CPBI Central Plains Bancshares, Inc. - Common Stock

NASDAQ · Banking · ดูใน SEC EDGAR ↗
$21.00
ราคา · ส.ค. 14, 2026
ข้อมูลพื้นฐาน ณ วันที่ ส.ค. 12, 2026
ช่วง 52 สัปดาห์
$15–$22
87% of range
อันดับนักวิเคราะห์
—
ราคาเป้าหมาย
—
P/E (TTM)
20.0
ROE
4.6%
อัตรากำไรสุทธิ
19.0%

CPBI ภาพรวมหุ้น ราคา, มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด, P/E, EPS, ROE, อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน, ช่วงราคา 52 สัปดาห์

ราคา
$21.00
มูลค่าตลาด
$88M
P/E (TTM)
20.0
EPS (TTM)
$1.05
รายได้ (TTM)
—
อัตราเงินปันผล
—
ROE
4.6%
D/E หนี้สิน/ทุน
—
ช่วง 52 สัปดาห์
$15 – $22

CPBI กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ

ผลการดำเนินงาน 10 ปี แนวโน้มรายได้ กำไรสุทธิ อัตรากำไร และ EPS

รายได้และกำไรสุทธิ —
EPS $1.05
3-point trend, -52.1%
2024-03-31 → 2026-03-31
กระแสเงินสดอิสระ $6M
2-point trend, +289.4%
2025-03-31 → 2026-03-31
อัตรากำไร 19.0%

การประเมินมูลค่า อัตราส่วน P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — หุ้นมีราคาแพงหรือถูก?

ตัวชี้วัด
แนวโน้ม 5 ปี
CPBI
ค่ามัธยฐานของกลุ่มอุตสาหกรรม
P/E (TTM)
3-point trend, +249.2%
20.0
19.4
P/S (TTM)
2-point trend, +2.7%
4.2
2.2
P/B
2-point trend, +7.0%
1.0
0.8
Price / FCF (ราคาต่อกระแสเงินสดอิสระ)
2-point trend, +160.3%
15.2
—

ความสามารถในการทำกำไร อัตรากำไรขั้นต้น, อัตรากำไรจากการดำเนินงาน และอัตรากำไรสุทธิ; ROE, ROA, ROIC

ตัวชี้วัด
แนวโน้ม 5 ปี
CPBI
ค่ามัธยฐานของกลุ่มอุตสาหกรรม
Net Profit Margin (อัตรากำไรสุทธิ)
2-point trend, -1.6%
19.0%
18.6%
ROA
Flat — no change across 2 periods
0.75%
0.73%
ROE
2-point trend, +2.9%
4.6%
4.4%

สุขภาพทางการเงิน หนี้สิน, สภาพคล่อง, ความสามารถในการชำระหนี้ — ความแข็งแกร่งของงบดุล

ตัวชี้วัด
แนวโน้ม 5 ปี
CPBI
ค่ามัธยฐานของกลุ่มอุตสาหกรรม

การเติบโต การเติบโตของรายได้, EPS และกำไรสุทธิ: YoY, CAGR 3 ปี, CAGR 5 ปี

ตัวชี้วัด
แนวโน้ม 5 ปี
CPBI
ค่ามัธยฐานของกลุ่มอุตสาหกรรม
Revenue YoY (รายได้ YoY)
11.3%
—
Revenue CAGR 3Y (CAGR รายได้ 3 ปี)
18.0%
—
EPS YoY
3-point trend, -52.1%
9.4%
—
Net Income YoY (กำไรสุทธิ YoY)
4-point trend, +143.0%
9.5%
—

ตัวชี้วัดต่อหุ้น EPS, มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น, กระแสเงินสดต่อหุ้น, เงินปันผลต่อหุ้น

ตัวชี้วัด
แนวโน้ม 5 ปี
CPBI
ค่ามัธยฐานของกลุ่มอุตสาหกรรม
EPS (Diluted) (EPS (ปรับลด))
3-point trend, -52.1%
$1.05
—

ประสิทธิภาพของเงินทุน อัตราหมุนเวียนสินทรัพย์, อัตราหมุนเวียนสินค้าคงคลัง, อัตราหมุนเวียนลูกหนี้

ตัวชี้วัด
แนวโน้ม 5 ปี
CPBI
ค่ามัธยฐานของกลุ่มอุตสาหกรรม

การเปรียบเทียบกับบริษัทคู่เทียบ (อุตสาหกรรมย่อย GICS) เมตริกสำคัญเทียบกับบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน

Ticker มูลค่าตลาด P/E รายได้ YoY อัตรากำไรสุทธิ ROE อัตรากำไรขั้นต้น
CPBI $72M 16.3 11.3% 19.0% 4.6% —
UBCP — 10.7 6.7% — — —
ASRV $53M 9.4 -6.3% 38.4% 4.9% —

ปัจจัยพื้นฐานฉบับเต็ม ตัวชี้วัดทั้งหมดรายปี — งบกำไรขาดทุน, งบดุล, งบกระแสเงินสด

งบกำไรขาดทุน 9
ข้อมูล งบกำไรขาดทุน รายปีสำหรับ CPBI
ตัวชี้วัด แนวโน้ม 2026202520242023
Interest Expense 4-point trend, +228.0% $9M $8M $6M $3M
Interest Income 4-point trend, +71.4% $28M $25M $21M $16M
Pretax Income 4-point trend, +154.3% $5M $5M $5M $2M
Income Tax 4-point trend, +212.6% $991.0K $869.0K $877.0K $317.0K
Net Income 4-point trend, +143.0% $4M $4M $4M $2M
EPS (Basic) 3-point trend, -51.6% $1.06 $0.96 $2.19 ·
EPS (Diluted) 3-point trend, -52.1% $1.05 $0.96 $2.19 ·
Shares (Basic) 3-point trend, +120.6% 3,790,384 3,815,228 1,717,941 ·
Shares (Diluted) 3-point trend, +121.8% 3,810,764 3,816,418 1,717,941 ·
งบดุล 12
ข้อมูล งบดุล รายปีสำหรับ CPBI
ตัวชี้วัด แนวโน้ม 2026202520242023
Cash & Equivalents 4-point trend, +80.7% $30M $29M $11M $17M
PP&E (Net) 4-point trend, +210.8% $13M $13M $6M $4M
PP&E (Gross) 4-point trend, +69.0% $23M $24M $16M $14M
Accum. Depreciation 4-point trend, +9.6% $11M $11M $11M $10M
Total Assets 4-point trend, +27.6% $559M $509M $463M $438M
Total Liabilities 4-point trend, +17.7% $470M $425M $385M $399M
Common Stock Flat — no change across 3 periods $41.0K $41.0K $41.0K ·
Retained Earnings 4-point trend, +24.3% $54M $51M $47M $44M
AOCI 4-point trend, +55.9% $-2M $-4M $-5M $-5M
Stockholders' Equity 4-point trend, +130.2% $89M $83M $78M $39M
Liabilities + Equity 4-point trend, +27.6% $559M $509M $463M $438M
Shares Outstanding 4-point trend, +4196359.00 4,196,359 4,231,742 4,130,815 0
กระแสเงินสด 12
ข้อมูล กระแสเงินสด รายปีสำหรับ CPBI
ตัวชี้วัด แนวโน้ม 2026202520242023
D&A 4-point trend, +216.4% $965.0K $455.0K $160.0K $305.0K
Stock-based Comp 2-point trend, +293.3% $759.0K $193.0K · ·
Deferred Tax 4-point trend, +43.6% $112.0K $255.0K $46.0K $78.0K
Operating Cash Flow 4-point trend, +49.4% $7M $4M $6M $4M
CapEx 4-point trend, +189.8% $878.0K $8M $2M $303.0K
Investing Cash Flow 4-point trend, -48.7% $-49M $-28M $-31M $-33M
Stock Issued · · $39M ·
Stock Repurchased 2-point trend, +64.4% $679.0K $413.0K · ·
Net Stock Activity 2-point trend, -64.4% $-679.0K $-413.0K · ·
Financing Cash Flow 4-point trend, +67.2% $44M $41M $20M $26M
Free Cash Flow 2-point trend, +289.4% $6M $-3M · ·
Levered FCF 2-point trend, +85.6% $-1M $-10M · ·
ความสามารถในการทำกำไร 4
ข้อมูล ความสามารถในการทำกำไร รายปีสำหรับ CPBI
ตัวชี้วัด แนวโน้ม 2026202520242023
Net Margin 2-point trend, -1.6% 19.0% 19.3% · ·
Pretax Margin 2-point trend, -0.8% 23.7% 23.9% · ·
ROA Flat — no change across 2 periods 0.75% 0.75% · ·
ROE 2-point trend, +2.9% 4.6% 4.4% · ·
ประสิทธิภาพ 1
ข้อมูล ประสิทธิภาพ รายปีสำหรับ CPBI
ตัวชี้วัด แนวโน้ม 2026202520242023
Asset Turnover 2-point trend, +1.3% 0.0 0.0 · ·
ต่อหุ้น 5
ข้อมูล ต่อหุ้น รายปีสำหรับ CPBI
ตัวชี้วัด แนวโน้ม 2026202520242023
Book Value / Share 2-point trend, +7.2% $21.21 $19.79 · ·
Revenue / Share 2-point trend, +11.5% $5.52 $4.95 · ·
Cash Flow / Share 2-point trend, +50.2% $1.75 $1.17 · ·
Cash / Share 2-point trend, +4.7% $7.13 $6.81 · ·
EPS (TTM) 3-point trend, -52.1% $1.05 $0.96 $2.19 ·
อัตราการเติบโต 5
ข้อมูล อัตราการเติบโต รายปีสำหรับ CPBI
ตัวชี้วัด แนวโน้ม 2026202520242023
Revenue YoY 3-point trend, -67.4% 11.3% 9.6% 34.6% ·
Revenue CAGR 3Y 18.0% · · ·
EPS YoY 2-point trend, +116.7% 9.4% -56.2% · ·
Net Income YoY 3-point trend, -92.6% 9.5% -2.8% 128.4% ·
Net Income CAGR 3Y 34.4% · · ·
การประเมินมูลค่า (TTM) 10
ข้อมูล การประเมินมูลค่า (TTM) รายปีสำหรับ CPBI
ตัวชี้วัด แนวโน้ม 2026202520242023
Revenue TTM 3-point trend, +22.0% $21M $19M $17M ·
Net Income TTM 3-point trend, +6.4% $4M $4M $4M ·
Market Cap 2-point trend, +14.3% $72M $63M · ·
P/E 3-point trend, +249.2% 16.3 15.5 4.7 ·
P/S 2-point trend, +2.7% 3.4 3.3 · ·
P/B 2-point trend, +7.0% 0.8 0.8 · ·
P / Tangible Book 3-point trend, +49.6% 0.8 0.8 0.5 ·
P / Cash Flow 2-point trend, -23.8% 10.7 14.1 · ·
P / FCF 2-point trend, +160.3% 12.4 -20.5 · ·
Earnings Yield 3-point trend, -71.3% 6.1% 6.4% 21.4% ·

งบการเงิน งบกำไรขาดทุน, งบดุล, งบกระแสเงินสด — รายปี, 5 ปีล่าสุด

งบกำไรขาดทุน
2026-03-312025-03-312024-03-312023-03-31
กำไรสุทธิ $4M$4M$4M$2M
EPS ที่ปรับลดแล้ว $1.05$0.96$2.19—
กระแสเงินสด
2026-03-312025-03-312024-03-312023-03-31
กระแสเงินสดอิสระ $6M$-3M——

ตัวชี้วัดของฉัน รายการเฝ้าดูส่วนตัวของคุณ — แถวที่เลือกจากข้อมูลพื้นฐานฉบับเต็ม

📊

เลือกเมตริกที่สำคัญสำหรับคุณ — คลิก ➕ ถัดจากแถวใดก็ได้ในข้อมูลพื้นฐานฉบับเต็มด้านบน

การเลือกของคุณถูกบันทึกและจะติดตามคุณไปในทุกสัญลักษณ์หุ้น

ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 19 รายงาน · $25.4M ทั้งหมด · ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2026

สถาบันที่รายงานการถือครองหุ้นนี้ในเอกสาร SEC Form 13F รายไตรมาสของตน เฉพาะสถานะ Long; ผู้ยื่นคำร้องรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง

กิจกรรมของผู้ลงทุนสถาบัน — Q2 2026 เทียบกับไตรมาสก่อนหน้า
พอร์ตใหม่ ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว เพิ่มขึ้น ลดลง การเปลี่ยนแปลงสุทธิของจำนวนหุ้น
5 (+4 เทียบกับไตรมาสก่อน) 0 (-2 เทียบกับไตรมาสก่อน) 6 (+3 เทียบกับไตรมาสก่อน) 1 (-1 เทียบกับไตรมาสก่อน) +239K

เปรียบเทียบกับ Q1 2026. การยื่นแบบฟอร์ม 13F ของ SEC จะครบกำหนดภายใน 45 วันนับจากสิ้นสุดไตรมาส บวกกับระยะเวลาผ่อนผันสั้นๆ สำหรับผู้ยื่นล่าช้า — ไตรมาสที่ยังอยู่ในช่วงเวลานี้จะถูกข้ามไปเพื่อใช้คู่ที่รายงานล่าสุดอย่างสมบูรณ์

สถาบัน มูลค่า หุ้น % ของ 13F ที่ติดตาม ประเภท
STILWELL VALUE LLC $7,742,812 406,874 30.49% หุ้น
GRAHAM CAPITAL WEALTH MANAGEMENT, LLC $3,350,650 176,072 13.20% หุ้น
Oppenheimer & Close, LLC $3,140,083 165,007 12.37% หุ้น
MANGROVE PARTNERS IM, LLC $3,008,586 158,097 11.85% หุ้น
VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC $2,923,731 153,638 11.52% หุ้น
ALLIANCEBERNSTEIN L.P. $2,296,470 134,218 9.04% หุ้น
Minerva Advisors LLC $934,697 49,117 3.68% หุ้น
GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC $556,354 29,216 2.19% หุ้น
RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC $460,526 24,200 1.81% หุ้น
VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO $357,117 18,766 1.41% หุ้น
VANGUARD GROUP INC $315,203 18,629 1.24% หุ้น
STATE STREET CORP $220,824 11,604 0.87% หุ้น
FARMERS & MERCHANTS INVESTMENTS INC $34,882 1,833 0.14% หุ้น
Vanguard Global Advisers, LLC $27,460 1,443 0.11% หุ้น
BlackRock, Inc. $14,767 776 0.06% หุ้น
UBS Group AG $4,453 234 0.02% หุ้น
Russell Investments Group, Ltd. $1,237 65 0.00% หุ้น
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $509 26,731 0.00% หุ้น
BARCLAYS PLC $190 10 0.00% หุ้น

นักเคลื่อนไหวและเจ้าของ %+ 5 1 รายการ

นักลงทุนที่ยื่น SEC Schedule 13D — กรรมสิทธิ์ตามผลประโยชน์ที่แท้จริงสูงกว่า % 5 โดยมีเจตนาที่จะมีอิทธิพลต่อผู้ออกหลักทรัพย์ (การถือหุ้นของนักเคลื่อนไหว, การรณรงค์ในคณะกรรมการ, M&A) แต่ละแถวแสดงสถานะล่าสุดที่ทราบของตำแหน่งของผู้ยื่นคำร้องรายนั้น

ผู้ยื่นคำร้อง ยื่นแล้ว ส่วนได้เสีย สถานะ วัตถุประสงค์ การยื่นคำร้อง
Stilwell Activist Fund, L.P., Stilwell Activist Investments, L.P., STILWELL PARTNERS L P, Stilwell Value LLC, STILWELL JOSEPH ×5 เอกสารยื่นคำร้อง 9 กรกฎาคม 2026 9.70% การแก้ไข การรณรงค์ในคณะกรรมการ SEC

Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.

การถือครอง ETF ถือโดย ETF 4 ราย

น้ำหนักสะท้อนถึงการถือครองหุ้นโดยตรง (N-PORT) เท่านั้น กองทุนเลเวอเรจหรือกองทุนที่อิงตราสารอนุพันธ์อาจมีการเปิดรับความเสี่ยงจากสัญญาแลกเปลี่ยน (swap) เพิ่มเติมซึ่งไม่แสดง

กองทุน น้ำหนัก หน่วย ณ วันที่ แหล่งที่มา
CUT · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … 0.34% 13,937 SH 8 สิงหาคม 2026 รายวัน
IWC · iShares Trust 0.02% 11,307 SH 8 สิงหาคม 2026 รายวัน
VXF · VANGUARD INDEX FUNDS 0.00% 40,937 SH 8 สิงหาคม 2026 รายวัน
VTI · VANGUARD INDEX FUNDS 0.00% 107,605 SH 8 สิงหาคม 2026 รายวัน