Oppenheimer & Close, LLC

CIK 1591377 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$158.5M
อันดับที่ #7,216 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 76.4%
ตำแหน่ง
57
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: -0.1% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
46.10%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
83.96%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
28
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
29.7

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 5.82% ประมาณการซื้อ $9,231,649 · ขาย $16,609,605

การถือครองโดยเฉลี่ย: 5.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 68.7% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
5
เพิ่มขึ้น
17
ลดลง
2
ปิดแล้ว
4
ในหน้านี้

ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

ติดตาม Q2 2025–Q2 2026
+46.7%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน)
+21.7%
ผลตอบแทนส่วนเกิน
+25.0%

ต่อปี: +46.7% · S&P 500: +21.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 87.6% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Financials
26.1%
Materials
22.3%
Industrials
15.1%
Energy
10.3%
Real Estate
9.1%
Retail
2.9%
Paper & Forest
0.5%
Communication Services
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
13.5%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 57 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SMHI SEACOR Marine Holdings Inc. Common Stock $10,586,009 6.68% 1,383,792 $695,421 ขึ้น ×3
HURC Hurco Companies, Inc. - Common Stock $10,536,600 6.65% 460,214 $3,811,482 ขึ้น ×4
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $8,041,939 5.07% 51,840 $-1,295,141 ขึ้น ×1
UHALB $7,906,746 4.99% 137,032 $1,890,278 ขึ้น ×4
TAYD Taylor Devices, Inc. - Common Stock $6,665,696 4.21% 113,594 $190,838
BRT BRT Apartments Corp. (MD) Common Stock $6,188,285 3.90% 402,621 $773,432 ลง ×1
IIIN Insteel Industries, Inc. Common Stock $6,045,376 3.81% 200,178 $1,253,329 ขึ้น ×3
PGC Peapack-Gladstone Financial Corporation - Common Stock $5,913,221 3.73% 124,936 $1,514,224
CCNE CNB Financial Corporation - Common Stock $5,604,389 3.54% 166,253 $789,702
BRKB $5,578,848 3.52% 11,149 $305,731 ขึ้น ×1
GLD $5,274,096 3.33% 14,317 $-886,366
HL Hecla Mining Company Common Stock $5,111,650 3.22% 331,280 $-185,697 ขึ้น ×1
NEM Newmont Corporation $4,818,413 3.04% 51,589 $-722,796 ขึ้น ×1
AGI Alamos Gold Inc. Class A Common Shares $4,745,114 2.99% 156,545 $-1,471,596 ขึ้น ×1
CDE Coeur Mining, Inc. Common Stock $4,675,272 2.95% 286,475 $-426,696 ขึ้น ×2
BBW Build-A-Bear Workshop, Inc. Common Stock $4,670,413 2.95% 152,578 $-931,283 ขึ้น ×1
B Barrick Mining Corporation Common Shares $4,453,840 2.81% 121,155 $553,510 ขึ้น ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $4,448,170 2.81% 26,835 $-1,090,543 ขึ้น ×3
ACNT Ascent Industries Co. - Common Stock $3,503,388 2.21% 233,093 $1,377,009 ขึ้น ×2
FRPH FRP Holdings, Inc. - Common Stock $3,409,811 2.15% 136,447 $952,906 ขึ้น ×1
LSBK Lake Shore Bancorp, Inc. - Common Stock $3,205,800 2.02% 180,000 $473,400
CPBI Central Plains Bancshares, Inc. - Common Stock $3,140,083 1.98% 165,007 $316,813
TRC Tejon Ranch Co Common Stock $3,081,124 1.94% 164,766 $-23,067
BVFL BV Financial, Inc. - Common Stock $2,849,409 1.80% 134,533 $274,447
HTB HomeTrust Bancshares, Inc. Common Stock $2,629,602 1.66% 52,708 $381,606
CARE Carter Bankshares, Inc. - Common Stock $2,125,625 1.34% 62,500 $668,125
NBBK NB Bancorp, Inc. - Common Stock $1,753,769 1.11% 82,999 $4,980
AXR AMREP Corporation Common Stock $1,688,479 1.07% 66,950 $-194,825
PBHC Pathfinder Bancorp, Inc. - Common Stock $1,511,443 0.95% 95,179 $338,608 ขึ้น ×1
ASRV AmeriServ Financial Inc. - Common Stock $1,413,957 0.89% 364,422 $137,607 ขึ้น ×1
SFBC Sound Financial Bancorp, Inc. - Common Stock $1,407,326 0.89% 32,645 $-19,587
ECBK ECB Bancorp, Inc. - Common Stock $1,225,021 0.77% 61,007 $204,374
MPB Mid Penn Bancorp - Common Stock $1,113,138 0.70% 31,950 $85,626
CBAN Colony Bankcorp, Inc. Common Stock $1,079,838 0.68% 53,750 $6,450
CEF $975,779 0.62% 24,255 $-181,670
TCBS Texas Community Bancshares, Inc. - Common Stock $958,936 0.61% 54,485 $4,904
TSBK Timberland Bancorp, Inc. - Common Stock $888,986 0.56% 19,839 $106,734
SLVM Sylvamo Corporation Common Stock $869,400 0.55% 23,000 ขึ้น ×1
FSUN FirstSun Capital Bancorp - Common Stock $820,197 0.52% 21,150 $49,068
BRBS $707,624 0.45% 200,460 $-134,308
GDX GDX $687,651 0.43% 9,114 $-148,741
WSBK Winchester Bancorp, Inc. - Common Stock $657,000 0.41% 50,000 $22,000
RMBI Richmond Mutual Bancorporation, Inc. - Common Stock $635,200 0.40% 40,000 $92,400
CRC California Resources Corporation Common Stock $602,718 0.38% 11,400 $-186,390
WNEB Western New England Bancorp, Inc. - Common Stock $582,982 0.37% 40,768 $55,852
FISI Financial Institutions, Inc. - Common Stock $565,065 0.36% 14,500 ขึ้น ×1
AVBC Avidia Bancorp, Inc. Common Stock $556,277 0.35% 26,502 $34,983
MGYR Magyar Bancorp, Inc. - Common Stock $420,196 0.27% 24,080 $3,371
UHAL U-Haul Holding Company Common Stock $391,986 0.25% 5,990 $105,784
GLW Corning Incorporated Common Stock $298,836 0.19% 1,170 $-5,376,144 ลง ×6
GDXJ $294,750 0.19% 3,000 ขึ้น ×1
SRBK SR Bancorp, Inc. - Common stock $273,808 0.17% 13,913 $38,957
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $236,526 0.15% 1,730 $-56,986
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $234,396 0.15% 900 $12,024
TDW Tidewater Inc. Common Stock $217,880 0.14% 3,270 $-55,329
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $211,998 0.13% 600 ขึ้น ×1
USEG U.S. Energy Corp. - Common Stock $11,000 0.01% 10,000 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
SMHI $10,586,009 6.68% เพิ่มขึ้น ×3
HURC $10,536,600 6.65% เพิ่มขึ้น ×4
UHALB $7,906,746 4.99% เพิ่มขึ้น ×4
IIIN $6,045,376 3.81% เพิ่มขึ้น ×3
CVX $4,448,170 2.81% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
SLVM $869,400 23,000 0.55%
FISI $565,065 14,500 0.36%
GDXJ $294,750 3,000 0.19%
GOOG $211,998 600 0.13%
USEG $11,000 10,000 0.01%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
HURC ซื้อเพิ่ม +3K +$3.8M
UHALB ซื้อเพิ่ม +2K +$1.9M
PGC เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$1.5M
AGI ซื้อเพิ่ม +16K -$1.5M
ACNT ซื้อเพิ่ม +73K +$1.4M
AEM ซื้อเพิ่ม +6K -$1.3M
IIIN ซื้อเพิ่ม +58K +$1.3M
CVX ซื้อเพิ่ม +65 -$1.1M
FRPH ซื้อเพิ่ม +24K +$953K
BBW ซื้อเพิ่ม +3K -$931K

1 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
NGD 31 มีนาคม 2026 700,255 $6,099,221 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CSCO 30 มิถุนายน 2026 64,029 $4,968,010 -5.4%
COLM 31 มีนาคม 2026 85,219 $4,694,715 9.2%
ORXXXX 30 มิถุนายน 2025 148,775 $3,139,658 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PFE 30 กันยายน 2025 93,880 $2,275,651 10.9%
GOLD 30 มิถุนายน 2025 113,936 $2,214,916 102.1%
INTC 30 กันยายน 2025 96,400 $2,159,360 174.7%
SENEA 31 ธันวาคม 2025 19,750 $2,131,815 78.5%
NE 31 ธันวาคม 2025 61,374 $1,735,657 63.0%
ESSA 30 กันยายน 2025 86,175 $1,671,795 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SILV 31 มีนาคม 2025 147,405 $1,341,386 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CNH 30 กันยายน 2025 99,840 $1,293,926 -5.7%
SVT 30 มิถุนายน 2025 119,613 $1,267,898 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IROQ 31 มีนาคม 2026 44,350 $1,195,676 ไม่ติดตามอีกต่อไป
INVX 31 ธันวาคม 2025 44,325 $821,786 38.5%
GOOGL 30 มิถุนายน 2025 5,300 $819,592 94.0%
WMPN 30 มิถุนายน 2025 75,000 $819,000 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NVEC 31 มีนาคม 2025 8,502 $692,318 69.4%
MRAM 30 มิถุนายน 2026 68,967 $606,220 -28.2%
FFWM 31 มีนาคม 2026 84,387 $519,824 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SBLK 31 มีนาคม 2025 33,800 $505,310 94.2%
RIO 30 มิถุนายน 2026 4,500 $419,805 4.8%
GLDD 30 มิถุนายน 2025 31,901 $277,539 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CTWO 31 มีนาคม 2026 11,809 $234,409 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XOM 30 มิถุนายน 2025 1,800 $214,074 55.7%
MUX 30 มิถุนายน 2026 9,969 $203,567 8.9%
KOS 30 กันยายน 2025 10,200 $17,544 66.9%