Tidal Trust II (AVGX)
บริษัทจัดการ · XNAS · ชุด S000085139 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $164.8M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 9
- ณ วันที่
- 30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 74.82%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 9.9
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 9
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
AVGX กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 10 มีนาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.69% | — |
| 3M | ▼ -37.71% | — |
| 6M | ▼ -28.35% | — |
| YTD | ▼ -7.34% | — |
| 1Y | ▲ +138.61% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 22 สิงหาคม 2024 | ▲ +125.95% | — |
- ความผันผวน 1 ปี
- 95.01%
- ความผันผวน 3 ปี
- —
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- —
- เบต้า 3 ปี
- —
- ชาร์ป 1 ปี*
- 1.39
ผลตอบแทนรวมจะแสดงเมื่อรวบรวมประวัติเงินปันผลสำหรับกองทุนนี้แล้วเท่านั้น — ผลตอบแทนจากราคาเพียงอย่างเดียวจะซ้ำซ้อนอย่างทำให้เข้าใจผิด ผลตอบแทนไม่ได้ถูกวัดเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
- -$107.0M
- สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
- -$141.1M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- -$17.4M
พ.ค. 2025 – เม.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 9 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $40.5M | 24.57 | 1 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797SV0 | $20.9M | 12.71 | 20,991,000 | DBT | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $14.7M | 8.91 | 1 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $12.3M | 7.47 | 1 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $11.2M | 6.78 | 1 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $8.4M | 5.11 | 1 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $7.1M | 4.28 | 1 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $5.9M | 3.59 | 1 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $2.3M | 1.39 | 2,298,654 | STIV | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 22 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $12,739,727 | 25.01% | 272,391 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $8,474,724 | 16.64% | 181,200 | สัญญาซื้อล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $5,944,467 | 11.67% | 127,100 | สัญญาขายล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $4,850,049 | 9.52% | 103,700 | สัญญาขายล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $4,677,000 | 9.18% | 100,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $3,091,497 | 6.07% | 66,100 | สัญญาซื้อล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2,142,066 | 4.21% | 45,800 | สัญญาขายล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2,036,927 | 4.00% | 43,552 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $1,279,347 | 2.51% | 27,354 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,117,803 | 2.19% | 23,900 | สัญญาซื้อล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| Jump Financial, LLC | $991,758 | 1.95% | 21,205 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $909,536 | 1.79% | 19,447 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $833,862 | 1.64% | 17,829 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| StoneX Group Inc. | $652,731 | 1.28% | 12,709 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $440,994 | 0.87% | 9,429 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $301,854 | 0.59% | 6,454 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $255,177 | 0.50% | 5,456 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $187,080 | 0.37% | 4,000 | สัญญาซื้อล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $2,105 | 0.00% | 45 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $1,401 | 0.00% | 29,970 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $732 | 0.00% | 15,658 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AlphaMark Advisors, LLC | $18 | 0.00% | 570 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2024 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| BUFP PGIM Rock ETF Trust | $164.9M |
| FYEE Fidelity Greenwood Street Trust | $166.1M |
| JIII Janus Detroit Street Trust | $166.3M |
| MSMR ETF Series Solutions | $166.4M |
| OCIO ETF Series Solutions | $167.7M |
| SHDG Advisor Managed Portfolios | $164.0M |
| HIMZ Tidal Trust II | $163.8M |
| IHYF Invesco Actively Managed Exchan… | $162.5M |
| NORW Global X Funds | $162.2M |
| LDSF First Trust Exchange-Traded Fun… | $162.1M |