | $21.22B | $14.11B | $11.26B | $12.35B | $12.09B | $13.94B | $8.28B | $15.09B | $9.81B | |
| Current Assets | $147.96B | $152.99B | $143.57B | $135.41B | $134.84B | $143.71B | $162.82B | $131.34B | $128.65B | $106.87B | $89.38B | $68.53B | |
| PP&E (Net) | $49.83B | $45.68B | $43.72B | $42.12B | $39.44B | $36.77B | $37.38B | $41.30B | $33.78B | $27.01B | $22.47B | $20.62B | |
| PP&E (Gross) | $125.85B | $119.13B | $114.60B | $114.46B | $109.72B | $103.53B | $95.96B | $90.40B | $75.08B | $61.24B | $49.26B | $39.02B | |
| Accum. Depreciation | $76.01B | $73.45B | $70.88B | $72.34B | $70.28B | $66.76B | $58.58B | $49.10B | $41.29B | $34.23B | $26.79B | $18.39B | |
| Goodwill | · | · | · | · | · | · | · | · | $5.72B | $5.41B | $5.12B | $4.62B | |
| Intangibles | $13.30B | · | · | · | · | · | · | · | $2.30B | $3.21B | $3.89B | $4.14B | |
| Other Non-current Assets | $72.63B | $74.83B | $64.76B | $54.43B | $48.85B | $42.52B | $32.98B | $22.28B | $18.18B | $8.76B | $5.42B | $3.76B | |
| Total Assets | $359.24B | $364.98B | $352.58B | $352.75B | $351.00B | $323.89B | $338.52B | $365.73B | $375.32B | $321.69B | $290.35B | $231.84B | |
| Accounts Payable | $69.86B | $68.96B | $62.61B | $64.11B | $54.76B | $42.30B | $46.24B | $55.89B | $44.24B | $37.29B | $35.49B | $30.20B | |
| Accrued Liabilities | · | · | · | · | · | · | · | · | $25.74B | $22.03B | $25.18B | $18.45B | |
| Short-term Debt | $7.98B | $9.97B | $5.99B | $9.98B | $6.00B | $5.00B | $5.98B | $11.96B | $11.98B | $8.11B | $8.50B | $6.31B | |
| Current Liabilities | $165.63B | $176.39B | $145.31B | $153.98B | $125.48B | $105.39B | $105.72B | $115.93B | $100.81B | $79.01B | $80.61B | $63.45B | |
| Capital Leases | $10.91B | $10.05B | $10.41B | $9.94B | $9.51B | $7.75B | · | · | · | · | · | · | |
| Deferred Tax | · | · | · | · | · | · | · | $426M | $31.50B | $26.02B | $16.26B | $15.12B | |
| Other Non-current Liabilities | $41.55B | $45.89B | $49.85B | $49.14B | $53.33B | $54.49B | $50.50B | $48.91B | $40.41B | $36.07B | $33.43B | $24.83B | |
| Total Liabilities | $285.51B | $308.03B | $290.44B | $302.08B | $287.91B | $258.55B | $248.03B | $258.58B | $241.27B | $193.44B | $170.99B | $120.29B | |
| Long-term Debt | $90.70B | $96.66B | $105.10B | $110.09B | $118.70B | $107.44B | $102.07B | $102.52B | $103.70B | $78.93B | $55.83B | $28.99B | |
| Total Debt | $98.66B | $106.63B | $111.09B | $120.07B | $124.72B | $112.44B | $108.05B | $114.48B | $115.68B | $87.03B | $64.46B | $6.31B | |
| Retained Earnings | $-14.26B | $-19.15B | $-214M | $-3.07B | $5.56B | $14.97B | $45.90B | $70.40B | $98.33B | $96.36B | $92.28B | $87.15B | |
| AOCI | $-5.57B | $-7.17B | $-11.45B | $-11.11B | $163M | $-406M | $-584M | $-3.45B | $-150M | $634M | $-345M | $1.08B | |
| Stockholders' Equity | $73.73B | $56.95B | $62.15B | $50.67B | $63.09B | $65.34B | $90.49B | $107.15B | $134.05B | $128.25B | $119.36B | $111.55B | |
| Liabilities + Equity | $359.24B | $364.98B | $352.58B | $352.75B | $351.00B | $323.89B | $338.52B | $365.73B | $375.32B | $321.69B | $290.35B | $231.84B | |
| Shares Outstanding | 14,773,260,000 | 15,116,786,000 | 15,550,061,000 | 15,943,425,000 | 16,426,786,000 | 16,976,763,000 | 17,772,945,000 | 19,019,943,000 | 20,504,805,000 | 5,336,166,000 | 5,578,753,000 | 5,866,161,000 |
กระแสเงินสด
| ตัวชี้วัด | แนวโน้ม | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $11.70B | $11.45B | $11.52B | $11.10B | $11.28B | $11.06B | $12.55B | $10.90B | $10.16B | $10.51B | $9.20B | $7.95B | |
| Stock-based Comp | $12.86B | $11.69B | $10.83B | $9.04B | $7.91B | $6.83B | $6.07B | $5.34B | $4.84B | $4.21B | $3.59B | $2.86B | |
| Deferred Tax | · | · | · | $895M | $-4.77B | $-215M | $-340M | $-32.59B | $5.97B | $4.94B | $1.38B | $2.35B | |
| Amort. of Intangibles | · | · | · | · | · | · | · | · | $1.20B | $1.50B | $1.30B | $1.10B | |
| Other Non-cash | $-25.09B | $1.39B | $-8.80B | $1.31B | $-5.06B | $5.59B | $-4.14B | $34.25B | $-3.76B | $484M | $11.65B | $7.05B | |
| Operating Cash Flow | $111.48B | $118.25B | $110.54B | $122.15B | $104.04B | $80.67B | $69.39B | $77.43B | $64.22B | $66.23B | $81.27B | $59.71B | |
| CapEx | $12.71B | $9.45B | $10.96B | $10.71B | $11.09B | $7.31B | $10.49B | $13.31B | $12.45B | $12.73B | $11.25B | $9.57B | |
| Investing Cash Flow | $15.20B | $2.94B | $3.71B | $-22.35B | $-14.54B | $-4.29B | $45.90B | $16.07B | $-46.45B | $-45.98B | $-56.27B | · | |
| Debt Issued | $4.48B | $0 | $5.23B | $5.46B | $20.39B | $16.09B | $6.96B | $6.97B | $28.66B | $24.95B | $27.11B | $11.96B | |
| Net Debt Issued | $-6.45B | $-9.96B | $-5.92B | $-4.08B | $11.64B | $3.46B | $-1.84B | $469M | $25.16B | $22.45B | $27.11B | $11.96B | |
| Stock Issued | · | · | · | · | $1.10B | $880M | $781M | $669M | $555M | $495M | $543M | $730M | |
| Stock Repurchased | $90.71B | $94.95B | $77.55B | $89.40B | $85.97B | $72.36B | $66.90B | $72.74B | $32.90B | $29.72B | $35.25B | $45.00B | |
| Net Stock Activity | $-90.71B | $-94.95B | $-77.55B | $-89.40B | $-84.87B | $-71.48B | $-66.12B | $-72.07B | $-32.34B | $-29.23B | $-34.71B | $-44.27B | |
| Dividends Paid | $15.42B | $15.23B | $15.03B | $14.84B | $14.47B | $14.08B | $14.12B | $13.71B | $12.77B | $12.15B | $11.56B | $11.03B | |
| Financing Cash Flow | $-120.69B | $-121.98B | $-108.49B | $-110.75B | $-93.35B | $-86.82B | $-90.98B | $-87.88B | $-17.97B | $-20.89B | $-17.72B | · | |
| Net Change in Cash | $5.99B | $-794M | $5.76B | $-10.95B | $-3.86B | $-10.44B | $24.31B | $5.62B | $-195M | $-636M | $7.28B | $-415M | |
| Taxes Paid | $43.37B | $26.10B | $18.68B | $19.57B | $25.39B | $9.50B | $15.26B | $10.42B | $11.59B | $10.44B | $13.25B | $10.03B | |
| Free Cash Flow | $98.77B | $108.81B | $99.58B | $111.44B | $92.95B | $73.36B | $58.90B | $64.12B | $51.15B | $53.09B | $70.02B | $50.14B | |
| Levered FCF | · | · | $96.23B | $108.99B | $90.66B | $70.91B | $55.89B | $61.48B | $49.39B | $52.01B | $69.48B | $49.86B |
ความสามารถในการทำกำไร
| ตัวชี้วัด | แนวโน้ม | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 46.9% | 46.2% | 44.1% | 43.3% | 41.8% | 38.2% | 37.8% | 38.3% | 38.5% | 39.1% | 40.1% | 38.6% | |
| Operating Margin | 32.0% | 31.5% | 29.8% | 30.3% | 29.8% | 24.1% | 24.6% | 26.7% | 26.8% | 27.8% | 30.5% | 28.7% | |
| Net Margin | 26.9% | 24.0% | 25.3% | 25.3% | 25.9% | 20.9% | 21.2% | 22.4% | 21.1% | 21.2% | 22.9% | 21.6% | |
| Pretax Margin | 31.9% | 31.6% | 29.7% | 30.2% | 29.8% | 24.4% | 25.3% | 27.5% | 28.0% | 28.5% | 31.0% | 29.3% | |
| EBITDA Margin | 34.8% | 34.4% | 32.8% | 33.1% | 32.9% | 28.2% | 29.4% | 30.8% | 30.3% | 32.7% | 35.3% | 33.1% | |
| ROA | 30.9% | 26.1% | 27.5% | 28.4% | 28.1% | 17.3% | 15.7% | 16.1% | 13.9% | 14.9% | 20.4% | 18.0% | |
| ROE | 159.4% | 151.6% | 158.5% | 183.5% | 148.7% | 83.4% | 59.1% | 53.6% | 36.9% | 36.9% | 46.2% | 33.6% | |
| ROIC | 65.1% | 57.2% | 56.3% | 58.6% | 50.3% | 31.9% | 27.1% | 26.1% | 18.5% | 20.8% | 28.5% | 32.9% |
สภาพคล่องและความสามารถในการชำระหนี้
| ตัวชี้วัด | แนวโน้ม | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 1.5 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.1 | 1.1 | |
| Quick Ratio | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 1.2 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | |
| Debt / Equity | 1.3 | 1.9 | 1.8 | 2.4 | 2.0 | 1.7 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | |
| LT Debt / Equity | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.7 | 1.5 | 1.0 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | · | |
| Interest Coverage | · | · | 29.1 | 40.7 | 41.2 | 23.1 | 17.9 | 21.9 | 26.4 | 41.2 | 97.2 | 136.7 |
ประสิทธิภาพ
| ตัวชี้วัด | แนวโน้ม | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | |
| Inventory Turnover | 34.0 | 30.9 | 38.0 | 38.8 | 40.0 | 41.5 | 40.1 | 37.2 | 40.4 | 58.6 | 62.8 | 57.9 | |
| Receivables Turnover | 11.4 | 12.4 | 13.3 | 14.5 | 17.3 | 14.1 | 11.3 | 12.9 | 13.6 | 13.2 | 13.6 | 12.0 |
ต่อหุ้น
| ตัวชี้วัด | แนวโน้ม | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $4.99 | $3.77 | $4.00 | $3.18 | $3.84 | $3.85 | $20.37 | $22.53 | $26.15 | $24.03 | $21.39 | $19.02 | |
| Revenue / Share | $27.74 | $25.38 | $24.24 | $24.15 | $21.69 | $15.66 | $55.96 | $53.12 | $43.65 | $39.21 | $40.34 | $29.86 | |
| Cash Flow / Share | $7.43 | $7.67 | $6.99 | $7.48 | $6.17 | $4.60 | $14.93 | $15.49 | $12.11 | $11.97 | $14.03 | $9.75 | |
| Cash / Share | $2.43 | $1.98 | $1.93 | $1.48 | $2.13 | $2.24 | $10.99 | $5.45 | $3.96 | $3.84 | $3.79 | $2.36 | |
| Dividend / Share | $1.02 | $0.98 | $0.94 | $0.90 | $0.85 | $0.80 | $0.75 | $0.68 | $2.40 | $2.18 | $1.98 | $1.82 | |
| EPS (TTM) | $7.46 | $6.08 | $6.13 | $6.11 | $5.61 | $3.28 | $2.97 | $2.98 | $9.21 | $8.31 | $9.22 | $6.45 |
อัตราการเติบโต
| ตัวชี้วัด | แนวโน้ม | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 6.4% | 2.0% | -2.8% | 7.8% | 33.3% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 1.8% | 2.2% | 11.8% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 8.7% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | 22.7% | -0.82% | 0.33% | 8.9% | 71.0% | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y | 6.9% | 2.7% | 23.2% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 5Y | 17.9% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | 19.5% | -3.4% | -2.8% | 5.4% | 64.9% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y | 3.9% | -0.33% | 19.1% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y | 14.3% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividends Paid CAGR 5Y | 1.8% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
การประเมินมูลค่า (TTM)
| ตัวชี้วัด | แนวโน้ม | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $416.16B | $391.04B | $383.29B | $394.33B | $365.82B | $274.51B | $260.17B | $265.60B | $229.23B | $215.64B | $233.72B | $182.79B | |
| Net Income TTM | $112.01B | $93.74B | $97.00B | $99.80B | $94.68B | $57.41B | $55.26B | $59.53B | $48.35B | $45.69B | $53.39B | $39.51B | |
| Market Cap | $3.77T | $3.44T | $2.66T | $2.40T | $2.41T | $1.91T | $243.07B | $268.35B | $197.51B | $150.36B | $159.98B | $147.75B | |
| Enterprise Value | $3.82T | $3.48T | $2.71T | $2.47T | $2.48T | $1.93T | $250.56B | $316.53B | $239.01B | $170.23B | $182.85B | $128.98B | |
| P/E | 34.2 | 37.5 | 27.9 | 24.6 | 26.2 | 34.2 | 18.4 | 18.9 | 4.2 | 3.4 | 3.1 | 3.9 | |
| P/S | 9.1 | 8.8 | 6.9 | 6.1 | 6.6 | 6.9 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | |
| P/B | 51.2 | 60.5 | 42.8 | 47.3 | 38.3 | 29.2 | 2.7 | 2.5 | 1.5 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | |
| P / Tangible Book | 51.2 | 60.5 | 42.8 | 47.3 | 38.3 | 29.2 | · | · | · | · | · | · | |
| P / Cash Flow | 33.9 | 29.1 | 24.1 | 19.6 | 23.2 | 23.6 | 3.5 | 3.5 | 3.1 | 2.3 | 2.0 | 2.5 | |
| P / FCF | 38.2 | 31.6 | 26.7 | 21.5 | 26.0 | 26.0 | 4.1 | 4.2 | 3.9 | 2.8 | 2.3 | 2.9 | |
| EV / EBITDA | 26.4 | 25.9 | 21.6 | 18.9 | 20.6 | 24.9 | 3.3 | 3.9 | 3.4 | 2.4 | 2.2 | 2.1 | |
| EV / FCF | 38.7 | 32.0 | 27.2 | 22.2 | 26.6 | 26.3 | 4.3 | 4.9 | 4.7 | 3.2 | 2.6 | 2.6 | |
| EV / Revenue | 9.2 | 8.9 | 7.1 | 6.3 | 6.8 | 7.0 | 1.0 | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | |
| Dividend Yield | 0.41% | 0.44% | 0.56% | 0.62% | 0.60% | 0.74% | 5.8% | 5.1% | 6.5% | 8.1% | 7.2% | 7.5% | |
| Earnings Yield | 2.9% | 2.7% | 3.6% | 4.1% | 3.8% | 2.9% | 5.4% | 5.3% | 23.9% | 29.5% | 32.1% | 25.6% | |
| Payout Ratio | 13.8% | 16.2% | 15.5% | 14.9% | 15.3% | 24.5% | 25.6% | 23.0% | 26.4% | 26.2% | 21.4% | 27.9% | |
| Annual Payout | $15.42B | $15.23B | $15.03B | $14.84B | $14.47B | $14.08B | $14.12B | $13.71B | $12.77B | $12.15B | $11.56B | $11.03B |
งบกำไรขาดทุน
| ตัวชี้วัด | แนวโน้ม | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $109.42B | $111.18B | $143.76B | $102.47B | $94.04B | $95.36B | $124.30B | $94.93B | $85.78B | $90.75B | $119.58B | $89.50B | $94.84B | $117.15B | $90.15B | |
| Cost of Revenue | $54.65B | $56.40B | $74.53B | $54.12B | $50.32B | $50.49B | $66.03B | $51.05B | $46.10B | $48.48B | $64.72B | $49.07B | $52.86B | $66.82B | $52.05B | |
| Gross Profit | $54.77B | $54.78B | $69.23B | $48.34B | $43.72B | $44.87B | $58.27B | $43.88B | $39.68B | $42.27B | $54.85B | $40.43B | $41.98B | $50.33B | $38.09B | |
| R&D Expense | $11.73B | $11.42B | $10.89B | $8.87B | $8.87B | $8.55B | $8.27B | $7.76B | $8.01B | $7.90B | $7.70B | $7.31B | $7.46B | $7.71B | $6.76B | |
| SG&A Expense | $7.35B | $7.48B | $7.49B | $7.05B | $6.65B | $6.73B | $7.17B | $6.52B | $6.32B | $6.47B | $6.79B | $6.15B | $6.20B | $6.61B | $6.44B | |
| Operating Expenses | $19.07B | $18.90B | $18.38B | $15.91B | $15.52B | $15.28B | $15.44B | $14.29B | $14.33B | $14.37B | $14.48B | $13.46B | $13.66B | $14.32B | $13.20B | |
| Operating Income | $35.70B | $35.88B | $50.85B | $32.43B | $28.20B | $29.59B | $42.83B | $29.59B | $25.35B | $27.90B | $40.37B | $26.97B | $28.32B | $36.02B | $24.89B | |
| Interest Expense | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $930M | $1.00B | · | |
| Other Non-op | $572M | $-52M | $150M | $377M | $-171M | $-279M | $-248M | $19M | $142M | $158M | $-50M | $29M | $-71M | $-393M | $-269M | |
| Pretax Income | $36.27B | $35.83B | $51.00B | $32.80B | $28.03B | $29.31B | $42.58B | $29.61B | $25.49B | $28.06B | $40.32B | $27.00B | $28.38B | $35.62B | $24.66B | |
| Income Tax | $6.48B | $6.25B | $8.90B | $5.34B | $4.60B | $4.53B | $6.25B | $14.87B | $4.05B | $4.42B | $6.41B | $4.04B | $4.22B | $5.62B | $3.94B | |
| Net Income | $29.79B | $29.58B | $42.10B | $27.47B | $23.43B | $24.78B | $36.33B | $14.74B | $21.45B | $23.64B | $33.92B | $22.96B | $24.16B | $30.00B | $20.72B | |
| EPS (Basic) | $2.03 | $2.02 | $2.85 | $1.86 | $1.57 | $1.65 | $2.41 | $0.99 | $1.40 | $1.53 | $2.19 | $1.47 | $1.53 | $1.89 | $1.30 | |
| EPS (Diluted) | $2.02 | $2.01 | $2.84 | $1.84 | $1.57 | $1.65 | $2.40 | $0.97 | $1.40 | $1.53 | $2.18 | $1.46 | $1.52 | $1.88 | $1.29 | |
| Shares (Basic) | 14,656,110,000 | 14,673,278,000 | 14,748,158,000 | · | 14,902,886,000 | 14,994,082,000 | 15,081,724,000 | · | 15,287,521,000 | 15,405,856,000 | 15,509,763,000 | · | 15,787,154,000 | 15,892,723,000 | · | |
| Shares (Diluted) | 14,714,676,000 | 14,725,873,000 | 14,810,356,000 | · | 14,948,179,000 | 15,056,133,000 | 15,150,865,000 | · | 15,348,175,000 | 15,464,709,000 | 15,576,641,000 | · | 15,847,050,000 | 15,955,718,000 | · | |
| EBITDA | $35.70B | $35.88B | $54.07B | · | $28.20B | $29.59B | $45.91B | · | $25.35B | $27.90B | $43.22B | · | $28.32B | $38.93B | · |
งบดุล
| ตัวชี้วัด | แนวโน้ม | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $39.54B | $45.57B | $45.32B | $35.93B | $36.27B | $28.16B | $30.30B | $29.94B | $25.57B | $32.70B | $40.76B | · | $24.69B | $20.54B | · | |
| Short-term Investments | $22.86B | $22.93B | $21.59B | $18.76B | $19.10B | $20.34B | $23.48B | $35.23B | $36.24B | $34.45B | $32.34B | · | $31.18B | $30.82B | · | |
| Receivables | $31.40B | $30.34B | $39.92B | $39.78B | $27.56B | $26.14B | $29.64B | $33.41B | $22.80B | $21.84B | $23.19B | · | $17.94B | $23.75B | · | |
| Inventory | $11.09B | $6.75B | $5.88B | $5.72B | $5.92B | $6.27B | $6.91B | $7.29B | $6.17B | $6.23B | $6.51B | · | $7.48B | $6.82B | · | |
| Other Current Assets | $17.42B | $15.35B | $15.00B | $14.59B | $14.36B | $14.11B | $13.25B | $14.29B | $14.30B | $13.88B | $13.98B | · | $13.66B | $16.42B | · | |
| Current Assets | $149.82B | $144.11B | $158.10B | $147.96B | $122.49B | $118.67B | $133.24B | $152.99B | $125.44B | $128.42B | $143.69B | · | $112.91B | $128.78B | · | |
| PP&E (Net) | $51.43B | $50.12B | $50.16B | $49.83B | $48.51B | $46.88B | $46.07B | $45.68B | $44.50B | $43.55B | $43.67B | · | $43.40B | $42.95B | · | |
| PP&E (Gross) | $128.18B | $127.56B | $127.32B | $125.85B | $124.31B | $121.18B | $120.61B | $119.13B | $117.13B | $115.24B | $116.18B | · | $113.07B | $111.00B | · | |
| Accum. Depreciation | $76.74B | $77.44B | $77.16B | $76.01B | $75.80B | $74.30B | $74.55B | $73.45B | $72.63B | $71.70B | $72.51B | · | $69.67B | $68.04B | · | |
| Intangibles | $25.42B | $25.80B | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Other Non-current Assets | $77.56B | $77.43B | $93.15B | $83.73B | $82.88B | $81.26B | $77.18B | $74.83B | $70.44B | $70.26B | $66.68B | · | $65.39B | $60.92B | · | |
| Total Assets | $383.27B | $371.08B | $379.30B | $359.24B | $331.50B | $331.23B | $344.08B | $364.98B | $331.61B | $337.41B | $353.51B | · | $332.16B | $346.75B | · | |
| Accounts Payable | $64.53B | $57.35B | $70.59B | $69.86B | $50.37B | $54.13B | $61.91B | $68.96B | $47.57B | $45.75B | $58.15B | · | $42.95B | $57.92B | · | |
| Short-term Debt | $2.00B | $2.00B | $2.00B | $7.98B | $9.92B | $5.98B | $2.00B | $9.97B | $2.99B | $2.00B | $2.00B | · | $2.00B | $1.74B | · | |
| Current Liabilities | $149.33B | $134.64B | $162.37B | $165.63B | $141.12B | $144.57B | $144.37B | $176.39B | $131.62B | $123.82B | $133.97B | · | $120.08B | $137.29B | · | |
| Capital Leases | · | · | · | $10.91B | · | · | · | $10.05B | · | · | · | · | · | · | · | |
| Other Non-current Liabilities | $55.08B | $55.55B | $52.05B | $41.55B | $42.12B | $41.30B | $49.01B | $45.89B | $47.08B | $47.56B | $50.35B | · | $52.89B | $53.11B | · | |
| Total Liabilities | $275.75B | $264.59B | $291.11B | $285.51B | $265.67B | $264.44B | $277.33B | $308.03B | $264.90B | $263.22B | $279.41B | · | $270.00B | $290.02B | · | |
| Long-term Debt | $82.30B | $82.70B | $88.50B | $90.68B | $91.80B | $92.20B | $94.80B | $96.66B | $98.30B | $102.60B | $106.00B | · | $107.60B | $109.40B | · | |
| Total Debt | $84.34B | $84.71B | $90.51B | · | $101.70B | $98.19B | $96.80B | · | $101.30B | $104.59B | $108.04B | · | · | $111.11B | · | |
| Retained Earnings | $11.33B | $12.36B | $-2.18B | $-14.26B | $-17.61B | $-15.55B | $-11.22B | $-19.15B | $-4.73B | $4.34B | $8.24B | · | $4.34B | $3.24B | · | |
| AOCI | $-4.51B | $-5.38B | $-4.85B | $-5.57B | $-6.37B | $-6.36B | $-6.79B | $-7.17B | $-8.42B | $-8.96B | $-9.38B | · | $-11.75B | $-12.91B | · | |
| Stockholders' Equity | $107.52B | $106.49B | $88.19B | $73.73B | $65.83B | $66.80B | $66.76B | $56.95B | $66.71B | $74.19B | $74.10B | $62.15B | $62.16B | $56.73B | $50.67B | |
| Liabilities + Equity | $383.27B | $371.08B | $379.30B | $359.24B | $331.50B | $331.23B | $344.08B | $364.98B | $331.61B | $337.41B | $353.51B | · | $332.16B | $346.75B | · | |
| Shares Outstanding | 14,608,963,000 | 14,667,688,000 | 14,702,703,000 | 14,773,260,000 | 14,856,722,000 | 14,939,315,000 | 15,040,731,000 | 15,116,786,000 | 15,222,259,000 | 15,337,686,000 | 15,460,223,000 | 15,550,061,000 | 15,723,406,000 | 15,842,407,000 | 15,943,425,000 |
กระแสเงินสด
| ตัวชี้วัด | แนวโน้ม | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $3.32B | $3.44B | $3.21B | $3.13B | $2.83B | $2.66B | $3.08B | $2.91B | $2.85B | $2.84B | $2.85B | $2.65B | $2.90B | $2.92B | $2.87B | |
| Stock-based Comp | $3.40B | $3.53B | $3.59B | $3.18B | $3.17B | $3.23B | $3.29B | $2.86B | $2.87B | $2.96B | $3.00B | $2.62B | $2.69B | $2.90B | $2.28B | |
| Other Non-cash | · | · | $5.02B | · | · | · | $-12.76B | · | · | · | $134M | · | · | $-1.81B | · | |
| Operating Cash Flow | $34.37B | $28.70B | $53.92B | $29.73B | $27.87B | $23.95B | $29.93B | $26.81B | $28.86B | $22.69B | $39.90B | $21.60B | $28.56B | $34.01B | $24.13B | |
| CapEx | $2.46B | $1.97B | $2.37B | $3.24B | $3.46B | $3.07B | $2.94B | $2.91B | $2.15B | $2.00B | $2.39B | $2.16B | $2.92B | $3.79B | $3.29B | |
| Investing Cash Flow | $-7.76B | $-6.17B | $-4.89B | $-2.59B | $5.07B | $2.92B | $9.79B | $1.45B | $-127M | $-310M | $1.93B | $2.39B | $2.32B | $-1.45B | $-1.22B | |
| Debt Issued | · | · | · | $0 | · | · | · | $0 | · | · | · | $0 | · | · | $5.46B | |
| Net Debt Issued | · | · | $-2.16B | · | · | · | $-1.01B | · | · | · | $0 | · | · | $-1.40B | · | |
| Stock Repurchased | $25.11B | $12.29B | $24.70B | $20.13B | $21.07B | $25.90B | $23.61B | $25.08B | $26.52B | $23.20B | $20.14B | $21.00B | $19.59B | $19.48B | $24.43B | |
| Net Stock Activity | · | · | $-24.70B | · | · | · | $-23.61B | · | · | · | $-20.14B | · | · | $-19.48B | · | |
| Dividends Paid | $4.04B | $3.82B | $3.92B | $3.86B | $3.94B | $3.76B | $3.86B | $3.80B | $3.90B | $3.71B | $3.83B | $3.76B | $3.65B | $3.77B | $3.70B | |
| Financing Cash Flow | $-32.64B | $-22.28B | $-39.66B | $-27.48B | $-24.83B | $-29.01B | $-39.37B | $-24.95B | $-36.02B | $-30.43B | $-30.59B | $-23.15B | $-25.72B | $-35.56B | $-26.79B | |
| Net Change in Cash | $-6.03B | $255M | $9.38B | $-335M | $8.11B | $-2.14B | $356M | $3.31B | $-7.29B | $-8.05B | $11.24B | $839M | $5.16B | $-3.00B | $-3.88B | |
| Taxes Paid | $6.16B | $16.96B | $3.43B | $6.04B | $5.65B | $13.03B | $18.65B | $6.87B | $4.70B | $7.28B | $7.25B | $11.66B | $4.07B | $828M | $7.32B | |
| Free Cash Flow | · | · | $51.55B | · | · | · | $27.00B | · | · | · | $37.50B | · | · | $30.22B | · | |
| Levered FCF | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $29.37B | · |
ความสามารถในการทำกำไร
| ตัวชี้วัด | แนวโน้ม | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 50.1% | 49.3% | 48.2% | · | 46.5% | 47.0% | 46.9% | · | 46.3% | 46.6% | 45.9% | · | 44.3% | 43.0% | · | |
| Operating Margin | 32.6% | 32.3% | 35.4% | · | 30.0% | 31.0% | 34.5% | · | 29.6% | 30.7% | 33.8% | · | 29.9% | 30.7% | · | |
| Net Margin | 27.2% | 26.6% | 29.3% | · | 24.9% | 26.0% | 29.2% | · | 25.0% | 26.0% | 28.4% | · | 25.5% | 25.6% | · | |
| Pretax Margin | 33.1% | 32.2% | 35.5% | · | 29.8% | 30.7% | 34.3% | · | 29.7% | 30.9% | 33.7% | · | 29.9% | 30.4% | · | |
| EBITDA Margin | 32.6% | 32.3% | 37.6% | · | 30.0% | 31.0% | 36.9% | · | 29.6% | 30.7% | 36.1% | · | 29.9% | 33.2% | · | |
| ROA | 8.3% | 8.4% | 11.6% | · | 7.1% | 7.4% | 10.4% | · | 6.4% | 7.1% | 9.7% | · | · | 8.2% | · | |
| ROE | 34.4% | 34.1% | 54.3% | · | 35.4% | 35.1% | 51.6% | · | 33.8% | 34.7% | 51.8% | · | · | 46.6% | · | |
| ROIC | 15.3% | 15.5% | 23.5% | · | 14.1% | 15.2% | 22.3% | · | 12.7% | 13.2% | 18.6% | · | · | 18.1% | · |
สภาพคล่องและความสามารถในการชำระหนี้
| ตัวชี้วัด | แนวโน้ม | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 1.0 | 1.1 | 1.0 | · | 0.9 | 0.8 | 0.9 | · | 1.0 | 1.0 | 1.1 | · | · | 0.9 | · | |
| Quick Ratio | 0.6 | 0.7 | 0.7 | · | 0.6 | 0.5 | 0.6 | · | 0.6 | 0.7 | 0.7 | · | · | 0.5 | · | |
| Debt / Equity | 0.8 | 0.8 | 1.0 | · | 1.5 | 1.5 | 1.4 | · | 1.5 | 1.4 | 1.5 | · | · | 2.0 | · | |
| LT Debt / Equity | 0.7 | 0.7 | 0.9 | · | 1.3 | 1.2 | 1.3 | · | 1.3 | 1.2 | 1.3 | · | · | 1.8 | · | |
| Interest Coverage | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 30.4 | 35.9 | · |
ประสิทธิภาพ
| ตัวชี้วัด | แนวโน้ม | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.3 | 0.3 | 0.4 | · | 0.3 | 0.3 | 0.4 | · | 0.3 | 0.3 | 0.3 | · | · | 0.3 | · | |
| Inventory Turnover | 6.4 | 8.7 | 11.7 | · | 8.3 | 8.1 | 9.8 | · | 6.8 | 7.1 | 9.7 | · | · | 10.5 | · | |
| Receivables Turnover | 3.7 | 3.9 | 4.1 | · | 3.7 | 4.0 | 4.7 | · | 4.1 | 4.6 | 5.1 | · | · | 4.3 | · |
ต่อหุ้น
| ตัวชี้วัด | แนวโน้ม | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $7.36 | $7.26 | $6.00 | · | $4.43 | $4.47 | $4.44 | · | $4.38 | $4.84 | $4.79 | · | · | $3.58 | · | |
| Revenue / Share | $7.44 | $7.55 | $9.71 | · | $6.29 | $6.33 | $8.20 | · | $5.59 | $5.87 | $7.68 | · | $5.98 | $7.34 | · | |
| Cash Flow / Share | · | · | $3.64 | · | · | · | $1.98 | · | · | · | $2.56 | · | · | $2.13 | · | |
| Cash / Share | $2.71 | $3.11 | $3.08 | · | $2.44 | $1.89 | $2.01 | · | $1.68 | $2.13 | $2.64 | · | · | $1.30 | · | |
| Dividend / Share | $0.27 | $0.26 | $0.26 | $0.26 | $0.26 | $0.25 | $0.25 | $0.25 | $0.25 | $0.24 | $0.24 | $0.24 | $0.23 | $0.23 | $0.23 | |
| EPS (TTM) | $8.71 | $8.26 | $7.90 | · | $6.59 | $6.42 | $6.30 | · | $6.57 | $6.43 | $6.43 | · | · | $5.89 | · |
การประเมินมูลค่า (TTM)
| ตัวชี้วัด | แนวโน้ม | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $466.82B | $451.44B | $435.62B | · | $408.62B | $400.37B | $395.76B | · | $385.60B | $381.62B | $385.71B | · | · | $387.54B | · | |
| Net Income TTM | $128.93B | $122.58B | $117.78B | · | $99.28B | $97.29B | $96.15B | · | $101.96B | $100.39B | $100.91B | · | · | $95.17B | · | |
| Market Cap | $4.15T | $3.65T | $4.02T | · | $2.99T | $3.26T | $3.84T | · | $3.21T | $2.63T | $2.98T | · | · | $2.06T | · | |
| Enterprise Value | $4.17T | $3.67T | $4.04T | · | $3.03T | $3.30T | $3.89T | · | $3.25T | $2.67T | $3.01T | · | · | $2.12T | · | |
| P/E | 32.6 | 30.1 | 34.6 | · | 30.5 | 33.9 | 40.6 | · | 32.1 | 26.7 | 29.9 | · | · | 22.1 | · | |
| P/S | 8.9 | 8.1 | 9.2 | · | 7.3 | 8.1 | 9.7 | · | 8.3 | 6.9 | 7.7 | · | · | 5.3 | · | |
| P/B | 38.6 | 34.3 | 45.6 | · | 45.4 | 48.7 | 57.6 | · | 48.1 | 35.4 | 40.2 | · | · | 36.3 | · | |
| P / Tangible Book | 50.5 | 45.2 | 45.6 | · | 45.4 | 48.7 | 57.6 | · | 48.1 | 35.4 | 40.2 | · | · | 36.3 | · | |
| P / Cash Flow | · | · | 74.5 | · | · | · | 128.4 | · | · | · | 74.6 | · | · | 60.5 | · | |
| EV / Revenue | 8.9 | 8.1 | 9.3 | · | 7.4 | 8.3 | 9.8 | · | 8.4 | 7.0 | 7.8 | · | · | 5.5 | · | |
| Dividend Yield | 0.38% | 0.43% | 0.39% | · | 0.51% | 0.47% | 0.40% | · | 0.47% | 0.58% | 0.51% | · | · | 0.72% | · | |
| Earnings Yield | 3.1% | 3.3% | 2.9% | · | 3.3% | 2.9% | 2.5% | · | 3.1% | 3.8% | 3.3% | · | · | 4.5% | · | |
| Payout Ratio | · | · | 9.3% | · | · | · | 10.6% | · | · | · | 11.3% | · | · | 12.6% | · | |
| Annual Payout | $15.64B | $15.55B | $15.49B | · | $15.36B | $15.31B | $15.27B | · | $15.19B | $15.14B | $15.08B | · | $14.93B | $14.88B | · |
ช่วงเวลาล่าสุดอยู่ทางซ้าย · ค่า null แสดงเป็น ·
งบการเงิน งบกำไรขาดทุน, งบดุล, งบกระแสเงินสด — รายปี, 5 ปีล่าสุด
| ตัวชี้วัด | 2025-09-27 | 2024-09-28 | 2023-09-30 | 2022-09-24 | 2021-09-25 |
|---|---|---|---|---|---|
| รายได้ | $416.16B | $391.04B | $383.29B | $394.33B | $365.82B |
| อัตรากำไรขั้นต้น % | 46.9% | 46.2% | 44.1% | 43.3% | 41.8% |
| อัตรากำไรจากการดำเนินงาน % | 32.0% | 31.5% | 29.8% | 30.3% | 29.8% |
| กำไรสุทธิ | $112.01B | $93.74B | $97.00B | $99.80B | $94.68B |
| EPS ที่ปรับลดแล้ว | $7.46 | $6.08 | $6.13 | $6.11 | $5.61 |
| ตัวชี้วัด | 2025-09-27 | 2024-09-28 | 2023-09-30 | 2022-09-24 | 2021-09-25 |
|---|---|---|---|---|---|
| หนี้สินต่อทุน | 1.3 | 1.9 | 1.8 | 2.4 | 2.0 |
| อัตราส่วนสภาพคล่อง | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 1.1 |
| อัตราส่วนเงินสด | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.7 |
| ตัวชี้วัด | 2025-09-27 | 2024-09-28 | 2023-09-30 | 2022-09-24 | 2021-09-25 |
|---|---|---|---|---|---|
| กระแสเงินสดอิสระ | $98.77B | $108.81B | $99.58B | $111.44B | $92.95B |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 6,769 รายงาน · $3.2T ทั้งหมด · ณ วันที่ 30 กันยายน 2026
สถาบันที่รายงานการถือครองหุ้นนี้ในเอกสาร SEC Form 13F รายไตรมาสของตน เฉพาะสถานะ Long; ผู้ยื่นคำร้องรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| พอร์ตใหม่ | ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว | เพิ่มขึ้น | ลดลง | การเปลี่ยนแปลงสุทธิของจำนวนหุ้น |
|---|---|---|---|---|
| 198 (-113 เทียบกับไตรมาสก่อน) | 90 (-8 เทียบกับไตรมาสก่อน) | 2,639 (+192 เทียบกับไตรมาสก่อน) | 2,987 (-152 เทียบกับไตรมาสก่อน) | +216.7M |
เปรียบเทียบกับ Q1 2026. การยื่นแบบฟอร์ม 13F ของ SEC จะครบกำหนดภายใน 45 วันนับจากสิ้นสุดไตรมาส บวกกับระยะเวลาผ่อนผันสั้นๆ สำหรับผู้ยื่นล่าช้า — ไตรมาสที่ยังอยู่ในช่วงเวลานี้จะถูกข้ามไปเพื่อใช้คู่ที่รายงานล่าสุดอย่างสมบูรณ์
| สถาบัน | มูลค่า | หุ้น | % ของ 13F ที่ติดตาม | ประเภท |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD GROUP INC | $387,749,544,852 | 1,426,283,914 | 12.09% | หุ้น |
| BlackRock, Inc. | $336,524,794,350 | 1,162,996,939 | 10.49% | หุ้น |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $277,527,465,127 | 959,107,911 | 8.65% | หุ้น |
| STATE STREET CORP | $177,993,996,255 | 615,129,929 | 5.55% | หุ้น |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $107,174,641,700 | 371,336,543 | 3.34% | หุ้น |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $96,680,718,979 | 334,119,156 | 3.02% | หุ้น |
| FMR LLC | $94,142,915,411 | 325,348,754 | 2.94% | หุ้น |
| MORGAN STANLEY | $70,202,856,513 | 242,614,238 | 2.19% | หุ้น |
| Berkshire Hathaway Inc | $65,950,296,923 | 227,917,808 | 2.06% | หุ้น |
| JPMORGAN CHASE & CO | $64,451,408,654 | 228,762,008 | 2.01% | หุ้น |
| NORGES BANK | $55,188,725,946 | 190,726,866 | 1.72% | หุ้น |
| Invesco Ltd. | $54,389,705,423 | 187,965,529 | 1.70% | หุ้น |
| NORTHERN TRUST CORP | $45,656,777,846 | 157,785,381 | 1.42% | หุ้น |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $36,986,090,310 | 127,820,329 | 1.15% | หุ้น |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $32,334,274,116 | 111,744,105 | 1.01% | หุ้น |
| Legal & General Group Plc | $30,443,241,805 | 105,208,881 | 0.95% | หุ้น |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $29,333,615,775 | 101,374,121 | 0.91% | หุ้น |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $26,777,574,003 | 105,510,753 | 0.84% | หุ้น |
| Bank of New York Mellon Corp | $25,574,664,458 | 88,383,551 | 0.80% | หุ้น |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $24,154,082,648 | 83,474,159 | 0.75% | หุ้น |
| Nuveen, LLC | $21,665,347,279 | 74,873,332 | 0.68% | หุ้น |
| Amundi | $20,474,595,069 | 70,758,208 | 0.64% | หุ้น |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $20,024,040,097 | 69,201,134 | 0.62% | หุ้น |
| ROYAL BANK OF CANADA | $18,924,916,000 | 65,402,666 | 0.59% | หุ้น |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $17,335,713,111 | 59,910,539 | 0.54% | หุ้น |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $17,215,574,642 | 59,504,383 | 0.54% | หุ้น |
| WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP | $17,202,675,097 | 59,450,771 | 0.54% | หุ้น |
| Capital Research Global Investors | $17,184,944,157 | 59,393,712 | 0.54% | หุ้น |
| Fisher Asset Management, LLC | $16,670,059,955 | 57,610,104 | 0.52% | หุ้น |
| UBS Group AG | $14,989,448,711 | 51,802,076 | 0.47% | หุ้น |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $14,854,898,715 | 51,325,640 | 0.46% | หุ้น |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $13,658,359,433 | 47,201,961 | 0.43% | หุ้น |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $12,476,942,776 | 43,119,100 | 0.39% | สัญญาซื้อล่วงหน้า |
| Swiss National Bank | $11,981,717,025 | 41,407,648 | 0.37% | หุ้น |
| Capital World Investors | $11,383,175,974 | 39,344,907 | 0.35% | หุ้น |
| HSBC HOLDINGS PLC | $11,035,728,069 | 38,131,656 | 0.34% | หุ้น |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $10,918,446,027 | 43,021,577 | 0.34% | หุ้น |
| Capital International Investors | $10,769,481,702 | 37,238,709 | 0.34% | หุ้น |
| Mitsubishi UFJ Asset Management Co., Ltd. | $10,588,945,723 | 36,594,139 | 0.33% | หุ้น |
| JANE STREET GROUP, LLC | $10,302,923,224 | 35,605,900 | 0.32% | สัญญาซื้อล่วงหน้า |
| Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. | $9,630,678,310 | 33,282,687 | 0.30% | หุ้น |
| JENNISON ASSOCIATES LLC | $9,485,443,194 | 32,780,769 | 0.30% | หุ้น |
| Vanguard Global Advisers, LLC | $9,161,448,952 | 31,661,076 | 0.29% | หุ้น |
| National Pension Service | $9,120,026,489 | 31,517,924 | 0.28% | หุ้น |
| CITADEL ADVISORS LLC | $9,037,667,688 | 31,233,300 | 0.28% | สัญญาซื้อล่วงหน้า |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $8,947,218,853 | 30,920,718 | 0.28% | หุ้น |
| MASSACHUSETTS FINANCIAL SERVICES CO /MA/ | $8,929,188,117 | 30,364,165 | 0.28% | หุ้น |
| BARCLAYS PLC | $8,820,919,397 | 30,484,239 | 0.28% | หุ้น |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | $8,648,688,427 | 29,889,028 | 0.27% | หุ้น |
| California Public Employees Retirement System | $8,577,282,617 | 29,642,254 | 0.27% | หุ้น |
ผู้บริหารบริษัท 50 รายชื่อผู้บริหาร · ผู้บริหาร 34 คน · กรรมการ 17 คน
| ผู้บริหารภายใน | บทบาท | กิจกรรมล่าสุด | หุ้นที่ถือครอง | ซื้อ 12 เดือน | ขาย 12 เดือน | สุทธิ 12 เดือน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| John Ternus | CEO | 27 กันยายน 2026 A | · | 0 | 0 | $0 |
| Steven P Jobs | Chief Executive Officer | 13 สิงหาคม 2007 M | 5,546,451 | 0 | 0 | $0 |
| Kevan Parekh | Senior Vice President, CFO | 27 กันยายน 2026 A | 13,366 | 0 | 5 | $-1,460,638 |
| Luca Maestri | Senior Vice President, CFO | 4 ตุลาคม 2024 S | 107,788 | 0 | 0 | $0 |
| Peter Oppenheimer | Senior Vice President, CFO | 31 มกราคม 2014 A | 4,889 | 0 | 0 | $0 |
| Sabih Khan | COO | 27 กันยายน 2026 A | 1,073,895 | 0 | 0 | $0 |
| Jeffrey E Williams | COO | 1 เมษายน 2025 M | 390,059 | 0 | 0 | $0 |
| Jennifer Newstead | SVP, GC and Government Affairs | 29 กันยายน 2026 S | 41,992 | 0 | 8 | $-4,342,254 |
| Deirdre O'Brien | Senior Vice President | 27 กันยายน 2026 A | 136,810 | 0 | 2 | $-7,660,875 |
| Timothy D Cook | Executive Chair | 27 กันยายน 2026 A | 3,280,418 | 0 | 6 | $-16,512,198 |
| Ben Borders | Principal Accounting Officer | 15 มิถุนายน 2026 M | 38,713 | 0 | 2 | $-403,696 |
| Katherine L. Adams | SVP, GC and Secretary | 12 พฤศจิกายน 2025 G | 175,408 | 0 | 0 | $0 |
| Chris Kondo | Principal Accounting Officer | 7 พฤศจิกายน 2025 S | 15,098 | 0 | 1 | $-1,017,655 |
| Angela J Ahrendts | Senior Vice President | 5 ตุลาคม 2018 S | 66,344 | 0 | 0 | $0 |
| Johny Srouji | Senior Vice President | 17 สิงหาคม 2018 S | 59,162 | 0 | 0 | $0 |
| Craig Federighi | Senior Vice President | 9 สิงหาคม 2018 S | 412,571 | 0 | 0 | $0 |
| Daniel J. Riccio | Senior Vice President | 17 พฤษภาคม 2018 S | 34,744 | 0 | 0 | $0 |
| Philip W Schiller | Senior Vice President | 3 เมษายน 2018 S | 49,575 | 0 | 0 | $0 |
| Eduardo H Cue | Senior Vice President | 1 เมษายน 2018 M | 65,370 | 0 | 0 | $0 |
| Bruce D Sewell | SVP, Gen'l Counsel, Secretary | 13 พฤศจิกายน 2017 | · | 0 | 0 | $0 |
| Robert J Mansfield | Senior Vice President | 21 มิถุนายน 2013 M | 49,543 | 0 | 0 | $0 |
| John Browett | Senior Vice President | 20 ตุลาคม 2012 M | 2,841 | 0 | 0 | $0 |
| Betsy Rafael | VP, Corporate Controller | 15 ตุลาคม 2012 M | 8,177 | 0 | 0 | $0 |
| Scott J Forstall | Senior Vice President | 27 เมษายน 2012 S | 2,988 | 0 | 0 | $0 |
| Ronald B Johnson | Senior Vice President | 28 ตุลาคม 2010 M | 232,875 | 0 | 0 | $0 |
| Mark D Papermaster | Senior Vice President | 30 กรกฎาคม 2010 A | 2,660 | 0 | 0 | $0 |
| Jonathan P Ive | Senior Vice President | 31 กรกฎาคม 2009 S | 414 | 0 | 0 | $0 |
| Sina Tamaddon | Senior Vice President | 26 มิถุนายน 2009 A | 290,793 | 0 | 0 | $0 |
| Daniel Cooperman | SVP, Gen'l Counsel, Secretary | 26 มิถุนายน 2009 A | 18,910 | 0 | 0 | $0 |
| Anthony Fadell | Senior Vice President | 18 ตุลาคม 2008 M | 10,142 | 0 | 0 | $0 |
| Donald J Rosenberg | Senior Vice President | 1 ธันวาคม 2006 A | · | 0 | 0 | $0 |
| Nancy R Heinen | Senior Vice President | 3 พฤษภาคม 2006 S | 2,630 | 0 | 0 | $0 |
| Jonathan Rubinstein | Senior Vice President | 28 เมษายน 2006 S | 28,140 | 0 | 0 | $0 |
| Avadis Tevanian | Senior Vice President | 7 เมษายน 2006 M | 111,004 | 0 | 0 | $0 |
| Arthur D Levinson | กรรมการ | 27 พฤษภาคม 2026 G | 3,699,576 | 0 | 3 | $-86,740,722 |
| Wanda M Austin | กรรมการ | 24 กุมภาพันธ์ 2026 A | 2,843 | 0 | 0 | $0 |
| Alex Gorsky | กรรมการ | 24 กุมภาพันธ์ 2026 A | 6,794 | 0 | 0 | $0 |
| Ronald D Sugar | กรรมการ | 24 กุมภาพันธ์ 2026 A | 110,566 | 0 | 0 | $0 |
| Monica C Lozano | กรรมการ | 24 กุมภาพันธ์ 2026 A | 9,862 | 0 | 0 | $0 |
| Susan Wagner | กรรมการ | 24 กุมภาพันธ์ 2026 A | 63,746 | 0 | 0 | $0 |
| Andrea Jung | กรรมการ | 24 กุมภาพันธ์ 2026 A | 77,260 | 0 | 0 | $0 |
| Albert Gore JR | กรรมการ | 1 กุมภาพันธ์ 2024 M | 468,995 | 0 | 0 | $0 |
| James A Bell | กรรมการ | 1 กุมภาพันธ์ 2024 M | 38,527 | 0 | 0 | $0 |
| Robert A Iger | กรรมการ | 1 มีนาคม 2019 A | 50,046 | 0 | 0 | $0 |
| Millard S Drexler | กรรมการ | 1 กุมภาพันธ์ 2015 M | 14,056 | 0 | 0 | $0 |
| William V Campbell | กรรมการ | 28 กุมภาพันธ์ 2014 A | 2,523 | 0 | 0 | $0 |
| Jerome B York | กรรมการ | 25 กุมภาพันธ์ 2010 A | 50,000 | 0 | 0 | $0 |
| Eric E Schmidt | กรรมการ | 5 กันยายน 2006 P | 11,561 | 0 | 0 | $0 |
| Bertrand Serlet | · | 8 กุมภาพันธ์ 2011 S | 111,309 | 0 | 0 | $0 |
| Fred D Anderson | · | 24 ตุลาคม 2005 M | 5,344 | 0 | 0 | $0 |
ผู้บริหารจากเอกสาร SEC Form 3/4/5; สุทธิ = เฉพาะการซื้อขายในตลาดเปิด
การถือครอง ETF ถือโดย ETF 252 ราย
น้ำหนักสะท้อนถึงการถือครองหุ้นโดยตรง (N-PORT) เท่านั้น กองทุนเลเวอเรจหรือกองทุนที่อิงตราสารอนุพันธ์อาจมีการเปิดรับความเสี่ยงจากสัญญาแลกเปลี่ยน (swap) เพิ่มเติมซึ่งไม่แสดง
| กองทุน | น้ำหนัก | หน่วย | ณ วันที่ | แหล่งที่มา |
|---|---|---|---|---|
| FTEC · FIDELITY COVINGTON TRUST | 16.21% | 10,418,589 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| TOPT · iShares Trust | 14.96% | 306,528 SH | 11 กันยายน 2026 | รายวัน |
| EGUS · iShares Trust | 14.42% | 12,186 SH | 11 กันยายน 2026 | รายวัน |
| VGT · VANGUARD WORLD FUND | 14.33% | 84,093,948 SH | 19 สิงหาคม 2026 | รายวัน |
| IYW · iShares Trust | 13.21% | 10,117,818 SH | 11 กันยายน 2026 | รายวัน |
| IXN · iShares Trust | 13.12% | 3,764,664 SH | 11 กันยายน 2026 | รายวัน |
| MGK · VANGUARD WORLD FUND | 12.13% | 14,001,340 SH | 19 สิงหาคม 2026 | รายวัน |
| AAPU · Direxion Shares ETF Trust | 12.03% | 63,853 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| VUG · VANGUARD INDEX FUNDS | 11.64% | 152,810,520 SH | 19 สิงหาคม 2026 | รายวัน |
| IOO · iShares Trust | 11.63% | 3,214,236 SH | 11 กันยายน 2026 | รายวัน |
| SPTE · SP Funds Trust | 11.51% | 78,686 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| RECS · Columbia ETF Trust I | 11.50% | 2,172,400 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| XLG · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 11.40% | 4,035,688 SH | 2 ตุลาคม 2026 | รายวัน |
| QTOP · iShares Trust | 10.25% | 88,765 SH | 11 กันยายน 2026 | รายวัน |
| OEF · iShares Trust | 10.06% | 6,210,724 SH | 11 กันยายน 2026 | รายวัน |
| IQSU · New York Life Investments ETF Trust | 9.90% | 104,917 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| FBCG · FIDELITY COVINGTON TRUST | 9.31% | 2,087,237 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| IGM · iShares Trust | 9.14% | 2,962,286 SH | 11 กันยายน 2026 | รายวัน |
| OMFL · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 9.00% | 1,283,465 SH | 2 ตุลาคม 2026 | รายวัน |
| USCL · iShares Trust | 8.99% | 777,368 SH | 11 กันยายน 2026 | รายวัน |
| LRND · New York Life Investments ETF Trust | 8.93% | 115,125 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| TECL · Direxion Shares ETF Trust | 8.90% | 1,469,543 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| SPMO · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 8.84% | 6,240,638 SH | 2 ตุลาคม 2026 | รายวัน |
| MPLY · Strategy Shares | 8.82% | 4,538 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| HGRO · ETF Opportunities Trust | 8.68% | 35,454 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| QDF · FlexShares Trust | 8.67% | 622,349 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| PNQI · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 8.61% | 138,445 SH | 2 ตุลาคม 2026 | รายวัน |
| IWL · iShares Trust | 8.36% | 561,740 SH | 11 กันยายน 2026 | รายวัน |
| QDEF · FlexShares Trust | 8.31% | 146,862 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| IWY · iShares Trust | 8.24% | 3,935,502 SH | 11 กันยายน 2026 | รายวัน |
| XVV · iShares Trust | 8.21% | 169,002 SH | 11 กันยายน 2026 | รายวัน |
| TEC · Harbor ETF Trust | 8.21% | 1,689 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| QFLR · Innovator ETFs Trust | 8.19% | 138,929 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| QVML · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 8.14% | 411,660 SH | 2 ตุลาคม 2026 | รายวัน |
| SEMI · Columbia ETF Trust I | 8.07% | 9,832 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| IVE · iShares Trust | 8.05% | 12,196,886 SH | 11 กันยายน 2026 | รายวัน |
| IWX · iShares Trust | 8.03% | 956,635 SH | 11 กันยายน 2026 | รายวัน |
| MGC · VANGUARD WORLD FUND | 8.02% | 2,936,289 SH | 19 สิงหาคม 2026 | รายวัน |
| REVS · Columbia ETF Trust I | 8.00% | 86,386 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| FDLO · FIDELITY COVINGTON TRUST | 7.98% | 367,538 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| ALRG · ALLSPRING EXCHANGE-TRADED FUNDS TRU… | 7.96% | 2,157 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| GGME · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 7.86% | 10,686 SH | 2 ตุลาคม 2026 | รายวัน |
| IWF · iShares Trust | 7.77% | 29,439,074 SH | 11 กันยายน 2026 | รายวัน |
| KNCT · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 7.75% | 38,996 SH | 2 ตุลาคม 2026 | รายวัน |
| NUGO · Nushares ETF Trust | 7.74% | 611,899 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| HEQQ · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 7.71% | 7,466 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| DYNF · BlackRock ETF Trust | 7.63% | 9,699,808 SH | 11 กันยายน 2026 | รายวัน |
| IUSV · iShares Trust | 7.62% | 6,425,748 SH | 11 กันยายน 2026 | รายวัน |
| INFO · Harbor ETF Trust | 7.61% | 207,676 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| FDMO · FIDELITY COVINGTON TRUST | 7.60% | 222,328 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| FDRR · FIDELITY COVINGTON TRUST | 7.59% | 180,895 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| QQWZ · Pacer Funds Trust | 7.53% | 12,376 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| PTNQ · Pacer Funds Trust | 7.52% | 290,903 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| ILCG · iShares Trust | 7.51% | 714,663 SH | 11 กันยายน 2026 | รายวัน |
| WINN · Harbor ETF Trust | 7.43% | 271,604 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| PABU · iShares Trust | 7.43% | 568,713 SH | 11 กันยายน 2026 | รายวัน |
| PBP · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 7.40% | 86,819 SH | 2 ตุลาคม 2026 | รายวัน |
| PBUS · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 7.34% | 2,542,984 SH | 2 ตุลาคม 2026 | รายวัน |
| QLC · FlexShares Trust | 7.33% | 240,576 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| FEUS · FlexShares Trust | 7.33% | 26,565 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| IVV · iShares Trust | 7.32% | 185,125,807 SH | 11 กันยายน 2026 | รายวัน |
| FHEQ · Fidelity Greenwood Street Trust | 7.32% | 220,115 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| VOOV · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 7.31% | 1,690,901 SH | 19 สิงหาคม 2026 | รายวัน |
| FBUF · Fidelity Greenwood Street Trust | 7.30% | 5,650 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| QQQM · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 7.29% | 24,320,708 SH | 2 ตุลาคม 2026 | รายวัน |
| QQQ · Invesco QQQ Trust, Series 1 | 7.28% | 110,723,226 SH | 2 ตุลาคม 2026 | รายวัน |
| FYEE · Fidelity Greenwood Street Trust | 7.27% | 51,359 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| FVAL · FIDELITY COVINGTON TRUST | 7.24% | 311,733 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| ILCB · iShares Trust | 7.23% | 285,055 SH | 11 กันยายน 2026 | รายวัน |
| ESGU · iShares Trust | 7.23% | 3,959,884 SH | 11 กันยายน 2026 | รายวัน |
| FQAL · FIDELITY COVINGTON TRUST | 7.22% | 330,209 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| ESGV · VANGUARD WORLD FUND | 7.17% | 3,269,081 SH | 19 สิงหาคม 2026 | รายวัน |
| QUAL · iShares Trust | 7.10% | 10,130,043 SH | 11 กันยายน 2026 | รายวัน |
| TTXU · Direxion Shares ETF Trust | 7.10% | 1,058 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| ACIO · ETF Series Solutions | 7.07% | 538,623 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| ADME · ETF Series Solutions | 7.07% | 67,084 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| PTLC · Pacer Funds Trust | 7.04% | 743,400 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| DUHP · Dimensional ETF Trust | 7.04% | 2,797,748 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| BBUS · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 7.03% | 2,023,277 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| FTLS · First Trust Exchange-Traded Fund III | 7.02% | 566,375 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| VOTE · TCW ETF Trust | 6.99% | 248,151 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| ILCV · iShares Trust | 6.97% | 285,573 SH | 11 กันยายน 2026 | รายวัน |
| JOYT · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 6.92% | 21,826 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| QSIX · Pacer Funds Trust | 6.91% | 4,108 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| FEPI · ETF Opportunities Trust | 6.90% | 144,499 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| TOV · EA Series Trust | 6.89% | 58,831 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| IYY · iShares Trust | 6.84% | 629,948 SH | 11 กันยายน 2026 | รายวัน |
| BIGY · Tidal Trust II | 6.83% | 12,025 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| BKLC · BNY Mellon ETF Trust | 6.81% | 1,206,455 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| OMAH · Tidal Trust III | 6.81% | 218,195 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| LRGF · iShares Trust | 6.79% | 765,069 SH | 11 กันยายน 2026 | รายวัน |
| IWB · iShares Trust | 6.74% | 10,008,222 SH | 11 กันยายน 2026 | รายวัน |
| IVW · iShares Trust | 6.73% | 15,662,583 SH | 11 กันยายน 2026 | รายวัน |
| VV · VANGUARD INDEX FUNDS | 6.71% | 17,153,274 SH | 19 สิงหาคม 2026 | รายวัน |
| VONG · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 6.71% | 12,401,204 SH | 19 สิงหาคม 2026 | รายวัน |
| FLRG · FIDELITY COVINGTON TRUST | 6.68% | 62,810 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| VOXP · Advisors Series Trust | 6.64% | 1,245 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| VOO · VANGUARD INDEX FUNDS | 6.59% | 381,525,883 SH | 19 สิงหาคม 2026 | รายวัน |
| HELO · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 6.58% | 983,108 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| SUSA · iShares Trust | 6.57% | 808,006 SH | 11 กันยายน 2026 | รายวัน |
| SAWG · ETF Series Solutions | 6.54% | 610 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| ITOT · iShares Trust | 6.53% | 19,121,731 SH | 11 กันยายน 2026 | รายวัน |
| SPUU · Direxion Shares ETF Trust | 6.49% | 55,413 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| VLLU · Harbor ETF Trust | 6.48% | 973 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| IWV · iShares Trust | 6.47% | 3,985,045 SH | 11 กันยายน 2026 | รายวัน |
| DFAU · Dimensional ETF Trust | 6.45% | 2,593,396 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| DFUS · Dimensional ETF Trust | 6.45% | 4,356,168 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| QDPL · Pacer Funds Trust | 6.41% | 353,929 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| IUSG · iShares Trust | 6.41% | 6,465,647 SH | 11 กันยายน 2026 | รายวัน |
| DFSU · Dimensional ETF Trust | 6.31% | 464,465 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| FDVV · FIDELITY COVINGTON TRUST | 6.18% | 2,031,105 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| PHDG · Invesco Actively Managed Exchange-T… | 6.14% | 11,496 SH | 2 ตุลาคม 2026 | รายวัน |
| CAML · Professionally Managed Portfolios | 6.03% | 72,074 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| VONE · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 6.02% | 2,390,203 SH | 19 สิงหาคม 2026 | รายวัน |
| VOOG · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 5.98% | 5,456,734 SH | 19 สิงหาคม 2026 | รายวัน |
| QQQU · Direxion Shares ETF Trust | 5.87% | 13,418 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| BDIV · ETF Series Solutions | 5.87% | 1,269 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 5.84% | 466,352,406 SH | 19 สิงหาคม 2026 | รายวัน |
| FFLG · FIDELITY COVINGTON TRUST | 5.83% | 111,315 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| IWD · iShares Trust | 5.82% | 14,722,550 SH | 11 กันยายน 2026 | รายวัน |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 5.77% | 1,217,388 SH | 19 สิงหาคม 2026 | รายวัน |
| WRND · New York Life Investments ETF Trust | 5.75% | 1,940 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| HFGO · Hartford Funds Exchange-Traded Trust | 5.72% | 37,232 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| DCOR · Dimensional ETF Trust | 5.67% | 613,247 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| QLV · FlexShares Trust | 5.64% | 29,904 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| TOK · iShares Trust | 5.62% | 40,820 SH | 11 กันยายน 2026 | รายวัน |
| FCPI · FIDELITY COVINGTON TRUST | 5.62% | 49,160 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| HCMT · Direxion Shares ETF Trust | 5.61% | 102,207 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| SPHQ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 5.57% | 3,179,310 SH | 2 ตุลาคม 2026 | รายวัน |
| PEXL · Pacer Funds Trust | 5.51% | 9,034 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| QUSA · Tidal Trust III | 5.49% | 3,816 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| HAPI · Harbor ETF Trust | 5.49% | 87,178 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| HDUS · Lattice Strategies Trust | 5.46% | 35,986 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| VONV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 5.37% | 3,999,621 SH | 19 สิงหาคม 2026 | รายวัน |
| LCOW · Pacer Funds Trust | 5.34% | 4,473 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| AQLT · iShares Trust | 5.30% | 52,969 SH | 11 กันยายน 2026 | รายวัน |
| AIBU · Direxion Shares ETF Trust | 5.29% | 3,932 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| URTH · iShares, Inc. | 5.29% | 1,322,110 SH | 11 กันยายน 2026 | รายวัน |
| SPXL · Direxion Shares ETF Trust | 5.27% | 1,148,247 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| IWLG · New York Life Investments Active ET… | 5.24% | 52,930 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| GARP · iShares Trust | 5.23% | 489,645 SH | 11 กันยายน 2026 | รายวัน |
| LGDX · Tidal Trust III | 5.20% | 23,901 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| GDIV · Harbor ETF Trust | 5.19% | 39,510 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| BKCG · BNY Mellon ETF Trust II | 5.17% | 20,038 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| HQGO · Lattice Strategies Trust | 5.16% | 8,221 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| ABFL · Abacus FCF ETF Trust | 5.15% | 87,638 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| ESG · FlexShares Trust | 5.12% | 21,900 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 5.12% | 7,941,709 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| UPSD · ETF Series Solutions | 5.12% | 19,378 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| IWFG · New York Life Investments Active ET… | 5.09% | 9,965 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| GLBL · Pacer Funds Trust | 5.08% | 182 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| ESGG · FlexShares Trust | 5.06% | 18,088 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| ABOT · Abacus FCF ETF Trust | 4.94% | 647 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| BRNY · EA Series Trust | 4.92% | 92,366 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| IVES · Wedbush Series Trust | 4.91% | 156,645 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| SEMG · EA Series Trust | 4.87% | 9,856 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| GPTY · Tidal Trust II | 4.80% | 15,811 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| FFLV · FIDELITY COVINGTON TRUST | 4.78% | 2,544 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| CRBN · iShares Trust | 4.71% | 168,504 SH | 11 กันยายน 2026 | รายวัน |
| TILT · FlexShares Trust | 4.67% | 330,694 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| PRF · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 4.64% | 1,380,173 SH | 2 ตุลาคม 2026 | รายวัน |
| ACWI · iShares Trust | 4.64% | 4,682,747 SH | 11 กันยายน 2026 | รายวัน |
| FBCV · FIDELITY COVINGTON TRUST | 4.64% | 26,570 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| LCLG · Advisors Series Trust | 4.62% | 16,126 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| GLOF · iShares Trust | 4.50% | 27,606 SH | 11 กันยายน 2026 | รายวัน |
| VEGN · ETF Series Solutions | 4.46% | 25,645 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| RW · EA Series Trust | 4.35% | 2,450 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| AGRW · ALLSPRING EXCHANGE-TRADED FUNDS TRU… | 4.35% | 15,864 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| PFM · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 4.32% | 100,850 SH | 2 ตุลาคม 2026 | รายวัน |
| DXUV · Dimensional ETF Trust | 4.31% | 76,806 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| IUS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 4.26% | 124,351 SH | 2 ตุลาคม 2026 | รายวัน |
| OEI · Listed Funds Trust | 4.23% | 6,345 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| PEVC · Pacer Funds Trust | 4.20% | 327 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| VIG · VANGUARD SPECIALIZED FUNDS | 4.20% | 18,834,637 SH | 19 สิงหาคม 2026 | รายวัน |
| FFLC · FIDELITY COVINGTON TRUST | 4.18% | 162,655 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| LQAI · Exchange Listed Funds Trust | 4.09% | 294 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| ASLV · ALLSPRING EXCHANGE-TRADED FUNDS TRU… | 4.08% | 28,888 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| GIAX · Tidal Trust II | 4.07% | 13,435 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| QUVU · Hartford Funds Exchange-Traded Trust | 4.04% | 23,577 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| TECB · iShares Trust | 3.98% | 60,161 SH | 11 กันยายน 2026 | รายวัน |
| PWS · Pacer Funds Trust | 3.91% | 3,045 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| IETC · iShares U.S. ETF Trust | 3.84% | 80,760 SH | 11 กันยายน 2026 | รายวัน |
| FNGG · Direxion Shares ETF Trust | 3.59% | 14,043 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| VT · VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX… | 3.57% | 12,095,081 SH | 19 สิงหาคม 2026 | รายวัน |
| JGLO · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 3.52% | 760,197 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| TGLB · T. Rowe Price Exchange-Traded Funds… | 3.47% | 2,944 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| PWB · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 3.38% | 279,151 SH | 2 ตุลาคม 2026 | รายวัน |
| TOPC · iShares Trust | 3.22% | 3,236 SH | 11 กันยายน 2026 | รายวัน |
| GRZZ · Tidal Trust II | 3.06% | 3,298 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| DGRO · iShares Trust | 3.04% | 4,006,702 SH | 11 กันยายน 2026 | รายวัน |
| PDP · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 2.98% | 133,806 SH | 2 ตุลาคม 2026 | รายวัน |
| CCOR · Listed Funds Trust | 2.84% | 2,567 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| HUSV · First Trust Exchange-Traded Fund III | 2.81% | 6,714 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| YOKE · EA Series Trust | 2.56% | 19,387 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| RWL · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 2.51% | 737,304 SH | 2 ตุลาคม 2026 | รายวัน |
| PALC · Pacer Funds Trust | 2.47% | 16,790 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| QIDX · Spinnaker ETF Series | 2.19% | 2,753 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| RGEF · Tidal Trust III | 2.17% | 57,293 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| SSUS · Strategy Shares | 2.12% | 38,772 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| JQUA · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 2.08% | 554,551 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| JVAL · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 2.06% | 55,575 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| JMOM · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 2.05% | 165,667 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| BMVP · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 2.03% | 6,122 SH | 2 ตุลาคม 2026 | รายวัน |
| BSCR · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 2.00% | 91,975,500 | 2 ตุลาคม 2026 | รายวัน |
| CBLS · Elevation Series Trust | 1.81% | 3,266 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| CBSE · Elevation Series Trust | 1.81% | 3,033 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| BSCS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 1.75% | 63,430,000 | 2 ตุลาคม 2026 | รายวัน |
| QQQG · Pacer Funds Trust | 1.61% | 1,061 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| EQTY · Valued Advisers Trust | 1.59% | 73,397 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| RDVI · First Trust Exchange-Traded Fund IV | 1.54% | 179,191 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| WLTG · ETF Opportunities Trust | 1.53% | 3,801 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| VFMV · VANGUARD WELLINGTON FUND | 1.49% | 21,490 SH | 19 สิงหาคม 2026 | รายวัน |
| VFQY · VANGUARD WELLINGTON FUND | 1.45% | 23,702 SH | 19 สิงหาคม 2026 | รายวัน |
| RSPT · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 1.34% | 251,807 SH | 2 ตุลาคม 2026 | รายวัน |
| BSCU · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 1.12% | 33,554,000 | 2 ตุลาคม 2026 | รายวัน |
| EQWL · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 1.07% | 89,323 SH | 2 ตุลาคม 2026 | รายวัน |
| QQQE · Direxion Shares ETF Trust | 1.01% | 43,558 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| ROUS · Lattice Strategies Trust | 0.97% | 22,226 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| AAAA · EA Series Trust | 0.96% | 8,607 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| USMV · iShares Trust | 0.95% | 687,913 SH | 11 กันยายน 2026 | รายวัน |
| COWG · Pacer Funds Trust | 0.92% | 66,146 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| PFIG · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.90% | 1,280,000 | 2 ตุลาคม 2026 | รายวัน |
| DJD · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.76% | 11,298 SH | 2 ตุลาคม 2026 | รายวัน |
| JOET · Virtus ETF Trust II | 0.72% | 5,646 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| IIGD · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0.63% | 190,000 | 2 ตุลาคม 2026 | รายวัน |
| ESMV · iShares Trust | 0.61% | 145 SH | 11 กันยายน 2026 | รายวัน |
| FTC · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.61% | 25,946 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| BSCT · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0.60% | 18,946,000 | 2 ตุลาคม 2026 | รายวัน |
| TRFM · ETF Series Solutions | 0.60% | 4,810 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| ACWV · iShares, Inc. | 0.46% | 46,969 SH | 11 กันยายน 2026 | รายวัน |
| JPUS · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0.42% | 6,200 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| VMAX · Lattice Strategies Trust | 0.41% | 658 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| FXL · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.35% | 29,388 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| FAD · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.30% | 5,641 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| RSP · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.21% | 619,416 SH | 2 ตุลาคม 2026 | รายวัน |
| EUSA · iShares, Inc. | 0.21% | 12,318 SH | 11 กันยายน 2026 | รายวัน |
| FEX · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.19% | 9,740 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| SIZE · iShares Trust | 0.17% | 2,256 SH | 11 กันยายน 2026 | รายวัน |
| VFMF · VANGUARD WELLINGTON FUND | 0.13% | 3,068 SH | 19 สิงหาคม 2026 | รายวัน |
| EQAL · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.06% | 1,549 SH | 2 ตุลาคม 2026 | รายวัน |
| DFVX · Dimensional ETF Trust | 0.04% | 619 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| BIV · VANGUARD BOND INDEX FUNDS | · | · | 15 กรกฎาคม 2026 | รายวัน |
| BLV · VANGUARD BOND INDEX FUNDS | · | · | 15 กรกฎาคม 2026 | รายวัน |
| BSV · VANGUARD BOND INDEX FUNDS | · | · | 15 กรกฎาคม 2026 | รายวัน |
| BND · VANGUARD BOND INDEX FUNDS | · | · | 15 กรกฎาคม 2026 | รายวัน |
| VCSH · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | · | · | 15 กรกฎาคม 2026 | รายวัน |
| VCIT · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | · | · | 15 กรกฎาคม 2026 | รายวัน |
| VCLT · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | · | · | 15 กรกฎาคม 2026 | รายวัน |
| VTC · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | · | · | 30 กรกฎาคม 2026 | รายวัน |
| BNDW · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | · | · | 30 กรกฎาคม 2026 | รายวัน |
| BNDX · VANGUARD CHARLOTTE FUNDS | · | · | 15 กรกฎาคม 2026 | รายวัน |
| VCEB · VANGUARD WORLD FUND | · | · | 30 กรกฎาคม 2026 | รายวัน |
AAPL ความเห็นหลายต่อหลายของนักวิเคราะห์ มุมมองนักวิเคราะห์ทั้งเชิงบวกและเชิงลบ, ราคาเป้าหมาย 12 เดือน, อัพไซด์
ราคาเป้าหมาย 12 เดือน
39 นักวิเคราะห์ · 2026-10-03ราคาเป้าหมายค่าเฉลี่ย $328.09 -1.7%
การเปรียบเทียบกับบริษัทคู่เทียบ (อุตสาหกรรมย่อย GICS) เมตริกสำคัญเทียบกับบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน
ตามปีงบประมาณ ราคา ณ ราคาปิดสิ้นสุดปีงบประมาณล่าสุดของแต่ละบริษัท
| Ticker | มูลค่าตลาด | P/E | รายได้ YoY | อัตรากำไรสุทธิ | ROE | อัตรากำไรขั้นต้น |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | $3.77T | 34.2 | 6.4% | 26.9% | 159.4% | 46.9% |
| DELL | $74.61B | 13.2 | 18.8% | 5.2% | -300.4% | 20.0% |
| SNDK | $254.77B | 23.7 | 175.3% | 56.5% | 88.1% | 71.5% |
| WDC | $194.58B | 22.2 | 35.7% | 73.0% | 118.0% | 48.9% |
| HPE | $32.19B | -610.5 | 13.8% | 0.17% | 0.23% | · |
| P | · | · | 15.6% | 5.1% | 13.6% | 70.4% |
| NTAP | $21.31B | 17.1 | 5.6% | 20.5% | 109.2% | 78.5% |
| HPQ | $25.48B | 10.4 | 3.2% | 4.6% | -311.8% | 20.6% |
| SMCI | $29.12B | 29.2 | 46.6% | 4.8% | 17.9% | 11.1% |
| IONQ | $16.27B | -24.7 | 201.8% | -392.6% | -24.4% | · |
| GPGI | · | -15.7 | -85.8% | -227.3% | -198.9% | 48.0% |
ข่าวล่าสุด หัวข้อข่าวล่าสุดที่กล่าวถึงบริษัทนี้
AAPL AI Analyst Panel — มุมมองเชิงบวกและเชิงลบ การถกเถียง 2026Q2: Claude, Grok, Gemini, ChatGPT เกี่ยวกับแนวโน้มของหุ้น
Apple ยังคงเป็นเครื่องจักรการทบต้นคุณภาพสูง แต่การประเมินมูลค่าระดับพรีเมียมทำให้มีพื้นที่น้อยสำหรับข้อผิดพลาด Claude และ ChatGPT เน้นย้ำถึงอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นที่ยอดเยี่ยม 164% ของบริษัทว่าเป็นหลักฐานของคูเมืองที่ขับเคลื่อนด้วยบริการที่ยั่งยืน ในทางตรงกันข้าม Grok และ Gemini เตือนว่าอัตราส่วนหมุนเวียนที่ตึงตัวและแรงกดดันจากอัตราแลกเปลี่ยนสร้างความเสี่ยงขาลงอย่างมีนัยสำคัญหากการเติบโตชะลอตัว ในท้ายที่สุด คณะกรรมการได้แบ่งออกเป็นสองฝ่ายว่า P/E ปัจจุบันที่ 35.9 ของหุ้นเป็นการจ่ายเบี้ยประกันที่สมเหตุสมผลหรือเป็นสัญญาณอันตรายของความสมบูรณ์แบบ
รอบที่ 1 — มุมมองเริ่มต้น
ผมมองว่าระบบนิเวศของ Apple เป็นคูเมืองที่กักขังผู้ใช้หลายพันล้านคน ซึ่งช่วยผลักดันการเติบโตของบริการและผลตอบแทนที่สูงเกินคาดจนถึงปี 2026Q2 ROE ของบริษัทสูงถึง 164% ซึ่งเหนือกว่าคู่แข่งอย่าง DELL ที่ 130% และบ่งชี้ถึงประสิทธิภาพที่ขับเคลื่อนด้วยการซื้อหุ้นคืนที่คู่แข่งด้านฮาร์ดแวร์ไม่สามารถเทียบได้ กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นเป็น 26.92% สะท้อนถึงอำนาจในการกำหนดราคาในสภาพแวดล้อมของกำไรขั้นต้นที่คงที่ที่ 46.91% EPS เพิ่มขึ้นเป็น 7.46 ดอลลาร์ สนับสนุนการไต่ระดับของหุ้นจาก 193 ดอลลาร์ เป็น 211 ดอลลาร์ ท่ามกลางความคลั่งไคล้ในการซื้อของรายย่อย ตามข่าวเมื่อวันที่ 8 เมษายน
การตีความของผมคือการประเมินมูลค่าที่สูงลิ่วของ Apple ต้องการการดำเนินการที่ไร้ที่ติ แต่ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องและค่าตัวคูณที่สูงกว่าคู่แข่งทำให้เสี่ยงต่อการชะลอตัวของการเติบโตใดๆ ในปี 2026Q2 P/E อยู่ที่ 35.86 ซึ่งสูงกว่าค่ามัธยฐานของคู่แข่งอย่าง DELL ที่ 19.3 อย่างมาก ทำให้ราคาที่สมบูรณ์แบบโดยมีข้อผิดพลาดน้อยมาก อัตราส่วนหมุนเวียนปัจจุบันอยู่ที่ 0.89 ต่ำกว่า 1.0 บ่งชี้ถึงแรงกดดันด้านเงินสดระยะสั้น แม้ว่า D/E จะลดลงเหลือ 133.8 ข่าวเมื่อวันที่ 17 เมษายน จัดอันดับให้ต่ำในกลุ่ม Magnificent Seven ในด้านความน่าสนใจ
เครื่องยนต์ทำกำไรของ Apple กำลังทำงานเต็มกำลัง — บริษัทกำลังสกัดเงินสดออกมาจากส่วนของผู้ถือหุ้นแต่ละดอลลาร์ได้มากกว่าคู่แข่งเกือบทั้งหมดในอุตสาหกรรมเทคโนโลยี ROE อยู่ที่ 164% ซึ่งเป็นไปไม่ได้ในเชิงโครงสร้างสำหรับบริษัทฮาร์ดแวร์ส่วนใหญ่ และบ่งชี้ถึงอำนาจในการกำหนดราคาที่คู่แข่งด้านซอฟต์แวร์ แม้จะมี P/E ที่ 35.9 ก็ตาม ก็สมเหตุสมผลหากกำไรสุทธิยังคงสูงกว่า 26% และบริการยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง ความต้องการของตลาดค้าปลีกกำลังกลับมาคึกคักอีกครั้ง การขยายตัวของกำไรสุทธิเมื่อเทียบเป็นรายไตรมาสพิสูจน์ว่ารูปแบบธุรกิจกำลังกระชับตัว ไม่ใช่คลายตัว
Apple กำลังตั้งราคาความสมบูรณ์แบบที่ 35.9 เท่าของกำไรที่ผ่านมา ในขณะที่หุ้นได้ปรับตัวขึ้นอย่างมากจากจุดต่ำสุดแล้ว — เพิ่มขึ้นจาก 195 ดอลลาร์ ในเดือนพฤษภาคม เป็น 211 ดอลลาร์ ในปัจจุบัน การประเมินมูลค่าดังกล่าวทำให้ไม่มีที่ว่างสำหรับการพลาดรอบการรีเฟรช iPhone หรือความอ่อนแอในจีน อัตราส่วนหมุนเวียนปัจจุบันที่ 0.89 บ่งชี้ถึงเงินทุนหมุนเวียนที่ตึงตัว บริษัทกำลังเผาผลาญเงินสดเร็วกว่าที่เก็บได้ ด้วยอัตราส่วนนี้ Apple ต้องการการดำเนินการที่ไร้ที่ติและการเติบโตของกำไรอย่างต่อเนื่อง 10% เพียงเพื่อให้สมเหตุสมผลกับการถือครองที่นี่ การสะดุดใดๆ ในการเติบโตของบริการหรือการบีบอัดอัตรากำไรจะกลายเป็นความเสี่ยงในการปรับฐาน 15–20%
Apple ยังคงเป็นเครื่องจักรการทบต้นชั้นนำที่ยังคงสกัดมูลค่ามหาศาลจากระบบนิเวศของตน แม้ในระดับที่ใหญ่ บริษัทกำลังสร้างผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นที่ 164.05% ตัวชี้วัดนี้แสดงให้เห็นว่า Apple มีประสิทธิภาพอย่างยิ่งในการเปลี่ยนเงินทุนของผู้ถือหุ้นให้เป็นกำไร ซึ่งเหนือกว่าผู้ผลิตฮาร์ดแวร์ทั่วไปอย่างมาก นอกจากนี้ อัตรากำไรสุทธิที่ 26.92% พิสูจน์ว่ารูปแบบที่ขับเคลื่อนด้วยบริการของบริษัทมอบผลกำไรในระดับที่คู่แข่งส่วนใหญ่ไม่สามารถทำซ้ำได้ สำหรับนักลงทุนระยะยาว ความสามารถในการปกป้องอัตรากำไรในขณะที่ยังคงรักษาฐานลูกค้าที่โดดเด่นไว้ได้นั้นยังคงเป็นเหตุผลหลักในการถือครองหุ้น แม้จะมีความผันผวนในระยะสั้นก็ตาม
การประเมินมูลค่าได้มาถึงจุดที่หุ้นกำลังตั้งราคาความสมบูรณ์แบบ ทำให้มีพื้นที่น้อยมากสำหรับข้อผิดพลาดในสภาพแวดล้อมการเติบโตที่ชะลอตัว Apple ซื้อขายที่อัตราส่วนราคาต่อกำไรที่ 35.86 อัตราส่วนนี้บ่งชี้ว่านักลงทุนกำลังจ่ายเบี้ยประกันที่สูงมากสำหรับการเติบโตในอนาคตที่อาจไม่เกิดขึ้นได้ง่ายเหมือนในอดีต นอกจากนี้ อัตราส่วนหมุนเวียนปัจจุบันอยู่ที่ 0.89 ซึ่งบ่งชี้ว่าสภาพคล่องระยะสั้นของบริษัทตึงตัวกว่าที่เราต้องการสำหรับธุรกิจขนาดนี้ ซึ่งอาจจำกัดความยืดหยุ่นในการรับมือกับแรงกดดันของตลาดที่ไม่คาดฝันหรือกลยุทธ์การจัดสรรเงินทุนที่ก้าวร้าว
ผมคิดว่ากรณีกระทิงที่แข็งแกร่งที่สุดสำหรับ AAPL ในปี 2026Q2 ขึ้นอยู่กับคูเมืองของระบบนิเวศและการมีวินัยด้านเงินทุนที่ขับเคลื่อนผลกำไรที่ยั่งยืน ROE TTM คือ 164.05% ระดับนั้นแสดงให้เห็นว่า Apple กำลังแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นให้เป็นกำไรในอัตราที่สูงเป็นพิเศษ ซึ่งบ่งชี้ถึงอำนาจในการกำหนดราคาและการซื้อหุ้นคืนที่มีประสิทธิภาพซึ่งสามารถรักษาการเติบโตของกำไรได้ ในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา หุ้นมีการซื้อขายในช่วงแคบๆ ประมาณ 200-215 และอารมณ์ได้เอนเอียงไปในทางบวกเกี่ยวกับโมเมนตัมของบริการและรอบการรีเฟรชผลิตภัณฑ์ หากการดำเนินการยังคงอยู่ ฐานกำไรสามารถรองรับการขยายตัวของอัตราส่วนมูลค่าที่พอสมควรได้ แม้ว่าคู่แข่งจะเผชิญกับแรงกดดันด้านการประเมินมูลค่าก็ตาม
