ETF Series Solutions (PFLD)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000066987 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $424.0M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 334
- ณ วันที่
- 30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 12.16%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 185.9
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 6
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
- -$992K
- สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
- -$14.7M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- -$71.2M
พ.ค. 2025 – เม.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 334 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | — | $11.9M | 2.80 | 11,875,199 | STIV | US |
| BP CAPITAL MARKETS PLC | 05565QDV7 | $5.0M | 1.18 | 5,045,000 | DBT | GB |
| CVS HEALTH CORP | 126650EH9 | $4.8M | 1.13 | 4,600,000 | DBT | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95002YAE3 | $4.5M | 1.06 | 4,500,000 | EP | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 48128AAJ2 | $4.4M | 1.04 | 4,285,000 | EP | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GA79 | $4.4M | 1.04 | 4,200,000 | EP | US |
| VODAFONE GROUP PLC | 92857WBQ2 | $4.2M | 0.98 | 4,000,000 | DBT | GB |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95002YAC7 | $4.2M | 0.98 | 4,000,000 | EP | US |
| CHARLES SCHWAB CORP | 808513BJ3 | $4.2M | 0.98 | 4,460,000 | EP | US |
| CHARLES SCHWAB CORP | 808513BK0 | $4.1M | 0.97 | 4,140,000 | EP | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06055HAH6 | $3.8M | 0.90 | 3,685,000 | EP | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GC28 | $3.7M | 0.87 | 3,590,000 | EP | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 48128BAQ4 | $3.7M | 0.87 | 3,550,000 | EP | US |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 89832QAD1 | $3.5M | 0.82 | 3,475,000 | EP | US |
| AMERICAN EXPRESS CO | 025816CH0 | $3.2M | 0.75 | 3,215,000 | EP | US |
| PG&E CORP | 69331CAM0 | $3.2M | 0.75 | 3,075,000 | DBT | US |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL | 65339KDE7 | $3.1M | 0.74 | 3,075,000 | DBT | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES | 693475BP9 | $3.1M | 0.74 | 3,075,000 | EP | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06055HAK9 | $3.1M | 0.73 | 3,070,000 | EP | US |
| STATE STREET CORP | 857477CH4 | $3.1M | 0.72 | 2,975,000 | EP | US |
| TRANSCANADA TRUST | 89356BAC2 | $3.1M | 0.72 | 3,075,000 | DBT | CA |
| CITIGROUP INC | 17327CBC6 | $3.1M | 0.72 | 3,010,000 | EP | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES | 693475BC8 | $3.0M | 0.72 | 3,075,000 | EP | US |
| US BANCORP | 902973BC9 | $3.0M | 0.71 | 3,075,000 | EP | US |
| AMERICAN ELECTRIC POWER | 02557TAE9 | $3.0M | 0.70 | 3,005,000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GA38 | $2.9M | 0.69 | 2,800,000 | EP | US |
| DOMINION ENERGY INC | 25746UDZ9 | $2.9M | 0.68 | 2,880,000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 48128BAN1 | $2.8M | 0.67 | 2,830,000 | EP | US |
| CITIGROUP INC | 172967QJ3 | $2.8M | 0.66 | 2,785,000 | EP | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 060505FL3 | $2.8M | 0.66 | 2,785,000 | EP | US |
| ALLY FINANCIAL INC | 02005NBM1 | $2.7M | 0.63 | 2,680,000 | EP | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 48128B648 | $2.6M | 0.62 | 104,083 | EP | US |
| BANK OF NY MELLON CORP | 064058AL4 | $2.5M | 0.60 | 2,580,000 | EP | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES | 693475BF1 | $2.5M | 0.59 | 2,480,000 | EP | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06055HAB9 | $2.5M | 0.58 | 2,450,000 | EP | US |
| ENTERGY CORP | 29364GAQ6 | $2.4M | 0.58 | 2,375,000 | DBT | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273VBG4 | $2.4M | 0.56 | 2,380,000 | DBT | US |
| TRANSCANADA TRUST | 89356BAB4 | $2.4M | 0.56 | 2,380,000 | DBT | CA |
| EMERA INC | 290876AD3 | $2.4M | 0.56 | 2,380,000 | DBT | CA |
| JPMORGAN CHASE & CO | 48128B655 | $2.4M | 0.56 | 95,433 | EP | US |
| CITIGROUP INC | 17327CAV5 | $2.3M | 0.54 | 2,230,000 | EP | US |
| ROGERS COMMUNICATIONS IN | 775109DG3 | $2.2M | 0.53 | 2,185,000 | DBT | CA |
| SEMPRA | 816851BS7 | $2.2M | 0.52 | 2,185,000 | DBT | US |
| PACIFICORP | 695114DG0 | $2.2M | 0.51 | 2,185,000 | DBT | US |
| TRANSCANADA TRUST | 89356BAE8 | $2.2M | 0.51 | 2,185,000 | DBT | CA |
| DOMINION ENERGY INC | 25746UDT3 | $2.1M | 0.50 | 2,050,000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 48128BAH4 | $2.1M | 0.50 | 2,105,000 | EP | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 060505GB4 | $2.1M | 0.49 | 2,095,000 | EP | US |
| Invesco Government & Agency Po | 825252885 | $2.0M | 0.48 | 2,037,728 | STIV | US |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL | 65339KCW8 | $2.0M | 0.48 | 1,985,000 | DBT | US |
หน้า 1
จาก 7
← ก่อนหน้า
ถัดไป →
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Financials
1.9%
Financial Services
1.4%
Real Estate
1.1%
Consumer Staples
0.9%
Utilities
0.2%
Technology
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
94.5%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 68 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $90,708,698 | 44.35% | 4,639,831 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $23,127,578 | 11.31% | 1,182,996 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LPL Financial LLC | $13,457,009 | 6.58% | 688,338 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RAINEY & RANDALL WEALTH ADVISORS INC. | $8,818,489 | 4.31% | 449,007 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| L2 Asset Management, LLC | $8,097,629 | 3.96% | 412,303 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $6,662,622 | 3.26% | 340,797 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $6,619,405 | 3.24% | 337,381 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $6,426,702 | 3.14% | 328,732 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Teucrium Investment Advisors, LLC | $4,641,893 | 2.27% | 237,437 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Gotham Asset Management, LLC | $4,427,117 | 2.16% | 226,451 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sound Income Strategies, LLC | $4,235,398 | 2.07% | 216,644 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AllSquare Wealth Management LLC | $3,777,111 | 1.85% | 191,732 | หุ้น | 30 กันยายน 2025 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $3,345,037 | 1.64% | 171,102 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2,400,450 | 1.17% | 122,785 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $2,288,303 | 1.12% | 116,691 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2025 |
| Cetera Investment Advisers | $1,709,985 | 0.84% | 87,468 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1,304,431 | 0.64% | 66,723 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Bleakley Financial Group, LLC | $1,108,816 | 0.54% | 56,717 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1,101,212 | 0.54% | 56,328 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $949,759 | 0.46% | 48,581 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $943,991 | 0.46% | 48,286 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $935,223 | 0.46% | 47,837 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $744,210 | 0.36% | 38,067 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $721,985 | 0.35% | 36,930 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $635,371 | 0.31% | 32,500 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| &PARTNERS | $600,150 | 0.29% | 30,698 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $511,264 | 0.25% | 26,152 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Concorde Asset Management, LLC | $346,121 | 0.17% | 17,800 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | $337,486 | 0.16% | 17,263 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cornerstone Wealth Management, LLC | $318,501 | 0.16% | 16,291 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $313,773 | 0.15% | 15,903 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2025 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $278,353 | 0.14% | 14,238 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $256,443 | 0.13% | 13,117 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $255,616 | 0.12% | 13,075 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $254,033 | 0.12% | 12,994 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $246,056 | 0.12% | 12,586 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Creative Planning | $215,050 | 0.11% | 11,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| StoneX Group Inc. | $207,242 | 0.10% | 10,590 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| City Center Advisors, LLC | $201,228 | 0.10% | 10,293 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $150,437 | 0.07% | 7,694 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Alpine Bank Wealth Management | $139,958 | 0.07% | 7,159 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $136,850 | 0.07% | 7,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $134,002 | 0.07% | 6,854 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $83,439 | 0.04% | 4,268 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Private Wealth Asset Management, LLC | $59,803 | 0.03% | 3,059 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WEBSTER BANK, N. A. | $57,203 | 0.03% | 2,926 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Johnson Financial Group, Inc. | $47,136 | 0.02% | 2,400 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $42,580 | 0.02% | 2,178 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $27,000 | 0.01% | 1,378 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $22,654 | 0.01% | 1,159 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FMR LLC | $20,419 | 0.01% | 1,044 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COMERICA BANK | $19,565 | 0.01% | 1,000 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $16,676 | 0.01% | 853 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $12,582 | 0.01% | 644 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $10,420 | 0.01% | 533 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $8,778 | 0.00% | 449 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $7,569 | 0.00% | 385 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Medallion Wealth Advisors, LLC | $6,706 | 0.00% | 343 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $4,402 | 0.00% | 225,154 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Strategic Wealth Partners, Ltd. | $2,933 | 0.00% | 150 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Key Capital Management, INC | $2,913 | 0.00% | 149 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Ascentis Independent Advisors | $2,287 | 0.00% | 117 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $1,955 | 0.00% | 100 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1,188 | 0.00% | 60,767 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WEDBUSH SECURITIES INC | $390 | 0.00% | 19,944 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BESSEMER GROUP INC | $12 | 0.00% | 600 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $3 | 0.00% | 0 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RE Dickinson Investment Advisors, LLC | $0 | 0.00% | 2 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2024 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| NFLT ETFis Series Trust I | $424.2M |
| NBCM Neuberger Berman ETF Trust | $424.8M |
| DDEC First Trust Exchange-Traded Fun… | $426.3M |
| VFMV VANGUARD WELLINGTON FUND | $426.5M |
| KBWD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $426.6M |
| MMIN New York Life Investments Activ… | $424.0M |
| MFSB MFS Active Exchange Traded Fund… | $423.8M |
| HYBB iShares Trust | $423.6M |
| SHYD VanEck ETF Trust | $423.2M |
| QVMM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $422.9M |