ALLSPRING EXCHANGE-TRADED FUNDS TRUST (ASLV)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000088481 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $223.2M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 45
- ณ วันที่
- 30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 38.69%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 35.2
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 40
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
- -$14.8M
- สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
- -$32.1M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- -$4.6M
พ.ค. 2025 – เม.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 45 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alphabet Inc | 02079K107 | $13.4M | 6.01 | 35,140 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $11.7M | 5.24 | 44,125 | EC | US |
| NextEra Energy Inc | 65339F101 | $9.7M | 4.36 | 99,459 | EC | US |
| Qnity Electronics Inc | 74743L100 | $9.2M | 4.11 | 65,172 | EC | US |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd | 13646K108 | $8.5M | 3.81 | 97,757 | EC | CA |
| Berkshire Hathaway Inc | 084670702 | $7.4M | 3.33 | 15,672 | EC | US |
| Capital One Financial Corp | 14040H105 | $7.1M | 3.19 | 37,216 | EC | US |
| Eaton Corp PLC | — | $6.9M | 3.09 | 15,921 | EC | IE |
| Honeywell International Inc | 438516106 | $6.2M | 2.80 | 29,127 | EC | US |
| Labcorp Holdings Inc | 504922105 | $6.2M | 2.76 | 24,022 | EC | US |
| Amrize Ltd | — | $6.2M | 2.76 | 114,678 | EC | CH |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $6.1M | 2.72 | 39,388 | EC | US |
| Cadence Design Systems Inc | 127387108 | $6.0M | 2.71 | 18,348 | EC | US |
| Bank of America Corp | 060505104 | $6.0M | 2.69 | 112,245 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $6.0M | 2.69 | 26,096 | EC | US |
| Unilever PLC | 904767803 | $5.9M | 2.66 | 100,528 | EC | GB |
| Prologis Inc | 74340W103 | $5.6M | 2.49 | 39,170 | EC | US |
| Danaher Corp | 235851102 | $5.5M | 2.45 | 30,573 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $5.3M | 2.39 | 16,170 | EC | US |
| Home Depot Inc/The | 437076102 | $5.3M | 2.38 | 16,164 | EC | US |
| ConocoPhillips | 20825C104 | $5.2M | 2.34 | 41,443 | EC | US |
| Union Pacific Corp | 907818108 | $4.9M | 2.20 | 18,257 | EC | US |
| Mondelez International Inc | 609207105 | $4.8M | 2.13 | 77,335 | EC | US |
| Citigroup Inc | 172967424 | $4.5M | 2.00 | 34,928 | EC | US |
| Baker Hughes Co | 05722G100 | $4.2M | 1.90 | 60,867 | EC | US |
| AerCap Holdings NV | — | $4.2M | 1.88 | 29,560 | EC | NL |
| Intercontinental Exchange Inc | 45866F104 | $4.1M | 1.85 | 26,143 | EC | US |
| NXP Semiconductors NV | — | $3.9M | 1.76 | 13,369 | EC | NL |
| Medtronic PLC | — | $3.5M | 1.58 | 43,423 | EC | IE |
| Vulcan Materials Co | 929160109 | $3.5M | 1.56 | 11,561 | EC | US |
| Rocket Cos Inc | 77311W101 | $3.2M | 1.41 | 215,602 | EC | US |
| Owens Corning | 690742101 | $3.1M | 1.38 | 25,033 | EC | US |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 92532F100 | $3.0M | 1.36 | 7,081 | EC | US |
| ALLSPRING GOVERNMENT MONEY MAR | — | $3.0M | 1.34 | 2,984,293 | STIV | US |
| Walmart Inc | 931142103 | $2.9M | 1.29 | 21,828 | EC | US |
| Chubb Ltd | — | $2.9M | 1.28 | 8,745 | EC | CH |
| General Motors Co | 37045V100 | $2.6M | 1.18 | 34,292 | EC | US |
| Sherwin-Williams Co/The | 824348106 | $2.6M | 1.17 | 8,095 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $2.5M | 1.13 | 6,161 | EC | US |
| RTX Corp | 75513E101 | $2.3M | 1.01 | 12,847 | EC | US |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $2.0M | 0.91 | 5,128 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $1.8M | 0.82 | 4,361 | EC | US |
| CBRE Group Inc | 12504L109 | $1.8M | 0.80 | 12,474 | EC | US |
| Cigna Group/The | 125523100 | $1.6M | 0.72 | 5,530 | EC | US |
| Teradyne Inc | 880770102 | $837K | 0.37 | 2,436 | EC | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Industrials
12.8%
Healthcare
10.0%
Technology
10.0%
Retail
8.9%
Financial Services
8.8%
Energy
7.0%
Communication Services
6.0%
Financials
4.7%
Utilities
4.4%
Real Estate
3.3%
Consumer products
2.7%
Consumer Staples
2.1%
Consumer Discretionary
1.2%
Materials
1.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
17.0%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 10 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | $197,262,681 | 95.79% | 6,572,487 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| KLCM Advisors, Inc. | $5,953,908 | 2.89% | 198,375 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| TRANSCEND CAPITAL ADVISORS, LLC | $597,535 | 0.29% | 19,909 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UNIQUE WEALTH, LLC | $572,956 | 0.28% | 19,090 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $485,407 | 0.24% | 16,173 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $386,992 | 0.19% | 12,894 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $349,536 | 0.17% | 11,646 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $274,653 | 0.13% | 9,151 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $30,283 | 0.01% | 1,009 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $16,357 | 0.01% | 545 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| YOKE EA Series Trust | $225.3M |
| GDIV Harbor ETF Trust | $225.7M |
| NBSM Neuberger Berman ETF Trust | $226.1M |
| SPUU Direxion Shares ETF Trust | $227.5M |
| RISR Tidal Trust I | $227.5M |
| MUSI AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $221.0M |
| ELCV Strategy Shares | $220.7M |
| PY Principal Exchange-Traded Funds | $220.4M |
| SPDN Direxion Shares ETF Trust | $219.9M |
| SDSI AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $218.4M |