Tidal Trust III (EGGQ)
บริษัทจัดการ · XNAS · ชุด S000089470 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $87.2M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 27
- ณ วันที่
- 31 พฤษภาคม 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 69.65%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 15.8
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 20
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
EGGQ กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 10 มีนาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5.06% | — |
| 3M | ▼ -11.77% | — |
| 6M | ▼ -12.01% | — |
| YTD | ▼ -8.05% | — |
| 1Y | ▲ +23.58% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 30 ธันวาคม 2024 | ▲ +7.47% | — |
- ความผันผวน 1 ปี
- 32.16%
- ความผันผวน 3 ปี
- —
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- —
- เบต้า 3 ปี
- —
- ชาร์ป 1 ปี*
- 0.83
ผลตอบแทนรวมจะแสดงเมื่อรวบรวมประวัติเงินปันผลสำหรับกองทุนนี้แล้วเท่านั้น — ผลตอบแทนจากราคาเพียงอย่างเดียวจะซ้ำซ้อนอย่างทำให้เข้าใจผิด ผลตอบแทนไม่ได้ถูกวัดเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
- +$2.8M
- สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
- +$4.9M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$33.1M
มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 27 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obli | 31846V336 | $10.0M | 11.50 | 10,026,123 | STIV | US |
| Seagate Technology Holdings PL | — | $8.5M | 9.80 | 9,715 | EC | US |
| Bloom Energy Corp | 093712107 | $7.5M | 8.57 | 26,233 | EC | US |
| Lumentum Holdings Inc | 55024U109 | $6.6M | 7.61 | 7,761 | EC | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $6.0M | 6.86 | 6,164 | EC | US |
| Western Digital Corp | 958102105 | $5.4M | 6.20 | 10,172 | EC | US |
| Astera Labs Inc | 04626A103 | $5.2M | 6.00 | 15,253 | EC | US |
| Vertiv Holdings Co | 92537N108 | $3.9M | 4.46 | 12,318 | EC | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $3.8M | 4.35 | 7,357 | EC | US |
| Credo Technology Group Holding | — | $3.7M | 4.30 | 15,873 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $3.3M | 3.73 | 8,557 | EC | US |
| Coherent Corp | 19247G107 | $3.1M | 3.61 | 8,700 | EC | US |
| Teradyne Inc | 880770102 | $2.9M | 3.35 | 7,803 | EC | US |
| Vistra Corp | 92840M102 | $2.9M | 3.32 | 18,043 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $2.8M | 3.20 | 2,523 | EC | US |
| Ciena Corp | 171779309 | $2.8M | 3.17 | 4,771 | EC | US |
| TSMC | 874039100 | $2.8M | 3.16 | 6,575 | EC | TW |
| Celestica Inc | 15101Q207 | $2.3M | 2.69 | 6,090 | EC | CA |
| CoreWeave Inc | 21873S108 | $1.8M | 2.06 | 16,388 | EC | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $1.1M | 1.22 | 95 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $392K | 0.45 | 950 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $354K | 0.41 | 750 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $112K | 0.13 | 50 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$50K | -0.06 | -50 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$191K | -0.22 | -750 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$387K | -0.44 | -950 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$925K | -1.06 | -95 | DE | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 3 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $978,429 | 54.14% | 15,184 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $741,941 | 41.06% | 11,514 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $86,712 | 4.80% | 1,345,656 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| MRNY Tidal Trust II | $87.4M |
| RFDA ALPS ETF Trust | $87.5M |
| IBMT iShares Trust | $87.5M |
| GPRF Goldman Sachs ETF Trust | $88.0M |
| PSMJ Pacer Funds Trust | $88.1M |
| THY NORTHERN LIGHTS FUND TRUST | $86.8M |
| GIAX Tidal Trust II | $86.5M |
| PSMR Pacer Funds Trust | $86.3M |
| PJFV PGIM ETF Trust | $86.3M |
| JANU AIM ETF Products Trust | $86.2M |