ตราสัญลักษณ์ของคุณ ช่วง 52 สัปดาห์ $24–$26 76% of range อันดับนักวิเคราะห์ HOLD 20 analysts ราคาเป้าหมาย · P/E 17.1 ROE 14.7% อัตรากำไรสุทธิ 247.4%

AGNCL ภาพรวมหุ้น ราคา, มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด, P/E, EPS, ROE, อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน, ช่วงราคา 52 สัปดาห์

03
ราคา $25.15
มูลค่าตลาด (MRQ) $27.86B
P/E 17.1
EPS $1.47
อัตราเงินปันผล 5.7%
ROE 14.7%
ช่วง 52 สัปดาห์ $24–$26

AGNCL กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ

04
ช่วง
แท่ง

ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน

เกี่ยวกับ AGNC Investment Corp. - Depositary Shares Each Representing a 1/1,000th Interest in a Share of 7.75% Series G Fixed-Rate Reset Cumulative Redeemable Preferred Stock ภาพรวมบริษัทจาก Wikipedia

05 · wikidata
ภาคReal Estate อุตสาหกรรมReal Estate พนักงาน54 ประเทศUS

ผลการดำเนินงาน 10 ปี แนวโน้มรายได้ กำไรสุทธิ อัตรากำไร และ EPS

06
EPS$1.47
2019-12-31 → 2025-12-31
อัตรากำไรสุทธิ247.4%
2020-12-31 → 2025-12-31
การประเมินมูลค่าและอัตราส่วน 07–12

การประเมินมูลค่า อัตราส่วน P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — หุ้นมีราคาแพงหรือถูก?

ตัวชี้วัด แนวโน้ม 5 ปี AGNCL ค่าเฉลี่ย 5 ปี ค่ามัธยฐานของกลุ่มอุตสาหกรรม บทสรุป
P/E 17.1ค่าเฉลี่ย 5 ปี ≈117.0 ≈117.0 12.1 มูลค่าสูงเกินไป
P/S 41.3ค่าเฉลี่ย 5 ปี ≈319.6 ≈319.6 9.1 มูลค่าสูงเกินไป
P/B (MRQ) 2.2ค่าเฉลี่ย 5 ปี ≈2.0 ≈2.0 0.9 มูลค่าสูงเกินไป
Price / Cash Flow (ราคา / กระแสเงินสด) 42.7ค่าเฉลี่ย 5 ปี ≈49.1 ≈49.1 15.9 มูลค่าสูงเกินไป
Price / Tangible Book (ราคา / มูลค่าตามบัญชีที่จับต้องได้) 2.3ค่าเฉลี่ย 5 ปี ≈2.1 ≈2.1 · ·

ค่ามัธยฐานของกลุ่มบริษัทคำนวณตามมาตรฐานสำหรับแต่ละตัวชี้วัด และอาจไม่ตรงกับเกณฑ์ TTM/MRQ ที่แสดงสำหรับหุ้นนี้เสมอไป

มูลค่า · ≈ ค่าเฉลี่ย 5 ปี · ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม · การตัดสินใจเทียบกับค่าเฉลี่ย

เงินปันผล ผลตอบแทน, อัตราการจ่ายเงินปันผล, ประวัติเงินปันผล, CAGR 5 ปี

13
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล5.7%
อัตราการจ่ายเงินปันผล95.9%
เงินปันผลต่อปี≈$1.94จ่ายรายไตรมาส
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผลจำนวนสกุลเงินผลตอบแทน
ต.ค. 1, 2026$0.48USD≈7.6%
ก.ค. 1, 2026$0.48USD≈7.8%
เม.ย. 1, 2026$0.48USD≈8.0%
ธ.ค. 31, 2025$0.48USD≈7.8%
ต.ค. 1, 2025$0.48USD≈7.8%
ก.ค. 1, 2025$0.48USD≈7.9%
เม.ย. 1, 2025$0.48USD≈7.6%
ธ.ค. 31, 2024$0.48USD≈7.5%
ต.ค. 1, 2024$0.48USD≈7.8%
ก.ค. 1, 2024$0.48USD≈8.2%
มี.ค. 28, 2024$0.48USD≈8.1%
ธ.ค. 28, 2023$0.48USD≈8.8%
ก.ย. 28, 2023$0.48USD≈9.6%
มิ.ย. 29, 2023$0.48USD≈7.4%
มี.ค. 30, 2023$0.48USD≈5.3%
ธ.ค. 29, 2022$0.65USD≈3.0%

ประวัติผลประกอบการ EPS จริงเทียบกับประมาณการ, เปอร์เซ็นต์ส่วนต่าง%, อัตราการชนะ, วันประกาศผลประกอบการครั้งถัดไป

14
ค่าเฉลี่ยส่วนต่าง -0.53%
งวดรายงานEPS ActualEPS คาดส่วนต่าง
30 มิถุนายน 2026 $0.40 $0.39 2.9%
31 มีนาคม 2026 $0.42 $0.37 14.5%
31 ธันวาคม 2025 $0.35 $0.38 -7.5%
30 กันยายน 2025 $0.35 $0.39 -11.2%
30 มิถุนายน 2025 $0.38 $0.42 -9.3%
31 มีนาคม 2025 $0.44 $0.41 7.5%

ปัจจัยพื้นฐานฉบับเต็ม ตัวชี้วัดทั้งหมดรายปี — งบกำไรขาดทุน, งบดุล, งบกระแสเงินสด

15
งบกำไรขาดทุน 11
ตัวชี้วัด แนวโน้ม 202520242023202220212020201920182017201620152014
SG&A Expense $40M$36M$34M$33M$34M$37M$36M$55M$31M$34M$23M$22M
Operating Expenses $127M$110M$96M$74M$88M$93M$83M$100M$73M$105M$139M$141M
Interest Expense ··$2.29B$625M$75M$674M$2.15B$1.17B$524M$394M$330M$372M
Interest Income $3.52B$2.95B$2.04B$1.59B········
Other Non-op $1.12B$955M$497M$-2.08B$-449M$-1.02B$78M$-547M····
Pretax Income ··········$215M$-233M
Net Income $1.67B$863M$155M$-1.19B$749M$-266M$688M$129M$771M$623M$215M$-233M
EPS (Basic) $1.48$0.93$0.05$-2.41$1.23$-0.66$1.16$0.21$2.04$1.79··
EPS (Diluted) $1.47$0.93$0.05$-2.41$1.22$-0.66$1.16$0.21$2.04$1.79··
Shares (Basic) 1,020,000,000783,400,000618,400,000537,000,000528,100,000551,600,000540,600,000441,100,000358,600,000331,900,000348,600,000·
Shares (Diluted) 1,023,700,000786,000,000619,600,000537,000,000530,000,000551,600,000541,400,000441,400,000358,700,000331,900,000348,600,000·
งบดุล 12
ตัวชี้วัด แนวโน้ม 202520242023202220212020201920182017201620152014
Cash & Equivalents $450M$505M$518M$1.02B$998M$1.02B$831M$921M$1.05B$1.21B$1.11B$1.72B
Goodwill $526M$526M$526M$526M$526M$526M$526M·$526M···
Intangibles ········$25M$28M··
Total Assets $115.08B$88.02B$71.60B$51.75B$68.15B$81.82B$113.08B$109.24B$70.38B$56.88B$57.02B$67.77B
Total Liabilities $102.68B$78.25B$63.34B$43.88B$57.86B$70.74B$102.04B$99.33B$61.62B$49.52B$49.05B$58.34B
Common Stock $11M$9M$7M$6M$5M$5M$5M$5M$4M$3M$3M$4M
Paid-in Capital $19.26B$17.26B$15.28B$14.19B$13.71B$13.97B$13.89B$13.79B$11.17B$9.93B$10.05B$10.33B
Retained Earnings $-8.52B$-8.55B$-8.15B$-7.28B$-5.21B$-5.11B$-3.89B$-3.43B$-2.56B$-2.52B$-2.35B$-1.67B
AOCI $-323M$-591M$-517M$-672M$301M$719M$97M$-943M$-345M$-397M$-66M$430M
Stockholders' Equity $12.39B$9.76B$8.26B$7.87B$10.29B$11.08B$11.04B$9.91B$8.75B$7.36B$7.97B$9.43B
Liabilities + Equity $115.08B$88.02B$71.60B$51.75B$68.15B$81.82B$113.08B$109.24B$70.38B$56.88B$57.02B$67.77B
Shares Outstanding 1,107,600,000897,400,000694,300,000574,600,000522,200,000539,500,000540,900,000536,300,000391,300,000331,000,000337,500,000352,800,000
กระแสเงินสด 10
ตัวชี้วัด แนวโน้ม 202520242023202220212020201920182017201620152014
Stock-based Comp $26M$18M$11M$2M$19M$18M$13M$6M$4M$1M$0$0
Amort. of Intangibles ·····$0$0$25M$3M$2M$0$0
Operating Cash Flow $653M$86M$-118M$1.01B$1.54B$1.75B$1.18B$1.11B$1.26B$1.35B$1.43B$1.62B
Investing Cash Flow $-25.86B$-11.17B$-14.67B$11.19B$3.84B$36.52B$-14.22B$-27.94B$-11.06B$3.20B$4.09B$12.35B
Stock Issued $1.97B$1.97B$1.08B$526M$0$439M$190M$2.61B$1.24B$0$0$0
Stock Repurchased ·$0$0$51M$281M$378M$103M$0$0$116M$285M$74M
Net Stock Activity $1.97B$1.97B$1.08B$475M$-281M$61M·$2.61B$1.24B$-116M$-285M$-74M
Dividends Paid $1.60B$1.24B$1.00B$869M$860M$970M$1.14B$974M$795M$799M$902M$1.09B
Financing Cash Flow $25.18B$11.08B$14.23B$-11.39B$-6.17B$-37.23B$12.80B$26.98B$9.88B$-5.66B$-6.13B$-14.39B
Net Change in Cash ········$-162M$98M$-610M$-423M
ความสามารถในการทำกำไร 4
ตัวชี้วัด แนวโน้ม 202520242023202220212020201920182017201620152014
Net Margin 247.4%4794.4%-63.0%-123.3%58.2%-31.5%·56.3%91.7%85.6%60.7%253.3%
Pretax Margin ··········60.7%253.3%
ROA 1.6%1.1%0.25%-2.0%1.0%-0.33%·····-0.32%
ROE 14.7%8.9%2.0%-15.8%7.1%-2.4%·····-2.5%
ประสิทธิภาพ 1
ตัวชี้วัด แนวโน้ม 202520242023202220212020201920182017201620152014
Asset Turnover 0.00.0-0.00.00.00.0·····-0.0
ต่อหุ้น 7
ตัวชี้วัด แนวโน้ม 202520242023202220212020201920182017201620152014
Book Value / Share $11.19$10.88$11.89$13.70$19.71$20.54·····$26.72
Revenue / Share $0.66$0.02$-0.40$1.80$2.43$1.53·$0.52$2.34···
Cash Flow / Share $0.64$0.11$-0.19$1.89$2.91$3.17·$2.52$3.51···
Cash / Share $0.41$0.56$0.75$1.77$1.91$1.89·····$4.88
Dividend / Share $1.44$1.44$1.44$1.44$1.44$1.56$2.00$2.16····
Dividend Paid / Share ·$1.44$1.56$1.44$1.32$1.72$2.02$2.16$2.16$2.30$2.48$2.61
EPS (TTM) $1.47$0.93$0.05$-2.41$1.22$-0.66$1.16$0.21$2.04$1.79··
อัตราการเติบโต 8
ตัวชี้วัด แนวโน้ม 202520242023202220212020201920182017201620152014
Revenue YoY 3650.0%··-25.0%52.2%·······
Revenue CAGR 3Y -11.2%-75.9%··········
Revenue CAGR 5Y -4.4%···········
EPS YoY 58.1%1760.0%··········
EPS CAGR 3Y ·-8.6%··········
Net Income YoY 93.5%456.8%··········
Net Income CAGR 3Y ·4.8%··········
Dividends Paid CAGR 5Y 10.5%···········
การประเมินมูลค่า (TTM) 12
ตัวชี้วัด แนวโน้ม 202520242023202220212020201920182017201620152014
Revenue TTM $675M$18M$-246M$965M$1.29B$845M$771M$229M$844M$728M$354M$-92M
Net Income TTM $1.67B$863M$155M$-1.19B$749M$-266M$688M$129M$771M$623M$215M$-233M
Market Cap $27.41B$23.14B$15.01B$12.58B········
P/E 16.827.7432.4-9.1········
P/S 40.61285.8-61.013.0········
P/B 2.22.41.81.6········
P / Tangible Book 2.32.51.91.7········
P / Cash Flow 42.0269.1-127.212.4········
Dividend Yield 5.8%5.4%6.7%6.9%········
Earnings Yield 5.9%3.6%0.23%-11.0%········
Payout Ratio 95.9%143.8%648.4%-73.0%114.8%-364.7%·755.0%103.1%128.2%419.5%-469.5%
Annual Payout $1.60B$1.24B$1.00B$869M$860M$970M$1.14B$974M$795M$799M$902M$1.09B

ช่วงเวลาล่าสุดอยู่ทางซ้าย · ค่า null แสดงเป็น ·

งบการเงิน งบกำไรขาดทุน, งบดุล, งบกระแสเงินสด — รายปี, 5 ปีล่าสุด

16
ตัวชี้วัด 2025-12-312024-12-312023-12-312022-12-312021-12-31
กำไรสุทธิ $1.67B $863M $155M $-1.19B $749M
EPS ที่ปรับลดแล้ว $1.47 $0.93 $0.05 $-2.41 $1.22

การถือครอง ETF ถือโดย ETF 2 ราย

20

น้ำหนักสะท้อนถึงการถือครองหุ้นโดยตรง (N-PORT) เท่านั้น กองทุนเลเวอเรจหรือกองทุนที่อิงตราสารอนุพันธ์อาจมีการเปิดรับความเสี่ยงจากสัญญาแลกเปลี่ยน (swap) เพิ่มเติมซึ่งไม่แสดง

กองทุน น้ำหนัก หน่วย ณ วันที่ แหล่งที่มา
PFFR · ETFis Series Trust I 0.18% 8,641 NS 31 กรกฎาคม 2026 N-PORT
PFLD · ETF Series Solutions 0.08% 13,208 NS 31 กรกฎาคม 2026 N-PORT

AGNCL ความเห็นหลายต่อหลายของนักวิเคราะห์ มุมมองนักวิเคราะห์ทั้งเชิงบวกและเชิงลบ, ราคาเป้าหมาย 12 เดือน, อัพไซด์

21
การให้คะแนน · 20 นักวิเคราะห์ ซื้อ
2 10.0% ซื้อแนะนำ
6 30.0% ซื้อ
12 60.0% ถือ
0 0.0% ขาย
0 0.0% ขายแนะนำ

การเปรียบเทียบกับบริษัทคู่เทียบ (อุตสาหกรรมย่อย GICS) เมตริกสำคัญเทียบกับบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน

22

ตามปีงบประมาณ ราคา ณ ราคาปิดสิ้นสุดปีงบประมาณล่าสุดของแต่ละบริษัท

Ticker มูลค่าตลาด P/E รายได้ YoY อัตรากำไรสุทธิ ROE อัตรากำไรขั้นต้น
AGNCL $27.41B 16.8 3650.0% 247.4% 14.7% ·
NLY $15.81B 7.7 358.2% 178.5% 14.1% ·
AGNC · · · · · ·
RITM $6.06B 10.5 -6.7% 15.2% 8.6% ·
STWD $6.67B 15.7 -5.3% 22.3% 6.2% ·
DX $2.45B 5.7 1845.8% 279.0% 15.7% ·
ARR $1.98B 5.4 490.8% 203.8% 16.5% ·
BXMT $3.22B 29.9 10.9% 19.8% 3.0% ·
EFC $1.54B 11.4 10.1% 35.3% 7.0% ·
LADR $1.40B 21.5 -32.9% 69.2% 4.2% ·
ORC $1.31B · 1944.3% 146.9% 13.9% ·

สัญญาณซื้อขาย สัญญาณซื้อ/ขายล่าสุดพร้อมราคาเข้าและอัตราส่วนความเสี่ยง/ผลตอบแทน

25
BOUNCE_UP หยุดการขาดทุน ก.ย. 25
ความเสี่ยง 1 รางวัล 1.50
การเข้าซื้อ $25.00 R:R 1.50

ขณะนี้ไม่มีสัญญาณเปิด — ไม่มี การ์ดใดถูกเติมข้อมูล และนั่นคือความจริง

ตัวชี้วัดของฉัน รายการเฝ้าดูส่วนตัวของคุณ — แถวที่เลือกจากข้อมูลพื้นฐานฉบับเต็ม

26

เลือกตัวชี้วัดที่สำคัญสำหรับคุณ — คลิกเครื่องหมาย + ถัดจากแถวใดก็ได้ใน Fundamentals ฉบับเต็มด้านบน

การเลือกของคุณถูกบันทึกและจะติดตามคุณไปในทุกสัญลักษณ์หุ้น

แหล่งที่มา: SEC ยื่นเอกสาร 10-K เมื่อ ก.พ. 23, 2026