Roundhill BABA WeeklyPay ETF (BABW)
ยังไม่มีข้อมูลสินทรัพย์ที่ถือครองสำหรับกองทุนนี้
BABW กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -8.08% | ▼ -5.08% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| สูงสุด | ▼ -21.94% | ▼ -18.33% |
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 4 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UP0 | $1.3M | 114.77 | 1,300,000 | DBT | US |
| Alibaba Group Holding Ltd | 01609W102 | $318K | 28.15 | 3,318 | EC | HK |
| First American Government Obli | 31846V336 | $69K | 6.11 | 69,116 | STIV | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | -$558K | -49.32 | 1 | DE | US |
เงินปันผล 48 การชำระเงิน
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 28 กันยายน 2026 | $0.2170 |
| 21 กันยายน 2026 | $0.1290 |
| 14 กันยายน 2026 | $0.1280 |
| 8 กันยายน 2026 | $0.1820 |
| 31 สิงหาคม 2026 | $0.1470 |
| 24 สิงหาคม 2026 | $0.1520 |
| 17 สิงหาคม 2026 | $0.2780 |
| 10 สิงหาคม 2026 | $0.2790 |
| 3 สิงหาคม 2026 | $0.1620 |
| 27 กรกฎาคม 2026 | $0.2250 |
| 20 กรกฎาคม 2026 | $0.2650 |
| 13 กรกฎาคม 2026 | $0.1830 |
| 6 กรกฎาคม 2026 | $0.0630 |
| 29 มิถุนายน 2026 | $0.1220 |
| 22 มิถุนายน 2026 | $0.1250 |
| 15 มิถุนายน 2026 | $0.1790 |
| 8 มิถุนายน 2026 | $0.1480 |
| 1 มิถุนายน 2026 | $0.1930 |
| 26 พฤษภาคม 2026 | $0.1570 |
| 18 พฤษภาคม 2026 | $0.3670 |
| 11 พฤษภาคม 2026 | $0.1950 |
| 4 พฤษภาคม 2026 | $0.1970 |
| 27 เมษายน 2026 | $0.3590 |
| 20 เมษายน 2026 | $0.2980 |
| 13 เมษายน 2026 | $0.2200 |
| 6 เมษายน 2026 | $0.2420 |
| 30 มีนาคม 2026 | $0.0900 |
| 23 มีนาคม 2026 | $0.3270 |
| 16 มีนาคม 2026 | $0.1210 |
| 9 มีนาคม 2026 | $0.1600 |
| 2 มีนาคม 2026 | $0.2980 |
| 23 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.2460 |
| 17 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.2610 |
| 9 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.3300 |
| 2 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.4980 |
| 26 มกราคม 2026 | $0.4790 |
| 20 มกราคม 2026 | $0.2510 |
| 12 มกราคม 2026 | $0.3710 |
| 5 มกราคม 2026 | $0.4040 |
| 29 ธันวาคม 2025 | $0.2870 |
| 22 ธันวาคม 2025 | $0.3420 |
| 15 ธันวาคม 2025 | $0.4200 |
| 8 ธันวาคม 2025 | $0.4650 |
| 1 ธันวาคม 2025 | $0.4320 |
| 24 พฤศจิกายน 2025 | $0.3080 |
| 17 พฤศจิกายน 2025 | $0.4560 |
| 10 พฤศจิกายน 2025 | $0.4840 |
| 3 พฤศจิกายน 2025 | $0.9750 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 1 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| UBS Group AG | $2,303 | 100.00% | 122 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |