iShares Trust (SMAX)
บริษัทจัดการ · BATS · ชุด S000085272 · ดูใน SEC EDGAR ↗
30 กันยายน 2024
เริ่มต้น
กระแสเงินสุทธิ (30 วัน): -$0 ประมาณการจากการสร้าง/ไถ่ถอนหุ้นที่ออก
- สินทรัพย์สุทธิ
- $97.9M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 5
- ณ วันที่
- 30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.5% (ปานกลาง)
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 100.02%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 1.0
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 2
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- การเปลี่ยนแปลงล่าสุด ตำแหน่งที่กองทุนเพิ่ม ลด หรือออกจากรายการล่าสุด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
- -$12.9M
- สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
- -$21.6M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- -$836K
พ.ค. 2025 – เม.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 5 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ISHARES TRUST | 464287200 | $99.8M | 101.99 | 138,250 | EC | US |
| JANE STREET LLC | — | $2.0M | 2.04 | 1,405 | DE | US |
| BLACKROCK CASH FUNDS | — | $974K | 1.00 | 974,004 | STIV | US |
| CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | — | $125K | 0.13 | 45 | DE | US |
| JANE STREET LLC | — | -$5.0M | -5.13 | -1,405 | DE | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
อื่นๆ/ไม่ระบุ
100.0%
การเปลี่ยนแปลงรายวัน (30 วัน)
| วันที่ | ประเภท | Ticker | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
| 17 สิงหาคม 2026 | ลดลง |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
หน่วย/หุ้น: -0.005041 → -0.00836 (65.9%) |
| 14 สิงหาคม 2026 | ลดลง |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
หน่วย/หุ้น: -0.002541 → -0.005041 (98.4%) |
| 14 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
หน่วย/หุ้น: 0.359 → 0.3637 (1.3%) |
| 13 สิงหาคม 2026 | ลดลง |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
หน่วย/หุ้น: -0.001099 → -0.002541 (131.1%) |
| 12 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
หน่วย/หุ้น: -0.002519 → -0.001099 (-56.4%) |
| 12 สิงหาคม 2026 | ลดลง |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
หน่วย/หุ้น: 0.361 → 0.359 (-0.6%) |
| 11 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
หน่วย/หุ้น: -0.002704 → -0.002519 (-6.8%) |
| 10 สิงหาคม 2026 | ลดลง |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
หน่วย/หุ้น: 0.001338 → -0.002704 (-302.0%) |
| 10 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
หน่วย/หุ้น: 0.3582 → 0.361 (0.8%) |
| 7 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
หน่วย/หุ้น: -0.01231 → 0.001338 (-110.9%) |
| 7 สิงหาคม 2026 | ลดลง |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
หน่วย/หุ้น: 0.3704 → 0.3582 (-3.3%) |
| 6 สิงหาคม 2026 | ลดลง |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
หน่วย/หุ้น: -0.003738 → -0.01231 (229.5%) |
| 6 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
หน่วย/หุ้น: 0.3617 → 0.3704 (2.4%) |
| 5 สิงหาคม 2026 | ลดลง |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
หน่วย/หุ้น: -0.002766 → -0.003738 (35.1%) |
| 4 สิงหาคม 2026 | ลดลง |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
หน่วย/หุ้น: -0.001624 → -0.002766 (70.4%) |
| 4 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
หน่วย/หุ้น: 0.3521 → 0.3617 (2.7%) |
| 3 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
หน่วย/หุ้น: -0.007992 → -0.001624 (-79.7%) |
| 31 กรกฎาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
หน่วย/หุ้น: -0.0172 → -0.007992 (-53.5%) |
| 31 กรกฎาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
หน่วย/หุ้น: 0.3517 → 0.3521 (0.1%) |
| 30 กรกฎาคม 2026 | ลดลง |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
หน่วย/หุ้น: -0.008753 → -0.0172 (96.5%) |
| 30 กรกฎาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
หน่วย/หุ้น: 0.3504 → 0.3517 (0.4%) |
| 29 กรกฎาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
หน่วย/หุ้น: -0.009602 → -0.008753 (-8.8%) |
| 28 กรกฎาคม 2026 | ลดลง |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
หน่วย/หุ้น: -0.008573 → -0.009602 (12.0%) |
| 27 กรกฎาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
หน่วย/หุ้น: -0.01353 → -0.008573 (-36.6%) |
| 27 กรกฎาคม 2026 | ลดลง |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
หน่วย/หุ้น: 0.3566 → 0.3504 (-1.7%) |
| 24 กรกฎาคม 2026 | ลดลง |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
หน่วย/หุ้น: -0.007633 → -0.01353 (77.2%) |
| 23 กรกฎาคม 2026 | ลดลง |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
หน่วย/หุ้น: -0.003499 → -0.007633 (118.2%) |
| 23 กรกฎาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
หน่วย/หุ้น: 0.3528 → 0.3566 (1.1%) |
| 22 กรกฎาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
หน่วย/หุ้น: -0.007423 → -0.003499 (-52.9%) |
| 22 กรกฎาคม 2026 | ลดลง |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
หน่วย/หุ้น: 0.3537 → 0.3528 (-0.2%) |
| 21 กรกฎาคม 2026 | ลดลง |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
หน่วย/หุ้น: -0.00659 → -0.007423 (12.6%) |
| 20 กรกฎาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
หน่วย/หุ้น: -0.01117 → -0.00659 (-41.0%) |
| 20 กรกฎาคม 2026 | ลดลง |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
หน่วย/หุ้น: 0.3586 → 0.3537 (-1.4%) |
| 17 กรกฎาคม 2026 | ใหม่ |
GSCFT — CASH COLLATERAL USD GSCFT
Xcd62d151ec8
|
เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.03449 หน่วย/หุ้น |
| 17 กรกฎาคม 2026 | ใหม่ |
HWAU6 — MICRO EMINI S&P 500 SEP 26
Xc00f6e652bd
|
เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.00001234 หน่วย/หุ้น |
| 17 กรกฎาคม 2026 | ใหม่ |
IVV — ISHARES CORE S&P ETF TRUST
464287200
|
เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.03881 หน่วย/หุ้น |
| 17 กรกฎาคม 2026 | ใหม่ |
IVV US FLEX — OCT26 IVV US P @ 669.3
X6c7d7092beb
|
เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.0003943 หน่วย/หุ้น |
| 17 กรกฎาคม 2026 | ใหม่ |
IVV US FLEX — OCT26 IVV US C @ 721.51
Xcd6d6370772
|
เพิ่มพอร์ตใหม่ — -0.0003943 หน่วย/หุ้น |
| 17 กรกฎาคม 2026 | ใหม่ |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
เพิ่มพอร์ตใหม่ — -0.01117 หน่วย/หุ้น |
| 17 กรกฎาคม 2026 | ใหม่ |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.3586 หน่วย/หุ้น |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 39 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| J. L. Bainbridge & Co., Inc. | $26,392,170 | 52.12% | 947,144 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Client First Capital LLC | $4,009,692 | 7.92% | 143,897 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FC Advisory LLC | $2,244,049 | 4.43% | 80,533 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Grantvest Financial Group LLC | $2,039,698 | 4.03% | 73,199 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1,947,318 | 3.85% | 69,884 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Amplius Wealth Advisors, LLC | $1,340,334 | 2.65% | 48,101 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1,231,895 | 2.43% | 44,209 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Crewe Advisors LLC | $1,062,159 | 2.10% | 38,118 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JIM SAULNIER & ASSOCIATES, LLC | $1,007,069 | 1.99% | 36,141 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $855,539 | 1.69% | 30,703 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $746,180 | 1.47% | 26,778 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $598,898 | 1.18% | 21,493 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Tradition Wealth Management, LLC | $588,299 | 1.16% | 21,112 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ARS Investment Partners, LLC | $554,514 | 1.09% | 19,900 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Lifestyle Asset Management, Inc. | $465,903 | 0.92% | 16,720 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Crown Wealth Group, LLC | $465,373 | 0.92% | 16,701 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $444,057 | 0.88% | 15,936 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Clear Creek Financial Management, LLC | $427,923 | 0.84% | 15,357 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Kestra Investment Management, LLC | $412,037 | 0.81% | 14,787 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $411,938 | 0.81% | 14,782 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Creative Planning | $389,943 | 0.77% | 13,994 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Maxwell Wealth Strategies Inc. | $352,636 | 0.70% | 13,994 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2024 |
| Blue Sky Capital Consultants Group, Inc. | $325,101 | 0.64% | 11,667 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $323,234 | 0.64% | 11,600 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $294,923 | 0.58% | 10,584 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $250,980 | 0.50% | 9,007 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $250,785 | 0.50% | 9,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Investment Partners Asset Management, Inc. | $237,466 | 0.47% | 8,522 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $208,661 | 0.41% | 7,488 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $203,854 | 0.40% | 7,294 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $203,854 | 0.40% | 7,294 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Spire Wealth Management | $200,544 | 0.40% | 7,196 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $106,395 | 0.21% | 3,818 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $39,791 | 0.08% | 1,428 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $4,849 | 0.01% | 174 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $1,632 | 0.00% | 59 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $1,421 | 0.00% | 51 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $947 | 0.00% | 34 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Kingdom Financial Group LLC. | $24 | 0.00% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| MSFO Tidal Trust II | $97.9M |
| RSPR Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $98.2M |
| AFSM First Trust Exchange-Traded Fun… | $98.5M |
| NVBW AIM ETF Products Trust | $98.6M |
| PSMO Pacer Funds Trust | $98.6M |
| MILN Global X Funds | $97.4M |
| HGRO ETF Opportunities Trust | $97.3M |
| YALL Tidal Trust I | $97.0M |
| IBID iShares Trust | $96.9M |
| PUSH PGIM ETF Trust | $96.8M |