DIOD
NASDAQ
US
Diodes Incorporated - Common Stock
$68.58
▼ $-0.34
(-0.49%)
ปริมาณ 291K
11
คะแนนคุณภาพ
ok
ตรวจสอบเชิงลึก
1/5
fail
รายได้ ✗
กำไรสุทธิ ✓
>IPO ✗
มูลค่าตลาด
$2.3B
P/E
35.7
ROE
3.5%
อัตรากำไร
4.5%
D/E
3.08
Beta
1.68
52W
$33–$67
ฉันทามติ Wall Street
10 นักวิเคราะห์ · เม.ย. 20263
ซื้อแนะนำ
4
ซื้อ
2
ถือ
1
ขาย
0
ขายแนะนำ
70.0%
เรตติ้งซื้อ
กราฟราคา
หุ้นคล้ายกัน
QRVO
Qorvo Inc
P/E 35.9
$7.8B
SLAB
Silicon Laboratories Inc
$4.3B
ALGM
Allegro Microsystems Inc
$4.9B
RGTI
Rigetti Computing Inc
$7.3B
OLED
Universal Display Corp
P/E 25.0
$5.6B
PI
Impinj Inc
$5.2B
POWI
Power Integrations Inc
P/E 109.6
$2.0B
SYNA
Synaptics Inc
$2.9B
AMBA
Ambarella Inc
$3.0B
NVTS
Navitas Semiconductor Corp
$1.6B
ผลประกอบการ
อัตราการเอาชนะ: 75.0%
รายงานถัดไป
พ.ค. 06, 2026
ประมาณการ EPS: $0.35
| ไตรมาส | EPS คาด | EPS จริง | ส่วนต่าง |
|---|---|---|---|
| มี.ค. 2026 | $0.35 | — | — |
| ธ.ค. 2025 | $0.28 | $0.34 | +$0.06 |
| ก.ย. 2025 | $0.41 | $0.37 | $-0.04 |
| มิ.ย. 2025 | $0.27 | $0.32 | +$0.05 |
รายได้และกำไรรายไตรมาส
| ไตรมาส | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|---|
| รายได้ | — | $339.3M | $332.1M | $366.2M | $392.2M | $391.6M |
| กำไรสุทธิ | — | $8.2M | -$4.4M | $46.1M | $14.3M | $10.2M |
แนวโน้มปัจจัยพื้นฐาน
| ตัวชี้วัด | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% |
| P/E (TTM) | 38.56 | 38.18 | 38.81 | 38.94 | 33.84 | 35.66 |
| Net Margin | 12.6% | 4.6% | 4.6% | 4.6% | 4.5% | 4.5% |
| Gross Margin | 31.5% | 32.4% | 32.4% | 32.4% | 31.6% | 31.6% |
| D/E Ratio | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 3.08 | 3.08 |
| Current Ratio | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.32 | 3.32 |
อัตราส่วนสำคัญ
ROA (TTM)
2.7%
P/S (TTM)
1.60
P/B
1.6
EPS (TTM)
$1.38
CF/Share
$9.42
การเติบโตรายได้ 3 ปี
-10.1%
52W High
$67.12
52W Low
$32.93
$32.93
ช่วง 52 สัปดาห์
$67.12
สุขภาพทางการเงิน
กระแสเงินสดอิสระ
$12.4M
หนี้สินสุทธิ
-$271.6M
เงินสด
$367.2M
หนี้สินรวม
$95.6M
ณ วันที่ ธ.ค. 31, 2025
Як DIOD виглядає на тлі конкурентів у Semiconductors?
Група порівняння: Mid-cap Semiconductors ($2B+) · 53 компаній
Оцінка DIOD vs аналоги Semiconductors
P/E
35.7
▼
4%
ต่ำกว่า
เทียบเคียง
(37.3)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
มูลค่าเหมาะสม
P/S
1.6
▼
80%
ต่ำกว่า
เทียบเคียง
(8.2)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
ราคาต่ำกว่ามูลค่า
P/B
1.6
▼
68%
ต่ำกว่า
เทียบเคียง
(4.9)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
ราคาต่ำกว่ามูลค่า
Дивідендна дохідність
—
▼
0%
ต่ำกว่า
เทียบเคียง
(0.8%)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
เท่ากัน
Прибутковість DIOD vs аналоги Semiconductors
ROE
3.5%
▼
68%
ต่ำกว่า
เทียบเคียง
(11.0%)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
อ่อนแอ
Net margin
4.5%
▼
64%
ต่ำกว่า
เทียบเคียง
(12.5%)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
อ่อนแอ
Валова маржа
31.6%
▼
38%
ต่ำกว่า
เทียบเคียง
(50.7%)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
อ่อนแอ
ROA
2.7%
▼
56%
ต่ำกว่า
เทียบเคียง
(6.0%)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
อ่อนแอ
Фінансове здоровʼя DIOD vs аналоги Semiconductors
D/E ratio
3.1
▼
86%
ต่ำกว่า
เทียบเคียง
(21.9)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
หนี้ต่ำ
Поточна ліквідність
3.3
▲
10%
สูงกว่า
เทียบเคียง
(3.0)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
เท่ากัน
Beta
1.7
▲
6%
สูงกว่า
เทียบเคียง
(1.6)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
ผันผวนน้อย
Радар фундаменталів DIOD
DIOD
มัธยฐานเทียบเคียง
อุตสาหกรรม
DIOD прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
DIOD vs аналоги: ключові метрики
กิจกรรมวงใน
Neutralคำสั่งซื้อ
0
คำสั่งขาย
0
YANG EMILY
Officer · ก.พ. 24
2154 shs
YU GARY
Chief Executive Officer · ก.พ. 24
2000 shs
LU KEH SHEW
Director · ก.พ. 20
111000 shs
YANG EMILY
Officer · ก.พ. 13
1000 shs
WHITMIRE BRETT R
Chief Financial Officer · ก.พ. 13
5953 shs
TSONG ANDY
Officer · ก.พ. 13
3277 shs
WHITMIRE BRETT R
Chief Financial Officer · ก.พ. 03
830 shs
YU GARY
Chief Executive Officer · ก.พ. 03
2900 shs
YANG EMILY
Officer · ก.พ. 03
950 shs
ZHAO JIN
Officer · ก.พ. 02
525 shs
ล่าสุด 90 วัน
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
5 อันดับแรก: 53.2%Blackrock Inc.
15.68%
$490.6M
FMR, LLC
13.75%
$430.1M
Vanguard Group Inc
13.42%
$419.8M
Dimensional Fund Advisors LP
5.19%
$162.5M
State Street Corporation
5.16%
$161.5M
ณ วันที่ ธ.ค. 31, 2025
ข่าวล่าสุด
ยังไม่มีข่าวที่เกี่ยวข้อง