Allspring Special Large Value ETF (ASLV)
$29.91
▲ +0.17 (+0.59%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$29.54 – $31.27
ช่วง 52 สัปดาห์
น้ำหนัก 10 อันดับแรก39.70%
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ34.1
พอร์ตที่มากกว่า 1%40
สินทรัพย์สุทธิ
$218.7M
สินทรัพย์ที่ถือครอง
44
ณ วันที่
31 กรกฎาคม 2026
ASLV กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ช่วง
แท่ง
ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.84% | ▼ -2.84% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| สูงสุด | ▼ -3.45% | ▼ -3.45% |
ความผันผวน 1 ปี·
ความผันผวน 3 ปี·
การลดลงสูงสุด 3 ปี
·
เบต้า 3 ปี·
ชาร์ป 1 ปี*·
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
เดือนที่แล้ว (ก.ค. 2026)
-$14.5M
สิ้นสุดไตรมาส ก.ค. 2026
-$12.0M
ย้อนหลัง 12 เดือน
-$68.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 44 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amazon.com Inc | 023135106 | $17.5M | 7.98 | 64,256 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $8.9M | 4.08 | 28,888 | EC | US |
| NextEra Energy Inc | 65339F101 | $8.2M | 3.74 | 94,149 | EC | US |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd | 13646K108 | $7.8M | 3.56 | 87,648 | EC | CA |
| Microsoft Corp | 594918104 | $7.8M | 3.55 | 16,722 | EC | US |
| Berkshire Hathaway Inc | 084670702 | $7.6M | 3.49 | 14,935 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K107 | $7.6M | 3.47 | 21,299 | EC | US |
| Capital One Financial Corp | 14040H105 | $7.4M | 3.36 | 35,169 | EC | US |
| Labcorp Holdings Inc | 504922105 | $7.1M | 3.25 | 23,004 | EC | US |
| Eaton Corp PLC | · | $7.0M | 3.20 | 16,849 | EC | IE |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $6.6M | 3.02 | 25,764 | EC | US |
| Unilever PLC | 904767803 | $6.4M | 2.94 | 101,350 | EC | GB |
| Cadence Design Systems Inc | 127387108 | $6.0M | 2.73 | 17,557 | EC | US |
| Danaher Corp | 235851102 | $5.7M | 2.62 | 29,365 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $5.6M | 2.54 | 15,182 | EC | US |
| CBRE Group Inc | 12504L109 | $5.2M | 2.36 | 35,183 | EC | US |
| ConocoPhillips | 20825C104 | $4.9M | 2.23 | 40,434 | EC | US |
| AerCap Holdings NV | · | $4.8M | 2.18 | 31,631 | EC | NL |
| Qnity Electronics Inc | 74743L100 | $4.7M | 2.17 | 36,107 | EC | US |
| Wells Fargo & Co | 949746101 | $4.5M | 2.08 | 52,587 | EC | US |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 92532F100 | $4.5M | 2.05 | 9,387 | EC | US |
| Mondelez International Inc | 609207105 | $4.3M | 1.97 | 69,031 | EC | US |
| Bank of America Corp | 060505104 | $4.3M | 1.96 | 69,255 | EC | US |
| Home Depot Inc/The | 437076102 | $4.0M | 1.83 | 12,042 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $3.9M | 1.78 | 9,988 | EC | US |
| Honeywell Aerospace Inc | 43849R105 | $3.9M | 1.78 | 18,793 | EC | US |
| General Motors Co | 37045V100 | $3.9M | 1.78 | 43,686 | EC | US |
| ExxonMobil Holdings Corp | 30233Q108 | $3.9M | 1.77 | 24,931 | EC | US |
| Baker Hughes Co | 05722G100 | $3.8M | 1.75 | 63,196 | EC | US |
| Medtronic PLC | · | $3.5M | 1.59 | 40,693 | EC | IE |
| Prologis Inc | 74340W103 | $3.3M | 1.50 | 22,703 | EC | US |
| Rocket Cos Inc | 77311W101 | $3.2M | 1.46 | 248,138 | EC | US |
| Union Pacific Corp | 907818108 | $3.2M | 1.46 | 10,952 | EC | US |
| Sherwin-Williams Co/The | 824348106 | $3.2M | 1.46 | 9,385 | EC | US |
| Vulcan Materials Co | 929160109 | $3.1M | 1.40 | 11,362 | EC | US |
| Chubb Ltd | · | $2.9M | 1.34 | 8,339 | EC | CH |
| NXP Semiconductors NV | · | $2.9M | 1.33 | 12,682 | EC | NL |
| Amrize Ltd | · | $2.6M | 1.20 | 53,787 | EC | CH |
| Deere & Co | 244199105 | $2.6M | 1.18 | 4,337 | EC | US |
| Autodesk Inc | 052769106 | $2.4M | 1.08 | 10,109 | EC | US |
| Walmart Inc | 931142103 | $2.1M | 0.97 | 19,036 | EC | US |
| ALLSPRING GOVERNMENT MONEY MAR | · | $2.0M | 0.90 | 1,971,134 | STIV | US |
| Owens Corning | 690742101 | $1.6M | 0.75 | 11,793 | EC | US |
| RTX Corp | 75513E101 | $1.3M | 0.58 | 5,896 | EC | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
เงินปันผล 1 การชำระเงิน
0.82%ผลตอบแทน TTM
$0.24เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 22 ธันวาคม 2025 | $0.2440 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 10 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | $197,262,681 | 95.79% | 6,572,487 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| KLCM Advisors, Inc. | $5,953,908 | 2.89% | 198,375 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| TRANSCEND CAPITAL ADVISORS, LLC | $597,535 | 0.29% | 19,909 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UNIQUE WEALTH, LLC | $572,956 | 0.28% | 19,090 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $485,407 | 0.24% | 16,173 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $386,992 | 0.19% | 12,894 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $349,536 | 0.17% | 11,646 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $274,653 | 0.13% | 9,151 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $30,283 | 0.01% | 1,009 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $16,357 | 0.01% | 545 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |