AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF (PFLD)
$19.19
▲ +0.09 (+0.47%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$19.06 – $19.60
ช่วง 52 สัปดาห์
น้ำหนัก 10 อันดับแรก15.07%
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ128.1
พอร์ตที่มากกว่า 1%7
สินทรัพย์สุทธิ
$410.5M
สินทรัพย์ที่ถือครอง
336
ณ วันที่
31 กรกฎาคม 2026
PFLD กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ช่วง
แท่ง
ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.49% | ▼ -1.49% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| สูงสุด | ▼ -1.54% | ▼ -1.09% |
ความผันผวน 1 ปี·
ความผันผวน 3 ปี·
การลดลงสูงสุด 3 ปี
·
เบต้า 3 ปี·
ชาร์ป 1 ปี*·
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
เดือนที่แล้ว (ก.ค. 2026)
-$7.8M
สิ้นสุดไตรมาส ก.ค. 2026
-$11.8M
ย้อนหลัง 12 เดือน
-$82.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 336 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | · | $23.3M | 5.67 | 23,271,839 | STIV | US |
| BP CAPITAL MARKETS PLC | 05565QDV7 | $4.7M | 1.15 | 4,845,000 | DBT | GB |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GA79 | $4.5M | 1.10 | 4,360,000 | EP | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650EH9 | $4.5M | 1.09 | 4,350,000 | DBT | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95002YAE3 | $4.4M | 1.07 | 4,400,000 | EP | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 48128AAJ2 | $4.2M | 1.04 | 4,185,000 | EP | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 48128BAR2 | $4.2M | 1.02 | 4,200,000 | EP | US |
| CHARLES SCHWAB CORP | 808513BJ3 | $4.0M | 0.98 | 4,360,000 | EP | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95002YAC7 | $4.0M | 0.98 | 3,900,000 | EP | US |
| VODAFONE GROUP PLC | 92857WBQ2 | $4.0M | 0.98 | 3,900,000 | DBT | GB |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GC28 | $3.7M | 0.90 | 3,650,000 | EP | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06055HAH6 | $3.7M | 0.89 | 3,585,000 | EP | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 48128BAQ4 | $3.4M | 0.82 | 3,250,000 | EP | US |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 89832QAD1 | $3.3M | 0.80 | 3,265,000 | EP | US |
| AMERICAN EXPRESS CO | 025816CH0 | $3.1M | 0.76 | 3,115,000 | EP | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GA38 | $3.1M | 0.74 | 2,950,000 | EP | US |
| CITIGROUP INC | 17327CBC6 | $3.0M | 0.73 | 2,985,000 | EP | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES | 693475BP9 | $3.0M | 0.73 | 2,950,000 | EP | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06055HAK9 | $3.0M | 0.72 | 2,970,000 | EP | US |
| STATE STREET CORP | 857477CH4 | $2.9M | 0.72 | 2,875,000 | EP | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES | 693475BC8 | $2.9M | 0.72 | 2,950,000 | EP | US |
| PG&E CORP | 69331CAM0 | $2.9M | 0.71 | 2,875,000 | DBT | US |
| CHARLES SCHWAB CORP | 808513CM5 | $2.9M | 0.71 | 2,940,000 | EP | US |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL | 65339KDE7 | $2.9M | 0.70 | 2,875,000 | DBT | US |
| Invesco Government & Agency Po | 825252885 | $2.9M | 0.70 | 2,879,023 | STIV | US |
| TRANSCANADA TRUST | 89356BAC2 | $2.9M | 0.70 | 2,875,000 | DBT | CA |
| US BANCORP | 902973BC9 | $2.8M | 0.69 | 2,875,000 | EP | US |
| DOMINION ENERGY INC | 25746UDZ9 | $2.8M | 0.68 | 2,830,000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 172967QJ3 | $2.8M | 0.68 | 2,760,000 | EP | US |
| AMERICAN ELECTRIC POWER | 02557TAE9 | $2.8M | 0.67 | 2,805,000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 060505FL3 | $2.7M | 0.66 | 2,685,000 | EP | US |
| BANK OF NY MELLON CORP | 064058AL4 | $2.5M | 0.60 | 2,480,000 | EP | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES | 693475BF1 | $2.4M | 0.58 | 2,380,000 | EP | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 48128B648 | $2.4M | 0.58 | 94,832 | EP | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 48128BAH4 | $2.4M | 0.58 | 2,365,000 | EP | US |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 744320BK7 | $2.4M | 0.58 | 2,350,000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06055HAB9 | $2.4M | 0.58 | 2,350,000 | EP | US |
| ENTERGY CORP | 29364GAQ6 | $2.3M | 0.57 | 2,275,000 | DBT | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273VBG4 | $2.3M | 0.56 | 2,280,000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 17327CAV5 | $2.2M | 0.55 | 2,230,000 | EP | US |
| SEMPRA | 816851BS7 | $2.1M | 0.52 | 2,085,000 | DBT | US |
| ROGERS COMMUNICATIONS IN | 775109DG3 | $2.1M | 0.51 | 2,085,000 | DBT | CA |
| TRANSCANADA TRUST | 89356BAE8 | $2.1M | 0.50 | 2,085,000 | DBT | CA |
| PACIFICORP | 695114DG0 | $2.1M | 0.50 | 2,085,000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 48128BAD3 | $2.1M | 0.50 | 2,045,000 | EP | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38144G804 | $2.0M | 0.49 | 106,635 | EP | US |
| CITIGROUP INC | 172967PK1 | $2.0M | 0.48 | 1,950,000 | EP | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES | 693475BD6 | $2.0M | 0.48 | 1,985,000 | EP | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 060505GB4 | $2.0M | 0.48 | 1,995,000 | EP | US |
| BANK OF NY MELLON CORP | 064058AF7 | $2.0M | 0.48 | 1,985,000 | EP | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
เงินปันผล 81 การชำระเงิน
5.06%ผลตอบแทน TTM
$0.97เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายเดือน
(ประมาณการ)
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 28 สิงหาคม 2026 | $0.0900 |
| 31 กรกฎาคม 2026 | $0.0900 |
| 30 มิถุนายน 2026 | $0.0900 |
| 29 พฤษภาคม 2026 | $0.0850 |
| 30 เมษายน 2026 | $0.0850 |
| 31 มีนาคม 2026 | $0.0850 |
| 27 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.0850 |
| 30 มกราคม 2026 | $0.0850 |
| 31 ธันวาคม 2025 | $0.1060 |
| 26 พฤศจิกายน 2025 | $0.0850 |
| 30 ตุลาคม 2025 | $0.0850 |
| 29 กันยายน 2025 | $0.0900 |
| 28 สิงหาคม 2025 | $0.0900 |
| 30 กรกฎาคม 2025 | $0.1000 |
| 27 มิถุนายน 2025 | $0.1200 |
| 29 พฤษภาคม 2025 | $0.1200 |
| 29 เมษายน 2025 | $0.1200 |
| 28 มีนาคม 2025 | $0.1200 |
| 27 กุมภาพันธ์ 2025 | $0.1200 |
| 30 มกราคม 2025 | $0.1200 |
| 31 ธันวาคม 2024 | $0.1580 |
| 27 พฤศจิกายน 2024 | $0.1200 |
| 30 ตุลาคม 2024 | $0.1000 |
| 27 กันยายน 2024 | $0.1200 |
| 29 สิงหาคม 2024 | $0.1200 |
| 30 กรกฎาคม 2024 | $0.1200 |
| 27 มิถุนายน 2024 | $0.1200 |
| 30 พฤษภาคม 2024 | $0.1200 |
| 26 เมษายน 2024 | $0.1200 |
| 26 มีนาคม 2024 | $0.1200 |
| 27 กุมภาพันธ์ 2024 | $0.1200 |
| 29 มกราคม 2024 | $0.1200 |
| 28 ธันวาคม 2023 | $0.2740 |
| 28 พฤศจิกายน 2023 | $0.1200 |
| 27 ตุลาคม 2023 | $0.1320 |
| 27 กันยายน 2023 | $0.1300 |
| 29 สิงหาคม 2023 | $0.1030 |
| 27 กรกฎาคม 2023 | $0.1030 |
| 28 มิถุนายน 2023 | $0.1030 |
| 26 พฤษภาคม 2023 | $0.1030 |
| 26 เมษายน 2023 | $0.1020 |
| 29 มีนาคม 2023 | $0.1000 |
| 24 กุมภาพันธ์ 2023 | $0.1060 |
| 30 มกราคม 2023 | $0.1060 |
| 29 ธันวาคม 2022 | $0.1480 |
| 28 พฤศจิกายน 2022 | $0.1070 |
| 27 ตุลาคม 2022 | $0.0710 |
| 28 กันยายน 2022 | $0.0730 |
| 29 สิงหาคม 2022 | $0.1040 |
| 27 กรกฎาคม 2022 | $0.1050 |
| 28 มิถุนายน 2022 | $0.0950 |
| 26 พฤษภาคม 2022 | $0.0970 |
| 27 เมษายน 2022 | $0.0960 |
| 29 มีนาคม 2022 | $0.0980 |
| 24 กุมภาพันธ์ 2022 | $0.0990 |
| 27 มกราคม 2022 | $0.1010 |
| 29 ธันวาคม 2021 | $0.1040 |
| 26 พฤศจิกายน 2021 | $0.1000 |
| 27 ตุลาคม 2021 | $0.0790 |
| 28 กันยายน 2021 | $0.0310 |
| 27 สิงหาคม 2021 | $0.0940 |
| 28 กรกฎาคม 2021 | $0.1000 |
| 28 มิถุนายน 2021 | $0.1060 |
| 26 พฤษภาคม 2021 | $0.1060 |
| 28 เมษายน 2021 | $0.1060 |
| 29 มีนาคม 2021 | $0.1050 |
| 24 กุมภาพันธ์ 2021 | $0.1040 |
| 27 มกราคม 2021 | $0.1000 |
| 30 ธันวาคม 2020 | $0.0960 |
| 1 ธันวาคม 2020 | $0.1000 |
| 2 พฤศจิกายน 2020 | $0.1100 |
| 1 ตุลาคม 2020 | $0.1000 |
| 1 กันยายน 2020 | $0.1040 |
| 3 สิงหาคม 2020 | $0.0930 |
| 1 กรกฎาคม 2020 | $0.1170 |
| 1 มิถุนายน 2020 | $0.0900 |
| 1 พฤษภาคม 2020 | $0.0800 |
| 1 เมษายน 2020 | $0.1080 |
| 2 มีนาคม 2020 | $0.1250 |
| 3 กุมภาพันธ์ 2020 | $0.0800 |
| 30 ธันวาคม 2019 | $0.2060 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 66 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $90,708,990 | 38.13% | 4,639,845 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $46,015,002 | 19.34% | 2,353,708 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LPL Financial LLC | $13,457,009 | 5.66% | 688,338 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $8,891,000 | 3.74% | 454,764 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RAINEY & RANDALL WEALTH ADVISORS INC. | $8,818,489 | 3.71% | 449,007 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| L2 Asset Management, LLC | $8,097,629 | 3.40% | 412,303 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $8,040,859 | 3.38% | 411,298 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $6,780,324 | 2.85% | 346,806 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $6,619,405 | 2.78% | 337,381 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Teucrium Investment Advisors, LLC | $4,641,893 | 1.95% | 237,437 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Gotham Asset Management, LLC | $4,427,117 | 1.86% | 226,451 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sound Income Strategies, LLC | $4,235,398 | 1.78% | 216,644 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AllSquare Wealth Management LLC | $3,777,111 | 1.59% | 191,732 | หุ้น | 30 กันยายน 2025 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $3,345,037 | 1.41% | 171,102 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2,400,450 | 1.01% | 122,785 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $2,288,303 | 0.96% | 116,691 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2025 |
| Cetera Investment Advisers | $1,709,985 | 0.72% | 87,468 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1,304,431 | 0.55% | 66,723 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Bleakley Financial Group, LLC | $1,108,816 | 0.47% | 56,717 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1,101,212 | 0.46% | 56,328 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $949,759 | 0.40% | 48,581 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $943,991 | 0.40% | 48,286 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $935,223 | 0.39% | 47,837 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $744,210 | 0.31% | 38,067 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $721,985 | 0.30% | 36,930 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $635,371 | 0.27% | 32,500 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| &PARTNERS | $600,150 | 0.25% | 30,698 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $511,264 | 0.21% | 26,152 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | $337,486 | 0.14% | 17,263 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cornerstone Wealth Management, LLC | $318,501 | 0.13% | 16,291 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COMERICA BANK | $317,168 | 0.13% | 16,211 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $313,773 | 0.13% | 15,903 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2025 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $278,353 | 0.12% | 14,238 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $256,443 | 0.11% | 13,117 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $255,616 | 0.11% | 13,075 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $254,033 | 0.11% | 12,994 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $246,056 | 0.10% | 12,586 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Creative Planning | $215,050 | 0.09% | 11,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| StoneX Group Inc. | $207,242 | 0.09% | 10,590 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| City Center Advisors, LLC | $201,228 | 0.08% | 10,293 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Alpine Bank Wealth Management | $139,958 | 0.06% | 7,159 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $136,850 | 0.06% | 7,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $134,002 | 0.06% | 6,854 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $83,439 | 0.04% | 4,268 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Private Wealth Asset Management, LLC | $59,803 | 0.03% | 3,059 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WEBSTER BANK, N. A. | $57,203 | 0.02% | 2,926 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Johnson Financial Group, Inc. | $47,136 | 0.02% | 2,400 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $42,580 | 0.02% | 2,178 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Ascentis Independent Advisors | $29,889 | 0.01% | 1,529 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $22,654 | 0.01% | 1,159 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FMR LLC | $20,419 | 0.01% | 1,044 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $16,676 | 0.01% | 853 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $12,582 | 0.01% | 644 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Advisors Asset Management, Inc. | $11,771 | 0.00% | 602 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |
| IFG Advisory, LLC | $10,420 | 0.00% | 533 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $8,778 | 0.00% | 449 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $7,569 | 0.00% | 385 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Medallion Wealth Advisors, LLC | $6,706 | 0.00% | 343 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $4,402 | 0.00% | 225,154 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Strategic Wealth Partners, Ltd. | $2,933 | 0.00% | 150 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Key Capital Management, INC | $2,913 | 0.00% | 149 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $1,955 | 0.00% | 100 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1,188 | 0.00% | 60,767 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WEDBUSH SECURITIES INC | $390 | 0.00% | 19,944 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BESSEMER GROUP INC | $12 | 0.00% | 600 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $3 | 0.00% | 0 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |