Yieldmax Dis Option Income Strategy ETF (DISO)
ยังไม่มีข้อมูลสินทรัพย์ที่ถือครองสำหรับกองทุนนี้
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
-$499K
สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
-$15.5M
ย้อนหลัง 12 เดือน
-$19.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 8 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $2.5M | 49.25 | 2,512,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $1.8M | 36.20 | 1,841,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $815K | 16.19 | 821,000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $123K | 2.44 | 123,007 | STIV | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | $77K | 1.52 | 492 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | $4K | 0.07 | 492 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | -$24K | -0.47 | -492 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | -$380K | -7.54 | -492 | DE | US |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 2 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $18,092,574 | 99.98% | 1,500,201 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |
| IFP Advisors, Inc | $3,782 | 0.02% | 400 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |