VanEck CMCI Commodity Strategy ETF (CMCI)
ยังไม่มีข้อมูลสินทรัพย์ที่ถือครองสำหรับกองทุนนี้
CMCI กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0.67% | ▲ +0.67% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| สูงสุด | ▲ +3.77% | ▲ +3.77% |
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 18 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury | 912797TY3 | $323K | 11.77 | 325,000 | STIV | US |
| United States Treasury | 912797RG4 | $299K | 10.89 | 300,000 | STIV | US |
| United States Treasury | 912797SA6 | $297K | 10.82 | 300,000 | STIV | US |
| United States Treasury | 912797SK4 | $247K | 8.99 | 250,000 | STIV | US |
| United States Treasury | 912797UZ8 | $222K | 8.07 | 225,000 | STIV | US |
| United States Treasury | 912797TP2 | $175K | 6.36 | 175,000 | STIV | US |
| United States Treasury | 912797RS8 | $174K | 6.33 | 175,000 | STIV | US |
| United States Treasury | 912797VA2 | $167K | 6.09 | 170,000 | STIV | US |
| United States Treasury | 912797TW7 | $124K | 4.53 | 125,000 | STIV | US |
| United States Treasury | 912797TX5 | $124K | 4.53 | 125,000 | STIV | US |
| United States Treasury | 912797UG0 | $124K | 4.52 | 125,000 | STIV | US |
| United States Treasury | 912797UM7 | $123K | 4.49 | 125,000 | STIV | US |
| United States Treasury | 912797VG9 | $123K | 4.48 | 125,000 | STIV | US |
| United States Treasury | 912797UK1 | $99K | 3.60 | 100,000 | STIV | US |
| Invesco Treasury Portfolio | 825252406 | $47K | 1.71 | 46,829 | EC | US |
| United States Treasury | 912797RF6 | $40K | 1.46 | 40,000 | STIV | US |
| United States Treasury | 912797SU2 | $39K | 1.43 | 40,000 | STIV | US |
| UBS Securities LLC | · | $30K | 1.09 | 2,714,000 | DCO | US |
เงินปันผล 3 การชำระเงิน
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 30 ธันวาคม 2025 | $2.3700 |
| 23 ธันวาคม 2024 | $0.9600 |
| 18 ธันวาคม 2023 | $0.3950 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 3 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| VAN ECK ASSOCIATES CORP | $1,654,200 | 78.98% | 60,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $431,250 | 20.59% | 15,642 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $9,015 | 0.43% | 327 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |