AGNC
NASDAQ
US
AGNC Investment Corp. - Common Stock
$10.15
▲ +$0.13
(+1.30%)
ปริมาณ 12.5M
10
คะแนนคุณภาพ
ok
ตรวจสอบเชิงลึก
2/5
ok
รายได้ ✓
กำไรสุทธิ ✓
>IPO ✗
มูลค่าตลาด
$11.5B
P/E
13.7
ROE
8.1%
อัตรากำไร
22.0%
D/E
830.23
Beta
1.37
อัตราเงินปันผล
13.43%
52W
$8–$11
ฉันทามติ Wall Street
20 นักวิเคราะห์ · เม.ย. 20263
ซื้อแนะนำ
7
ซื้อ
10
ถือ
0
ขาย
0
ขายแนะนำ
50.0%
เรตติ้งซื้อ
กราฟราคา
เกี่ยวกับ AGNC Investment Corp. - Common Stock
AGNC Investment Corp. - це іпотечний REIT (інвестиційний траст нерухомості), що інвестує переважно в цінні папери, забезпечені іпотекою агентств США, такі як Fannie Mae та Freddie Mac. Компанія використовує кредитне плече для збільшення прибутковості, але це також робить її чутливою до змін процентних ставок. AGNC є одним з найбільших гравців на ринку іпотечних цінних паперів, але конкуренція в цій галузі є високою.
ผลประกอบการ
อัตราการเอาชนะ: 25.0%| ไตรมาส | EPS คาด | EPS จริง | ส่วนต่าง |
|---|---|---|---|
| ธ.ค. 2025 | $0.38 | $0.35 | $-0.03 |
| ก.ย. 2025 | $0.39 | $0.35 | $-0.04 |
| มิ.ย. 2025 | $0.42 | $0.38 | $-0.04 |
| มี.ค. 2025 | $0.41 | $0.44 | +$0.03 |
รายได้และกำไรรายไตรมาส
| ไตรมาส | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|
| รายได้ | $154.0M | $78.0M | -$112.0M | $836.0M | $995.0M |
| กำไรสุทธิ | $122.0M | $50.0M | -$140.0M | $806.0M | $954.0M |
แนวโน้มปัจจัยพื้นฐาน
| ตัวชี้วัด | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 8.1% | 8.1% | 8.1% |
| P/E (TTM) | 24.81 | 26.48 | 26.98 | 12.57 | 13.39 | 13.72 |
| Net Margin | -25.2% | 11.1% | 11.1% | 22.0% | 22.0% | 22.0% |
| Gross Margin | -20.1% | 14.5% | 14.5% | 25.1% | 25.1% | 25.1% |
| D/E Ratio | 874.82 | 874.82 | 874.82 | 830.23 | 830.23 | 830.23 |
| Current Ratio | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
อัตราส่วนสำคัญ
ROA (TTM)
0.9%
P/S (TTM)
3.02
P/B
0.8
EPS (TTM)
$0.82
การเติบโตรายได้ 3 ปี
+62.4%
52W High
$10.93
52W Low
$7.85
$7.85
ช่วง 52 สัปดาห์
$10.93
สุขภาพทางการเงิน
กระแสเงินสดอิสระ
$128.0M
หนี้สินสุทธิ
-$394.0M
เงินสด
$450.0M
หนี้สินรวม
$56.0M
ณ วันที่ ธ.ค. 31, 2025
Як AGNC виглядає на тлі конкурентів у Real Estate?
Група порівняння: Mid-cap Real Estate ($2B+) · 26 компаній
Оцінка AGNC vs аналоги Real Estate
P/E
13.7
▼
51%
ต่ำกว่า
เทียบเคียง
(28.3)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
ราคาต่ำกว่ามูลค่า
P/S
3.0
▲
0%
สูงกว่า
เทียบเคียง
(3.0)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
ราคาต่ำกว่ามูลค่า
P/B
0.8
▼
56%
ต่ำกว่า
เทียบเคียง
(1.9)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
ราคาต่ำกว่ามูลค่า
Дивідендна дохідність
13.4%
▲
185%
สูงกว่า
เทียบเคียง
(4.7%)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย
Прибутковість AGNC vs аналоги Real Estate
ROE
8.1%
▲
3%
สูงกว่า
เทียบเคียง
(7.9%)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
เท่ากัน
Net margin
22.0%
▲
7%
สูงกว่า
เทียบเคียง
(20.7%)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
เท่ากัน
Валова маржа
25.1%
▼
58%
ต่ำกว่า
เทียบเคียง
(59.3%)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
อ่อนแอ
ROA
0.9%
▼
50%
ต่ำกว่า
เทียบเคียง
(1.7%)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
อ่อนแอ
Фінансове здоровʼя AGNC vs аналоги Real Estate
D/E ratio
830.2
▲
498%
สูงกว่า
เทียบเคียง
(138.8)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
หนี้สูง
Поточна ліквідність
0.0
▼
98%
ต่ำกว่า
เทียบเคียง
(0.9)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
สภาพคล่องต่ำ
Beta
1.4
▲
14%
สูงกว่า
เทียบเคียง
(1.2)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
ผันผวนน้อย
Радар фундаменталів AGNC
AGNC
มัธยฐานเทียบเคียง
อุตสาหกรรม
AGNC прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
AGNC vs аналоги: ключові метрики
สัญญาณที่เกี่ยวข้อง
ความเห็น AI ล่าสุด
Grok
SKIP
Price action shows a sharp decline from peaks around $11.74 in January 2026 to the current $9.93, with steady weekly closes dropping from $11.27 (Feb 23) to $10.01 (Mar 23), indicating ongoing downward momentum without signs of reversal or support …
มี.ค. 24, 2026กิจกรรมวงใน
Neutralคำสั่งซื้อ
0
คำสั่งขาย
0
KAIN GARY DANIEL
Officer and Director · มี.ค. 02
62152 shs
FEDERICO PETER J
Chief Executive Officer · มี.ค. 02
184977 shs
BELL BERNICE E.
Chief Financial Officer · มี.ค. 02
89686 shs
POLLACK KENNETH L
General Counsel · มี.ค. 02
60538 shs
REID SEAN
Officer · มี.ค. 02
80717 shs
BELL BERNICE E.
Chief Financial Officer · ก.พ. 19
50397 shs
KAIN GARY DANIEL
Officer and Director · ม.ค. 29
700000 shs
BELL BERNICE E.
Chief Financial Officer · ม.ค. 28
25000 shs
POLLACK KENNETH L
General Counsel · ม.ค. 28
50000 shs
KAIN GARY DANIEL
Officer and Director · ม.ค. 21
633605 shs
ล่าสุด 90 วัน
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
5 อันดับแรก: 19.53%Vanguard Group Inc
8.70%
$947.2M
Blackrock Inc.
5.44%
$592.1M
Geode Capital Management, L…
2.59%
$282.0M
State Street Corporation
1.62%
$176.8M
NORGES BANK
1.18%
$128.2M
ณ วันที่ ธ.ค. 31, 2025
เงินปันผล
$0.48
/ ปี
ก.พ. 27, 2026
$0.1200
ม.ค. 30, 2026
$0.1200
ธ.ค. 31, 2025
$0.1200
พ.ย. 28, 2025
$0.1200
ต.ค. 31, 2025
$0.1200
ก.ย. 30, 2025
$0.1200
ส.ค. 29, 2025
$0.1200
ก.ค. 31, 2025
$0.1200