VanEck ETF Trust (XMPT)
บริษัทจัดการ · CBSX · ชุด S000032925 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $205.8M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 38
- ณ วันที่
- 30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 58.87%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 23.1
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 33
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
- +$1.6M
- สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
- -$657K
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$31.0M
พ.ค. 2025 – เม.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 38 รายการ · หมวดหมู่: EC
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock MuniHoldings Fund Inc | 09253N104 | $15.3M | 7.46 | 1,308,422 | US |
| Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund | 670657105 | $15.3M | 7.41 | 1,330,441 | US |
| BlackRock MuniYield Quality Fund Inc | 09254F100 | $13.3M | 6.46 | 1,173,786 | US |
| Nuveen Quality Municipal Income Fund | 67066V101 | $13.2M | 6.40 | 1,119,320 | US |
| Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund | 67071L106 | $13.0M | 6.30 | 1,026,450 | US |
| Nuveen Municipal Credit Income Fund | 67070X101 | $11.8M | 5.73 | 936,332 | US |
| BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust | 09257P105 | $11.4M | 5.52 | 494,593 | US |
| BlackRock MuniYield Quality Fund III Inc | 09254E103 | $10.3M | 5.02 | 956,126 | US |
| Nuveen Municipal Value Fund Inc | 670928100 | $9.8M | 4.78 | 1,074,737 | US |
| PIMCO Municipal Income Fund II | 72200W106 | $7.8M | 3.80 | 1,045,067 | US |
| Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund | 670682103 | $6.9M | 3.36 | 679,654 | US |
| Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio | 67062F100 | $5.6M | 2.73 | 397,118 | US |
| Eaton Vance Municipal Bond Fund | 27827X101 | $4.7M | 2.30 | 476,440 | US |
| Western Asset Managed Municipals Fund Inc | 95766M105 | $4.7M | 2.28 | 459,166 | US |
| Invesco Municipal Trust | 46131J103 | $4.4M | 2.13 | 453,067 | US |
| Invesco Municipal Opportunity Trust | 46132C107 | $4.3M | 2.11 | 447,640 | US |
| Nuveen Dynamic Municipal Opportunities Fund | 67079X102 | $4.0M | 1.95 | 388,120 | US |
| BNY Mellon Strategic Municipals Inc | 05588W108 | $3.7M | 1.79 | 584,553 | US |
| BlackRock MuniAssets Fund Inc | 09254J102 | $3.6M | 1.74 | 339,924 | US |
| Invesco Quality Municipal Income Trust | 46133G107 | $3.4M | 1.66 | 346,258 | US |
| Invesco Trust for Investment Grade Municipals | 46131M106 | $3.3M | 1.58 | 315,537 | US |
| Invesco Value Municipal Income Trust | 46132P108 | $3.2M | 1.55 | 264,078 | US |
| AllianceBernstein National Municipal Income Fund Inc | 01864U106 | $3.0M | 1.47 | 273,792 | US |
| Neuberger Municipal Fund Inc | 64124P101 | $2.9M | 1.40 | 282,085 | US |
| Putnam Municipal Opportunities Trust | 746922103 | $2.7M | 1.29 | 255,981 | US |
| BNY Mellon Strategic Municipal Bond Fund Inc | 09662E109 | $2.5M | 1.23 | 420,121 | US |
| Eaton Vance Municipal Income Trust | 27826U108 | $2.4M | 1.17 | 230,524 | US |
| DWS Municipal Income Trust | 233368109 | $2.3M | 1.14 | 256,825 | US |
| Invesco Advantage Municipal Income Trust II | 46132E103 | $2.3M | 1.10 | 257,114 | US |
| Putnam Managed Municipal Income Trust | 746823103 | $2.2M | 1.09 | 364,202 | US |
| Eaton Vance National Municipal Opportunities Trust | 27829L105 | $2.2M | 1.05 | 126,814 | US |
| MFS Municipal Income Trust | 552738106 | $2.1M | 1.03 | 394,760 | US |
| Nuveen AMT-Free Municipal Value Fund | 670695105 | $2.1M | 1.01 | 146,826 | US |
| BNY Mellon Municipal Bond Infrastructure Fund Inc | 09662W109 | $1.7M | 0.83 | 158,214 | US |
| Invesco Municipal Income Opportunities Trust | 46132X101 | $1.7M | 0.83 | 276,599 | US |
| abrdn National Municipal Income Fund | 24610T108 | $1.2M | 0.58 | 117,839 | US |
| Western Asset Municipal High Income Fund Inc | 95766N103 | $1.0M | 0.49 | 146,497 | US |
| BlackRock 2037 Municipal Target Term Trust | 09262G108 | $874K | 0.42 | 34,355 | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
อื่นๆ/ไม่ระบุ
100.0%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 61 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| UBS Group AG | $22,325,166 | 25.78% | 999,336 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Heartwood Wealth Advisors LLC | $7,616,309 | 8.80% | 340,927 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Keystone Financial Group | $6,746,493 | 7.79% | 301,992 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LPL Financial LLC | $6,397,131 | 7.39% | 286,353 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $6,041,108 | 6.98% | 270,417 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $3,547,000 | 4.10% | 158,788 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $3,269,085 | 3.78% | 146,333 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Total Clarity Wealth Management, Inc. | $3,009,354 | 3.48% | 134,707 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SYKON CAPITAL LLC | $2,712,516 | 3.13% | 121,420 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Hedeker Wealth, LLC | $2,174,397 | 2.51% | 97,332 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FIDELITY D & D BANCORP INC | $2,117,810 | 2.45% | 94,799 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Mariner, LLC | $1,858,178 | 2.15% | 83,173 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| INVESTMENT PARTNERS, LTD. | $1,722,973 | 1.99% | 77,125 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $1,699,550 | 1.96% | 76,077 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $1,684,146 | 1.95% | 75,387 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $1,201,535 | 1.39% | 53,784 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1,158,584 | 1.34% | 51,861 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SimpliFi, Inc. | $915,656 | 1.06% | 40,987 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $670,960 | 0.77% | 30,034 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cross Staff Investments Inc | $670,200 | 0.77% | 30,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $642,894 | 0.74% | 28,776 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $521,535 | 0.60% | 23,345 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $517,247 | 0.60% | 23,426 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $500,711 | 0.58% | 22,413 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Aurum Wealth Management Group, LLC | $497,425 | 0.57% | 22,997 | หุ้น | 31 มีนาคม 2025 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $420,682 | 0.49% | 18,831 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Nuveen, LLC | $418,942 | 0.48% | 18,753 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Arax Advisory Partners | $415,524 | 0.48% | 18,600 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $413,714 | 0.48% | 18,519 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Maridea Wealth Management LLC | $385,625 | 0.45% | 17,262 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Nuveen Asset Management, LLC | $366,392 | 0.42% | 17,036 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2024 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $360,545 | 0.42% | 16,139 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $358,311 | 0.41% | 16,039 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Madrona Financial Services, LLC | $336,373 | 0.39% | 15,057 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Provenance Wealth Advisors, LLC | $293,994 | 0.34% | 13,160 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Kingdom Financial Group LLC. | $269,563 | 0.31% | 12,066 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COMERICA BANK | $263,566 | 0.30% | 12,046 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |
| Private Advisor Group, LLC | $262,049 | 0.30% | 11,730 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| QP WEALTH MANAGEMENT, LLC | $260,596 | 0.30% | 11,665 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $254,810 | 0.29% | 11,406 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $234,570 | 0.27% | 10,500 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Intrua Financial, LLC | $210,286 | 0.24% | 9,413 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $202,266 | 0.23% | 9,054 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $129,885 | 0.15% | 5,814 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $107,858 | 0.12% | 4,828 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Allworth Financial LP | $96,688 | 0.11% | 4,328 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $74,106 | 0.09% | 3,317 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $56,632 | 0.07% | 2,535 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $55,650 | 0.06% | 2,500 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $50,734 | 0.06% | 2,271 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $23,574 | 0.03% | 1,055 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $19,376 | 0.02% | 867 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $10,254 | 0.01% | 459 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GAMMA Investing LLC | $8,936 | 0.01% | 400 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FMR LLC | $2,474 | 0.00% | 111 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SHP Wealth Management | $1,039 | 0.00% | 47 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $648 | 0.00% | 29 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $362 | 0.00% | 16,217 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $313 | 0.00% | 14 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $44 | 0.00% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $22 | 0.00% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| AVSE AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $207.1M |
| PBD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $208.4M |
| XTWY BondBloxx ETF Trust | $208.4M |
| HSCZ iShares Trust | $208.4M |
| GDMN WisdomTree Trust | $209.5M |
| AAPU Direxion Shares ETF Trust | $205.3M |
| GHYG iShares, Inc. | $205.3M |
| FCAL First Trust Exchange-Traded Fun… | $204.6M |
| LOWV AB Active ETFs, Inc. | $204.4M |
| ECOW Pacer Funds Trust | $204.4M |