American Beacon Ionic Inflation Protection ETF (CPII)
CPII กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0.29% | ▲ +0.29% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| สูงสุด | ▲ +0.87% | ▲ +0.87% |
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 13 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury | 9128282L3 | $1.5M | 13.30 | 1,545,168 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CEJ6 | $1.5M | 13.18 | 1,536,656 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CFR7 | $1.4M | 12.49 | 1,436,586 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CGW5 | $1.4M | 12.49 | 1,452,282 | DBT | US |
| United States Treasury | 912828Y38 | $1.4M | 11.87 | 1,388,306 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CDC2 | $1.3M | 11.81 | 1,357,470 | DBT | US |
| United States Treasury | 912828V49 | $1.3M | 11.74 | 1,359,298 | DBT | US |
| United States Treasury | 9128283R9 | $1.2M | 10.31 | 1,209,029 | DBT | US |
| American Beacon U.S. Government Money Market | 02368W200 | $141K | 1.24 | 140,839 | STIV | US |
| LCH Ltd. | · | $141K | 1.24 | 11,500,000 | DIR | US |
| Bank of America NA | · | $14K | 0.12 | 12,000,000 | DIR | US |
| JPMorgan Chase Bank NA | · | $11K | 0.09 | 9,000,000 | DIR | US |
| SWAPS JPM(CSHJPGSW0) COC USD | · | $501 | 0.00 | 501 | STIV | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
เงินปันผล 43 การชำระเงิน
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 4 สิงหาคม 2026 | $0.1290 |
| 2 กรกฎาคม 2026 | $0.1660 |
| 2 มิถุนายน 2026 | $0.1910 |
| 4 พฤษภาคม 2026 | $0.0960 |
| 2 เมษายน 2026 | $0.0760 |
| 3 มีนาคม 2026 | $0.0060 |
| 31 ธันวาคม 2025 | $0.0550 |
| 2 ธันวาคม 2025 | $0.0560 |
| 4 พฤศจิกายน 2025 | $0.0700 |
| 2 ตุลาคม 2025 | $0.0390 |
| 3 กันยายน 2025 | $0.0780 |
| 4 สิงหาคม 2025 | $0.0490 |
| 2 กรกฎาคม 2025 | $0.0690 |
| 3 มิถุนายน 2025 | $0.0570 |
| 2 พฤษภาคม 2025 | $0.1780 |
| 1 เมษายน 2025 | $0.1200 |
| 3 มีนาคม 2025 | $0.0160 |
| 3 กุมภาพันธ์ 2025 | $0.0090 |
| 27 ธันวาคม 2024 | $0.4790 |
| 2 ธันวาคม 2024 | $0.0520 |
| 1 พฤศจิกายน 2024 | $0.0450 |
| 1 ตุลาคม 2024 | $0.0540 |
| 3 กันยายน 2024 | $0.0120 |
| 1 สิงหาคม 2024 | $0.0140 |
| 1 กรกฎาคม 2024 | $0.0150 |
| 3 มิถุนายน 2024 | $0.1270 |
| 1 พฤษภาคม 2024 | $0.1290 |
| 1 เมษายน 2024 | $0.0980 |
| 1 มีนาคม 2024 | $0.0030 |
| 1 กุมภาพันธ์ 2024 | $0.0200 |
| 26 ธันวาคม 2023 | $0.5170 |
| 1 ธันวาคม 2023 | $0.0570 |
| 1 พฤศจิกายน 2023 | $0.0950 |
| 2 ตุลาคม 2023 | $0.0530 |
| 1 กันยายน 2023 | $0.0520 |
| 1 สิงหาคม 2023 | $0.0190 |
| 3 กรกฎาคม 2023 | $0.0190 |
| 1 มิถุนายน 2023 | $0.0700 |
| 1 พฤษภาคม 2023 | $0.1060 |
| 3 เมษายน 2023 | $0.1290 |
| 27 ธันวาคม 2022 | $0.0680 |
| 1 กันยายน 2022 | $0.2290 |
| 1 สิงหาคม 2022 | $0.1400 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 4 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| JPMORGAN CHASE & CO | $224,966 | 95.43% | 11,800 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $9,530 | 4.04% | 500 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $918 | 0.39% | 48,154 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $324 | 0.14% | 17 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |