ETFis Series Trust I (PFFA)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000059080 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $2.3B
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 199
- ณ วันที่
- 30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 22.43%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 63.3
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 44
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
- +$97.4M
- สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
- +$200.8M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$819.2M
พ.ค. 2025 – เม.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 199 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FLAGSTAR BANK NA | 649445202 | $58.0M | 2.47 | 2,520,078 | EP | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273V704 | $57.3M | 2.44 | 4,754,467 | EP | US |
| FIRST CITIZENS BANCSHARES INC | 31959X400 | $55.6M | 2.37 | 2,207,650 | EP | US |
| TELEPHONE & DATA SYSTEMS INC | 879433761 | $55.1M | 2.35 | 2,798,025 | EP | US |
| BANC OF CALIFORNIA INC | 05990K841 | $54.2M | 2.31 | 2,115,010 | EP | US |
| KKR & CO. INC | 48251W500 | $52.8M | 2.25 | 1,189,123 | EP | US |
| RLJ LODGING TRUST | 74965L200 | $48.7M | 2.07 | 1,936,745 | EP | US |
| ALBEMARLE CORP | 012653200 | $48.7M | 2.07 | 624,596 | EP | US |
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | 03769M304 | $48.4M | 2.06 | 735,867 | EP | US |
| GLOBAL NET LEASE INC | 379378508 | $47.8M | 2.03 | 2,056,873 | EP | US |
| TWO HARBORS INVESTMENTS CORP | 90187B507 | $45.8M | 1.95 | 1,839,684 | EP | US |
| MERCHANTS BANCORP (INDIANA) | 58844R850 | $45.8M | 1.95 | 1,900,980 | EP | US |
| DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST | 25525P206 | $45.5M | 1.94 | 2,548,500 | EP | US |
| BABCOCK & WILCOX ENTERPRISES INC | 05614L407 | $45.4M | 1.93 | 2,109,031 | EP | US |
| XCEL ENERGY INC | 98389B878 | $43.5M | 1.86 | 1,783,183 | EP | US |
| DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST | 25525P305 | $42.9M | 1.83 | 2,273,451 | EP | US |
| STRATEGY INC | 594972861 | $41.5M | 1.77 | 540,054 | EP | US |
| ADAMAS TRUST INC | 649604881 | $40.5M | 1.73 | 1,715,051 | EP | US |
| STRATEGY INC | 594972853 | $40.2M | 1.71 | 402,880 | EP | US |
| QWEST CORP | 74913G881 | $40.1M | 1.71 | 2,185,402 | EP | US |
| TRITON INTERNATIONAL LTD | — | $37.4M | 1.59 | 1,513,431 | EP | BM |
| MFA FINANCIAL INC | 55272X508 | $36.8M | 1.57 | 1,542,724 | EP | US |
| TRITON INTERNATIONAL LTD | — | $36.6M | 1.56 | 1,451,269 | EP | BM |
| ORACLE CORP | 68389X204 | $36.0M | 1.54 | 740,628 | EP | US |
| QWEST CORP | 74913G873 | $36.0M | 1.53 | 1,935,295 | EP | US |
| ATLANTICUS HOLDINGS CORP | 04914Y409 | $35.6M | 1.52 | 1,405,962 | EP | US |
| BOEING COMPANY (THE) | 097023204 | $34.3M | 1.46 | 475,658 | EP | US |
| TWO HARBORS INVESTMENTS CORP | 90187B309 | $34.1M | 1.45 | 1,376,395 | EP | US |
| DTE ENERGY COMPANY | 233331792 | $32.9M | 1.40 | 1,328,199 | EP | US |
| VALLEY NATIONAL BANCORP | 919794206 | $32.4M | 1.38 | 1,279,062 | EP | US |
| PENNYMAC MTGE INVESTMENT | 70931T400 | $31.2M | 1.33 | 1,313,747 | EP | US |
| FLAGSTAR BANK NA | 64944P307 | $30.7M | 1.31 | 757,748 | DBT | US |
| SLM CORP (SALLIE MAE) | 78442P502 | $30.6M | 1.30 | 408,054 | EP | US |
| COMPASS DIVERSIFIED HOLDINGS | 20451Q302 | $29.6M | 1.26 | 1,350,528 | EP | US |
| ADAMAS TRUST INC | 649604873 | $29.5M | 1.26 | 1,160,797 | EP | US |
| CHIMERA INVESTMENT CORP | 16934Q604 | $28.8M | 1.23 | 1,181,364 | EP | US |
| COREBRIDGE FINANCIAL INC | 21871X208 | $28.7M | 1.22 | 1,199,914 | EP | US |
| CHIMERA INVESTMENT CORP | 16934Q505 | $28.2M | 1.20 | 1,230,705 | EP | US |
| VORNADO REALTY TRUST | 929042828 | $26.4M | 1.12 | 1,533,209 | EP | US |
| GLOBAL NET LEASE INC | 379378300 | $25.6M | 1.09 | 1,132,862 | EP | US |
| SAUL CENTERS INC | 804395879 | $25.5M | 1.09 | 1,145,728 | EP | US |
| COMPASS DIVERSIFIED HOLDINGS | 20451Q401 | $25.1M | 1.07 | 1,163,054 | EP | US |
| PROSPECT CAPITAL CORP | 74348T565 | $24.4M | 1.04 | 1,377,975 | EP | US |
| COMPASS DIVERSIFIED HOLDINGS | 20451Q203 | $24.2M | 1.03 | 1,188,314 | EP | US |
| CHIMERA INVESTMENT CORP | 16934Q406 | $22.3M | 0.95 | 914,549 | EP | US |
| ARES MANAGEMENT CORP | 03990B309 | $22.3M | 0.95 | 568,028 | EP | US |
| FIRST HORIZON CORP | 320517840 | $22.2M | 0.94 | 884,956 | EP | US |
| SPIRE INC (US) | 84857L705 | $21.9M | 0.93 | 881,474 | EP | US |
| TRANSCANADA PIPELINES LTD | 893526681 | $21.6M | 0.92 | 903,625 | EP | CA |
| INVESCO MORTGAGE CAPITAL | 46131B506 | $21.4M | 0.91 | 908,542 | EP | US |
หน้า 1
จาก 4
← ก่อนหน้า
ถัดไป →
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Financial Services
6.4%
Real Estate
6.2%
Financials
4.4%
Technology
3.6%
Utilities
3.3%
Industrials
0.7%
Telecommunication
0.2%
Health Care
0.2%
N/A
0.1%
Communication Services
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
74.7%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 220 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $44,119,226 | 12.01% | 2,144,834 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Melia Wealth LLC | $30,066,862 | 8.18% | 1,461,685 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $22,006,181 | 5.99% | 1,069,733 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $19,571,118 | 5.33% | 951,440 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $16,479,516 | 4.49% | 801,143 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Foguth Wealth Management, LLC. | $13,537,179 | 3.68% | 654,919 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $10,430,434 | 2.84% | 507,070 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $10,227,916 | 2.78% | 497,225 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $9,492,965 | 2.58% | 461,496 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Anderson Financial Strategies, LLC | $8,161,526 | 2.22% | 377,150 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $7,348,008 | 2.00% | 357,220 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| INFRASTRUCTURE CAPITAL ADVISORS, LLC | $6,046,565 | 1.65% | 283,867 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $5,847,722 | 1.59% | 284,284 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Venture Visionary Partners LLC | $5,594,698 | 1.52% | 271,983 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $4,829,900 | 1.31% | 234,803 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $4,811,577 | 1.31% | 233,912 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $4,807,085 | 1.31% | 233,694 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $4,475,680 | 1.22% | 217,583 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $4,466,438 | 1.22% | 217,134 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sound Income Strategies, LLC | $4,099,028 | 1.12% | 199,272 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $3,923,711 | 1.07% | 190,749 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $3,906,230 | 1.06% | 189,899 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Future Financial Wealth Managment LLC | $3,836,150 | 1.04% | 187,587 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $3,705,069 | 1.01% | 180,120 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Black Swift Group, LLC | $3,098,151 | 0.84% | 150,615 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| PROEQUITIES, INC. | $2,681,986 | 0.73% | 120,567 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2024 |
| Jefferies Financial Group Inc. | $2,446,040 | 0.67% | 118,913 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $2,427,546 | 0.66% | 118,014 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Investment Partners Asset Management, Inc. | $2,366,496 | 0.64% | 115,046 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SHEETS SMITH WEALTH MANAGEMENT | $2,344,466 | 0.64% | 113,975 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Urban Wealth Management, LLC | $2,308,098 | 0.63% | 112,207 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SMITH, MOORE & CO. | $2,296,037 | 0.62% | 111,621 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ADAPT WEALTH ADVISORS, LLC | $2,276,071 | 0.62% | 110,650 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $2,261,630 | 0.62% | 109,948 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NFSG Corp | $2,142,257 | 0.58% | 104,145 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Hedeker Wealth, LLC | $1,984,367 | 0.54% | 96,469 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Fund Advisors of America Inc/FL | $1,980,829 | 0.54% | 96,297 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Mezzasalma Advisors, LLC | $1,849,060 | 0.50% | 89,891 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| TT Capital Management LLC | $1,772,106 | 0.48% | 86,150 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Samalin Investment Counsel, LLC | $1,739,623 | 0.47% | 84,571 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MONECO ADVISORS, LLC | $1,728,705 | 0.47% | 84,040 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Mariner, LLC | $1,688,898 | 0.46% | 82,105 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| TradeWell Securities, LLC. | $1,684,947 | 0.46% | 81,913 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Secure Asset Management, LLC | $1,665,586 | 0.45% | 80,972 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WORLD EQUITY GROUP, INC. | $1,641,255 | 0.45% | 79,787 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Summit Financial, LLC | $1,634,807 | 0.44% | 79,475 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $1,629,106 | 0.44% | 79,198 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| INTEGRITY ALLIANCE, LLC. | $1,616,169 | 0.44% | 78,569 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AlphaCore Capital LLC | $1,567,006 | 0.43% | 76,179 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Financial Gravity Wealth, Inc. | $1,547,390 | 0.42% | 76,001 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1,522,180 | 0.41% | 74,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LAFFER TENGLER INVESTMENTS, INC. | $1,514,528 | 0.41% | 73,628 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Financial Gravity Companies, Inc. | $1,478,253 | 0.40% | 71,864 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Wealthstar Advisors, LLC | $1,456,126 | 0.40% | 70,789 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $1,384,626 | 0.38% | 67,313 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Allworth Financial LP | $1,294,231 | 0.35% | 62,918 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Empire Financial Management Company, LLC | $1,161,171 | 0.32% | 56,449 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $1,160,765 | 0.32% | 56,430 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $1,156,780 | 0.31% | 56,816 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| Trask Adam Roland | $1,152,559 | 0.31% | 56,609 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| Pasadena Private Wealth, LLC | $1,149,367 | 0.31% | 55,876 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Signature Equity Partners, LLC | $1,137,284 | 0.31% | 55,288 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $1,077,889 | 0.29% | 52,401 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | $1,077,868 | 0.29% | 52,400 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $1,069,661 | 0.29% | 52,001 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $1,062,204 | 0.29% | 51,639 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JACKSON THORNTON WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1,060,198 | 0.29% | 51,541 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Bramshill Investments, LLC | $1,028,500 | 0.28% | 50,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1,028,500 | 0.28% | 50,000 | สัญญาซื้อล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| OxenFree Capital LLC | $1,009,142 | 0.27% | 48,261 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Fiduciary Group, LLC | $997,686 | 0.27% | 48,502 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Abel Hall, LLC | $977,075 | 0.27% | 47,500 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WHITTIER TRUST CO | $941,611 | 0.26% | 44,860 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $934,289 | 0.25% | 45,420 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Arax Advisory Partners | $926,024 | 0.25% | 45,019 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $901,220 | 0.25% | 43,813 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $843,339 | 0.23% | 40,255 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| U.S. Capital Wealth Advisors, LLC | $838,439 | 0.23% | 41,181 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| HighPoint Advisor Group LLC | $809,290 | 0.22% | 39,342 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $778,420 | 0.21% | 37,842 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Hilltop Holdings Inc. | $770,326 | 0.21% | 37,449 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| PFG Investments, LLC | $750,503 | 0.20% | 36,485 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $732,376 | 0.20% | 35,086 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2025 |
| B. Riley Wealth Advisors, Inc. | $725,642 | 0.20% | 35,123 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $699,080 | 0.19% | 33,981 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $697,323 | 0.19% | 33,900 | สัญญาขายล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $656,846 | 0.18% | 31,932 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Maridea Wealth Management LLC | $652,030 | 0.18% | 31,698 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $632,000 | 0.17% | 30,745 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $627,323 | 0.17% | 30,497 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Atlas Wealth Partners, LLC | $625,328 | 0.17% | 30,400 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MCDONALD PARTNERS LLC | $617,100 | 0.17% | 30,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Guilbault Capital LLC | $612,287 | 0.17% | 29,766 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NWF Advisory Services Inc. | $562,525 | 0.15% | 27,347 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Bryn Mawr Trust Advisors, LLC | $559,566 | 0.15% | 27,203 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $551,693 | 0.15% | 26,820 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RHODES INVESTMENT ADVISORS INC /ADV | $545,619 | 0.15% | 26,525 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $542,151 | 0.15% | 26,356 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Beacon Financial Advisory LLC | $540,119 | 0.15% | 26,258 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $524,073 | 0.14% | 25,478 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| IBDW iShares Trust | $2.4B |
| CGNG Capital Group New Geography Equ… | $2.4B |
| GUSA Goldman Sachs ETF Trust II | $2.4B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FTCB First Trust Exchange-Traded Fun… | $2.4B |
| PSC Principal Exchange-Traded Funds | $2.3B |
| SLQD iShares Trust | $2.3B |
| IBTG iShares Trust | $2.3B |
| FTLS First Trust Exchange-Traded Fun… | $2.3B |
| JIVE J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $2.3B |