ADAMG Adamas Trust, Inc. - 9.125% Senior Notes Due 2030

NASDAQ · · ดูใน SEC EDGAR ↗
$25.07
ราคา · ส.ค. 19, 2026
ข้อมูลพื้นฐาน ณ วันที่ ก.ค. 31, 2026
ช่วง 52 สัปดาห์
$24–$25
72% of range
อันดับนักวิเคราะห์
—
ราคาเป้าหมาย
—
P/E (TTM)
22.7
ROE
10.6%
อัตรากำไรสุทธิ
99.8%

ADAMG ภาพรวมหุ้น ราคา, มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด, P/E, EPS, ROE, อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน, ช่วงราคา 52 สัปดาห์

ราคา
$25.07
มูลค่าตลาด
$2.25B
P/E (TTM)
22.7
EPS (TTM)
$1.10
รายได้ (TTM)
—
อัตราเงินปันผล
3.3%
ROE
10.6%
D/E หนี้สิน/ทุน
—
ช่วง 52 สัปดาห์
$24 – $25

ADAMG กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ

ผลการดำเนินงาน 10 ปี แนวโน้มรายได้ กำไรสุทธิ อัตรากำไร และ EPS

รายได้และกำไรสุทธิ —
EPS $1.10
9-point trend, +66.7%
2017-12-31 → 2025-12-31
กระแสเงินสดอิสระ $126M
9-point trend, +333.6%
2017-12-31 → 2025-12-31
อัตรากำไร 99.8%

การประเมินมูลค่า อัตราส่วน P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — หุ้นมีราคาแพงหรือถูก?

ตัวชี้วัด
แนวโน้ม 5 ปี
ADAMG
ค่ามัธยฐานของกลุ่มอุตสาหกรรม
P/E (TTM)
22.7
—
P/S (TTM)
15.1
—
P/B
1.6
—
Price / FCF (ราคาต่อกระแสเงินสดอิสระ)
17.9
—

ความสามารถในการทำกำไร อัตรากำไรขั้นต้น, อัตรากำไรจากการดำเนินงาน และอัตรากำไรสุทธิ; ROE, ROA, ROIC

ตัวชี้วัด
แนวโน้ม 5 ปี
ADAMG
ค่ามัธยฐานของกลุ่มอุตสาหกรรม
Operating Margin (อัตรากำไรจากการดำเนินงาน)
5-point trend, -40.2%
92.3%
—
Net Profit Margin (อัตรากำไรสุทธิ)
5-point trend, -36.1%
99.8%
—
ROA
5-point trend, -63.7%
1.4%
—
ROE
5-point trend, +26.9%
10.6%
—

สุขภาพทางการเงิน หนี้สิน, สภาพคล่อง, ความสามารถในการชำระหนี้ — ความแข็งแกร่งของงบดุล

ตัวชี้วัด
แนวโน้ม 5 ปี
ADAMG
ค่ามัธยฐานของกลุ่มอุตสาหกรรม

การเติบโต การเติบโตของรายได้, EPS และกำไรสุทธิ: YoY, CAGR 3 ปี, CAGR 5 ปี

ตัวชี้วัด
แนวโน้ม 5 ปี
ADAMG
ค่ามัธยฐานของกลุ่มอุตสาหกรรม
Revenue YoY (รายได้ YoY)
78.0%
—
Revenue CAGR 3Y (CAGR รายได้ 3 ปี)
5.0%
—
Revenue CAGR 5Y (CAGR รายได้ 5 ปี)
3.3%
—

ตัวชี้วัดต่อหุ้น EPS, มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น, กระแสเงินสดต่อหุ้น, เงินปันผลต่อหุ้น

ตัวชี้วัด
แนวโน้ม 5 ปี
ADAMG
ค่ามัธยฐานของกลุ่มอุตสาหกรรม
EPS (Diluted) (EPS (ปรับลด))
5-point trend, -27.2%
$1.10
—

ประสิทธิภาพของเงินทุน อัตราหมุนเวียนสินทรัพย์, อัตราหมุนเวียนสินค้าคงคลัง, อัตราหมุนเวียนลูกหนี้

ตัวชี้วัด
แนวโน้ม 5 ปี
ADAMG
ค่ามัธยฐานของกลุ่มอุตสาหกรรม
Payout Ratio (อัตราการจ่ายเงินปันผล)
5-point trend, -35.4%
50.7%
—

เงินปันผล ผลตอบแทน, อัตราการจ่ายเงินปันผล, ประวัติเงินปันผล, CAGR 5 ปี

อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
3.3%
อัตราการจ่ายเงินปันผล
50.7%
CAGR เงินปันผล 5 ปี
—
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผลจำนวน
15 มิถุนายน 2026$0.5700
13 มีนาคม 2026$0.5700
15 ธันวาคม 2025$0.5700
15 กันยายน 2025$0.5700
13 มิถุนายน 2025$0.5700
14 มีนาคม 2025$0.4880

ปัจจัยพื้นฐานฉบับเต็ม ตัวชี้วัดทั้งหมดรายปี — งบกำไรขาดทุน, งบดุล, งบกระแสเงินสด

งบกำไรขาดทุน 14
ข้อมูล งบกำไรขาดทุน รายปีสำหรับ ADAMG
ตัวชี้วัด แนวโน้ม 202520242023202220212020201920182017201620152014
SG&A Expense 12-point trend, +79.6% $73M $49M $50M $52M $49M $42M $36M $28M $18M $15M $39M $40M
Operating Expenses 10-point trend, +249.1% $123M $92M $74M $93M $76M $55M $50M $41M $41M $35M · ·
Operating Income 9-point trend, +49.9% $138M $-93M $-78M $-340M $191M $-287M $172M $104M $92M · · ·
Interest Expense 10-point trend, +3350.1% · · $192M $129M $79M $223M $567M $377M $308M $255M $14M $6M
Interest Income 12-point trend, +58.9% $602M $401M $259M $258M $207M $350M $695M $456M $366M $319M $337M $379M
Other Non-op 10-point trend, +243.3% $17M $29M $5M $19M $6M · · $17M $14M $19M $9M $5M
Pretax Income 5-point trend, -27.2% · · · · · · · $104M $92M $71M $83M $143M
Income Tax 12-point trend, -97.7% $145.0K $1M $75.0K $542.0K $2M $981.0K $-419.0K $-1M $3M $3M $5M $6M
Net Income 12-point trend, +9.4% $149M $-62M $-49M $-299M $193M $-289M $174M $103M $92M $68M $78M $136M
EPS (Basic) 12-point trend, -24.3% $1.12 $-1.14 $-0.99 $-3.61 $1.52 $-0.89 $0.65 $0.62 $0.68 $0.50 $0.62 $1.48
EPS (Diluted) 12-point trend, -25.7% $1.10 $-1.14 $-0.99 $-3.61 $1.51 $-0.89 $0.64 $0.61 $0.66 $0.50 $0.62 $1.48
Shares (Basic) 12-point trend, +2.9% 90,427,000 90,815,000 91,042,000 94,322,000 94,808,000 371,004,000 221,380,000 127,243,000 111,836,000 109,594,000 108,399,000 87,867,000
Shares (Diluted) 12-point trend, +4.1% 91,510,000 90,815,000 91,042,000 94,322,000 95,242,000 371,004,000 242,596,000 147,450,000 130,343,000 109,594,000 108,399,000 87,867,000
EBITDA 8-point trend, +6125.0% $161M $-53M $-53M $-213M $191M $-287M $172M · · · · $-3M
งบดุล 13
ข้อมูล งบดุล รายปีสำหรับ ADAMG
ตัวชี้วัด แนวโน้ม 202520242023202220212020201920182017201620152014
Cash & Equivalents 12-point trend, +178.2% $210M $167M $187M $245M $290M $293M $119M $104M $95M $84M $62M $76M
Goodwill 8-point trend, +22396000.00 $22M $0 · · · $0 $25M $25M $25M $25M $0 ·
Intangibles 2-point trend, +6772.2% $17M $252.0K · · · · · · · · · ·
Total Assets 12-point trend, +19.9% $12.64B $9.22B $7.40B $6.24B $5.66B $4.66B $23.48B $14.74B $12.06B $8.95B $9.06B $10.54B
Total Liabilities 12-point trend, +15.3% $11.21B $7.81B $5.77B $4.38B $3.23B $2.35B $21.28B $13.56B $11.08B $8.10B $8.18B $9.72B
Long-term Debt 9-point trend, +206.1% $736M $573M $934M $542M $1.00B $220M $224M $214M $240M · · ·
Common Stock 12-point trend, -14.1% $903.0K $906.0K $907.0K $912.0K $4M $4M $3M $2M $1M $1M $1M $1M
Paid-in Capital 12-point trend, +226.9% $2.29B $2.29B $2.30B $2.28B $2.36B $2.34B $1.82B $1.01B $751M $749M $735M $702M
Retained Earnings 12-point trend, -4421.9% $-1.41B $-1.43B $-1.25B $-1.05B $-559M $-551M $-149M $-103M $-76M $-63M $-12M $33M
AOCI 12-point trend, -100.0% $0 $0 $-4.0K $-2M $2M $994.0K $25M $-22M $6M $2M $-3M $10M
Stockholders' Equity 12-point trend, +74.5% $1.43B $1.39B $1.58B $1.77B $2.34B $2.30B $2.21B $1.18B $972M $848M $881M $818M
Liabilities + Equity 12-point trend, +19.9% $12.64B $9.22B $7.40B $6.24B $5.66B $4.66B $23.48B $14.74B $12.06B $8.95B $9.06B $10.54B
Shares Outstanding 12-point trend, -14.1% 90,303,863 90,574,996 90,675,403 91,193,688 379,405,240 377,744,476 291,371,039 155,589,528 111,909,909 109,401,721 109,401,721 105,094,565
กระแสเงินสด 17
ข้อมูล กระแสเงินสด รายปีสำหรับ ADAMG
ตัวชี้วัด แนวโน้ม 202520242023202220212020201920182017201620152014
D&A 7-point trend, +965.8% $23M $40M $25M $127M $19M $386.0K · · · · · $-3M
Stock-based Comp 12-point trend, +594.7% $8M $6M $9M $12M $10M $10M $5M $3M $2M $514.0K $983.0K $1M
Deferred Tax 12-point trend, +83.8% $-97.0K $915.0K $-221.0K $-3M $2M $-395.0K $-397.0K $-777.0K $-18.0K $137.0K $94.0K $-600.0K
Amort. of Intangibles 5-point trend, -100.0% $0 $2M $0 $80M $14M · · · · · · ·
Other Non-cash 4-point trend, -118.2% $-46M $29M $45M $254M · · · · · · · ·
Operating Cash Flow 12-point trend, +257.0% $134M $14M $30M $92M $139M $111M $35M $24M $29M $54M $36M $38M
CapEx 10-point trend, +8154000.00 $8M $25M $50M $209M $46M $206.0K $128.0K $457.0K $296.0K $0 · ·
Investing Cash Flow 12-point trend, -2217.4% $-2.90B $-2.24B $-1.22B $-509M $-133M $2.12B $-769M $-642M $-440M $69M $251M $-125M
Stock Issued 8-point trend, -100.0% · · · $0 $0 $512M $804M $260M $930.0K · $32M $297M
Stock Repurchased 6-point trend, +1502000.00 $2M $3M $9M $44M $0 $0 · · · · · ·
Net Stock Activity 9-point trend, -100.5% $-2M $-3M $-9M $-44M $0 $512M $804M · · · $32M $297M
Dividends Paid 9-point trend, -19.6% $76M $75M $129M $152M $152M $105M $163M $98M $94M · · ·
Financing Cash Flow 12-point trend, +2015.1% $2.78B $2.23B $1.14B $460M $27M $-2.05B $746M $621M $377M $-66M $-334M $131M
Net Change in Cash 12-point trend, -69.5% $13M $-2M $-50M $43M $33M $183M $12M $3M $-33M $22M $-14M $44M
Taxes Paid 4-point trend, -91.8% $218.0K $-32.0K $225.0K $3M · · · · · · · ·
Free Cash Flow 9-point trend, +333.6% $126M $-11M $-20M $-118M $93M $111M $35M $24M $29M · · ·
Levered FCF · · · · · · · $-357M · · · ·
ความสามารถในการทำกำไร 6
ข้อมูล ความสามารถในการทำกำไร รายปีสำหรับ ADAMG
ตัวชี้วัด แนวโน้ม 202520242023202220212020201920182017201620152014
Operating Margin 7-point trend, -31.6% 92.3% -110.8% -116.8% -263.7% 154.4% -226.0% 134.9% · · · · ·
Net Margin 11-point trend, -2.5% 99.8% -74.0% -73.2% -231.5% 156.3% -227.0% 135.9% 130.7% 158.6% 104.5% 102.4% ·
Pretax Margin 5-point trend, -28.1% · · · · · · · 131.8% 158.5% 109.3% 108.3% 183.2%
EBITDA Margin 8-point trend, +3242.6% 107.8% -63.3% -79.8% -165.4% 154.4% -226.0% 134.9% · · · · -3.4%
ROA 11-point trend, +70.0% 1.4% -0.75% -0.71% -5.0% 3.8% -11.2% 0.91% 0.77% 0.88% 0.75% 0.80% ·
ROE 11-point trend, +14.9% 10.6% -4.2% -2.9% -14.5% 8.3% -26.7% 10.3% 9.6% 10.1% 7.8% 9.2% ·
สภาพคล่องและความสามารถในการชำระหนี้ 1
ข้อมูล สภาพคล่องและความสามารถในการชำระหนี้ รายปีสำหรับ ADAMG
ตัวชี้วัด แนวโน้ม 202520242023202220212020201920182017201620152014
Interest Coverage 5-point trend, -232.9% · · -0.4 -2.6 2.3 -1.3 0.3 · · · · ·
ประสิทธิภาพ 1
ข้อมูล ประสิทธิภาพ รายปีสำหรับ ADAMG
ตัวชี้วัด แนวโน้ม 202520242023202220212020201920182017201620152014
Asset Turnover 12-point trend, +80.3% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ต่อหุ้น 6
ข้อมูล ต่อหุ้น รายปีสำหรับ ADAMG
ตัวชี้วัด แนวโน้ม 202520242023202220212020201920182017201620152014
Book Value / Share 12-point trend, +103.0% $15.80 $15.40 $17.42 $4.84 $6.17 $7.90 $7.57 $7.58 $8.72 $7.61 $8.05 $7.78
Revenue / Share 12-point trend, +84.2% $1.63 $0.92 $0.73 $0.34 $0.32 $0.34 $0.53 $0.53 $0.44 $0.59 $0.70 $0.89
Cash Flow / Share 12-point trend, +242.7% $1.46 $0.15 $0.33 $0.24 $0.36 $0.30 $0.14 $0.16 $0.23 $0.49 $0.34 $0.43
Cash / Share 12-point trend, +223.8% $2.33 $1.85 $2.06 $0.67 $0.76 $1.01 $0.41 $0.67 $0.85 $0.75 $0.57 $0.72
Dividend / Share · · · · $0 · · · · · · ·
EPS (TTM) 12-point trend, -25.7% $1.10 $-1.14 $-0.99 $-3.61 $1.51 $-0.89 $0.64 $0.61 $0.66 $0.50 $0.62 $1.48
อัตราการเติบโต 4
ข้อมูล อัตราการเติบโต รายปีสำหรับ ADAMG
ตัวชี้วัด แนวโน้ม 202520242023202220212020201920182017201620152014
Revenue YoY 5-point trend, +20439.5% 78.0% 26.1% -48.4% 1.1% 0.38% · · · · · · ·
Revenue CAGR 3Y 3-point trend, +125.8% 5.0% -13.1% -19.4% · · · · · · · · ·
Revenue CAGR 5Y 3.3% · · · · · · · · · · ·
Dividend CAGR 5Y -6.5% · · · · · · · · · · ·
การประเมินมูลค่า (TTM) 13
ข้อมูล การประเมินมูลค่า (TTM) รายปีสำหรับ ADAMG
ตัวชี้วัด แนวโน้ม 202520242023202220212020201920182017201620152014
Revenue TTM 12-point trend, +91.8% $149M $84M $67M $129M $128M $127M $128M $79M $58M $65M $76M $78M
Net Income TTM 12-point trend, +9.4% $149M $-62M $-49M $-299M $193M $-289M $174M $103M $92M $68M $78M $136M
Market Cap $2.26B · · · · · · · · · · ·
P/E 22.8 · · · · · · · · · · ·
P/S 15.2 · · · · · · · · · · ·
P/B 1.6 · · · · · · · · · · ·
P / Tangible Book 1.6 · · · · · · · · · · ·
P / Cash Flow 16.9 · · · · · · · · · · ·
P / FCF 18.0 · · · · · · · · · · ·
Dividend Yield 3.3% · · · · · · · · · · ·
Earnings Yield 4.4% · · · · · · · · · · ·
Payout Ratio 7-point trend, -46.1% 50.7% -120.8% -264.7% -50.8% 78.5% -36.6% 94.0% · · · · ·
Annual Payout 9-point trend, -19.6% $76M $75M $129M $152M $152M $105M $163M $98M $94M · · ·

งบการเงิน งบกำไรขาดทุน, งบดุล, งบกระแสเงินสด — รายปี, 5 ปีล่าสุด

งบกำไรขาดทุน
2025-12-312024-12-312023-12-312022-12-312021-12-31
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน % 92.3%-110.8%-116.8%-263.7%154.4%
กำไรสุทธิ $149M$-62M$-49M$-299M$193M
EPS ที่ปรับลดแล้ว $1.10$-1.14$-0.99$-3.61$1.51
กระแสเงินสด
2025-12-312024-12-312023-12-312022-12-312021-12-31
กระแสเงินสดอิสระ $126M$-11M$-20M$-118M$93M

ตัวชี้วัดของฉัน รายการเฝ้าดูส่วนตัวของคุณ — แถวที่เลือกจากข้อมูลพื้นฐานฉบับเต็ม

📊

เลือกเมตริกที่สำคัญสำหรับคุณ — คลิก ➕ ถัดจากแถวใดก็ได้ในข้อมูลพื้นฐานฉบับเต็มด้านบน

การเลือกของคุณถูกบันทึกและจะติดตามคุณไปในทุกสัญลักษณ์หุ้น

ผู้ถือครองสถาบัน (13F)

กิจกรรมของผู้ลงทุนสถาบัน — Q4 2025 เทียบกับไตรมาสก่อนหน้า
พอร์ตใหม่ ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว เพิ่มขึ้น ลดลง การเปลี่ยนแปลงสุทธิของจำนวนหุ้น
0 (0 เทียบกับไตรมาสก่อน) 0 (0 เทียบกับไตรมาสก่อน) 0 (0 เทียบกับไตรมาสก่อน) 0 (0 เทียบกับไตรมาสก่อน) 0

เปรียบเทียบกับ Q3 2025. การยื่นแบบฟอร์ม 13F ของ SEC จะครบกำหนดภายใน 45 วันนับจากสิ้นสุดไตรมาส บวกกับระยะเวลาผ่อนผันสั้นๆ สำหรับผู้ยื่นล่าช้า — ไตรมาสที่ยังอยู่ในช่วงเวลานี้จะถูกข้ามไปเพื่อใช้คู่ที่รายงานล่าสุดอย่างสมบูรณ์

ผู้บริหารบริษัท 1 รายชื่อผู้บริหาร · ผู้บริหาร 0 คน · กรรมการ 1 คน

ผู้บริหารภายใน บทบาท กิจกรรมล่าสุด หุ้นที่ถือครอง ซื้อ 12 เดือน ขาย 12 เดือน สุทธิ 12 เดือน
Michael B. Clement กรรมการ 10 มิถุนายน 2026 M 101,309 0 0 $0

ผู้บริหารจากเอกสาร SEC Form 3/4/5; สุทธิ = เฉพาะการซื้อขายในตลาดเปิด

นักเคลื่อนไหวและเจ้าของ %+ 5 1 รายการ

นักลงทุนที่ยื่น SEC Schedule 13D — กรรมสิทธิ์ตามผลประโยชน์ที่แท้จริงสูงกว่า % 5 โดยมีเจตนาที่จะมีอิทธิพลต่อผู้ออกหลักทรัพย์ (การถือหุ้นของนักเคลื่อนไหว, การรณรงค์ในคณะกรรมการ, M&A) แต่ละแถวแสดงสถานะล่าสุดที่ทราบของตำแหน่งของผู้ยื่นคำร้องรายนั้น

ผู้ยื่นคำร้อง ยื่นแล้ว ส่วนได้เสีย สถานะ วัตถุประสงค์ การยื่นคำร้อง
Amster Howard, PLEASANT LAKE APARTMENTS LIMITED PARTNERSHIP, HOWARD AMSTER 2019 CHARITABLE REMAINDER UNITRUST #1 U/A DTD 05/20/2019, HOWARD AMSTER 2019 CHARITABLE REMAINDER UNITRUST #2 U/A DTD 05/20/2019, HOWARD AMSTER 2019 CHARITABLE REMAINDER UNITRUST #3 U/A DTD 05/20/2019, HOWARD AMSTER 2019 CHARITABLE REMAINDER UNITRUS #4 U/A DTD 05/20/2019, AMSTER LIMITED PARTNERSHIP, HOWARD AMSTER 2019 CHARITABLE REMAINDER UNITRUST #7 U/A DTD 05/20/2019, LAUGHLIN HOLDINGS LLC, RAMAT SECURITIES LTD, HOWARD AMSTER 2021 CHARITABLE REMAINDER UNITRUST #3 U/A DTD 11/23/2021, PLEASANT LAKE APARTMENTS CORP, HOWARD AMSTER 2022 CHARITABLE REMAINDER UNITRUST U/A DTD 03/09/2022, HOWARD AMSTER FOUNDATION, NEWAX INC., PLEASANT LAKE SKOIEN INVESTMENTS LLC, HOWARD AMSTER 2019 CHARITABLE REMAINDER UNITRUST #5 U/A DTD 05/20/2019, HOWARD AMSTER 2021 CHARITABLE REMAINDER UNITRUST #1 U/A DTD 08/10/2021, HOWARD AMSTER 2021 CHARITABLE REMAINDER UNITRUST #2 U/A DTD 08/10/2021, HOWARD AMSTER AND TAMRA GOULD CHARITABLE REMAINDER UNITRUST U/A DTD 03/18/1993, HOWARD AMSTER CHARITABLE REMAINDER UNITRUST U/A DTD 04/22/1998, HOWARD AMSTER CHARITABLE REMAINDER UNITRUST U/A DTD 01/11/2005 26 กุมภาพันธ์ 2025 5.70% การยื่นคำร้องครั้งแรก การลงทุนแบบพาสซีฟ SEC

Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.

การถือครอง ETF ถือโดย ETF 1 ราย

น้ำหนักสะท้อนถึงการถือครองหุ้นโดยตรง (N-PORT) เท่านั้น กองทุนเลเวอเรจหรือกองทุนที่อิงตราสารอนุพันธ์อาจมีการเปิดรับความเสี่ยงจากสัญญาแลกเปลี่ยน (swap) เพิ่มเติมซึ่งไม่แสดง

กองทุน น้ำหนัก หน่วย ณ วันที่ แหล่งที่มา
PFFA · ETFis Series Trust I 0.28% 263,303 NS 30 เมษายน 2026 N-PORT