ETF Series Solutions (LODI)

บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000088945 · ดูใน SEC EDGAR ↗

สินทรัพย์สุทธิ
$80.4M
สินทรัพย์ที่ถือครอง
166
ณ วันที่
30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
น้ำหนัก 10 อันดับแรก
21.80%
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
90.1
พอร์ตที่มากกว่า 1%
18
ในหน้านี้

กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)

เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
+$2.5M
สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
+$6.9M
ย้อนหลัง 12 เดือน
+$23.9M

พ.ค. 2025 – เม.ย. 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

องค์ประกอบทั้งหมด 166 รายการ

ชื่อCUSIP มูลค่า % ยอดคงเหลือ หมวดหมู่ ประเทศ
US TREASURY N/B 91282CKP5 $3.9M 4.89 3,850,000 DBT US
Invesco Government & Agency Po 825252885 $2.8M 3.43 2,756,701 STIV US
US TREASURY N/B 91282CNH0 $2.4M 2.94 2,360,000 DBT US
Westlake Automobile Receivable 96041CAN2 $2.0M 2.54 2,000,000 ABS-O US
COREBRIDGE FINANCIAL INC 21871XAP4 $1.2M 1.52 1,200,000 DBT US
GLS Auto Receivables Trust 36271KAN1 $1.2M 1.44 1,150,000 ABS-O US
Santander Drive Auto Receivabl 80286YAF9 $1.0M 1.27 1,000,000 ABS-O US
Westlake Automobile Receivable 96043RAG2 $1.0M 1.27 1,000,000 ABS-O US
CPS Auto Trust 22411CAD2 $1.0M 1.27 1,000,000 ABS-O US
CIFC Funding Ltd 12554VBC9 $1.0M 1.25 1,000,000 ABS-CBDO KY
Golub Capital Partners CLO Ltd 381931AC8 $1.0M 1.24 1,000,000 ABS-CBDO KY
Madison Park Funding Ltd 55819PBJ7 $934K 1.16 1,000,000 ABS-CBDO KY
BLACKROCK LTD 09263EAA0 $901K 1.12 900,000 ABS-CBDO US
CITADEL FINANCE LLC 17287HAE0 $886K 1.10 900,000 DBT US
Gam Resecuritization Trust 36459DCG4 $885K 1.10 980,000 ABS-MBS US
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 744320AW2 $871K 1.08 890,000 DBT US
American Credit Acceptance Rec 02528FAG0 $851K 1.06 855,000 ABS-O US
Barclays Commercial Mortgage S 07336YAR6 $814K 1.01 930,000 ABS-MBS US
Bridgecrest Lending Auto Secur 10807HAG1 $768K 0.96 750,000 ABS-O US
Exeter Automobile Receivables 30166VAL2 $765K 0.95 765,000 ABS-O US
Octane Receivables Trust 67571QAE0 $765K 0.95 750,000 ABS-O US
ARES STRATEGIC INCOME FU 04020EAG2 $760K 0.95 760,000 DBT US
Affirm Inc 00833QAD7 $755K 0.94 750,000 ABS-O US
EXPAND ENERGY CORP 845467AR0 $720K 0.90 720,000 DBT US
Banc of America Merrill Lynch 054988AE0 $714K 0.89 750,000 ABS-MBS US
FS Commerical Mortgage Trust 2 30334RAC8 $678K 0.84 670,000 ABS-MBS US
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA 928668CP5 $654K 0.81 650,000 DBT US
LPL HOLDINGS INC 50212YAN4 $652K 0.81 650,000 DBT US
BOFAS Re-REMIC Trust 05620CBJ0 $652K 0.81 750,000 ABS-MBS US
CPS Auto Trust 12630SAD3 $641K 0.80 635,000 ABS-O US
Pagaya AI Debt Selection Trust 69549BAC2 $634K 0.79 639,941 ABS-O US
BENCHMARK Mortgage Trust 081927AF2 $621K 0.77 600,000 ABS-MBS US
Pagaya AI Debt Selection Trust 69544AAD7 $611K 0.76 608,680 ABS-O US
Antares CLO 03665GAP9 $605K 0.75 605,000 ABS-CBDO JE
Wells Fargo Commercial Mortgag 95000PAK0 $594K 0.74 600,000 ABS-MBS US
Verus Securitization Trust 92540EAE3 $591K 0.74 585,000 ABS-MBS US
UBS Commercial Mortgage Trust 90276GAY8 $584K 0.73 600,000 ABS-MBS US
PACIFIC GAS & ELECTRIC 694308JF5 $578K 0.72 595,000 DBT US
Taubman Centers Commercial Mor 87231EAE7 $576K 0.72 575,000 ABS-MBS US
Madison Avenue Trust 55616AAE7 $573K 0.71 570,000 ABS-MBS US
NEXTERA ENERGY CAPITAL 65339KCW8 $564K 0.70 550,000 DBT US
COLUMBIA PIPELINE HOLDCO 19828AAB3 $562K 0.70 545,000 DBT US
SANTANDER HOLDINGS USA 80282KBC9 $552K 0.69 560,000 DBT US
Bridgecrest Lending Auto Secur 10807HAF3 $551K 0.69 545,000 ABS-O US
NATWEST GROUP PLC 780097BP5 $542K 0.67 550,000 DBT GB
DELTA AIR LINES/SKYMILES 830867AB3 $538K 0.67 537,500 DBT US
Neuberger Berman CLO Ltd 64133CAW9 $535K 0.67 535,000 ABS-CBDO KY
FIFTH THIRD FINANCL CORP 200340AW7 $531K 0.66 515,000 DBT US
BLACKSTONE PRIVATE CRE 09261HAD9 $522K 0.65 530,000 DBT US
Montauk Park CLO Ltd 61218AAJ6 $519K 0.65 515,000 ABS-CBDO KY
หน้า 1 จาก 4
← ก่อนหน้า ถัดไป →

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

อื่นๆ/ไม่ระบุ
100.0%

ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 17 รายงาน

สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง

สถาบัน มูลค่า % ของ 13F ที่ติดตาม หุ้น ประเภท ณ วันที่
LPL Financial LLC $14,620,686 49.49% 580,532 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Spartan Wealth Advisory Services LLC $6,581,243 22.28% 261,316 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Sanctuary Advisors, LLC $1,876,484 6.35% 74,508 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $1,360,166 4.60% 54,007 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Waverly Advisors, LLC $1,030,067 3.49% 40,900 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Grantvest Financial Group LLC $978,211 3.31% 38,841 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Kestra Advisory Services, LLC $548,124 1.86% 21,764 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Private Advisor Group, LLC $481,856 1.63% 19,133 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $435,866 1.48% 17,307 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
GUIDANCE CAPITAL, INC $396,121 1.34% 15,713 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
World Investment Advisors $265,395 0.90% 10,492 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $239,494 0.81% 9,506 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Stirlingshire Investments, Inc. $230,998 0.78% 9,132 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $230,420 0.78% 9,149 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $219,012 0.74% 8,696 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
SUN LIFE FINANCIAL INC $50,370 0.17% 2,000,000 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $277 0.00% 11,000 หุ้น 30 มิถุนายน 2026

กองทุนคู่เทียบ

คล้ายกันตามขนาด

กองทุน AUM
PBL PGIM ETF Trust $80.5M
IBIC iShares Trust $80.5M
IBLC iShares Trust $80.8M
BKSE BNY Mellon ETF Trust $80.8M
PRAY FIS Trust $81.0M
INEQ Columbia ETF Trust I $79.7M
NFLY Tidal Trust II $79.5M
JULT AIM ETF Products Trust $79.4M
FCEF First Trust Exchange-Traded Fun… $79.2M
HIBL Direxion Shares ETF Trust $78.9M