Tidal Trust II (BRKC)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000077652 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $7.2M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 8
- ณ วันที่
- 30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 93.22%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 1.9
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 3
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
- +$0
- สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
- -$14.7M
- ย้อนหลัง 11 เดือน
- +$11.4M
มิ.ย. 2025 – เม.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 8 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $5.0M | 69.34 | 4,999,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $1.6M | 22.95 | 1,664,000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $333K | 4.65 | 333,050 | STIV | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $42K | 0.59 | 153 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $12K | 0.17 | 153 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$16K | -0.22 | -30 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$39K | -0.55 | -123 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$267K | -3.72 | -153 | DE | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 5 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $18,109,655 | 94.60% | 401,654 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $394,984 | 2.06% | 9,558 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $363,412 | 1.90% | 8,794 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $274,687 | 1.43% | 6,647 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FMR LLC | $41 | 0.00% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| SKRE ETF Opportunities Trust | $7.2M |
| VERS ProShares Trust | $7.3M |
| CLIX ProShares Trust | $7.3M |
| LMTL Direxion Shares ETF Trust | $7.3M |
| ESMV iShares Trust | $7.3M |
| SAWS ETF Series Solutions | $7.1M |
| EPIN Harbor ETF Trust | $7.0M |
| AVS Direxion Shares ETF Trust | $6.9M |
| IQRA New York Life Investments Activ… | $6.9M |
| UCYB ProShares Trust | $6.9M |