ผมคิดว่ากรณีหมีที่ใหญ่ที่สุดคือการที่อัตราส่วนมูลค่าที่สูงของ Apple อาจไม่สมเหตุสมผลหากการเติบโตชะลอตัวหรือความต้องการอุปกรณ์หลักอ่อนแอลง P/E TTM คือ 35.86 ซึ่งบ่งชี้ว่าตลาดคาดหวังการเติบโตของกำไรอย่างต่อเนื่อง การพลาดเป้าหมายหรือแรงกดดันจากเศรษฐกิจมหภาคใดๆ อาจกระตุ้นให้เกิดการบีบอัดอัตราส่วนมูลค่าและปรับอันดับใหม่จากการเติบโต การเคลื่อนไหวของราคาล่าสุดมีความผันผวนในโซน 200-215 ซึ่งบ่งชี้ว่าหุ้นมีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงข่าวสารและอารมณ์ ด้วยภาพรวมเศรษฐกิจมหภาคของความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยและความเสี่ยงด้านการประเมินมูลค่าในกลุ่มเทคโนโลยีขนาดใหญ่ ความเสี่ยงต่อผลตอบแทนมีแนวโน้มไปทางขาลงหากการเติบโตของกระแสเงินสดชะลอตัว
รอบที่ 2 — การตอบกลับและการโต้แย้ง
รอบที่ 2 — การตอบกลับและการโต้แย้ง
Claude การอ่านเชิงลบของคุณเกี่ยวกับอัตราส่วนหมุนเวียนปัจจุบันที่ 0.89 ว่าเป็นการเผาผลาญเงินสด มองข้ามแนวโน้มการลดภาระหนี้ของ Apple ที่ช่วยเสริมความยืดหยุ่นเข้าสู่ปี 2026Q2 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงเหลือ 133.8 จาก 154 ในไตรมาสก่อน ซึ่งหมายความว่าบริษัทพึ่งพาหนี้น้อยลงในการขับเคลื่อนเครื่องจักร ROE และการซื้อหุ้นคืน การแก้ไขงบดุลนั้นช่วยลดความกังวลด้านสภาพคล่อง แม้ว่าสินทรัพย์หมุนเวียนจะตามหลังหนี้สินก็ตาม
ผมอยากจะโต้แย้งการตีความข่าวเมื่อวันที่ 17 เมษายนของ Grok ที่จัดอันดับ Apple ให้อยู่ในอันดับต่ำในกลุ่ม Magnificent Seven พาดหัวข่าวนั้นเป็นความคิดเห็นของนักวิเคราะห์ ไม่ใช่สัญญาณของตลาด — และจริงๆ แล้วมันขัดแย้งกับข้อมูลการซื้อของรายย่อยจากวันที่ 8 เมษายน ที่ Grok อ้างถึง นักลงทุนรายย่อยซื้อสุทธิ Apple 65.3 ล้านดอลลาร์ ในสัปดาห์นั้น หากหุ้นไม่น่าสนใจอย่างแท้จริงเมื่อเทียบกับคู่แข่ง เราก็จะไม่เห็นแรงซื้อนั้น การตีความของผมคือชิ้นส่วนวันที่ 17 เมษายน เป็นมุมมองที่ตรงกันข้าม ไม่ใช่คำตัดสิน คำถามที่แท้จริงคือความกระตือรือร้นของรายย่อยนั้นจะคงอยู่หรือไม่หากผลประกอบการพลาดเป้า นั่นคือความเสี่ยงในการดำเนินการที่เราควรจับตาดู ไม่ใช่ว่านักวิเคราะห์คนหนึ่งจัดอันดับให้อยู่ที่เจ็ดแทนที่จะเป็นอันดับหนึ่ง
Grok ผมไม่เห็นด้วยกับการประเมินของคุณที่ว่าความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของ Apple เป็นข้อกังวลหลัก แม้ว่าอัตราส่วนหมุนเวียนปัจจุบันจะอยู่ที่ 0.89 ก็ตาม แม้ว่าตัวเลขนั้นจะต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 1.0 แต่ก็มองข้ามความสามารถที่เป็นเอกลักษณ์ของ Apple ในการสร้างกระแสเงินสดอิสระจำนวนมหาศาลที่คาดการณ์ได้ ซึ่งทำหน้าที่เป็นบัฟเฟอร์สภาพคล่องสังเคราะห์ บริษัทไม่จำเป็นต้องถือเงินสดส่วนเกินในงบดุลเหมือนผู้ผลิตแบบดั้งเดิม เพราะรายได้ที่ขับเคลื่อนด้วยบริการของบริษัทเปรียบเสมือนเงินรายปีที่เกิดขึ้นประจำ การมุ่งเน้นไปที่อัตราส่วนนั้นเพียงอย่างเดียวพลาดความเป็นจริงเกี่ยวกับวิธีที่ Apple จัดการโครงสร้างเงินทุน
Claude ผมคิดว่าประเด็นของคุณเกี่ยวกับ ROE 164% นั้นน่าสนใจ ตัวชี้วัดนั้นบ่งชี้ถึงอำนาจในการกำหนดราคาและประสิทธิภาพที่ขับเคลื่อนด้วยการซื้อหุ้นคืน ซึ่งคู่แข่งด้านฮาร์ดแวร์ส่วนน้อยสามารถเทียบได้ ซึ่งบ่งชี้ว่า Apple สามารถรักษาการเติบโตของกำไรผ่านการคืนทุนได้ แม้ว่าความต้องการอุปกรณ์จะชะลอตัวลงก็ตาม นัยสำคัญในทางปฏิบัติคือธุรกิจที่สร้างขึ้นจากการสร้างรายได้จากระบบนิเวศ ไม่ใช่แค่รอบของแกดเจ็ต อย่างไรก็ตาม การปรับตัวสูงขึ้นของหุ้นขึ้นอยู่กับการเร่งตัวของบริการและวินัยด้านอัตรากำไร หากสิ่งเหล่านั้นจางหายไป ความเสี่ยงด้านการประเมินมูลค่าอาจกลับมามีอิทธิพลอีกครั้ง
รอบที่ 3 — การโต้แย้งสุดท้าย
รอบที่ 3 — การโต้แย้งสุดท้าย
Gemini ผมท้าทายข้อกล่าวอ้างของคุณที่ว่าบัฟเฟอร์ FCF จำนวนมหาศาลสามารถชดเชยอัตราส่วนหมุนเวียน 0.89 ได้ เนื่องจากข้อมูลของเราขาดรายละเอียด FCF และแสดงสัญญาณที่ขัดแย้งกัน มูลค่าตลาดลดลง 5% เมื่อเทียบเป็นรายไตรมาสเป็น 4.02 ล้านล้านดอลลาร์ แม้ว่า EPS จะคงที่ที่ 7.46 ดอลลาร์ ส่วนต่างนั้นบ่งชี้ว่าการซื้อหุ้นคืนมีมากกว่าการสร้างกระแสเงินสด ซึ่งยืนยันว่าสภาพคล่องที่ตึงตัวเป็นประเด็นที่ต้องจับตาดูจริง ๆ เข้าสู่ปี 2026Q2 แทนที่จะเป็นประเด็นที่ไม่สำคัญ
ผมอยากจะโต้แย้งการวางกรอบอัตราส่วนหมุนเวียนของ Apple ของ Gemini Gemini พูดถูกว่า Apple สร้างกระแสเงินสดอิสระที่คาดการณ์ได้ — นั่นเป็นเรื่องจริง แต่ อัตราส่วนหมุนเวียนปัจจุบันที่ 0.89 ไม่ใช่แค่ความแปลกของอัตราส่วนเท่านั้น มันเป็นสัญญาณว่า Apple กำลังดำเนินงานอย่างประหยัดในเงินทุนหมุนเวียน ซึ่งเป็นทางเลือกเชิงกลยุทธ์ ไม่ใช่ภาวะวิกฤตสภาพคล่อง คำถามที่แท้จริงคือท่าทีที่ประหยัดนั้นจะยังคงอยู่หรือไม่หากความต้องการ iPhone อ่อนแอลงหรือการเติบโตของบริการหยุดชะงัก หากสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้น Apple ไม่สามารถพึ่งพาบัฟเฟอร์เงินสดได้เหมือนผู้ผลิตแบบดั้งเดิม Grok ก็พูดถูกว่าอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงเหลือ 133.8 จาก 154.5 — นั่นคือการลดภาระหนี้ที่แท้จริง แต่สิ่งที่ผมกำลังจับตาดูคือ: ความสามารถของ Apple ในการรักษาเครื่องจักรซื้อหุ้นคืนนี้ไว้ได้นั้นขึ้นอยู่กับการรักษาอัตรากำไรสุทธิให้สูงกว่า 26% หากการเติบโตของบริการน่าผิดหวังใน 2026Q2 การบีบอัดอัตรากำไรจะตามมา และทันใดนั้นโครงสร้างเงินทุนที่มีประสิทธิภาพนั้นจะกลายเป็นจุดอ่อน ไม่ใช่จุดแข็ง นั่นคือหน้าผาการดำเนินการที่ผมให้ความสำคัญ
Grok ผมคิดว่าคุณและ Claude กำลังมองข้ามแรงกดดันที่ใหญ่ที่สุด: ระบอบเศรษฐกิจมหภาคที่เปลี่ยนแปลงไปเกี่ยวกับเงินดอลลาร์สหรัฐฯ Apple สร้างรายได้กว่า 50% นอกสหรัฐอเมริกา ซึ่งหมายความว่าเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นจะทำหน้าที่เป็นภาษีทันทีและไม่มีการป้องกันต่อรายได้ที่รายงาน เมื่อเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้น ยอดขายระหว่างประเทศของพวกเขาจะแปลงเป็นดอลลาร์ในประเทศน้อยลง ซึ่งสร้างแรงกดดันต่อรายได้มหาศาลที่ไม่มีการซื้อหุ้นคืนใด ๆ สามารถชดเชยได้อย่างเต็มที่ แม้จะมีอัตรากำไรสุทธิ 26.92% ซึ่งแสดงให้เห็นว่าพวกเขาเก็บกำไรจริงเท่าใดจากยอดขายทุกดอลลาร์ ความผันผวนของสกุลเงินสามารถกัดกร่อนบัฟเฟอร์นั้นได้อย่างง่ายดายหาก Fed คงอัตราดอกเบี้ยสูงเป็นเวลานาน
ผมคิดว่า Claude ข้อกล่าวอ้างของคุณที่ว่า ROE 164% เป็นไปไม่ได้ในเชิงโครงสร้างสำหรับฮาร์ดแวร์นั้นเป็นเรื่องที่แน่นอนเกินไป ระดับนั้นสามารถปรากฏขึ้นได้เมื่อกำไรแข็งแกร่งและการซื้อหุ้นคืนลดส่วนของผู้ถือหุ้น สำหรับ Apple มันบ่งชี้ถึงประสิทธิภาพของเงินทุนที่สูงมากและเครื่องยนต์กระแสเงินสดที่ทรงพลัง แต่ก็หมายความว่าการปรับตัวสูงขึ้นของหุ้นนั้นขึ้นอยู่กับการรักษาการเติบโตของกำไรและอัตรากำไร ไม่ใช่แค่รอบของอุปกรณ์เพียงอย่างเดียว นั่นทำให้ความเสี่ยงต่อผลตอบแทนขึ้นอยู่กับการดำเนินการและโมเมนตัมของบริการมากกว่ารอบการรีเฟรชผลิตภัณฑ์เพียงอย่างเดียว
การคาดการณ์ราคา
| โมเดล | เป้าหมาย 3 เดือน | เป้าหมาย 6 เดือน | เหตุผล |
|---|---|---|---|
| Grok | $218.00 | $228.00 | ผมคิดว่าระบบนิเวศและโมเมนตัมของบริการของ Apple สนับสนุนการปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อยไปสู่ 218 ดอลลาร์ ใน 3 เดือน และ 228 ดอลลาร์ ใน 6 เดือนเข้าสู่ปี 2026Q2 แต่ก็ต่อเมื่อการดำเนินการชดเชยการประเมินมูลค่าระดับพรีเมียมและสัญญาณสภาพคล่องเท่านั้น ตัวเร่งปฏิกิริยาที่เป็นรูปธรรมคือการรายงานผลประกอบการ Q2 2026 ในช่วงปลายเดือนกรกฎาคม ซึ่งการคาดการณ์การเติบโตของบริการที่เกิน 12% YoY อาจยืนยัน ROE 164% ว่าเป็นอำนาจในการกำหนดราคาที่ยั่งยืนนอกเหนือจากรอบฮาร์ดแวร์ ความเสี่ยงที่สำคัญคือความต้องการในจีนที่พลาดเป้าในรายงานนั้น ซึ่งจะขยายแรงกดดันจาก USD และกระตุ้นให้เกิดการปรับฐาน 10-15% ที่ P/E 35.9 หุ้นต้องการการเติบโตที่ไร้ที่ติเพื่อหลีกเลี่ยงการบีบอัดจากคู่แข่งอย่าง DELL ที่ 19.3 |
| Claude | $218.00 | $225.00 | ป้อมปราการด้านอัตรากำไรและเครื่องจักรซื้อหุ้นคืนของ Apple สามารถรองรับ P/E 35.9 ได้หากการเติบโตของบริการยังคงอยู่และกำไรสุทธิยังคงสูงกว่า 26% — อัตราส่วนนั้นสะท้อนถึงธุรกิจที่สกัดกำไร 0.27 ดอลลาร์ ต่อรายได้ 1 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นระดับที่ยอดเยี่ยมสำหรับฮาร์ดแวร์ ตัวเร่งปฏิกิริยาของผมคือผลประกอบการปี 2026Q2: หากรายได้จากบริการเร่งตัวขึ้นและกำไรขั้นต้นคงที่ ตลาดจะปรับอันดับ Apple ไปสู่ 37–38x กำไรในอนาคต ซึ่งจะผลักดันหุ้นให้สูงขึ้น 7–8% เข้าสู่ Q3 ความเสี่ยงของผมคือความต้องการ iPhone ที่อ่อนแอในจีนหรือการเติบโตของบริการที่น่าผิดหวัง ซึ่งจะบีบอัดกำไรสุทธิเป็น 24–25% และกระตุ้นให้เกิดการปรับฐาน 15–20% อัตราส่วนหมุนเวียนปัจจุบันที่ 0.89 เป็นการดำเนินงานที่ประหยัดอย่างมีกลยุทธ์ ไม่ใช่ภาวะวิกฤต แต่ก็ไม่มีช่องว่างเหลือเลยหากการดำเนินการนั้นสะดุด ผมยังคงยึดมั่นในทฤษฎีการถือครองด้วยความมั่นใจ 72%; จุดลดภาระหนี้ของ Grok เป็นเรื่องจริง แต่แรงกดดันจากอัตราแลกเปลี่ยนของ Gemini ถูกให้น้ำหนักน้อยเกินไปในกรณีพื้นฐานของผม |
| Gemini | $222.00 | $235.00 | ทฤษฎีของผมคือระบบนิเวศที่ขับเคลื่อนด้วยบริการของ Apple จะยังคงผลักดันการประเมินมูลค่าระดับพรีเมียมต่อไป แม้จะเผชิญกับแรงกดดันจากเศรษฐกิจมหภาคก็ตาม ตัวเร่งปฏิกิริยาหลักสำหรับเป้าหมาย 6 เดือนจะเป็นรายงานผลประกอบการที่ยอดเยี่ยมใน 2026Q3 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการเติบโตของบริการเกิน 15% ซึ่งจะบังคับให้นักวิเคราะห์ต้องปรับเพิ่มประมาณการกำไรในอนาคต ในทางตรงกันข้าม ความเสี่ยงหลักคือการแข็งค่าขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งจะบีบอัดรายได้ระหว่างประเทศและกัดกร่อนอัตรากำไร ปัจจุบัน หุ้นซื้อขายที่ P/E 35.86 ซึ่งหมายความว่านักลงทุนกำลังจ่ายเบี้ยประกันสูงสำหรับการเติบโตในอนาคตที่ต้องเกิดขึ้นผ่านการขายซอฟต์แวร์ที่มีกำไรสูงอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันการปรับฐานมูลค่าอย่างรุนแรง |
| Chatgpt | $216.00 | $235.00 | ผมคิดว่าประเด็นสำคัญคือเครื่องยนต์กำไรที่ยั่งยืนของ Apple — บริการที่แข็งแกร่ง การซื้อหุ้นคืนอย่างต่อเนื่อง และวินัยทางการเงิน — ที่สามารถผลักดันหุ้นให้สูงขึ้นเข้าสู่ปี 2026Q2 และหลังจากนั้น ตัวเร่งปฏิกิริยา: การรายงานผลประกอบการ 2026Q2 ที่กำลังจะมาถึง (ปลายเดือนกรกฎาคม) ควรแสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมของบริการที่ดำเนินต่อไปและวินัยด้านอัตรากำไรที่ค้ำจุนผลกำไร ความเสี่ยง: ที่ประมาณ 209 ดอลลาร์ หุ้นซื้อขายด้วยอัตราส่วนมูลค่าที่สูง ทำให้มีช่องว่างเหลือน้อยหากความต้องการ iPhone อ่อนแอลงหรือบริการชะลอตัว หุ้นซื้อขายที่ประมาณ 35.9 เท่าของกำไรที่ผ่านมา ซึ่งหมายความว่านักลงทุนกำลังตั้งราคาการเติบโตของกำไรอย่างต่อเนื่อง การพลาดเป้าอาจกระตุ้นให้เกิดการบีบอัดอัตราส่วนมูลค่าหากอัตรากำไรหรือการเติบโตน่าผิดหวัง |
สัญญาณซื้อขาย สัญญาณซื้อ/ขายล่าสุดพร้อมราคาเข้าและอัตราส่วนความเสี่ยง/ผลตอบแทน
ขณะนี้ไม่มีสัญญาณเปิด — ไม่มี การ์ดใดถูกเติมข้อมูล และนั่นคือความจริง
ตัวชี้วัดของฉัน รายการเฝ้าดูส่วนตัวของคุณ — แถวที่เลือกจากข้อมูลพื้นฐานฉบับเต็ม
เลือกตัวชี้วัดที่สำคัญสำหรับคุณ — คลิกเครื่องหมาย + ถัดจากแถวใดก็ได้ใน Fundamentals ฉบับเต็มด้านบน
การเลือกของคุณถูกบันทึกและจะติดตามคุณไปในทุกสัญลักษณ์หุ้น