Exchange Listed Funds Trust (CLSM)
บริษัทจัดการ · XNAS · ชุด S000072148 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $92.9M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 5
- ณ วันที่
- 30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 100.05%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 3.5
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 4
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
CLSM กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 10 มีนาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.90% | — |
| 3M | ▲ +0.47% | — |
| 6M | ▲ +747.44% | — |
| YTD | ▲ +2.34% | — |
| 1Y | ▲ +837.59% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 27 กุมภาพันธ์ 2024 | ▲ +850.25% | — |
- ความผันผวน 1 ปี
- 210.00%
- ความผันผวน 3 ปี
- —
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- —
- เบต้า 3 ปี
- —
- ชาร์ป 1 ปี*
- 1.03
ผลตอบแทนรวมจะแสดงเมื่อรวบรวมประวัติเงินปันผลสำหรับกองทุนนี้แล้วเท่านั้น — ผลตอบแทนจากราคาเพียงอย่างเดียวจะซ้ำซ้อนอย่างทำให้เข้าใจผิด ผลตอบแทนไม่ได้ถูกวัดเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
- -$3.0M
- สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
- -$17.5M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- -$53.0M
พ.ค. 2025 – เม.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 5 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y803 | $28.7M | 30.84 | 179,634 | EC | US |
| INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II | 46138G649 | $28.2M | 30.39 | 102,694 | EC | US |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y308 | $27.5M | 29.60 | 326,194 | EC | US |
| GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT LP | 38150K103 | $8.4M | 9.08 | 185,360 | EC | US |
| BBH SWEEP VEHICLE | — | $130K | 0.14 | 130,075 | STIV | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 15 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Foundations Investment Advisors, LLC | $57,030,169 | 85.27% | 2,069,978 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $3,923,074 | 5.87% | 142,393 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Signal Advisors Wealth, LLC | $2,702,683 | 4.04% | 98,097 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $970,228 | 1.45% | 35,216 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $905,798 | 1.35% | 32,877 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $448,504 | 0.67% | 16,279 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Triad Wealth Partners, LLC | $401,350 | 0.60% | 15,051 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ASSETMARK, INC | $155,520 | 0.23% | 5,645 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Continuum Advisory, LLC | $139,133 | 0.21% | 5,050 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $64,079 | 0.10% | 2,326 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $58,105 | 0.09% | 2,109 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $47,554 | 0.07% | 1,745 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Aegis Wealth Management, Inc. | $28,515 | 0.04% | 1,035 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $6,392 | 0.01% | 232 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Beacon Capital Management, Inc. | $20 | 0.00% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| NUAG Nushares ETF Trust | $92.9M |
| GXPC Global X Funds | $93.0M |
| PSMD Pacer Funds Trust | $93.3M |
| MMLG First Trust Exchange-Traded Fun… | $93.6M |
| FCUS Tidal Trust II | $93.7M |
| QXQ RBB Fund, Inc. | $92.4M |
| IBGA iShares Trust | $92.3M |
| SOCL Global X Funds | $92.2M |
| ITDC iShares Trust | $92.0M |
| GPTY Tidal Trust II | $92.0M |